دراودان در پراپ

اگر جذابیت معامله در بازارهای مالی، شما را به خود جلب کرده است و به‌دنبال فرصتی برای آزمایش مهارت‌های خود و کسب سود بدون هزینه و بدون ریسک مالی هستید، پراپ تریدینگ می‌تواند راه‌حل شما باشد؛ اما برای اینکه بتوانید این مسیر را با موفقیت طی کنید، توجه به دراودان در پراپ ضروری است.

دراودان در حقیقت مانند یک خط قرمز عمل می‌کند که حداقل عملکرد قابل قبول در حساب‌های معاملاتی پراپ را تعیین می‌کند. عبور از این خط قرمز، به معنی پایان مسیر شما در آن حساب خواهد بود. در این مقاله هر آنچه را که نیاز دارید تا از این چالش عبور کنید، از مدیریت دراودان گرفته تا راه‌های کاهش آن در پراپ، در اختیار شما قرار می‌دهیم.

دراودان چیست؟

دراودان (Drawdown) در بازار فارکس به کاهش ارزش حساب معاملاتی شما از بالاترین نقطه تا پایین‌ترین نقطه بعدی گفته می‌شود. به عبارت دیگر، دراودان نشان‌دهندۀ حداقل میزان ضرری است که در یک دوره معاملاتی تجربه کرده‌اید.

فرض کنید شما با ۱۰ هزار دلار در حساب فارکس خود شروع به معامله می‌کنید. در طول معاملات، حساب شما تا ۱۲ هزار دلار افزایش می‌یابد؛ اما پس‌از آن، با ضررهای متوالی مواجه می‌شوید و موجودی حساب شما تا ۹ هزار دلار کم می‌شود. در این مثال، دراودان شما ۳ هزار دلار (۹۰۰۰ – ۱۲۰۰۰) یا ۲۵% (۳۰۰۰ / ۱۲۰۰۰) خواهد بود.

با توجه به مثال بالا، فرمول محاسبه‌ دراودان به‌صورت درصد به شکل زیر است:

در این معادله:

• Pmin = پایین‌ترین مقدار تاریخی (کف)
• Pmax = بالاترین مقدار تاریخی (قله)

مهم است که بدانید دراودان به‌معنای ضرر نیست. دراودان صرفاً حرکت از یک قله به یک کف است، در حالی که معامله‌گران ضرر را نسبت به سرمایه اولیه (مبلغ اولیه‌ای که سرمایه‌گذاری کرده‌اند) در نظر می‌گیرند.

ممکن است یک سبد سرمایه‌گذاری در کل سودآور باشد؛ اما همچنان دچار دراودان شود. به‌عنوان‌مثال شما یک حساب ۱۰۰ هزار دلاری دارید که آن را به ۱۵۰ هزار دلار افزایش می‌دهید. پس‌از آن، با مجموعه‌ای از معاملات باخت مواجه می‌شوید که حساب شما را به ۱۲۵ هزار دلار می‌رساند.

در این مثال، حساب شما همچنان سودآور است (۲۵ هزار دلار سود نسبت به سرمایه اولیه ۱۰۰ هزار دلاری)؛ بااین‌حال، شما دچار دراودان شده‌اید (۲۵ هزار دلار از اوج ۱۵۰هزار دلار). سبد سرمایه‌گذاری شما ممکن است ۲۵% بازده داشته باشد؛ اما در همین مدت، شما ۱۶.۷% دراودان را متحمل شده‌اید.

دراودان برای سرمایه‌گذاران، یک خطر محسوب می‌شود و نشان می‌دهد که برای غلبه بر آن یا بازگشت به قله اولیه به چه میزان تلاش یا تغییر قیمت نیاز دارند. به‎‌همین‌دلیل، سرمایه‌گذاران دراودان را با دقت زیر نظر می‌گیرند و هنگامی که اوضاع به‌سمت بدشدن پیش می‌رود، استراتژی خود را تغییر می‌دهند. برای مثال، یک دراودان ۱ درصدی نگرانی ایجاد نمی‌کند؛ زیرا برای غلبه بر آن، تنها به حدود ۱.۰۱% سود نیاز است؛ اما برای غلبه بر یک دراودان ۵۰ درصدی (از دست دادن نصف سرمایه) نیاز به ۱۰۰% سود (دوبرابرشدن سرمایه‌تان) است.

دراودان در پراپ تریدینگ به‌معنی حداقل ضرر مجاز در یک حساب معاملاتی پراپ است. به عبارت دیگر، پراپ تریدر (معامله‌گر پراپ) تا زمانی که ضرر او از حد مشخصی (دراودان) فراتر نرفته باشد، می‌تواند به معامله ادامه دهد. فرض کنید یک شرکت پراپ تریدینگ، دراودان روزانه را ۵% تعیین کرده است. اگر معامله‌گری در یک روز ۵۰۰۰ دلار ضرر کند، حساب او مسدود می‌شود و نمی‌تواند به معامله ادامه دهد.

چرا دراودان در پراپ تریدینگ مهم است؟

دراودان در پراپ به دلایل زیر اهمیت دارد:

• محافظت از سرمایه شرکت: دراودان از سرمایه شرکت در برابر ضررهای سنگین معامله‌گران محافظت می‌کند.
• ارزیابی مهارت معامله‌گر: پراپ تریدینگ روشی برای ارزیابی مهارت معامله‌گران است. اگر معامله‌گری بتواند در چارچوب دراودان تعیین‌شده معامله کند، نشان‌دهندۀ مهارت او در مدیریت ریسک و معامله‌گری است.
• ایجاد انگیزه برای معامله‌گر: دراودان به معامله‌گر، انگیزه می‌دهد تا با دقت و وسواس بیشتری معامله کند.

مدیریت دراودان در پراپ چگونه است؟

هر سرمایه‌گذار باید بداند که چگونه دراودان را ارزیابی و مدیریت کند تا بتواند خطرهای آن را به‌طور مؤثری کاهش دهد. یک معامله‌گر فارکس با ارزیابی میزان ریسک جفت‌ارزهای اصلی، فرعی و اگزاتیک، ریسک دراودان را کاهش می‌دهد. تنوع سبد سرمایه‌گذاری در انواع مختلف دارایی‌ها هم می‌تواند به کاهش ریسک دراودان کمک کند.

هر سرمایه‌گذار باهوشی برای حساب یا سبد سرمایه‌گذاری خود، حداکثر سطح دراودان را تعیین می‌کند. هنگامی که این سطح در معرض خطر قرار می‌گیرد، سرمایه‌گذار می‌تواند برای محافظت از حساب خود اقدامات لازم را انجام دهد.

این اقدامات می‌توانند به‌سادگی کاهش میزان سهام معامله‌شده، تعیین حد ضرر دقیق‌تر یا اجتناب از دارایی‌های پرنوسان باشند. به‌عنوان‌مثال، فرض کنید یک معامله‌گر فارکس حداکثر دراودان ۲۰% را تعیین کرده است. اگر دراودان از ۱۵% فراتر رود، معامله‌گر می‌تواند اندازه لات معامله‌شده را کاهش دهد یا از دارایی‌هایی که ریسک تلقی می‌شوند، مانند EFTهای اهرم‌شده یا جفت‌ارزهای عجیب‌وغریب اجتناب کند.

مدیریت دراودان در پراپ تریدینگ از اهمیت بالایی برخوردار است؛ چراکه پراپ فرم‌ها به‌دنبال کسب سود هستند، البته به‌شرطی که ابتدا ضرر نکنند. قوانین پراپ تریدینگ در مورد دراودان در شرکت‌های مختلف متفاوت است؛ اما خط قرمز اصلی در همۀ آن‌ها رعایت مدیریت ریسک و سرمایه است.

در بیشتر پراپ فرم‌ها، حداکثر افت روزانه (دراودان) ۵% است. حداکثر افت کلی (دراودان) در پراپ فرم‌ها متفاوت است؛ اما معمولاً بین ۱۰ تا ۲۰% است. توجه داشته باشید که در صورت عدم مدیریت صحیح دراودان و عبور از حد ضرر یا دراودان مجاز، حساب شما مسدود یا معاملات شما متوقف خواهد شد.

پراپ فرم FORFX یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه پراپ تریدینگ است که به معامله‌گران فرصت می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه اولیه، در بازارهای مالی فعالیت کنند. این شرکت با ارائه چالش‌های معاملاتی و تأمین سرمایه لازم، به تریدرها اجازه می‌دهد تا مهارت‌های خود را در شرایط واقعی بازار به کار بگیرند و در صورت موفقیت، سرمایه دریافت کنند.

FORFX با ارائه یک روش نوآورانه و منحصربه‌فرد به نام حساب لایو، امکان شرکت در چالش پراپ را به‌صورت رایگان و بدون ریسک مالی فراهم کرده است. نکته مهم در مورد حساب لایو این است که اگر با این حساب در چالش شرکت کنید، دراودان روزانه برای شما وجود ندارد و حداکثر دراودان کلی ۸% است.

این درحالی است که در حساب دمو که حساب کلاسیک شرکت‌های پراپ تریدینگ است و FORFX هم آن را ارائه می‌دهد، حداکثر دراودان روزانه ۵% و حداکثر دراودان کلی ۱۰% است. نکته دیگری که در مورد حساب لایو وجود دارد، این است که حداقل روزهای معاملاتی چالش این حساب ۱۰ روز است و شما فرصت کافی برای شرکت در چالش را دارید. در صورتی که چالش حساب دمو در دو مرحله انجام می‌شود و هر مرحله ۴ روز مهلت دارد.

در حساب لایو از حساب شخصی خود در بروکر اپوفایننس استفاده می‌کنید و در صورت موفقیت در چالش، حساب شما به حساب فاندشده تبدیل می‌شود. در صورت عدم موفقیت، می‌توانید بارها و بارها به‌صورت رایگان در چالش شرکت کنید و هیچ ضرر مالی را تجربه نکنید. این ویژگی به شما اجازه می‌دهد تا بدون نگرانی روی مهارت‌های معاملاتی خود کار کنید و آن‌ها را پیشرفت دهید.

راه های کاهش دراودان در پراپ

راهکارهای زیر به شما در کاهش دراودان در پراپ تریدینگ کمک می‌کند:

تعیین حد ضرر

حد ضرر (Stop Loss) یکی از مؤثرترین راه‌ها برای جلوگیری از دراودان در معاملات پراپ است. با تعیین استاپ لاس، حداکثر ضرر خود را در هر معامله مشخص می‌کنید.

تنظیم اندازه پوزیشن

اندازه پوزیشن خود را طوری تنظیم کنید که از حد ضرر تعیین‌شده عبور نکند. حجم معاملات خود را متناسب با میزان ریسک‌پذیری و سرمایه خود تنظیم کنید.

تنوع سبد معاملاتی

با تنوع‌بخشیدن به سبد معاملاتی خود می‌توانید ریسک دراودان را کاهش دهید. در بازارهای مختلف و با دارایی‌های مختلف معامله کنید تا از ضرر در یک بازار خاص جلوگیری شود.

استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک

از ابزارهای مختلف مدیریت ریسک مانند اندیکاتورها و استراتژی‌های معاملاتی مناسب استفاده کنید تا احتمال ضرر خود را در معاملات کاهش دهید.

سخن پایانی

دراودان در پراپ تریدینگ ابزاری مهم برای ارزیابی ریسک و مدیریت سرمایه است. درک صحیح از این مفهوم، انتخاب استراتژی مناسب و استفاده از ابزارهای مدیریت ریسک به شما کمک می‌کند تا دراودان خود را در پراپ تریدینگ به حداقل برسانید و هم از چالش پراپ عبور کنید و هم در بازار فارکس سودآوری داشته باشید.

منابع: + +