پرنوسان ترین نمادهای فارکس

بازار فارکس به‌دلیل نوسانات بالای آن که هم فرصت‌های معاملاتی فراوان و هم ریسک‌های بالایی را ایجاد می‌کند، بسیار ارزشمند و مورد توجه است. عوامل متعددی وجود دارد که نوسانات یک ارز را تعیین می‌کنند که از جمله آن‌ها می‌توان به نقدشوندگی، درگیری‌های ژئوپلیتیکی، ثبات اقتصادی و احساسات معامله‌گران فارکس اشاره کرد. در این مقاله، پرنوسان ترین نمادهای فارکس را معرفی می‌کنیم و به شما نشان می‌دهیم که چگونه از روش پراپ تریدینگ برای معامله با این جفت ارزها استفاده کنید. در پایان، بهترین پراپ تریدینگ را که به شما کمک می‌کند تا بدون ریسک مالی و بدون هزینه اولیه در بازار فارکس معامله کنید، معرفی می‌کنیم. پس تا انتها همراه ما باشید.

نوسان (Volatile) چیست؟

بازار سهام هرگز ثابت نمی‌ماند. شاخص‌های بازار هر روز سود و زیان می‌بینند؛ اما هر از گاهی، بازار تغییرات قیمتی چشم‌گیری را تجربه می‌کند، پدیده‌ای که به‌عنوان «نوسان» شناخته می‌شود. به بیان ساده، نوسان به‌معنای نرخی است که قیمت دارایی می‌تواند افزایش یا کاهش یابد. هرچه نوسان قیمت بیشتر و مکررتر باشد، گفته می‌شود بازار نوسانات بیشتری دارد. در حالی که افزایش نوسان می‌تواند دلهره‌آور باشد؛ اما در سرمایه‌گذاری بلندمدت اجتناب‌ناپذیر است و در واقع یکی از کلیدهای موفقیت در سرمایه‌گذاری و دست‌یافتن به سودهای سرشار است.

هرچه نوسان بیشتر باشد، درآمد بالقوه و همچنین زیان در بازار فارکس بیشتر است؛ اما از طرف دیگر، اگر نوسان کم باشد، دارایی، دیگر مورد توجه قرار نمی‌گیرد و سرمایه‌گذاران به سمت ابزارهای مالی پرنوسان‌تر روی می‌آورند.

باید توجه داشته باشیم که نوسانات در طول زمان تمایل به تغییر دارند و ثابت نیستند. اگر تا به حال در بازار فارکس معامله کرده باشید یا حداقل، تغییرات قیمت را از دور تماشا کرده باشید، ممکن است متوجه شده باشید که قیمت‌ها به‌صورت غیرخطی در نمودار حرکت می‌کنند.

نوسان به چه چیزی بستگی دارد؟

دلیل اصلی نوسان نقدشوندگی یا لیکوییدیتی (Liquidity) است. قانونی وجود دارد که می‌گوید، هر چه نقدشوندگی بیشتر باشد، نوسان کمتر است و بالعکس.

نقدشوندگی میزان عرضه و تقاضا در بازار است. هرچه عرضه و تقاضا بیشتر باشد، حرکت قیمت سخت‌تر می‌شود. طبق این قانون می‌توان نتیجه گرفت که جفت‌ ارزهای عجیب‌وغریب پرنوسان ترین نمادهای فارکس هستند؛ زیرا نقدشوندگی آن‌ها اغلب کمتر از جفت‌های اصلی است.

بی‌ثبات‌ترین جفت ارزها چشم‌اندازهای فریبنده‌ای برای سود ارائه می‌دهند؛ زیرا حرکت قیمت آن‌ها می‌تواند چشمگیرتر از جفت‌های با نوسان کمتر باشد. توجه داشته باشید در حالی که افزایش نوسانات ممکن است دامنه بیشتری برای دستیابی به سود ایجاد کند، ریسک معامله را هم افزایش می‌دهد.

به‌طورکلی، جفت‌های پرنوسان تحت تأثیر همان محرک‌هایی قرار می‌گیرند که همتایان کمتر نوسان‌دارشان تأثیر می‌پذیرند. این محرک‌ها شامل تفاوت‌های نرخ بهره، ژئوپلیتیک، قدرت اقتصادی درک‌شدۀ هر کشور صادرکنندۀ ارز و ارزش واردات و صادرات این کشورها است.

ازسوی‌دیگر، زمانی که داده‌های کلیدی اقتصادی منتشر می‌شود یا مسئولان سخنرانی می‌کنند، بازار تحرکات شارپ و قوی‌ای نشان می‌دهد؛ بنابراین می‌توانیم شاهد افزایش یا حتی اسپایک نوسان باشیم.

با توجه به آنچه گفته شد، قبل‌از بازکردن موقعیت در پرنوسان ترین نمادهای فارکس، باید چند نکته را در نظر داشت. نکتۀ اصلی که باید به خاطر داشته باشید این است که جفت ارزهای پرنوسان اغلب دارای سطوح نقدشوندگی کمتری نسبت به همتایان کم‌نوسان خود هستند؛ زیرا هر معامله‌گری اشتهای ریسک برای گرفتن موقعیت در یک بازار پرنوسان را ندارد. بااین‌حال، با داشتن یک برنامه معاملاتی خوب و استراتژی مدیریت ریسک، ترس چندانی از جفت ارزهای پرنوسان وجود ندارد.

معرفی پرنوسان ترین نمادهای فارکس

فهرست قطعی از پرنوسان ترین نمادهای فارکس دشوار است، عمدتاً به این دلیل که نوسان می‌تواند جفت ارزهای مختلف را در زمان‌های مختلف تحت تأثیر قرار دهد. بااین‌حال، برخی از جفت ارزها از نوسانات تاریخی بالایی برخوردار بوده‌اند که در ادامه به معرفی آن‌ها می‌پردازیم.

AUD/JPY

اولین جفت ارز ناپایدار در لیست پرنوسان ترین نمادهای فارکس، AUD/JPY است که نشان‌دهندۀ جفت‌شدن دلار استرالیا در برابر ین ژاپن است. این جفت به لطف رابطۀ معکوس بین دلار استرالیا و ین ژاپن از نوسانات بالایی برخوردار است.

دلار استرالیا یک ارز کالایی است، به این معنی که قیمت آن به‌شدت با قیمت و حجم صادرات استرالیا، به‌ویژه مواد معدنی، فلزات و تا حد کمتری محصولات کشاورزی مرتبط است. برعکس، ین ژاپن به‌طور گسترده‌ای به‌عنوان یک ارز امن در نظر گرفته می‌شود، به این معنی که سرمایه‌گذاران اغلب در مواقع سختی اقتصادی به آن روی می‌آورند؛ کاری که با دلار استرالیا انجام نمی‌دهند؛ درنتیجه، تغییرات قیمتی این جفت، بسته به چشم‌انداز فعلی اقتصاد جهانی می‌تواند بسیار چشم‌گیر باشد. نمودار زیر نوسانات جفت ارز AUD/JPY را از ژانویه ۲۰۲۴ نشان می‌دهد.

NZD/JPY

NZD/JPY جفت ارز دلار نیوزیلند در برابر ین ژاپن است. مشابه دلار استرالیا، دلار نیوزیلند یک ارز کالایی است و ارزش آن ارتباط نزدیکی با قیمت صادرات کشاورزی نیوزلند دارد که می‌تواند این جفت ارز را پرنوسان کند. برخی از عمده صادرات نیوزلند لبنیات، تخم مرغ، گوشت، چوب و عسل است. در نتیجه، هرگونه تغییر در قیمت هر یک از این بازارها بر ارزش دلار نیوزیلند در برابر ین ژاپن تأثیر می‌گذارد. در شکل زیر می‌توانید نمودار NZD/JPY را از ژانویه ۲۰۲۴ مشاهده کنید.

GBP/EUR

GBP/EUR معادل پوند انگلیس در برابر یورو است. این جفت ارز پس از برگزیت شاهد نوسانات ثابتی بوده است. این امر به‌ویژه در مورد هرگونه اعلان سیاست‌های کلیدی یا هر رأی مهمی ‌در مجلس عوام بریتانیا صادق است. نمودار زیر نوسانات جفت GBP/EUR را از ژانویه ۲۰۲۴ نشان می‌دهد.

CAD/JPY

CAD/JPY دلار کانادا و ین ژاپن را جفت می‌کند. ین به‌عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته می‌شود و دلار کانادا یک ارز کالایی است که ارزش آن در بازار ارز به‌شدت تحت تأثیر قیمت نفت در بازار کالا است. علاوه‌براین، ژاپن یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان نفت است، به این معنی که با افزایش قیمت نفت، هزینه خرید دلار کانادا با ین هم افزایش می‌یابد. این امر به این دلیل است که با افزایش قیمت نفت، برای خرید یک بشکه نفت باید ین بیشتری به CAD تبدیل شود که این افزایش باعث افزایش قیمت CAD/JPY می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر کاهش عرضه نفت از کشورهای دیگر در سراسر جهان وجود داشته باشد، قیمت صادرات نفت کانادا به احتمال زیاد افزایش می‌یابد که باعث افزایش ارزش دلار کانادا در برابر ین می‌شود.

آشنایی با نماد نفت در فارکس

به‌دلیل شهرت نفت به‌عنوان یکی از بی‌ثبات‌ترین کالاها در جهان، معامله‌گرانی که به جفت ارز CAD/JPY علاقه‌مند هستند باید بازارهای نفت و هرگونه اخبار مرتبط را زیر نظر داشته باشند؛ زیرا مطمئناً این موارد بر نوسانات این جفت ارز تأثیر می‌گذارد. نوسانات جفت ارز CAD/JPY از ژانویه ۲۰۲۴ در شکل زیر نشان داده شده است.

GBP/AUD

جفت GBP/AUD از پوند انگلیس و دلار استرالیا تشکیل شده است. این دو ارز از نظر تاریخی همیشه با هم مرتبط بوده‌اند؛ به‌ویژه از زمانی که استرالیا بخشی از اتحادیه کشورهای مشترک‌المنافع شده است. بااین‌حال، قیمت AUD به‌عنوان یک ارز کالایی به‌شدت با ارزش صادرات استرالیا مرتبط است.

یکی از تأثیرات منفی جنگ تجاری ایالات متحده با چین این بوده است که واردات استرالیا به بازارهای چین کاهش یافته است. ازآنجاکه چین یکی از شرکای تجاری اصلی استرالیا است، این امر برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان استرالیایی که برای به‌حداکثررساندن سود خود به پیوندهای تجاری قوی با چین متکی هستند، نوید خوبی ندارد؛ درنتیجه، جفت ارزهای حاوی AUD از زمان شروع جنگ تجاری شاهد نوسانات فزاینده‌ای بوده‌اند. پوند هم از زمان همه‌پرسی برگزیت در سال ۲۰۱۶ شاهد نوسانات فزاینده‌ای بوده است که اوضاع را برای جفت GBP/AUD بدتر کرده است.

AUD/USD

جفت ارزهای اصلی فارکس شامل دلار آمریکا و شش ارز دیگر هستند که اکثریت قریب به اتفاق جفت‌های معامله‌شده را تشکیل می‌دهند. در حالی که EUR/USD بیشترین حجم معاملات را دارد، سه جفت ارز اصلی AUD/USD، CAD/USD و NZD/USD جزو پرنوسان ترین نمادهای فارکس هستند و به‌همین‌ترتیب سود زیادی را نصیب معامله‌گران می‌کنند.

AUD/USD دارای بالاترین حجم معاملات در بین جفت‌های اصلی پرنوسان است. استرالیا، همانطور که گفته شد، یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان کالاهایی مانند زغال سنگ و آهن است؛ بنابراین اقتصاد آن، به‌شدت تحت تأثیر وضعیت فعلی این بازارها است. بهترین زمان برای معامله این جفت اصلی در طول جلسه لندن است. این امر شاید به‌دلیل تأثیر فعالیت مالی جهانی در جلسات توکیو، لندن و نیویورک باشد.

CAD/USD

این جفت اصلی، تغییرات اقتصاد کالایی کانادا را در مقایسه با دلار آمریکا نشان می‌دهد. USD در جفت‌های اصلی شبیه به یک معیار عمل می‌کند و اکثریت ارز ذخیره بانک‌های مرکزی در سراسر جهان را تشکیل می‌دهد. ازآنجاکه این کشورها با یکدیگر همسایه هستند، اقتصاد آن‌ها هم‌زمان فعال است. این امر نوسانات جفت را در جلسۀ معاملاتی نیویورک افزایش می‌دهد.

NZD/USD

نیوزیلند یکی دیگر از ارزهای کالایی است که همانطور که گفته شد، به‌شدت تحت تأثیر صادرات کشاورزی خود یعنی شیر، تخم مرغ، گوشت و الوار است. نیوزیلند کالاهای خود را بیشتر به کشورهای مجاور از جمله چین و استرالیا صادر می‌کند. به این معنی که عوامل اقتصادی کمی برای گره‌زدن ارز به دلار وجود دارد. هنگامی که ارزها با هم جفت می‌شوند، اقتصادهایی را در دو طرف جهان نشان می‌دهند که به محرک‌های اقتصادی متفاوتی متکی هستند.

استراتژی‌های معاملاتی برای سوار‌شدن بر موج‌های نوسان

بازارهای مالی، به‌ویژه فارکس، همواره در حال نوسان هستند. این نوسانات می‌توانند هم فرصت و هم تهدید باشند؛ اما تریدرهای حرفه‌ای، این نوسانات را نه به‌عنوان یک مانع، بلکه به‌عنوان یک فرصت برای کسب سود می‌بینند. برای بهره‌برداری بهینه از این نوسانات، انتخاب یک استراتژی معاملاتی مناسب از اهمیت بالایی برخوردار است.

استراتژی‌های معاملاتی که به‌طور خاص برای نوسانات بازار طراحی شده‌اند به شما این امکان را می‌دهند تا در کوتاه‌مدت از تغییرات قیمت سود ببرید. یکی از این استراتژی‌ها، اسکالپینگ است. اسکالپرها به‌دنبال سودهای کوچک اما متعدد در هر روز هستند و از نوسانات جزئی قیمت برای کسب سود استفاده می‌کنند. این استراتژی نیازمند تمرکز بالا و سرعت عمل است.

استراتژی دیگری که برای بازارهای نوسانی مناسب است، سوئینگ تریدینگ است. در این استراتژی، تریدرها به‌دنبال شناسایی نقاط بازگشت قیمت هستند و معمولاً موقعیت‌های خود را برای چند روز یا چند هفته باز نگه می‌دارند. سوئینگ تریدینگ به شما این امکان را می‌دهد تا از نوسانات بزرگ‌تر بازار بهره‌برداری کنید.

پرایس اکشن نیز یکی دیگر از استراتژی‌های محبوب در بازارهای نوسانی است. در این استراتژی، تریدرها براساس تحلیل رفتار قیمت و بدون استفاده از اندیکاتورهای زیاد، تصمیم به خرید یا فروش می‌گیرند. پرایس اکشن به شما کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج بهتری را انتخاب کنید.

رنج تریدینگ نیز استراتژی دیگری است که در بازارهای نوسانی کاربرد دارد. در این استراتژی، تریدرها در محدوده مشخصی از قیمت معامله می‌کنند و از نوسانات درون این محدوده برای کسب سود استفاده می‌کنند.

اما کدام استراتژی برای شما مناسب‌تر است؟ 

این به عوامل مختلفی از جمله تحمل ریسک شما، مدت‌زمانی که می‌خواهید به معامله اختصاص بدهید و میزان تجربه شما بستگی دارد. برای انتخاب بهترین استراتژی، توصیه می‌شود که با یک تریدر باتجربه مشورت کنید یا در دوره‌های آموزشی شرکت کنید.

به یاد داشته باشید که هیچ استراتژی‌ای تضمین‌کننده موفقیت نیست. بازارهای مالی همیشه با ریسک همراه هستند و حتی بهترین استراتژی‌ها نیز ممکن است گاهی اوقات شکست بخورند؛ بنابراین، مدیریت ریسک یکی از مهم‌ترین جنبه‌های معامله‌گری است. با استفاده از ابزارهایی مانند حد ضرر و حد سود، می‌توانید ریسک معاملات خود را مدیریت کرده و از ضررهای سنگین جلوگیری کنید.

مزایا و معایب ترید‌کردن در بازارهای نوسانی

اصلی‌ترین مزایا و معایب ترید پر‌ نوسان ترین نماد های فارکس در جدول زیر آورده شده است:

مزایا	معایب
فرصت‌های سودآوری بالا: بازارهای نوسانی به‌دلیل تغییرات مکرر و بزرگ در قیمت‌ها، فرصت‌های زیادی برای کسب سود فراهم می‌کنند.	ریسک بالای ضرر: همان‌طور که امکان سود بیشتر وجود دارد در صورت اشتباه در تحلیل یا تصمیم‌گیری، احتمال ضرر نیز افزایش می‌یابد.
افزایش سرعت معاملات: نوسانات زیاد باعث می‌شود تریدرها بتوانند در مدت کوتاهی چندین معامله انجام داده و از تغییرات لحظه‌ای قیمت‌ها استفاده کنند.	فشار روانی بالا: سرعت تغییرات قیمت در بازارهای نوسانی می‌تواند تریدر را تحت فشار روانی شدیدی قرار بدهد و باعث تصمیم‌گیری‌های عجولانه شود.
انعطاف‌پذیری در استراتژی‌ها: بازارهای نوسانی به تریدرها این امکان را می‌دهند که از استراتژی‌های مختلف مانند اسکالپینگ یا معاملات روزانه استفاده کنند.	نیاز به زمان بیشتر: معامله در این شرایط نیازمند زمان و توجه زیادی است؛ زیرا بازار دائماً در حال تغییر است و نظارت مداوم می‌طلبد.
ایجاد فرصت برای معامله‌گران کوچک: نوسانات زیاد می‌تواند امکان کسب سود برای تریدرهای کوچک با سرمایه کمتر را فراهم کند.	هزینه‌های معاملاتی بالا: افزایش تعداد معاملات می‌تواند منجر به افزایش هزینه‌هایی مانند اسپرد، کارمزد و کمیسیون شود.
کسب تجربه و مهارت بیشتر: بازارهای نوسانی به تریدرها کمک می‌کنند تا مهارت‌های تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک خود را بهبود ببخشند.	نیاز به تحلیل سریع‌تر: تحلیل و تصمیم‌گیری در بازارهای نوسانی به زمان کوتاه‌تری نیاز دارد و این ممکن است کیفیت تصمیم‌گیری را کاهش بدهد.
فرصت در زمان‌های خبری: نوسانات معمولاً در زمان انتشار اخبار اقتصادی افزایش می‌یابد و می‌توان از این تغییرات برای سودآوری بهره برد.	امکان ایجاد سیگنال‌های کاذب: تغییرات ناگهانی قیمت ممکن است سیگنال‌های معاملاتی اشتباه تولید کند و باعث ضرر شود.
افزایش نقدینگی در بازار: بازارهای نوسانی معمولاً نقدینگی بیشتری دارند که به‌‌معنای اجرای سریع‌تر معاملات است.	احتمال حرکت‌های غیرقابل‌پیش‌بینی: در بازارهای نوسانی، تغییرات قیمت ممکن است کاملاً غیرمنتظره و بدون روند مشخص باشد.
امکان بهبود مدیریت ریسک: تجربه در این بازارها باعث می‌شود تریدرها مدیریت ریسک بهتری داشته باشند و یاد بگیرند چگونه سرمایه خود را محافظت کنند.	مشکل در تنظیم حد ضرر و سود: در بازارهای نوسانی، تعیین حد ضرر یا سود ممکن است دشوار باشد و تریدرها را دچار سردرگمی کند.
افزایش سود در بازه‌های زمانی کوتاه: نوسانات زیاد به تریدرها اجازه می‌دهد در بازه‌های زمانی کوتاه‌تر به سود برسند.	خطر سرمایه‌گذاری هیجانی: نوسانات زیاد ممکن است تریدرها را به‌سمت معاملات هیجانی و بی‌برنامه سوق بدهد.

این جدول، دید کاملی از فرصت‌ها و چالش‌های ترید در بازارهای نوسانی ارائه می‌دهد. موفقیت در این بازارها نیازمند دانش کافی، تحلیل قوی و توانایی کنترل هیجانات است.

اهمیت ابزارهای تحلیل تکنیکال در شناسایی نوسانات بازار

نوسانات بازار یکی از عوامل کلیدی در تصمیم‌گیری تریدرها محسوب می‌شود. شناسایی نوسانات به تریدرها این امکان را می‌دهد که زمان مناسب برای ورود یا خروج از بازار را تشخیص بدهند و ریسک معاملات خود را به‌طور مؤثری مدیریت کنند. ابزارهای تحلیل تکنیکال شامل اندیکاتورها و الگوهایی هستند که اطلاعاتی در مورد حرکات قیمت، شدت تغییرات و روند بازار ارائه می‌دهند. در اینجا به معرفی برخی از مهم‌ترین ابزارها و اندیکاتورها برای شناسایی نوسانات می‌پردازیم.

اندیکاتور ATR (Average True Range)

یکی از اصلی‌ترین ابزارها برای شناسایی میزان نوسانات بازار، اندیکاتور ATR است. این اندیکاتور، میانگین دامنه حقیقی قیمت را در یک بازه زمانی مشخص محاسبه می‌کند. هرچقدر مقدار ATR بیشتر باشد، نشان‌دهندۀ افزایش نوسانات بازار است و بالعکس.

تریدری که به‌دنبال ورود به بازارهای پرنوسان است، می‌تواند از ATR برای تنظیم حد ضرر یا شناسایی شرایط مناسب استفاده کند. برای مثال در شرایطی که ATR بالاست، احتمال حرکات بزرگ در قیمت افزایش می‌یابد و تریدر باید مدیریت ریسک بیشتری داشته باشد.

اندیکاتور Bollinger Bands

باندهای بولینگر یکی دیگر از ابزارهای محبوب برای شناسایی نوسانات هستند. این اندیکاتور از سه خط تشکیل شده است: یک خط میانگین متحرک ساده در وسط و دو خط دیگر که به‌عنوان باندهای بالا و پایین عمل می‌کنند. فاصله این باندها از خط وسط براساس نوسانات قیمت تغییر می‌کند.

• وقتی باندها گسترش پیدا می‌کنند، نشان‌دهندۀ افزایش نوسانات است.
• وقتی باندها به هم نزدیک می‌شوند (فشردگی)، معمولاً حاکی از کاهش نوسانات و احتمال شروع یک حرکت قوی است.
• این ابزار برای شناسایی نقاط برگشت و پیش‌بینی تغییرات ناگهانی بازار بسیار مفید است.

اندیکاتور RSI (Relative Strength Index)

اگرچه RSI بیشتر برای شناسایی شرایط اشباع خرید و فروش به کار می‌رود؛ اما می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره شدت نوسانات نیز ارائه بدهد. حرکات سریع RSI به‌سمت سطوح بالای ۷۰ یا پایین ۳۰ معمولاً نشان‌دهندۀ نوسانات شدید هستند.

اندیکاتور RSI همچنین می‌تواند به تریدرها کمک کند تا واگرایی‌ها را شناسایی کنند که اغلب پیش‌بینی کننده تغییرات مهم در روند و نوسانات بازار است.

اندیکاتور MACD (Moving Average Convergence Divergence)

اندیکاتور MACD ابزاری قدرتمند برای شناسایی تغییرات روند و نوسانات مرتبط است. این اندیکاتور از دو خط میانگین متحرک و یک هیستوگرام تشکیل شده است.

• فاصله زیاد بین خطوط MACD نشان‌دهندۀ افزایش نوسانات است.
• تقاطع خطوط MACD می‌تواند نقاط ورود و خروج مناسب را در زمان افزایش نوسانات مشخص کند.
• ترکیب MACD با دیگر اندیکاتورها، تحلیل دقیق‌تری از شرایط بازار ارائه می‌دهد.

الگوی مثلث (Triangles)

الگوهای مثلثی یکی از مهم‌ترین ابزارهای تکنیکال برای شناسایی نوسانات هستند. این الگوها به سه دسته اصلی تقسیم می‌شوند:

• مثلث متقارن: نشان‌دهندۀ کاهش نوسانات و آمادگی بازار برای یک حرکت قوی است.
• مثلث صعودی: به‌‌معنای فشار خرید و احتمال شکست به‌سمت بالا.
• مثلث نزولی: بیانگر فشار فروش و احتمال شکست به‌سمت پایین.
• شناسایی این الگوها در نمودارهای قیمتی می‌تواند به تریدرها کمک کند تا پیش‌از شروع یک حرکت بزرگ، آماده باشند.

اندیکاتور CCI (Commodity Channel Index)

اندیکاتور CCI به تریدرها کمک می‌کند تا انحراف قیمت از میانگین آن را شناسایی کنند. زمانی که مقدار CCI بسیار بالا یا پایین می‌رود، نشان‌دهندۀ نوسانات شدید بازار است. این اندیکاتور معمولاً برای شناسایی نقاط برگشت قیمت و تأیید سایر سیگنال‌های تکنیکال استفاده می‌شود.

الگوهای شمعی ژاپنی

الگوهای شمعی، یکی از ابزارهای ساده و کاربردی برای شناسایی نوسانات هستند. این الگوها، اطلاعاتی درباره رفتار بازار در یک بازه زمانی کوتاه ارائه می‌دهند. الگوهایی مانند دوجی، چکش و ماروبوزو معمولاً در زمان‌هایی که نوسانات بازار افزایش می‌یابد، ظاهر می‌شوند.

برای مثال:

• دوجی معمولاً نشان‌دهندۀ بلاتکلیفی بازار و احتمال یک حرکت ناگهانی است.
• چکش و چکش معکوس معمولاً در نوسانات زیاد به‌عنوان نشانه برگشت روند ظاهر می‌شوند.

اندیکاتور Volatility Index (VIX)

اندیکاتور VIX که به‌عنوان شاخص ترس نیز شناخته می‌شود، برای اندازه‌گیری نوسانات بازارهای مالی، به‌ویژه در بازارهای سهام، استفاده می‌شود. در بازار فارکس، تریدرها می‌توانند از شاخص‌های مشابه یا نسخه‌های مرتبط با جفت‌ارزها برای پیش‌بینی نوسانات استفاده کنند. مقدار بالای VIX معمولاً نشان‌دهندۀ نوسانات شدید و شرایط نامطمئن بازار است.

استفاده ترکیبی از ابزارها

یکی از بهترین راه‌ها برای شناسایی دقیق نوسانات، ترکیب ابزارها و اندیکاتورهای مختلف است. برای مثال، می‌توانید از Bollinger Bands و MACD به‌طور هم‌زمان استفاده کنید تا تأیید بیشتری برای تغییرات قیمتی داشته باشید. همچنین، استفاده از الگوهای شمعی در کنار RSI یا ATR می‌تواند نقاط ورود و خروج دقیقی ارائه بدهد.

شناسایی نوسانات بازار یکی از مهم‌ترین جنبه‌های ترید موفق است و ابزارهای تحلیل تکنیکال نقش کلیدی در این فرایند ایفا می‌کنند. با استفاده صحیح از اندیکاتورهایی مانند ATR، Bollinger Bands و MACD و همچنین توجه به الگوهایی مانند مثلث و شمعی، می‌توانید درک بهتری از شرایط بازار پیدا کنید. موفقیت در این مسیر نیازمند تمرین، مطالعه و ترکیب ابزارهای مختلف برای تصمیم‌گیری بهتر است.

معامله با جفت ارزهای نوسانی به چه تریدرهایی پیشنهاد می‌شود؟

معامله با جفت ارزهای نوسانی که به جفت‌ ارزهایی با حرکات قیمتی شدید و سریع در طول زمان شناخته می‌شوند به نوع خاصی از تریدرها پیشنهاد می‌شود که توانایی تحلیل سریع بازار، مدیریت ریسک دقیق و تصمیم‌گیری در شرایط غیرقابل‌پیش‌بینی را دارند. این جفت ارزها برای همه تریدرها مناسب نیستند و تنها افرادی که شخصیت معاملاتی آن‌ها با ماهیت این بازار هماهنگی دارد، می‌توانند از فرصت‌های بالقوه‌ای که در این معاملات وجود دارد بهره‌مند شوند.

تریدرهایی که به‌دنبال معامله با جفت ارزهای نوسانی هستند، معمولاً روحیه‌ای ریسک‌پذیر دارند و از چالش‌های بازار لذت می‌برند. این افراد معمولاً به‌جای اطمینان به حرکات آهسته و پایدار بازار به‌دنبال سود سریع از نوسانات شدید قیمت هستند. برای آن‌ها، جذابیت این جفت ارزها نه‌تنها در سود بالقوه زیاد آن، بلکه در هیجان موجود در پیگیری لحظه‌به‌لحظه بازار نهفته است. این روحیه ریسک‌پذیری باید با توانایی مدیریت دقیق ریسک همراه باشد؛ چراکه جفت ارزهای نوسانی می‌توانند در عرض چند دقیقه زیان‌های قابل‌توجهی ایجاد کنند.

علاوه‌براین، معامله با این جفت ارزها به تریدرهایی پیشنهاد می‌شود که زمان و تمرکز کافی برای پایش دائمی بازار دارند. حرکات سریع و گاه غیرمنتظره این جفت ارزها به تصمیم‌گیری‌های فوری نیاز دارد. تریدرهایی که می‌توانند در شرایط استرس بالا خونسردی خود را حفظ کنند و براساس تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال دقیق عمل کنند، شانس بیشتری برای موفقیت در این حوزه دارند. برای این افراد، ابزارهایی مانند اندیکاتورهای نوسانی، تحلیل زمان‌بندی دقیق و الگوهای قیمتی نقش کلیدی در استراتژی معاملاتی‌شان ایفا می‌کند.

در نهایت، معامله با جفت ارزهای نوسانی به تریدرهایی پیشنهاد می‌شود که از انعطاف‌پذیری و صبر کافی برخوردار هستند. این افراد باید آماده باشند تا در مواقع زیان از تصمیم‌گیری‌های هیجانی پرهیز کنند و به استراتژی معاملاتی خود پایبند بمانند. نوسانات می‌توانند فرصت‌های بی‌نظیری برای کسب سود فراهم کنند؛ اما تنها تریدرهایی که با آگاهی کامل، مدیریت ریسک مؤثر و انضباط روانی وارد این حوزه شوند، می‌توانند به نتایج مثبت دست یابند.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

پرنوسان ترین نمادهای فارکس به‌دلیل پویایی بالا و حرکت‌های قابل ملاحظه در بازار فارکس، همواره توجه معامله‌گران را به خود جلب کرده‌اند. از EUR/USD تا GBP/JPY، هر جفت ارزی دارای ویژگی‌های خاص خود است که به شما به‌عنوان تریدر امکان می‌دهد تا سودآوری بالایی داشته باشید؛ اما در عین حال باید روش‌های مدیریت ریسک را در نظر داشته باشید تا بهترین تصمیمات را در معاملات خود اتخاذ کنید و با موفقیت در این بازار پویا عمل کنید.

منابع: + +