فرق سیو سود و ریسک فری چیست؟

در دنیای تریدینگ و سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و سود به‌عنوان دو عامل کلیدی در تصمیم‌گیری‌های مالی اهمیت ویژه‌ای دارند. دو مفهوم اساسی که به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک می‌کند تا در بازارهای مالی به‌طور هوشمندانه عمل کنند، سیو سود و ریسک فری هستند. این دو استراتژی، اگرچه هدف مشترکی را دنبال می‌کنند؛ اما در نحوه اجرا و تأثیرات آن‌ها بر پرتفوی سرمایه‌گذاری، تفاوت‌هایی اساسی دارند. در این مقاله، به بررسی فرق سیو سود و ریسک فری می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

سیو سود در چارت به چه معنا است؟

پیش‌از اینکه بخواهیم به بررسی تفاوت سیو سود و ریسک فری بپردازیم، باید بدانید که سیو سود در تحلیل تکنیکال و معاملات بازارهای مالی به‌معنای استراتژی است که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا سودهای حاصل از یک موقعیت سرمایه‌گذاری را حفظ و از آن در برابر نوسانات آتی بازار محافظت کنند.

این مفهوم به‌ویژه در بازارهای ناپایدار و پرنوسان بسیار اهمیت دارد؛ زیرا تغییرات سریع قیمت‌ها می‌تواند منجر به ازدست‌رفتن سودهای تحقق‌یافته یا حتی تبدیل‌شدن آن‌ها به زیان شود.

برای درک بهتر این مفهوم، فرض کنید یک معامله‌گر سهامی را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده است و پس‌از مدتی قیمت آن به ۱۵۰ دلار افزایش یافته است. معامله‌گر با استفاده از استراتژی سیو سود، اقدام به فروش بخشی از سهام خود یا تنظیم دستور فروش در قیمت‌های بالاتر می‌کند تا بتواند سودی را که تاکنون به‌دست آورده است، حفظ کند.

به‌عنوان مثال، او ممکن است ۵۰ درصد از سهام خود را بفروشد و به‌این‌ترتیب نیمی از سود خود را قطعی کند. بدین ترتیب، حتی اگر قیمت سهام دوباره کاهش یابد، معامله‌گر توانسته است بخش قابل‌توجهی از سود خود را محفوظ نگه دارد.

روش‌های مختلفی برای اجرای استراتژی سیو سود وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند با توجه به شرایط بازار و استراتژی‌های معاملاتی خود از آن‌ها استفاده کنند. یکی از این روش‌ها، استفاده از دستوراتstop loss  و trailing stop است.

دستور توقف ضرر به این صورت عمل می‌کند که معامله‌گر یک سطح قیمتی خاص را تعیین می‌کند که در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، سهام به‌صورت خودکار فروخته می‌شود. این سطح معمولاً بالاتر از قیمت خرید و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار تنظیم می‌شود تا در صورت بازگشت قیمت به سطوح پایین‌تر، سودهای تحقق‌یافته، حفظ شوند.

توقف متحرک یا Trailing Stop نیز یکی دیگر از روش‌های محبوب در سیو سود است. در این روش، سطح توقف ضرر به‌صورت دینامیک با حرکت قیمت تنظیم می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت سهام به ۱۶۰ دلار برسد، دستور توقف متحرک ممکن است به ۱۵۰ دلار تنظیم شود و اگر قیمت به ۱۷۰ دلار افزایش یابد، دستور توقف متحرک به ۱۶۰ دلار منتقل می‌شود. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با افزایش قیمت‌ها، سود بیشتری کسب کند و هم‌زمان از افت ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند.

در کنار این ابزارها، معامله‌گران می‌توانند از تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی نیز برای تعیین زمان مناسب جهت سیو سود استفاده کنند؛ مثلاً، مشاهده الگوهای معکوس قیمتی مانند الگوی سر و شانه یا الگوی دو قله می‌تواند نشانه‌ای باشد که قیمت ممکن است به‌زودی کاهش یابد و زمان مناسبی برای سیو سود فراهم آمده است.

به‌طور کلی، سیو سود به‌عنوان یک استراتژی محافظتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در شرایط ناپایدار بازار، سودهای کسب‌شدۀ خود را حفظ کنند و ریسک زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. این استراتژی نیازمند درک دقیق از بازار، تحلیل تکنیکال و روان‌شناسی معامله‌گری است تا بتوان به‌طور مؤثر از آن بهره‌برداری کرد. استفاده از سیو سود می‌تواند به افزایش بازدهی کلی پرتفوی سرمایه‌گذاری و کاهش استرس و نگرانی‌های ناشی از نوسانات بازار کمک کند.

ریسک فری در چارت به چه معنا است؟

ریسک فری در تحلیل تکنیکال و معاملات بازارهای مالی به‌معنای استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهایی است که هدف آن‌ها کاهش یا حذف ریسک زیان در یک موقعیت سرمایه‌گذاری است، درحالی‌که امکان سودآوری حفظ می‌شود. این استراتژی معمولاً توسط معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران به‌منظور مدیریت بهتر سرمایه و حفظ سودهای به‌دست‌آمده در برابر نوسانات بازار استفاده می‌شود.

برای درک بهتر این مفهوم، فرض کنید یک معامله‌گر سهامی را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده است و اکنون قیمت آن به ۱۵۰ دلار افزایش یافته است. معامله‌گر می‌تواند با استفاده از استراتژی ریسک فری، ابتدا بخشی از سودهای تحقق‌یافته را تضمین کند. یکی از روش‌های معمول برای این کار، فروش بخشی از دارایی است؛ مثلاً، معامله‌گر ممکن است نیمی از سهام خود را بفروشد تا سرمایه اولیه‌اش را بازیابی کند. به‌این‌ترتیب، حتی اگر قیمت سهام بعداً کاهش یابد، او همچنان سودی از سرمایه‌گذاری خود خواهد داشت و ریسک زیان را کاهش داده است.

علاوه‌بر فروش بخشی از دارایی، معامله‌گر می‌تواند از ابزارهای مالی دیگر نیز برای مدیریت ریسک استفاده کند. یکی از این ابزارها، استفاده از دستورات حد ضرر (Stop Loss) و تریلینگ استاپ(Trailing Stop) است. در این روش، معامله‌گر می‌تواند یک سطح قیمتی را به‌عنوان حد ضرر تعیین کند که در صورت کاهش قیمت به آن سطح، دارایی به‌طور خودکار فروخته شود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت سهام به ۱۵۰ دلار رسیده باشد، معامله‌گر می‌تواند دستور توقف ضرر را روی ۱۴۰ دلار تنظیم کند تا در صورت کاهش قیمت، همچنان بخشی از سود حفظ شود.

تریلینگ استاپ یا Trailing Stop نیز ابزاری است که به معامله‌گر امکان می‌دهد با حرکت صعودی قیمت، حد ضرر خود را به‌صورت خودکار تنظیم کند. به این صورت که اگر قیمت دارایی افزایش یابد، حد ضرر نیز به نسبت مشخصی افزایش می‌یابد؛ اما اگر قیمت شروع به کاهش کند، حد ضرر ثابت می‌ماند؛ درنتیجه، از زیان بیشتر جلوگیری می‌شود. این روش به معامله‌گر کمک می‌کند تا در بازارهای نوسانی و پرفراز و نشیب، سودهای خود را محفوظ نگه دارد و از ریسک زیان‌های ناگهانی بکاهد.

مزایای ریسک فری و سیو سود چیست؟

ازآنجاکه تفاوت سیو سود با ریسک فری فاحش نیست، می‌توان گفت که هر دو با مفهوم نگهداشتن سود کسب‌شده هستند. به‌طور کلی، می‌توان گفت استفاده از استراتژی‌های مربوط به سیو سود و ریسک فری در معاملات مالی مزایای متعددی دارد که می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در مدیریت بهتر سرمایه و بهبود بازدهی کمک کند. برخی از این مزایا عبارت‌اند از:

• با استفاده از ریسک فری، معامله‌گران می‌توانند بخشی از سودهای کسب‌شده را قفل کنند. این کار با فروش بخشی از دارایی یا تنظیم دستورات توقف ضرر و توقف متحرک انجام می‌شود؛ درنتیجه، حتی اگر قیمت دارایی کاهش یابد، معامله‌گر توانسته است بخشی از سود خود را حفظ کند.
• نوسانات بازار می‌تواند برای معامله‌گران بسیار استرس‌زا باشد. استفاده از استراتژی ریسک فری به کاهش این استرس کمک می‌کند؛ زیرا معامله‌گر مطمئن است که در صورت وقوع تغییرات منفی در بازار، زیان‌های بزرگی را تجربه نخواهد کرد. این اطمینان به معامله‌گر کمک می‌کند تا تصمیمات منطقی‌تر و آگاهانه‌تری بگیرد.
• یکی از اصول اساسی در سرمایه‌گذاری و معامله‌گری موفق، مدیریت ریسک است. استراتژی ریسک فری به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ریسک زیان را به حداقل برسانند و با تنظیم دستورات توقف ضرر، ریسک هر معامله را به‌طور دقیق کنترل کنند.
• با استفاده از توقف متحرک، معامله‌گر می‌تواند با افزایش قیمت دارایی، حد ضرر خود را به‌طور خودکار تنظیم کند. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از نوسانات مثبت بازار بهره‌مند شود و هم‌زمان ریسک زیان را کاهش دهد.
• وقتی معامله‌گر می‌داند که با استفاده از استراتژی ریسک فری، بخش قابل‌توجهی از سرمایه و سودهای خود را محافظت کرده است با اطمینان بیشتری می‌تواند به معاملات جدید وارد شود و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرد.
• با حفظ سودهای تحقق‌یافته و کاهش زیان‌های احتمالی، استراتژی ریسک فری می‌تواند به افزایش بازدهی کلی پرتفوی کمک کند. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد که در بازارهای ناپایدار نیز عملکرد مثبتی داشته باشند.
• استراتژی ریسک فری انعطاف‌پذیر است و می‌تواند در شرایط مختلف بازار و برای انواع مختلف دارایی‌ها به‌کار گرفته شود. این ویژگی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط بازار و اهداف سرمایه‌گذاری خود از این استراتژی بهره‌برداری کنند.
• با تنظیم دقیق دستورات توقف ضرر، معامله‌گران می‌توانند از زیان‌های ناگهانی و غیرمنتظره جلوگیری کنند. این امر به‌ویژه در بازارهای ناپایدار و پرفراز و نشیب اهمیت دارد؛ جایی که تغییرات سریع قیمت می‌تواند به زیان‌های بزرگ منجر شود.
• با استفاده از ریسک فری، معامله‌گران می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشند و به جای واکنش‌های احساسی به نوسانات کوتاه‌مدت بازار به اهداف بلندمدت خود پایبند بمانند.
• استراتژی ریسک فری به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تعادل مناسبی بین ریسک و بازده برقرار کنند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا درعین‌حال که از پتانسیل سودآوری بازار بهره‌مند می‌شوند، ریسک‌های احتمالی را نیز به حداقل برسانند.

تفاوت‌های اصلی سیو سود و ریسک فری

فرق سیو سود با ریسک فری عبارت‌اند از:

• سیو سود:
  • حفظ سودهای تحقق‌یافته: با فروش بخشی از دارایی یا تنظیم دستورات فروش برای قفل‌کردن سودهای کسب‌شده.
  • کاهش ریسک زیان: از طریق تبدیل سود به نقدینگی یا دارایی‌های کم‌ریسک.
  • تمرکز بر سودهای فعلی: محافظت از سودهایی که تاکنون به‌دست آمده‌اند.
  • انعطاف‌پذیری در استفاده: معمولاً در مراحل مختلف یک روند صعودی برای تثبیت سودها به کار می‌رود.
  • ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری: افزایش نقدینگی برای بهره‌برداری از فرصت‌های جدید.
• ریسک فری:
  • حذف یا کاهش کامل ریسک زیان: از طریق فروش بخشی از دارایی یا استفاده از ابزارهای محافظتی مانند دستورات توقف ضرر.
  • حفاظت از سرمایه اولیه: با تنظیم دستورات توقف ضرر یا توقف متحرک برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر.
  • تمرکز بر حفظ سرمایه: اولویت بر کاهش ریسک و حفاظت از سرمایه در برابر نوسانات.
  • ابزارهای پیشرفته: استفاده از توقف متحرک و قراردادهای مشتقه برای تنظیم دینامیک ریسک.
  • برقراری تعادل بین ریسک و بازده: کمک به مدیریت بهتر ریسک در مواجهه با نوسانات بازار.

هر دو استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سودهای خود را حفظ کنند و ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار را مدیریت کنند؛ اما هرکدام با تمرکز و رویکردهای متفاوتی این هدف را دنبال می‌کنند. در جدول زیر فرق سیو سود و ریسک فری آمده است:

ریسک فری	سیو سود
احتمال فعال‌شدن حد risk free هنگام برگشت قسمت به نقطه ورود	کسب سود حتی در حالت برگشت قیمت
ضرر ایجاد نمی‌شود	ممکن است تریدرها با ضرر خارج شوند

شرکت پراپ (prop firms) چیست؟

شرکت‌های پراپ (Prop Firms) شرکت‌هایی هستند که از سرمایه خود برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها معامله‌گران ماهری را استخدام می‌کنند یا با آن‌ها قرارداد همکاری می‌بندند تا با سرمایه شرکت به معامله بپردازند. برخلاف مؤسسات مالی سنتی که از سرمایه مشتریان برای معامله استفاده می‌کنند، شرکت‌های پراپ از سرمایه خود بهره می‌برند و به‌همین‌دلیل می‌توانند استراتژی‌ها و ریسک‌های متفاوتی را دنبال کنند.

شرکت فور‌اف‌ایکس، به‌‌عنوان یک نمونه از پراپ معتبر برای تریدرهای ایرانی، خدمات ویژه‌ای را به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد. این شرکت با ارائه انواع حساب‌ها و برنامه‌های متنوع، راه رسیدن به سرمایه را برای معامله‌گران آسان‌تر کرده است. هرچند فور‌اف‌ایکس با بروکر اپوفایننس همکاری دارد، اما معامله‌گران برای شرکت در چالش‌های فور‌اف‌ایکس نیازی به ثبت‌نام در این بروکر ندارند و تنها برای مدل چالش لایو می‌توانند از طریق بروکر اپوفایننس اقدام کنند. اپوفایننس یکی از برترین و معتبرترین بروکرهاست که خدمات باکیفیتی به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد. مشخصات شرکت فور‌اف‌ایکس (FORFX) به شرح زیر است:

• سال تأسیس: اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی؛
• ارائه خدمات به ایرانیان: بله؛
• پلتفرم‌های معاملاتی: MT4 و MT5؛
• امکان ارائه حساب بدون محدودیت: بله؛
• روش‌های پشتیبانی: پشتیبان آنلاین وب‌سایت، تلگرام و ایمیل.

سخن پایانی

سیو سود به‌معنای قفل‌کردن سودهای حاصل از یک معامله است. زمانی که یک معامله‌گر به سود معقولی دست می‌یابد، با بستن بخشی از معامله یا انتقال حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر، سود خود را حفظ می‌کند. این کار باعث می‌شود که در صورت تغییر جهت بازار، معامله‌گر بتواند از سود خود بهره‌مند شود و از ازدست‌دادن آن جلوگیری کند.

ازسوی‌دیگر، ریسک فری به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن معامله‌گر با انتقال حد ضرر به نقطه ورود، ریسک معامله را به صفر می‌رساند. به‌این‌ترتیب، حتی اگر بازار برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، ضرری متوجه او نخواهد شد و معامله‌گر بدون نگرانی از ضرر، می‌تواند به مدیریت سایر معاملات خود بپردازد؛ درنتیجه، دانستن فرق سیو سود و ریسک فری به‌منزلۀ ابزارهای مفیدی برای مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه در بازارهای مالی، مهم است.

منابع: + +