روزهایی که نباید معامله کرد!

در دنیای پیچیده و پویا بازارهای مالی، انتخاب زمان مناسب برای انجام معاملات اهمیت زیادی دارد. برخی از روزها و شرایط ممکن است به‌دلیل نوسانات زیاد، اخبار اقتصادی یا رویدادهای غیرمنتظره، ریسک‌های زیادی به همراه داشته باشند. در این مقاله به بررسی روزهایی خواهیم پرداخت که به‌دلیل ویژگی‌های خاص خود، به‌طورکلی توصیه می‌شود از انجام معاملات در آن‌ها خودداری شود. به‌طور‌کلی می‌توان گفت که توجه به روزهایی که نباید معامله کرد می‌تواند تأثیر بیشتری حتی نسبت به استراتژی معاملاتی بر روند تریدینگ شما داشته باشد. با ما همراه باشید.

ویژگی‌های ترید در روزهای مختلف هفته و بررسی تفاوت‌های کلی

ترید در روزهای مختلف هفته می‌تواند ویژگی‌های متفاوتی داشته باشد که بر تصمیمات معاملاتی تأثیر می‌گذارد. به‌طورکلی، هر روز از هفته ویژگی‌های خاص خود را دارد:

• دوشنبه: آغاز هفته معمولاً با نوسانات بیشتر همراه است؛ زیرا بازارها به تغییرات رخ داده در آخر هفته واکنش نشان می‌دهند و معامله‌گران به تنظیم موقعیت‌های خود می‌پردازند.
• سه‌شنبه: این روز معمولاً آرام‌تر از دوشنبه است و معامله‌گران ممکن است به تحلیل و بررسی بیشتری بپردازند؛ زیرا نوسانات اولیه هفته کاهش یافته و بازار به ثبات بیشتری رسیده است.
• چهارشنبه: به‌دلیل انتشار داده‌های اقتصادی مهم در این روز، ممکن است نوسانات و حجم معاملات افزایش یابد. این روز می‌تواند فرصتی برای معاملات مبتنی بر اخبار باشد.
• پنج‌شنبه: بازارها ممکن است شروع به آماده‌شدن برای تعطیلات آخر هفته کنند و نوسانات می‌تواند کاهش یابد. همچنین، معامله‌گران ممکن است به بستن موقعیت‌های خود پیش‌از تعطیلات بپردازند.
• جمعه: بازارها معمولاً به‌دلیل نزدیک‌شدن به تعطیلات آخر هفته آرام‌تر و نوسانات کمتر می‌شود. معامله‌گران غالباً موقعیت‌های خود را پیش‌از پایان هفته می‌بندند که می‌تواند باعث کاهش حجم معاملات شود.

شناخت ویژگی‌های هر روز و نوسانات مرتبط با آن می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌طور مؤثرتری تنظیم و از ریسک‌های احتمالی در روزهای خاص جلوگیری کنند.

ویژگی‌های بازارهای مالی در روزهای مختلف در ایران و جهان

ویژگی‌های بازارهای مالی در روزهای مختلف هفته در ایران و جهان تحت تأثیر سشن‌های معاملاتی و اخبار اقتصادی قرار دارد. این ویژگی‌ها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های خود را براساس زمان‌های مختلف هفته تنظیم کنند:

1. سشن‌های معاملاتی:
   1. سشن آسیایی: از ساعت ۰۱:۰۰ تا ۱۰:۰۰ به‌وقت GMT. این سشن شامل بازارهای مهمی مانند توکیو و هنگ کنگ است. نوسانات در این زمان معمولاً کمتر از سشن‌های دیگر و معاملات بیشتر به اخبار اقتصادی آسیایی مرتبط است.
   1. سشن اروپایی: از ساعت ۰۷:۰۰ تا ۱۶:۰۰ به‌وقت GMT. این سشن شامل بازارهای لندن و فرانکفورت است. نوسانات در این زمان افزایش می‌یابد؛ زیرا حجم بالای معاملات و اخبار اقتصادی اروپایی بر بازار تأثیر می‌گذارد.
   1. سشن آمریکایی: از ساعت ۱۲:۰۰ تا ۲۱:۰۰ به‌وقت GMT. این سشن شامل بازارهای نیویورک و شیکاگو است. نوسانات در این زمان به‌دلیل اخبار اقتصادی ایالات متحده و حجم بالای معاملات افزایش می‌یابد.
2. سشن‌های ایران:

بازارهای مالی ایران، به‌ویژه بورس، تحت تأثیر زمان‌های کاری محلی و تعطیلات رسمی هستند. بازار بورس تهران معمولاً از ساعت ۰۹:۰۰ تا ۱۲:۰۰ و ۱۳:۰۰ تا ۱۵:۰۰ به‌وقت محلی فعالیت می‌کند. نوسانات و حجم معاملات در ایران به اخبار اقتصادی داخلی و بین‌المللی و همچنین به زمان‌های کاری روزهای هفته وابسته است.

شناخت دقیق این ویژگی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استراتژی‌های مناسب‌تری به فعالیت بپردازند و از فرصت‌های بازار بهره‌برداری کنند.

مقایسه حجم معاملات در روزهای مختلف هفته

درک تغییرات حجم معاملات در روزهای مختلف هفته می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا استراتژی‌های خود را بهبود ببخشند و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند. حجم معاملات معمولاً با توجه به عوامل مختلفی از جمله زمان‌بندی انتشار اخبار اقتصادی، تعطیلات رسمی و واکنش به وقایع آخر هفته تغییر می‌کند.

روز هفته	سشن آسیایی	سشن اروپایی	سشن آمریکایی
دوشنبه	متوسط	بالا	بالا

معرفی روزهایی که نباید معامله کرد

در بازارهای مالی، روزهایی وجود دارد که به‌دلیل نوسانات زیاد، ریسک بالا و عدم قطعیت، بهتر است از انجام معاملات خودداری کرد. در این بخش به معرفی این روزها و دلایل مرتبط با آن‌ها می‌پردازیم:

• در روزهایی که گزارش‌های اقتصادی کلیدی مانند نرخ بیکاری، نرخ بهره، تورم و تولید ناخالص داخلی (GDP) منتشر می‌شود، نوسانات بازار به‌شدت افزایش می‌یابد. این گزارش‌ها می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر جهت‌گیری بازار داشته باشند و پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی دشوار می‌شود.
• جلسات بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو (Federal Reserve)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک مرکزی ژاپن (BOJ) می‌توانند به‌طور قابل‌توجهی بر بازارها تأثیر بگذارند. تصمیمات مربوط به نرخ بهره، سیاست‌های پولی و اعلامیه‌های اقتصادی ممکن است باعث نوسانات شدید شوند.
• در روزهای تعطیلات رسمی یا نیمه‌تعطیل، حجم معاملات به‌دلیل تعطیلی بسیاری از مؤسسات مالی کاهش می‌یابد. این کاهش حجم می‌تواند منجر به نوسانات غیرمنتظره و بی‌ثباتی بازار شود. در این روزها، بهتر است از انجام معاملات اجتناب شود.
• در روزهای نزدیک به پایان فصل مالی (پایان ماه، پایان فصل، پایان سال)، بسیاری از مؤسسات مالی و سرمایه‌گذاران بزرگ به بستن موقعیت‌های خود می‌پردازند. این فعالیت‌ها می‌تواند باعث نوسانات غیرعادی در بازار شود و پیش‌بینی قیمت‌ها دشوارتر شود.
• در روزهایی که شرکت‌های بزرگ گزارش‌های مالی خود را منتشر می‌کنند، بازارها ممکن است با نوسانات زیادی روبرو شوند. به ویژه در بازار سهام، نتایج بهتر یا بدتر از انتظار می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی بر قیمت سهام و احساسات بازار تأثیر بگذارد.
• پس‌از رویدادهای بزرگ اقتصادی یا سیاسی مانند انتخابات، تغییرات در سیاست‌های تجاری و اقتصادی یا وقوع بحران‌های مالی، بازارها معمولاً با نوسانات زیادی مواجه می‌شوند. در این شرایط، پیش‌بینی حرکت‌های بازار سخت‌تر می‌شود و ریسک معاملات افزایش می‌یابد.

شناخت و اجتناب از روزهایی که ریسک‌های بالایی دارند، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا از نوسانات غیرمنتظره و زیان‌های احتمالی جلوگیری کنند. با داشتن یک استراتژی معاملاتی که این روزها را مدنظر قرار دهد، می‌توان از فرصت‌های بهتری بهره‌برداری کرد و به مدیریت بهتر ریسک پرداخت.

علت اجتناب از ترید در روزهایی که اخبار مهم منتشر می‌شوند؛

اجتناب از ترید در روزهایی که اخبار مهم اقتصادی منتشر می‌شوند، به دلایل مختلفی توصیه می‌شود. این دلایل می‌توانند شامل نوسانات شدید بازار، پیش‌بینی‌ناپذیری و ریسک‌های بالاتر باشند. در ادامه به توضیح علل اصلی اجتناب از روزهایی که نباید معامله کرد، پرداخته‌ایم:

• اخبار مهم اقتصادی مانند گزارش‌های نرخ بیکاری، تورم، نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند باعث نوسانات شدیدی در بازارهای مالی شوند. این نوسانات ممکن است به حدی باشند که پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی در کوتاه‌مدت بسیار دشوار شود. معامله‌گرانی که در این شرایط وارد بازار می‌شوند، ممکن است با تغییرات ناگهانی قیمت‌ها مواجه شوند که می‌تواند به زیان‌های قابل‌توجهی منجر شود.
• حتی با تحلیل دقیق و استفاده از داده‌های تاریخی، پیش‌بینی واکنش بازار به اخبار مهم اقتصادی می‌تواند بسیار چالش‌برانگیز باشد. عوامل متعددی از جمله انتظارات قبلی بازار، تغییرات در سیاست‌های اقتصادی و حتی واکنش‌های روانی معامله‌گران می‌توانند باعث شوند که بازار به‌گونه‌ای غیرمنتظره واکنش نشان دهد.
• با افزایش نوسانات و پیش‌بینی‌ناپذیری بازار، ریسک معاملات نیز به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. در چنین شرایطی، ممکن است حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) به‌سرعت فعال شوند و معامله‌گران نتوانند به‌طور مؤثر استراتژی‌های خود را پیاده‌سازی کنند. این موضوع می‌تواند به ازدست‌دادن سرمایه و کاهش سودآوری منجر شود.
• در روزهایی که اخبار مهم منتشر می‌شوند، بسیاری از کارگزاران (Brokers) اسپردهای خود را افزایش می‌دهند تا ریسک‌های ناشی از نوسانات را جبران کنند. این گسترش اسپردها می‌تواند هزینه‌های معاملات را افزایش دهد و سودآوری معامله‌گران را تحت تأثیر قرار دهد.
• انتشار اخبار مهم می‌تواند به رفتار هیجانی معامله‌گران منجر شود. در این شرایط، تصمیم‌گیری‌های سریع و بدون تحلیل کافی می‌تواند باعث ایجاد تله‌های روانی و تصمیمات اشتباه شود. معامله‌گران ممکن است به‌دلیل احساسات و ترس ازدست‌دادن فرصت‌ها (فومو)، معاملات نامناسبی انجام دهند.
• در برخی مواقع، انتشار اخبار مهم می‌تواند باعث کاهش نقدینگی در بازار شود؛ زیرا بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای تصمیم می‌گیرند در این مواقع از بازار دوری کنند. کاهش نقدینگی می‌تواند منجر به نوسانات بیشتر و عدم توانایی در اجرای معاملات با قیمت‌های مطلوب شود.

با توجه به نوسانات شدید، پیش‌بینی‌ناپذیری و ریسک‌های بالاتر، اجتناب از ترید در روزهایی که اخبار مهم اقتصادی منتشر می‌شوند، می‌تواند به حفظ سرمایه و کاهش زیان‌های احتمالی کمک کند. معامله‌گران با شناخت این روزها و تنظیم استراتژی‌های خود براساس آن، می‌توانند بهره‌وری و سودآوری بیشتری داشته باشند.

استراتژی‌ مناسب برای ترید در روزهایی که نباید معامله کرد!

در روزهایی که معمولاً توصیه می‌شود از معامله‌کردن اجتناب کنید، می‌توانید از استراتژی‌های خاصی بهره بگیرید تا ریسک خود را مدیریت و از فرصت‌های موجود به‌شکل بهتری استفاده کنید. در ادامه به چند استراتژی مناسب برای این شرایط می‌پردازیم:

1. در روزهای ناپایدار، تمرکز خود را از معاملات کوتاه‌مدت به معاملات بلندمدت تغییر دهید. در این روش، شما می‌توانید از نوسانات کوتاه‌مدت صرف‌نظر و بر روندهای بزرگ‌تر و بلندمدت تمرکز کنید. این کار نیاز به تحلیل بنیادی و تکنیکال دقیق‌تری دارد؛ اما می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.
2. اگر تصمیم به معامله در این روزها دارید، حتماً از حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) استفاده کنید. این ابزارها به شما کمک می‌کنند تا از زیان‌های بزرگ جلوگیری و سود خود را در سطوح مشخصی حفظ کنید. تعیین حد ضرر و سود باید براساس تحلیل دقیق بازار و میزان ریسک‌پذیری شما باشد.
3. کاهش حجم معاملاتی که در روزهای ناپایدار انجام می‌دهید، می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند. با کاهش اندازه پوزیشن‌ها، اثرات نوسانات شدید بازار بر سرمایه شما کمتر خواهد بود.
4. استفاده از استراتژی‌های هجینگ ریسک می‌تواند به شما کمک کند تا در برابر نوسانات بازار محافظت شوید. مثلاً می‌توانید از قراردادهای مشتقه مانند آپشن‌ها و فیوچرز برای پوشش دادن موقعیت‌های خود استفاده کنید.
5. در روزهایی که اخبار مهم منتشر می‌شوند، تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌توانند به شما کمک کنند تا تصمیمات بهتری بگیرید. بررسی الگوهای نموداری، شاخص‌های اقتصادی و گزارش‌های مالی می‌تواند اطلاعات مفیدی درباره جهت حرکت بازار به شما بدهد.
6. در این روزها، اخبار فوری و شایعات می‌توانند به‌شدت بازار را تحت تأثیر قرار دهند. معامله‌گران حرفه‌ای معمولاً از واکنش به اخبار فوری اجتناب می‌کنند و ترجیح می‌دهند براساس تحلیل‌های دقیق و مستند تصمیم‌گیری کنند.
7. در روزهایی که از معامله خودداری می‌کنید، می‌توانید از این فرصت برای بهبود مهارت‌ها و دانش خود استفاده کنید. مطالعه کتاب‌ها، مقالات و دوره‌های آموزشی می‌تواند به شما کمک کند تا به یک معامله‌گر بهتر تبدیل شوید.
8. نگهداری بخشی از سرمایه به صورت نقدی در روزهای ناپایدار می‌تواند استراتژی مناسبی باشد. این کار به شما این امکان را می‌دهد که در صورت بروز فرصت‌های بهتر در آینده، بتوانید به سرعت وارد بازار شوید.

بهترین جفت ارزها برای ترید در روزهایی که نباید معامله کرد، کدام‌اند؟

در روزهایی که نوسانات بازار به‌دلیل انتشار اخبار مهم اقتصادی یا سایر عوامل افزایش می‌یابد، انتخاب جفت ارزهای مناسب برای معامله می‌تواند به مدیریت ریسک کمک کند. بهترین جفت ارزها برای ترید در این روزها، معمولاً آن‌هایی هستند که نقدینگی بالایی دارند و از پایداری نسبی برخوردارند. در ادامه به معرفی این جفت ارزها و دلایل انتخاب آن‌ها می‌پردازیم.

• یورو/دلار آمریکا یکی از پرمعامله‌ترین جفت ارزها در بازار فارکس است که به‌دلیل حجم بالای معاملات، نقدینگی فراوانی دارد. این جفت ارز به‌دلیل پایداری نسبی و نوسانات کنترل‌شده‌تری که نسبت به دیگر جفت ارزها دارد، موردتوجه بسیاری از معامله‌گران قرار می‌گیرد. در روزهایی که اخبار اقتصادی منتشر می‌شوند، نقدینگی بالای EUR/USD به کاهش اسپردها و افزایش امکان اجرای معاملات در قیمت‌های مطلوب کمک می‌کند.
• دلار آمریکا/ین ژاپن نیز یکی از جفت ارزهای با نقدینگی بالا است که به‌دلیل حجم معاملات زیاد و پایداری نسبی، انتخاب مناسبی برای روزهای ناپایدار است. USD/JPY به‌دلیل تأثیرپذیری کمتر از برخی اخبار اقتصادی و داشتن نوسانات کمتری نسبت به جفت ارزهای دیگر، می‌تواند برای معامله‌گرانی که به‌دنبال کاهش ریسک هستند، گزینه‌ی مناسبی باشد.
• پوند بریتانیا/دلار آمریکا نیز یکی از جفت ارزهای محبوب در بازار فارکس است که نقدینگی بالایی دارد. هرچند که GBP/USD ممکن است نوسانات بیشتری نسبت به EUR/USD داشته باشد؛ اما همچنان به‌دلیل حجم بالای معاملات و تحلیل‌های گسترده‌ای که در دسترس است، می‌تواند انتخاب خوبی باشد. در روزهایی که اخبار اقتصادی منتشر می‌شوند، معامله‌گران می‌توانند از تحلیل‌های دقیق‌تر و ابزارهای مدیریت ریسک برای کنترل نوسانات استفاده کنند.
• دلار آمریکا/فرانک سوئیس نیز به‌دلیل نقدینگی بالا و پایداری نسبی، یکی از جفت ارزهای مناسب برای معامله در روزهای ناپایدار است. فرانک سوئیس به‌عنوان یک ارز امن در بازار شناخته می‌شود و در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی، می‌تواند گزینه‌ای مناسب برای کاهش ریسک باشد. USD/CHF به‌دلیل واکنش‌های کنترل‌شده‌تر به اخبار اقتصادی، می‌تواند به حفظ پایداری معاملات کمک کند.
• دلار استرالیا/دلار آمریکا نیز یکی از جفت ارزهایی است که نقدینگی بالایی دارد و به‌دلیل وابستگی زیاد به قیمت کالاها، می‌تواند در زمان‌های ناپایداری اقتصادی گزینه‌ی مناسبی باشد. هرچند که AUD/USD ممکن است نوسانات بیشتری نسبت به جفت ارزهای دیگر داشته باشد؛ اما تحلیل‌های دقیق‌تر و توجه به شاخص‌های اقتصادی مربوط به استرالیا و آمریکا می‌تواند به کاهش ریسک کمک کند.

همکاری با شرکت‌های پراپ جهت افزایش سرمایه حساب‌های معاملاتی

همکاری با شرکت‌های پراپ فرم (Proprietary Trading Firms) می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با افزایش سرمایه خود و دسترسی به منابع و آموزش‌های تخصصی، عملکرد معاملاتی بهتری داشته باشند. این شرکت‌ها سرمایه خود را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند و در عوض، بخشی از سود حاصل از معاملات را به‌عنوان سهم خود دریافت می‌کنند.

شرکت FORFX

شرکت FORFX معتبرترین پراپ تریدینگ برای ایرانیان است و با بروکر اپوفایننس همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده است، به‌تازگی توانسته مجوز ASIC را دریافت کند. FORFX و Opofinance با همکاری یکدیگر، برنامه‌های متنوعی برای معامله‌گران در زمینه پراپ تریدینگ ارائه می‌دهند. دو برنامه اصلی این پراپ فرم به شرح زیر است:

1. طرح حساب دمو؛ شامل دو مدل چالش است:
2. مدل حرفه‌ای: این مدل به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک یکی را انتخاب کنند.
3. مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز دارای تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک است؛ اما دو تفاوت عمده با مدل حرفه‌ای دارد:
   1. در حساب فوق حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد به نفع معامله‌گر است.
   1. در چالش فوق حرفه‌ای، معامله‌گر می‌تواند از گزینه تکرار رایگان استفاده کند.

• برنامه حساب لایو:

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، ارائه برنامه حساب لایو است که به معامله‌گران امکان می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این برنامه، معامله‌گران نیازی به خرید جداگانه چالش ندارند و فقط باید حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز، حساب فعال شده و چالش با اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب معامله‌گر به حساب فاندشده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

در بازارهای مالی، شناخت و اجتناب از روزهایی که نباید معامله کرد، می‌تواند به کاهش زیان‌های احتمالی و افزایش سودآوری کمک کند. روزهای انتشار گزارش‌های اقتصادی مهم، جلسات بانک‌های مرکزی، تعطیلات رسمی و نیمه‌تعطیل، پایان فصل‌های مالی، انتشار گزارش‌های مالی شرکت‌ها و روزهای پس‌از رویدادهای بزرگ اقتصادی یا سیاسی، از جمله این روزها هستند.

در چنین روزهایی، نوسانات بازار به‌شدت افزایش می‌یابد و پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی بسیار دشوار می‌شود. نوسانات شدید، پیش‌بینی‌ناپذیری، افزایش ریسک، گسترش اسپردها، رفتار هیجانی بازار و کمبود نقدینگی، از جمله عواملی هستند که باعث می‌شوند معاملات در این روزها بسیار پرخطر باشند. با اتخاذ استراتژی‌های مناسب، می‌توان این ریسک‌ها را مدیریت کرد.

اجتناب کامل از معاملات، استفاده از معاملات بلندمدت، تعیین حد ضرر و سود مناسب، کاهش حجم معاملات، استفاده از پوشش ریسک، توجه به تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی، پرهیز از ترید براساس شایعات و اخبار فوری، تمرکز بر آموزش و تحلیل و نگهداری سرمایه نقدی، از جمله این استراتژی‌ها هستند.

در نهایت، انتخاب جفت ارزهای مناسب برای معامله در این روزها نیز می‌تواند به مدیریت بهتر ریسک کمک کند. جفت ارزهایی مانند EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF و AUD/USD به‌دلیل نقدینگی بالا و پایداری نسبی، گزینه‌های مناسبی برای معامله در این روزها هستند.

منابع: + +