پراپ تریدینگ یکی از روش‌های جذاب معامله‌گری برای افرادی است که به‌دنبال ترید با سرمایههای بزرگ هستند. این روش معامله‌گری در طول چند سال گذشته طرفداران زیادی را در میان معاملهگران ایرانی پیدا کرده است. تریدرها با هر سطح از مهارت، باید چالش های پراپ تریدینگ تعیین‌شده توسط شرکتها یا مجموعه‌های پراپ را پشت سر بگذارند و پس‌از کسب موفقیت در آنها سرمایه موردنیازشان را دریافت کنند. در این مقاله، نکته‌هایی را برای بهتر سپری‌کردن چالش‌های معاملات پراپ در اختیارتان می‌گذاریم، به‌دنبال معتبرترین پراپ تریدینگ می‌گردیم و شما را با بهترین استراتژی‌ها برای معاملات پراپ آشنا می‌کنیم. با ما همراه باشید.
منظور از چالش های پراپ تریدینگ چیست؟
مجموعه‌های مختلف پراپ از یک فرایند ارزیابی دقیق برای شناسایی تریدرهای حرفه‌ای از مبتدی کمک می‌گیرند. آنها سرمایه را فقط در اختیار تریدرهایی می‌گذارند که در پاسکردن این چالشها موفق شده باشند. از مهم‌ترین مواردی که در طول سپری‌کردن چالش های پراپ تریدینگ بررسی می‌شوند مدیریت ریسک، توانایی تریدر در انجام بیشترین معاملات موفق، رسیدن به سود پایدار و کاهش ضررها است. پارامترهای موردنظر برای این چالشها در شرکتهای مختلف، متفاوت هستند.
شرکت‌کردن در چالش های پراپ تریدینگ چه مزیت‌هایی دارد؟
جذب سرمایه، فقط یکی از چندین و چند فایدۀ شرکت در چالش‌های پراپ است. بیایید با دیگر مزیت‌های این فرایند، بیشتر آشنا شویم.
امکان دسترسی به سرمایه بیشتر
یکی از عواملی که می‌تواند تحول بزرگی در معامله‌گری ایجاد کند، دسترسی به سرمایههای بالاتر است. با این کار، معاملهگران می‌توانند از فرصت‌های بازار بهره‌مند شوند و سودهای چشمگیری را کسب کنند. شرکتهای پراپ تریدینگ که در این زمینه در حال فعالیت هستند، از یک سیستم عادلانه برای تقسیم سود بین معاملهگران استفاده می‌کنند. در این سیستم، معاملهگران می‌توانند از سودهایی که خودشان ایجاد کرده‌اند، سهمی را بگیرند. این سیستم نه‌تنها انگیزۀ معاملهگران را برای بهبود عملکردشان افزایش می‌دهد، بلکه باعث می‌شود که آنها با اهداف شرکت همراه شوند.
بهبود توانایی‌های معامله‌گری
چالش های پراپ تریدینگ یک محرک قوی برای تقویت مهارت‌های معامله‌گری هستند. این چالشها معاملهگران را به یک محیط پرتحرک و پرچالش می‌برند که در آن باید با تغییرات بازار و رفتارهای ناخواسته سروکار داشته باشند. این محیط معاملهگران را مجبور میکند که به‌طور مداوم استراتژی‌های خود را بازبینی و بهینه‌سازی کنند و تصمیم‌های سریع و دقیقی بگیرند. این چالشها همچنین روح رقابتی معاملهگران را بالا می‌برند، و آنها را تشویق می‌کنند که عملکرد بهتری از خود نشان دهند. به‌این‌ترتیب، چالش های پراپ تریدینگ معاملهگران را به سطح بالاتری از توانایی‌های معامله‌گری می‌رسانند.
فرصت افزایش درآمد
معاملهگرانی که در چالش های پراپ تریدینگ پیروز می‌شوند، از یک مزیت اساسی برخوردارند: دسترسی به سرمایۀ فراوان. این سرمایه به آنها اجازه می‌دهد که در بازار، موقعیت‌هایی را پیدا کنند که سود بالایی دارند. با این کار، آنها می‌توانند درآمد خود را به‌طور قابلتوجهی افزایش دهند. علاوه‌براین، با داشتن سرمایه بیشتر، معاملهگران می‌توانند استراتژی‌های معامله‌گری خود را گسترش دهند و از فرصت‌هایی استفاده کنند که از دید دیگر معاملهگران پنهان است.
فرصت یادگیری از معاملهگران باتجربه‌تر
یکی از مزایای شرکتهای پراپ تریدینگ معتبر این است که محیطی را برای اشتراک‌گذاری تجربه و دانش میان معاملهگران مختلف ایجاد می‌کنند. این محیط می‌تواند فرصتی طلایی برای یادگیری از معاملهگران باتجربه‌تر و کسب مهارت‌های جدید و پیشرفته باشد. همچنین، معاملهگران می‌توانند با استفاده از تجربه دیگران، استراتژی‌های معامله‌گری خود را بهبود دهند و بهینه‌سازی کنند.
افزایش مهارت
چالش های پراپ تریدینگ یک فرصت طلایی برای ارتقای مهارت‌های معامله‌گری هستند. این چالشها، معاملهگران را به یک محیط جدی و حرفه‌ای می‌برند که در آن باید با استانداردهای بالا و قوانین سخت روبرو شوند. این محیط، معاملهگران را مجبور میکند که به‌طور مستمر مهارت‌های خود را ارزیابی کنند و آنها را بهبود بخشند. در نهایت، با تحلیل دقیق و عمیق بازار، تصمیم‌های مؤثر و سودمند بگیرند. این چالشها همچنین معاملهگران را به یک رقابت سالم و سازنده دعوت می‌کنند که در آن می‌توانند از تجربه و دانش یکدیگر بهره ببرند. به‌این‌ترتیب، انواع چالش پراپ تریدینگ معاملهگران را به سطح بالاتری از توانایی‌های معامله‌گری هدایت می‌کنند.
قوانین مشترک پراپ‌های مختلف برای پاسکردن چالشها
این‌ها فقط برخی از قوانین مشترک پراپ های مختلف هستند و ممکن است بسته به شرکت و چالش موردنظر تفاوت‌هایی داشته باشند؛ بنابراین، تریدرها باید قبل‌از شروع چالش، قوانین را به‌دقت مطالعه و از رعایت آنها اطمینان حاصل کنند. برخی از قوانین مشترک پراپ های مختلف برای پاسکردن چالشها در ادامه بیان می‌شوند.
رعایت حداکثر ضرر
حداکثر ضرر یک قانون مهم در پاسکردن چالش پراپ تریدینگ است که حد بالایی را برای ازدست‌دادن پول توسط تریدر در هر روز معامله یا در طول چالش مشخص میکند. این قانون به تریدر کمک میکند که با کنترل ریسک از بروز خسارت‌های جبران‌ناپذیر جلوگیری کند. اگر تریدر با نقض این قانون بیش‌ازحد مجاز ضرر کند، چالش برای او تمام می‌شود و از فرصت ادامه تریدینگ محروم خواهد شد.
رعایت حداقل روزهای معامله
رعایت حداقل روزهای معامله یک قانون مهم در پراپ تریدینگ است. این قانون مشخص میکند که تریدرها باید حداقل چند روز در هر ماه در چالش شرکت کنند. این قانون جلوی تریدرهایی را می‌گیرد که فقط به‌دنبال معاملات بزرگ و پرخطر هستند و میخواهند با چند معامله سود زیادی را به دست آورند و سپس از چالش خارج شوند. این قانون باعث می‌شود که تریدرها به‌صورت پیوسته و مداوم در بازار فعال باشند و تجربه و مهارت خود را افزایش دهند.
رعایت حداقل سود
رعایت حداقل سود یکی دیگر از قوانین برای تریدرها است که حداقل میزان سودی را که باید در طول چالش کسب کنند، مشخص میکند. این قانون نشان‌دهندۀ توانایی تریدر در ایجاد سود پایدار با استفاده از سرمایه ارائه‌شده توسط شرکت است.
رعایت زمان معامله
این قانون یکی از مهم‌ترین قوانین معامله‌گری است که تریدرها باید به آن پایبند باشند. این قانون بازۀ زمانی مشخصی را برای شروع و پایان معامله در چالش تعیین میکند. هدف از این قانون این است که تریدرها را از معامله در زمان‌هایی که بازار ناپایدار، ناقص یا تحت‌تأثیر عوامل خارجی است، منع کند. این زمان‌ها می‌توانند باعث ایجاد ریسک بالا، ضرر زیاد یا ازدست‌دادن فرصت‌های سودآور شوند؛ بنابراین، تریدرها باید زمان معامله را با دقت انتخاب کنند و از معاملۀ خارج از بازه زمانی مشخصشده خودداری کنند.
استراتژی برای چالش های پراپ تریدینگ
برای ورود به این حوزه، تریدرها باید از یک استراتژی برای عبور چالش پراپ تریدینگ استفاده کنند. در این چالش، تریدرها باید توانایی خود را در تولید سود پایدار و مدیریت ریسک نشان دهند. برای موفقیت در چالش پراپ تریدینگ، برخی از استراتژی‌های مفید عبارتاند از:
- تهیه یک برنامه معاملاتی که اهداف، روش‌ها و قوانین معامله را مشخص کند؛
- استفاده از تکنیک‌های مدیریت ریسک مؤثر مانند تعیین حد ضرر روزانه و حداکثر ضرر؛
- ترکیب تحلیل فنی و بنیادی برای پیش‌بینی حرکات قیمت بازار؛
- کنترل احساسات و انضباط در معامله؛
- به‌روزرسانی دانش بازار و دنبال‌کردن رویدادهای اقتصادی و سیاسی مهم.
نکات مهم برای پاسکردن چالش های پراپ تریدینگ
روانشناسی معامله‌گری به بخش‌های روانی و احساسی اشاره دارد که تصمیمات و رفتارهای یک معامله‌گر را تحت‌تأثیر قرار می‌دهد. این بخش می‌تواند یک معامله‌گر را به سطوح جدیدی از موفقیت برساند یا آنها را به عمق ناامیدی معامله‌گری بکشاند. در محیط پر از فشار و رقابتی پراپ تریدینگ که معاملهگران، با استفاده از منابع یک شرکت معامله‌گری، ابزارهای مالی را معامله می‌کنند، درک و تسلط بر خصوصیات روانشناسی خود بسیار مهم است.
چالش‌های روانشناسی در پراپ
بعضی از چالش‌های روانشناسی که معاملهگران در پراپ تریدینگ با آنها روبرو می‌شوند عبارتاند از:
طمع و ترس
حرص و طمع یکی از بزرگ‌ترین دشمنان معامله‌گری است که می‌تواند معاملهگران را وسوسه کند تا بیش‌ازحد و بدون توجه به ریسک‌های موجود، معامله کنند. این رفتار می‌تواند به ضررهای سنگینی منجر شود که از سودهای احتمالی بیشتر باشد.
ترس نیز یک عامل منفی دیگر است که می‌تواند مانع بهره‌گیری از فرصت‌های موجود شود. معاملهگرانی که می‌ترسند، ممکن است از ورود به معاملات مطمئن خودداری کنند یا از معاملات خود، زودتر از زمان لازم خارج شوند. این رفتار می‌تواند به ازدست‌دادن سودهای قابلتوجهی منجر شود.
FOMO (ترس ازدست‌دادن فرصت)
یکی از مشکلات رایج معاملهگران ترس ازدست‌دادن فرصت است. این احساس ناشی از دیدن رشد قیمت یک سهم یا ارز دیجیتال است که معاملهگران در آن سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. این احساس می‌تواند معاملهگران را وسوسه کند که بدون بررسی دقیق بازار و ریسک‌های موجود، به‌صورت عجولانه وارد معامله شوند. این کار باعث می‌شود که معاملهگران تصمیمات خطرناکی بگیرند و در نهایت ضرر سنگینی را متحمل شوند.
اجتناب از ضرر
یکی از خطرات معامله‌گری این است که معاملهگران ممکن است در موقعیت‌هایی که دچار ضرر شده‌اند بمانند و از بستن معامله‌شان خودداری کنند. آنها امیدوارند که شاید وضعیت تغییر کند و ضررشان کم شود؛ اما این امید می‌تواند بسیار خطرناک باشد؛ زیرا ممکن است که ضررشان بیشتر و عمیق‌تر شود.
اجتناب از تغییر
یکی از مشکلات روانی که معاملهگران با آن روبرو هستند این است که فقط به اطلاعاتی توجه می‌کنند که با نظرات قبلی‌شان مطابقت دارد و از دیدن شواهدی که با آنها مخالفت دارد، چشم‌پوشی می‌کنند. این رفتار می‌تواند موجب شود که معاملهگران از وضعیت کلی بازار آگاه نباشند و از تغییرات مهمی که می‌تواند بر عملکرد معامله‌گری‌شان تأثیر داشته باشد، غافل شوند.
راهکارهای رفع چالش‌های پراپ
برای رفع این چالشها، معاملهگران باید راهکارهایی را برای ایجاد انضباط عاطفی در پراپ تریدینگ اجرا کنند. برخی از این راهکارها عبارتاند از:
توسعه یک برنامه معامله‌گری
یکی از عوامل مهم برای موفقیت در پراپ تریدینگ داشتن یک برنامه معامله‌گری مناسب است که شامل استراتژی‌های مشخصی برای ورود و خروج از معاملات باشد. این برنامه می‌تواند به شما کمک کند تا از تصمیم‌گیری عاطفی که می‌تواند به ضررهای جبران‌ناپذیر منجر شود، پرهیز کنید. همچنین برخی از شرکتهای معامله‌گری منابع آموزشی متنوعی را در اختیار شما قرار میدهند که می‌تواند به افزایش دانش و مهارت شما در مورد معامله‌گری و بازارهای مالی کمک کند.
تمرین صبر
در پراپ تریدینگ، صبر یک فاکتور مهم برای موفقیت است. شما باید در انتظار فرصت‌هایی باشید که با استراتژی شما همخوانی دارند. اگر به‌خاطر FOMO (ترس ازدست‌دادن فرصت) بدون برنامه وارد معاملات شوید، ممکن است به‌جای سود، ضرر کنید و اعتمادبه‌نفس خود را از دست بدهید.
مدیریت ریسک
برای مدیریت ریسک در معامله‌گری، شما باید از تکنیک‌هایی استفاده کنید که جلوی تصمیم‌گیری‌های عاطفی را بگیرند. یکی از این تکنیک‌ها تنظیم سفارش‌های توقف ضرر است که به شما امکان می‌دهد که حداکثر میزان ضرری که می‌پذیرید را مشخص کنید. با این کار، شما می‌توانید از افزایش ضرر در موقعیت‌های نامطلوب جلوگیری و حساب معامله‌گری خود را حفظ کنید.
ذهن‌آگاهی و خودآگاهی
ذهن‌آگاهی و خودآگاهی دو مهارت اساسی هستند که معاملهگران باید در پراپ تریدینگ به آنها توجه کنند. احساسات اگر به‌طور منظم شناسایی و کنترل نشوند، می‌توانند بر تصمیمات معامله‌گری تأثیر منفی بگذارند.
نوشتن یادداشت
یکی از راه‌هایی که می‌توانید به‌عنوان معامله‌گر پیشرفت کنید، این است که معاملات و احساسات خود را در یک دفترچه یادداشت کنید. این کار به شما اجازه می‌دهد که به نقاط قوت و ضعف خود پی ببرید و از خطاهای خود درس بگیرید. همچنین با ثبت احساسات خود، می‌توانید بفهمید که چه عواملی روی رفتار شما در بازار تأثیر می‌گذارند و چگونه می‌توانید از احساسات منفی خود جلوگیری کنید. این عمل باعث می‌شود که شما به خودانتقادی بپردازید و الگوهای مؤثری را برای معامله‌گری پیدا کنید.
هزینه چالش های پراپ تریدینگ
هزینه چالش های پراپ تریدینگ بستگی به شرکت و سطح موردنظر دارد. برای مثال، در شرکت FTMO، هزینه چالش برای حساب‌های ۱۰ هزار تا ۲۰۰ هزار دلاری بین ۱۵۵ تا ۸۷۵ دلار است. در شرکت Smart Prop Trader، هزینۀ چالش برای حساب‌های ۱۰ هزار تا ۲۰۰ هزار دلاری بین ۷۵ تا ۸۷۵ دلار است. برخی شرکتهای دیگر ممکن است هیچ هزینه‌ای برای چالش دریافت نکنند؛ اما در عوض درصدی از سود تریدر را بگیرند؛ بنابراین، قبل‌از انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ، باید به هزینه‌ها و شرایط آنها دقت کنید.
قوانین پراپ FORFX برای چالشها
برای قبولی در چالش پراپ FORFX معاملهگران باید قوانین و الزامات خاصی را رعایت کنند. برخی از این قوانین عبارتاند از:
- مهلت تکمیل چالش؛
- حداقل روزهای معاملاتی؛
- حداکثر ضرر روزانه؛
- حداکثر ضرر کلی؛
- تارگت سود.
مزایای پراپ FORFX در حوزه چالش‌های پراپ
پراپ FORFX یک شرکت پراپ تریدینگ است که به تریدرهای متخصص در بازار فارکس فرصت می‌دهد تا با سرمایه شرکت معامله کنند. برخی از مزایای پراپ FORFX در حوزه چالش‌های پراپ عبارتاند از:
هزینه پایین
پراپ FORFX هیچ هزینه‌ای برای شرکت در چالش‌های پراپ دریافت نمی‌کند. تریدرها فقط باید مبلغ کمی را به‌عنوان ضمانت پرداخت کنند که در صورت موفقیت در چالش به آنها برگردانده می‌شود.
سود بالا
پراپ FORFX به تریدرها اجازه می‌دهد که بیشتر سود خود را نگه دارند. این در حالی است که بسیاری از شرکتهای دیگر بخشی از سود تریدرها را به‌عنوان کارمزد می‌گیرند.
سرمایه بالا
پراپ FORFX به تریدرها امکان دسترسی به سرمایههای بزرگ را می‌دهد. تریدرها می‌توانند با حساب‌هایی بین ۱۰ هزار تا ۲۰۰ هزار دلاری معامله کنند. همچنین، پراپ FORFX به تریدرها این امکان را می‌دهد که در صورت رعایت قوانین و اهداف، سرمایه خود را افزایش دهند.
آموزش و پشتیبانی
پراپ FORFX به تریدرها آموزش و پشتیبانی حرفه‌ای ارائه می‌دهد. تریدرها می‌توانند از دانش و تجربه تریدرهای موفق در شرکت بهره ببرند و مهارت‌ها و استراتژی‌های خود را بهبود بخشند. علاوه‌براین، پراپ FORFX منابع آموزشی متنوعی را در اختیار تریدرها قرار می‌دهد.
چالش پراپ تریدینگ چیست؟
چالش پراپ تریدینگ یک فرایند ارزیابی است که به شرکتهای پراپ تریدینگ کمک میکند تا معاملهگران ماهر را شناسایی کنند. این چالشها یک راه ورود اساسی برای معاملهگرانی هستند که میخواهند سرمایههای قابلتوجهی در دست داشته باشند.
چالش پراپ تریدینگ چه مدت طول میکشد؟
مدتزمان چالش های پراپ تریدینگ بستگی به شرکت و روش ارزیابی دارد. برخی از شرکتها یک مرحله از چالش را ارائه میدهند، درحالیکه برخی دیگر دو یا سه مرحله دارند. هر مرحله ممکن است از چند روز تا چند ماه طول بکشد.
چه شرایطی باید برای پاسکردن چالش پراپ تریدینگ برآورده شود؟
شرایط برای پاسکردن چالش پراپ تریدینگ نیز بستگی به شرکت و روش ارزیابی دارد؛ اما برخی از شرایط رایج عبارتاند از: رعایت حداکثر کشش قیمت، رسیدن به هدفهای سود، معامله در حداقل تعداد روزهای مشخصشده و رعایت قوانین مدیریت ریسک.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟
[…] و ابزارهای کلیدی که می‌توانند به شما در عبور از چالش‌های پراپ تریدینگ کمک کنند، شامل موارد زیر […]