تحلیل بین بازاری فارکس چیست؟

تحلیل بین بازاری فارکس یکی از روش‌های پیشرفته و کارآمد برای ارتقای دقت و اثربخشی در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی است که توسط معامله‌گران حرفه‌ای و آماتور به‌طور گسترده مورد استفاده قرار می‌گیرد. این روش تحلیلی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با بررسی روابط بین بازارهای مختلف و استفاده از ابزارهای تحلیلی متنوع، وارد معاملات شوند و از فرصت‌های سودآور موجود در بازارهای جهانی بهره‌مند شوند.

اگر شما نیز از آن دسته معامله‌گرانی هستید که به‌دنبال راهی برای بهبود عملکرد معاملاتی و افزایش سودآوری خود در بازار فارکس می‌گردید، لازم است با مفاهیم و تکنیک‌های تحلیل بین بازاری فارکس آشنا شوید. در این مقاله به بررسی مفاهیم مختلف تحلیل بین بازاری فارکس، روش‌های تحلیل، ابزارهای مورد نیاز و بررسی روابط بین جفت ارزها و سایر بازارها خواهیم پرداخت. همچنین، آموزش مختصری از نحوه استفاده از تحلیل بین بازاری در معاملات و معرفی خدمات FORFX ارائه می‌شود. با ما همراه باشید.

تحلیل بین بازاری چیست؟

تحلیل بین بازاری (Intermarket Analysis) یکی از شاخه‌های مهم تحلیل تکنیکال است که به بررسی روابط و تأثیرات متقابل‌بازارهای مختلف بر یکدیگر می‌پردازد. این نوع تحلیل به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با درک بهتر از نحوه تعامل و وابستگی بازارهای مختلف، تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه کنند. هدف اصلی تحلیل بین بازاری، شناسایی فرصت‌ها و ریسک‌های موجود در بازارها از طریق تحلیل تأثیرات متقابل‌بین آن‌ها است.

مثال‌هایی از تحلیل بین بازاری

در ادامه به بررسی رابطه بین بعضی از شاخص‌های مهم بازارها می‌پردازیم:

رابطه بین طلا و دلار آمریکا

یکی از مثال‌های کلاسیک تحلیل بین بازاری، رابطه بین طلا و دلار آمریکا است. معمولاً بین قیمت طلا و ارزش دلار آمریکا یک رابطه معکوس وجود دارد. به‌عنوان‌مثال، زمانی که ارزش دلار کاهش می‌یابد، سرمایه‌گذاران ممکن است به طلا به‌عنوان یک پناهگاه امن روی بیاورند که این امر موجب افزایش قیمت طلا می‌شود. در سال ۲۰۰۸ در پی بحران مالی جهانی، ارزش دلار آمریکا به‌شدت کاهش یافت و در مقابل، قیمت طلا به‌طور قابل‌توجهی افزایش پیدا کرد.

رابطه بین قیمت نفت و دلار کانادا

دلار کانادا به‌دلیل وابستگی اقتصادی این کشور به صادرات نفت به‌شدت تحت تأثیر قیمت نفت قرار دارد. هنگامی که قیمت نفت افزایش می‌یابد، ارزش دلار کانادا نیز معمولاً افزایش می‌یابد. به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۱۶ با افزایش قیمت نفت پس‌از کاهش شدید در سال‌های پیش، دلار کانادا نیز تقویت شد.

رابطه بین بازار سهام و اوراق قرضه

بازار سهام و اوراق قرضه نیز روابط مهمی با یکدیگر دارند. به‌طورکلی، هنگامی که بازار سهام عملکرد خوبی دارد، سرمایه‌گذاران ممکن است از اوراق قرضه که به‌عنوان سرمایه‌گذاری کم‌ریسک‌تر شناخته می‌شوند، خارج شوند و به بازار سهام وارد شوند. به‌عنوان‌مثال در دوره‌های رشد اقتصادی قوی، بازار سهام معمولاً افزایش می‌یابد درحالی‌که بازار اوراق قرضه ممکن است کاهش یابد.

اهمیت تحلیل بین بازاری

تحلیل بین بازاری برای تریدرها و سرمایه‌گذاران بسیار مهم است؛ زیرا به آن‌ها اجازه می‌دهد تا تأثیرات بالقوه تغییرات در یک بازار بر سایر بازارها را درک کنند. این تحلیل می‌تواند به تریدرها کمک کند تا تصمیمات معاملاتی خود را با دید گسترده‌تری بگیرند و از فرصت‌ها و ریسک‌های موجود در بازارها بهره‌برداری کنند.

برای مثال، اگر یک تریدر متوجه شود که قیمت طلا در حال افزایش است و همزمان دلار آمریکا در حال کاهش، می‌تواند از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری بهتر در معاملات ارز استفاده کند. همچنین، شناخت روابط بین بازارها می‌تواند به تریدرها کمک کند تا از ریسک‌های غیرمنتظره جلوگیری کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک تریدر اوراق قرضه می‌خرد، باید به عملکرد بازار سهام نیز توجه داشته باشد؛ زیرا کاهش در بازار سهام ممکن است بر ارزش اوراق قرضه نیز تأثیر بگذارد.

تحلیل بین بازاری فارکس چیست؟

تحلیل بین بازاری فارکس به‌طور خاص به بررسی روابط بین بازارهای مختلف در چارچوب بازار ارزهای خارجی (Forex) می‌پردازد. این نوع تحلیل شامل بررسی همبستگی‌ها، تأثیرات متقابل‌و روابط پیچیده بین جفت ارزها و سایر بازارها مانند بازارهای سهام، کالاها، اوراق قرضه و ارزهای دیجیتال است.

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین و پیچیده‌ترین بازارهای مالی جهان است که تأثیرات زیادی از سایر بازارهای مالی می‌پذیرد. درک این تأثیرات و روابط متقابل‌به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با دید جامع‌تری به تحلیل بازار بپردازند و تصمیمات معاملاتی خود را بهینه کنند.

تحلیل بین بازاری فارکس یکی از دیدگاه‎های است که از اهمیت بسزایی برخوردار است؛ زیرا بازارهای مالی به‌طور پیچیده و به هم پیوسته عمل می‌کنند. به‌عنوان‌مثال، تغییرات در بازار سهام آمریکا می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر ارزش دلار آمریکا و درنتیجه بر جفت ارزهای مختلف داشته باشد. همچنین، تغییرات در قیمت کالاهایی مانند نفت و طلا نیز می‌تواند ارزش ارزهای مرتبط را تحت تأثیر قرار دهد. درک این روابط به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا نه‌تنها روندهای موجود در بازار فارکس را بهتر بشناسند، بلکه بتوانند از فرصت‌های معاملاتی که ممکن است از این روابط ناشی شود، بهره‌برداری کنند.

تحلیل بین بازاری فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد که با دید جامع‌تری به بازار نگاه کنند و تأثیرات پیچیده و متقابل‌بازارهای مختلف را درک کنند. این تحلیل می‌تواند به شناسایی فرصت‌های معاملاتی جدید و بهبود استراتژی‌های موجود کمک کند. برای مثال، اگر یک تریدر متوجه شود که قیمت نفت در حال افزایش است، ممکن است پیش‌بینی کند که ارزش دلار کانادا نیز افزایش خواهد یافت و به‌همین‌دلیل در جفت ارز USD/CAD (دلار آمریکا/دلار کانادا) وارد معامله شود.

مثال‌هایی از تحلیل بین بازاری فارکس

در ادامه به‌طور خلاصه به بررسی بعضی از روابط مرسوم بین شاخص‌های مختلف بازار فارکس می‌پردازیم:

رابطه بین دلار آمریکا و نفت خام

دلار آمریکا و نفت خام معمولاً دارای یک رابطه معکوس هستند. به‌عنوان‌مثال، هنگامی که قیمت نفت افزایش می‌یابد، ارزش دلار آمریکا ممکن است کاهش یابد؛ زیرا کشورهای واردکننده نفت به دلار بیشتری نیاز دارند تا نفت بخرند. این موضوع می‌تواند منجر به کاهش تقاضا برای دلار و افزایش ارزش سایر ارزها مانند یورو یا ین ژاپن شود. در سال ۲۰۱۴ با کاهش شدید قیمت نفت، ارزش دلار آمریکا به‌طور قابل‌توجهی افزایش یافت.

رابطه بین یورو و طلا

طلا و یورو نیز معمولاً دارای یک رابطه مستقیم هستند. افزایش قیمت طلا معمولاً با افزایش ارزش یورو همراه است؛ زیرا طلا به‌عنوان یک پناهگاه امن در زمان‌های ناپایداری اقتصادی عمل می‌کند. به‌عنوان‌مثال در سال ۲۰۱۰ با افزایش نگرانی‌ها درباره بحران بدهی در منطقه یورو، قیمت طلا و ارزش یورو هر دو افزایش یافتند.

رابطه بین بازا سهام و جفت ارز USD/JPY

بازار سهام و جفت ارز USD/JPY (دلار آمریکا/ین ژاپن) نیز می‌توانند تحت تأثیر یکدیگر قرار بگیرند. به‌طور معمول، هنگامی که بازار سهام آمریکا افزایش می‌یابد، تقاضا برای دلار آمریکا نیز افزایش می‌یابد و ارزش ین ژاپن کاهش می‌یابد. در سال ۲۰۱۳ با رشد قابل‌توجه بازار سهام آمریکا، جفت ارز USD/JPY  نیز افزایش چشمگیری داشت.

روش‌های تحلیل بین بازاری فارکس

تحلیل بین بازاری فارکس به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از اطلاعات و داده‌های مختلف برای پیش‌بینی حرکت‌های قیمتی جفت ارزها استفاده کنند. این تحلیل شامل روش‌های مختلفی است که هر یک با تمرکز بر جنبه‌های خاصی از بازار به تریدرها در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک می‌کند. در ادامه به توضیح مفصل‌تر و جامع‌تر درباره این روش‌ها پرداخته خواهد شد.

تحلیل تکنیکال

تحلیل تکنیکال یکی از روش‌های اصلی در تحلیل بین بازاری فارکس است که براساس بررسی نمودارها و الگوهای قیمتی جفت ارزها و مقایسه آن‌ها با نمودارها و الگوهای قیمتی بازارهای دیگر صورت می‌گیرد. این نوع تحلیل شامل مطالعه حرکات گذشته قیمت و حجم معاملات است تا بتوان روندها و الگوهای تکراری را شناسایی و براساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی مناسبی اتخاذ کرد. ابزارهای مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که هرکدام به تریدرها کمک می‌کنند تا اطلاعات دقیقی از بازار به دست آورند.

برخی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال عبارت‌اند از:

نمودارهای قیمتی

نمودارهای شمعی، خطی و میله‌ای که به نمایش تغییرات قیمت در بازه‌های زمانی مختلف می‌پردازند. این نمودارها پایه و اساس تحلیل تکنیکال هستند و به تریدرها کمک می‌کنند تا روندهای قیمتی را به‌راحتی شناسایی کنند.

اندیکاتورها و اوسیلاتورها

این ابزارها شامل میانگین‌های متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI)، مکدی (MACD) و باندهای بولینگر هستند. این اندیکاتورها به شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب کمک می‌کنند و می‌توانند نشانه‌هایی از خرید و فروش بیش‌ازحد را نشان دهند.

الگوهای قیمتی

الگوهای قیمتی، یکی از ابزارهای مهم در تحلیل تکنیکال هستند که به تریدرها کمک می‌کنند تغییرات احتمالی در روند قیمتی را پیش‌بینی کنند. این الگوها شامل الگوهایی مانند سر و شانه، مثلث‌ها، پرچم‌ها و الگوهای دو قله و دو دره هستند. برای مثال، الگوی سر و شانه معمولاً نشان‌دهندۀ تغییر روند از صعودی به نزولی است درحالی‌که الگوی سر و شانه معکوس نشان‌دهندۀ تغییر روند از نزولی به صعودی است. شناسایی این الگوها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا نقاط ورود و خروج مناسب را تشخیص دهند و براساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی خود را بهبود ببخشند.

تحلیل بنیادی

تحلیل بنیادی (Fundamental Analysis) یکی از روش‌های مهم تحلیل در بازار فارکس است که به بررسی عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می‌پردازد که می‌توانند بر ارزش جفت ارزها تأثیر بگذارند. این نوع تحلیل مبتنی بر داده‌های واقعی، اطلاعات خبری و شاخص‌های اقتصادی است و به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با درک عمیق‌تری از شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها، پیش‌بینی‌های دقیق‌تری درباره حرکت‌های قیمتی جفت ارزها داشته باشند.

تحلیل بنیادی به تریدرها امکان می‌دهد که عوامل مختلفی را که می‌توانند بر ارزش جفت ارزها تأثیر بگذارند، ارزیابی کنند. برخی از عوامل کلیدی که در این نوع تحلیل مورد بررسی قرار می‌گیرند عبارت‌اند از:

نرخ بهره

تغییرات در نرخ‌های بهره بانک‌های مرکزی تأثیر قابل‌توجهی بر ارزش جفت ارزها دارند. به‌طورکلی، افزایش نرخ بهره می‌تواند منجر به افزایش ارزش یک ارز شود؛ زیرا بازده سرمایه‌گذاری‌ها در آن ارز بیشتر می‌شود. ازسوی‌دیگر، کاهش نرخ بهره می‌تواند منجر به کاهش ارزش ارز شود.

سیاست‌های اقتصادی

سیاست‌های مالی و پولی که توسط دولت‌ها و بانک‌های مرکزی اجرا می‌شوند نقش مهمی در تعیین ارزش جفت ارزها دارند. این سیاست‌ها شامل تصمیمات مربوط به مخارج دولت، مالیات‌ها و سیاست‌های پولی مانند چاپ پول و کنترل تورم است. به‌عنوان‌مثال، سیاست‌های انبساطی که شامل افزایش مخارج دولتی و کاهش مالیات‌ها هستند، می‌توانند منجر به افزایش تقاضا و رشد اقتصادی شوند؛ اما ممکن است تورم را نیز افزایش دهند.

وضعیت اقتصادی کشورها

شاخص‌هایی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP)، نرخ بیکاری، نرخ تورم و تراز تجاری که وضعیت اقتصادی کشورها را نشان می‌دهند از عوامل مهم در تحلیل بنیادی هستند. این شاخص‌ها به تریدرها نشان می‌دهند که یک اقتصاد در حال رشد است یا دچار رکود. برای مثال، افزایش GDP نشان‌دهندۀ رشد اقتصادی و احتمال افزایش ارزش ارز است درحالی‌که نرخ بیکاری بالا می‌تواند نشانه‌ای از مشکلات اقتصادی و کاهش ارزش ارز باشد.

رویدادهای سیاسی

انتخابات، تغییرات در دولت‌ها و سایر رویدادهای سیاسی می‌توانند بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار دهند. برای مثال، انتخابات یک دولت جدید می‌تواند تغییرات قابل‌توجهی در سیاست‌های اقتصادی و مالی کشور ایجاد کند. تصمیمات سیاسی مانند توافقات تجاری، تحریم‌ها و تغییرات در رهبری کشورها نیز می‌توانند تأثیرات مهمی بر بازار ارز داشته باشند.

تحلیل بنیادی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از اطلاعات واقعی و معتبر، حرکت‌های بازار را پیش‌بینی کنند و تصمیمات معاملاتی خود را براساس داده‌های اقتصادی و سیاسی اتخاذ کنند. این تحلیل به تریدرها امکان می‌دهد که با داشتن دیدگاه جامعی از شرایط اقتصادی و سیاسی کشورها، استراتژی‌های معاملاتی مناسب‌تری را انتخاب کنند و از فرصت‌های موجود در بازار فارکس بهره‌مند شوند.

تحلیل همبستگی

تحلیل همبستگی (Correlation Analysis) یکی دیگر از روش‌های مهم در تحلیل بین بازاری فارکس است که به بررسی روابط مستقیم و معکوس بین جفت ارزها و بازارهای دیگر می‌پردازد. این تحلیل به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با شناسایی همبستگی‌های مثبت و منفی، استراتژی‌های معاملاتی مناسبی را انتخاب کنند. همبستگی بین جفت ارزها می‌تواند نشان‌دهندۀ تأثیرات متقابل ‌و ارتباطات میان بازارها باشد که بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی تأثیر می‌گذارد. این روش تحلیلی به تریدرها اجازه می‌دهد که از دانش روابط بین بازارها برای بهبود استراتژی‌های خود استفاده کنند و ریسک معاملات خود را کاهش دهند.

این تحلیل به‌ویژه برای تریدرهایی که به‌دنبال کاهش ریسک هستند مفید است؛ زیرا با تنوع‌بخشی به پرتفوی خود و استفاده از دارایی‌های با همبستگی منفی، می‌توانند تأثیر نوسانات منفی بازار را کاهش دهند. به‌طورکلی، تحلیل همبستگی یک ابزار ارزشمند در جعبه‌ابزار هر تریدر حرفه‌ای است که به آن‌ها اجازه می‌دهد با درک بهتر روابط بازار، تصمیمات معاملاتی هوشمندانه‌تری اتخاذ کنند.

برخی از مفاهیم کلیدی در تحلیل همبستگی عبارت‌اند از:

همبستگی مثبت

زمانی که دو جفت ارز یا دو بازار با یکدیگر در یک جهت حرکت می‌کنند. برای مثال، اگر ارزش دلار آمریکا و یورو به‌طور همزمان افزایش یابد، می‌توان گفت که این دو ارز دارای همبستگی مثبت هستند. این نوع همبستگی نشان‌دهندۀ آن است که عواملی مانند سیاست‌های اقتصادی یا رویدادهای جهانی مشابه بر این دو ارز تأثیر می‌گذارند.

همبستگی منفی

زمانی که دو جفت ارز یا دو بازار به‌صورت معکوس نسبت به یکدیگر حرکت می‌کنند. برای مثال، اگر ارزش دلار آمریکا افزایش یابد و ارزش طلا کاهش یابد، این دو دارای همبستگی منفی هستند. این نوع همبستگی معمولاً زمانی مشاهده می‌شود که یک دارایی به‌عنوان دارایی امن (Safe Haven) درنظر گرفته شود و در زمان‌های بحران مالی یا اقتصادی ارزش آن افزایش یابد درحالی‌که ارزهای پرریسک‌تر ارزش خود را از دست می‌دهند.

ضریب همبستگی

شاخصی که میزان و جهت همبستگی بین دو دارایی را نشان می‌دهد با مقداری بین -۱ و ۱. ضریب همبستگی مثبت ۱ نشان‌دهندۀ همبستگی کامل مثبت، ضریب همبستگی منفی ۱ نشان‌دهندۀ همبستگی کامل منفی و ضریب همبستگی صفر نشان‌دهندۀ عدم همبستگی است. برای مثال، اگر ضریب همبستگی بین دو جفت ارز ۰.۸ باشد؛ بدان معنا است که این دو جفت ارز به‌شدت به یکدیگر وابسته هستند و معمولاً در یک جهت حرکت می‌کنند.

همبستگی جفت ارزها و سایر شاخص‌ها یا بازارها

همبستگی بین جفت ارزها و سایر شاخص‌ها یا بازارها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل بین بازاری فارکس است. این همبستگی‌ها به تریدرها امکان می‌دهند تا با درک روابط بین بازارهای مختلف، تحلیل دقیق‌تری انجام دهند و استراتژی‌های معاملاتی مناسب‌تری را انتخاب کنند. همبستگی مثبت به این معنی است که دو جفت ارز یا شاخص به‌طور همزمان و در یک جهت حرکت می‌کنند درحالی‌که همبستگی منفی به این معنی است که حرکت‌های آن‌ها در جهت مخالف یکدیگر است.

همبستگی بین جفت ارزهای مهم و شاخص‌های مهم

در ادامه، جدولی ارائه شده است که همبستگی‌های بین برخی از جفت ارزهای مهم و شاخص‌های مهم بازارها را نشان می‌دهد. این جدول به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با استفاده از این همبستگی‌ها، تحلیل‌های بین بازاری خود را بهبود ببخشند. همبستگی بین جفت ارزها و سایر شاخص‌ها یا بازارها یکی از ابزارهای مهم در تحلیل بین بازاری فارکس است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با شناسایی و درک روابط متقابل‌بین بازارهای مختلف، تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند.

به‌عنوان‌مثال، جفت ارز EUR/USD و قیمت طلا معمولاً همبستگی مثبتی با یکدیگر دارند، به‌طوری‌که با افزایش قیمت طلا، ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا نیز افزایش می‌یابد. این همبستگی به‌دلیل تمایل سرمایه‌گذاران به خرید طلا به‌عنوان یک دارایی امن در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی است.

همچنین، جفت ارز USD/JPY و شاخص نیکی ۲۲۵ (Nikkei 225) همبستگی مثبتی دارند؛ افزایش شاخص نیکی نشان‌دهندۀ بهبود اقتصادی در ژاپن است که می‌تواند منجر به افزایش ارزش ین ژاپن نسبت به دلار آمریکا شود و این همبستگی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با توجه به تغییرات شاخص نیکی، پیش‌بینی‌های دقیقی درباره حرکت‌های قیمتی USD/JPY داشته باشند.

جفت ارز GBP/USD و قیمت نفت خام نیز همبستگی مثبتی دارند؛ افزایش قیمت نفت خام می‌تواند نشان‌دهندۀ بهبود اقتصادی در بریتانیا باشد که به نوبه خود منجر به افزایش ارزش پوند نسبت به دلار آمریکا می‌شود و این همبستگی به‌ویژه برای تریدرهایی که در بازار نفت فعالیت می‌کنند، مفید است.

جفت ارز AUD/USD و قیمت مس نیز همبستگی مثبتی دارند؛ استرالیا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان و صادرکنندگان مس در جهان است؛ بنابراین تغییرات قیمت مس می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ارزش دلار استرالیا داشته باشد.

جفت ارز	شاخص همبستگی	نوع همبستگی
EUR/USD	قیمت طلا	مثبت
USD/JPY	شاخص نیکی ۲۲۵	مثبت
GBP/USD	قیمت نفت خام	مثبت
AUD/USD	قیمت مس	مثبت
USD/CHF	شاخص دلار	مثبت
USD/CAD	قیمت نفت خام	منفی

ازسوی‌دیگر، جفت ارز USD/CHF و شاخص دلار (DXY) همبستگی مثبتی دارند. افزایش شاخص دلار نشان‌دهندۀ افزایش ارزش دلار آمریکا نسبت به سایر ارزها است که می‌تواند منجر به افزایش ارزش USD/CHF  شود و این همبستگی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با تحلیل شاخص دلار، تصمیمات دقیق‌تری درباره معاملات USD/CHF بگیرند.

در مقابل، جفت ارز USD/CAD و قیمت نفت خام همبستگی منفی دارند؛ کانادا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان است و تغییرات قیمت نفت می‌تواند تأثیر مستقیمی بر ارزش دلار کانادا داشته باشد؛ بنابراین افزایش قیمت نفت معمولاً منجر به افزایش ارزش دلار کانادا و کاهش ارزش USD/CAD می‌شود. این توضیحات نشان می‌دهتد که چگونه جفت ارزهای مختلف با شاخص‌های مهم بازارها همبستگی دارند و چگونه می‌توان از این همبستگی‌ها برای انجام تحلیل بین بازاری فارکس استفاده کرد.

ابزارهای تحلیل بین بازاری فارکس

تحلیل بین بازاری فارکس به تریدرها این امکان را می‌دهد تا با استفاده از ابزارهای مختلف، روابط و همبستگی‌های بین بازارهای مختلف را بررسی کنند و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنند. در ادامه به بررسی ابزارهای مهمی که در این زمینه مورد استفاده قرار می‌گیرند، می‌پردازیم.

نرم‌افزارهای معاملاتی

نرم‌افزارهای معاملاتی مانند MetaTrader 4 و MetaTrader 5 ابزارهای بسیار کارآمدی برای انجام تحلیل بین بازاری فارکس هستند. این نرم‌افزارها امکانات متعددی را برای تریدرها فراهم می‌کنند:

• نمودارهای چندگانه: امکان نمایش و تحلیل نمودارهای مختلف جفت ارزها و مقایسه آن‌ها با بازارهای دیگر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا روندها و همبستگی‌ها را به خوبی شناسایی کنند.
• ابزارهای تحلیلی پیشرفته: این نرم‌افزارها دارای ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌ای مانند اندیکاتورها، اسکریپت‌ها و اکپرت ادوایزرها هستند که به تحلیل دقیق‌تر و کارآمدتر کمک می‌کنند.
• قابلیت انجام معاملات خودکار: با استفاده از الگوریتم‌های معاملاتی و ربات‌ها، تریدرها می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت خودکار اجرا کنند و از فرصت‌های بازار به بهترین شکل بهره‌مند شوند.

وب‌سایت‌های تحلیلی

وب‌سایت‌های تحلیلی مانند Investing.com و TradingView.com اطلاعات جامعی را درباره همبستگی‌ها و تحلیل‌های بین بازاری فارکس ارائه می‌دهند. این وب‌سایت‌ها مزایای زیر را برای تریدرها فراهم می‌کنند:

• دسترسی به داده‌های به‌روز: این وب‌سایت‌ها اطلاعات و داده‌های به‌روز و لحظه‌ای درباره بازارهای مختلف را فراهم می‌کنند که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا تصمیمات بهتری بگیرند.
• تحلیل‌های تخصصی: ارائه تحلیل‌های تخصصی و گزارش‌های بازار توسط تحلیل‌گران حرفه‌ای به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا دیدگاه‌های جامعی درباره وضعیت بازار داشته باشند.
• ابزارهای تحلیلی: این وب‌سایت‌ها ابزارهای تحلیلی متنوعی مانند نمودارها، اندیکاتورها و ابزارهای رسم را برای تریدرها فراهم می‌کنند که به آن‌ها در تحلیل دقیق‌تر بازار کمک می‌کند.

کتاب‌ها و منابع آموزشی

کتاب‌ها و منابع آموزشی مختلفی درباره تحلیل بین بازاری فارکس وجود دارند که می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا دانش و مهارت‌های خود را در این زمینه افزایش دهند. برخی از منابع مهم عبارت‌اند از:

• کتاب «تحلیل بین بازارها» اثر ج.ج. مورفی: کتاب تحلیل بین بازارها (Intermarket Analysis) اثر ج.ج. مورفی یکی از منابع معتبر و جامع در زمینه تحلیل بین بازاری فارکس است. این کتاب به بررسی روابط و تأثیرات متقابل‌بین بازارهای مختلف از جمله بازار سهام، اوراق قرضه، کالاها و ارزها می‌پردازد. مورفی با استفاده از مثال‌های واقعی و تحلیل‌های جامع به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با درک بهتر از این روابط، تصمیمات بهتری در معاملات خود بگیرند. مورفی در این کتاب نشان می‌دهد که چگونه تغییرات در یک بازار می‌تواند بر بازارهای دیگر تأثیر بگذارد و چگونه تریدرها می‌توانند از این اطلاعات برای پیش‌بینی حرکات قیمتی استفاده کنند. این کتاب نه‌تنها تئوری‌های مرتبط با تحلیل بین بازاری را توضیح می‌دهد، بلکه کاربرد عملی این مفاهیم را نیز مورد بررسی قرار می‌دهد و ابزارها و روش‌های عملی برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی ارائه می‌کند.
• مقالات و نشریات تخصصی: مقالات علمی و نشریات تخصصی در زمینه تحلیل بین بازاری فارکس، اطلاعات و تحلیل‌های ارزشمندی را ارائه می‌دهند که به تریدرها در بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک می‌کند.
• دوره‌های آموزشی آنلاین: دوره‌های آموزشی آنلاین که توسط تحلیل‌گران و اساتید مجرب ارائه می‌شوند به تریدرها کمک می‌کنند تا مفاهیم و تکنیک‌های تحلیل بین بازاری را به‌صورت کاربردی فراگیرند.

بررسی روابط بین بازاری میان جفت ارزها و سایر بازارها

روابط بین بازار فارکس و سایر بازارها به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با دیدگاهی جامع‌تر و دقیق‌تر به تحلیل و پیش‌بینی حرکات قیمتی بپردازند. این روابط شامل ارتباطات متقابل‌بین بازار فارکس و بازارهای سهام، کالاها و اوراق قرضه است. در ادامه به بررسی این روابط پرداخته می‌شود.

روابط بین بازار فارکس و بازار سهام

بازار سهام و بازار فارکس ارتباط نزدیکی با یکدیگر دارند. تغییرات در ارزش سهام شرکت‌های بزرگ و شاخص‌های بازار سهام می‌تواند بر ارزش ارزهای مرتبط تأثیر بگذارد. این ارتباطات به چند طریق قابل‌مشاهده هستند:

• افزایش ارزش سهام: زمانی که ارزش سهام شرکت‌های بزرگ افزایش می‌یابد، نشان‌دهندۀ اعتماد سرمایه‌گذاران به اقتصاد آن کشور است. این امر معمولاً منجر به افزایش ارزش ارز آن کشور می‌شود. به‌عنوان‌مثال، اگر شاخص S&P 500 در آمریکا رشد کند، احتمالاً ارزش دلار آمریکا نیز افزایش می‌یابد.
• کاهش ارزش سهام: برعکس، کاهش ارزش سهام می‌تواند نشانه نگرانی سرمایه‌گذاران درباره آینده اقتصادی باشد که منجر به کاهش ارزش ارز مربوطه می‌شود. به‌عنوان‌مثال، افت شاخص نیکی در ژاپن ممکن است منجر به کاهش ارزش ین ژاپن شود.

روابط بین بازار فارکس و بازار کالاها

بازار کالاها، شامل کالاهای مهمی مانند طلا و نفت، تأثیرات زیادی بر بازار فارکس دارند. این تأثیرات به‌ویژه در کشورهایی که اقتصاد آن‌ها به صادرات یا واردات کالاهای خاصی وابسته است، مشهود است:

• طلا: افزایش قیمت طلا معمولاً منجر به افزایش ارزش ارزهایی مانند دلار استرالیا و دلار کانادا می‌شود که اقتصاد آن‌ها به صادرات کالاهای معدنی وابسته است. طلا همچنین به‌عنوان یک دارایی امن در زمان‌های عدم اطمینان اقتصادی تلقی می‌شود که می‌تواند باعث افزایش تقاضا و ارزش آن شود.
• نفت: افزایش قیمت نفت می‌تواند منجر به افزایش ارزش ارزهایی مانند روبل روسیه و ریال ایران شود که اقتصاد آن‌ها به صادرات نفت وابسته است. به‌طور مشابه، کاهش قیمت نفت می‌تواند تأثیر منفی بر ارزش این ارزها داشته باشد.

روابط بین بازار فارکس و بازار اوراق قرضه

بازار اوراق قرضه نیز تأثیرات مستقیمی بر بازار فارکس دارد. تغییرات در نرخ بهره اوراق قرضه و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی می‌تواند ارزش ارزها را تحت تأثیر قرار دهد:

• نرخ بهره اوراق قرضه: افزایش نرخ بهره اوراق قرضه یک کشور می‌تواند منجر به افزایش ارزش ارز آن کشور شود. سرمایه‌گذاران بین‌المللی به‌دنبال بازدهی بالاتر هستند؛ بنابراین تمایل بیشتری به خرید اوراق قرضه با بازده بالاتر دارند که تقاضا برای ارز آن کشور را افزایش می‌دهد.
• سیاست‌های پولی: تصمیمات بانک‌های مرکزی درباره نرخ بهره و سیاست‌های پولی می‌تواند تأثیرات قابل‌توجهی بر بازار فارکس داشته باشد. برای مثال، اگر بانک مرکزی اروپا نرخ بهره را افزایش دهد، ارزش یورو احتمالاً افزایش خواهد یافت.

خدمات فوراف‌ایکس و پراپ فرم‌های معتبر

FORFX به‌عنوان یکی از پراپ فرم های معتبر در بازارهای مالی، خدمات متنوع و کاملی را به معامله‌گران ارائه می‌دهد. این شرکت با بهره‌گیری از تخصص و تجربه گسترده در زمینه معاملات مالی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با استفاده از استراتژی‌های مختلف از جمله تحلیل‌های بین بازاری به موفقیت دست یابند.

یکی از خدمات برجسته FORFX، ارائه چالش لایو است که به معامله‌گران امکان می‌دهد توانایی‌ها و استراتژی‌های خود را در شرایط واقعی بازار آزمایش کنند. این چالش بدون نیاز به پرداخت هزینه اضافی به معامله‌گران ارائه می‌شود و فرصت منحصربه‌فردی برای ارزیابی عملکرد واقعی آن‌ها فراهم می‌کند. موفقیت در این چالش می‌تواند منجر به دریافت سرمایه مضاعف معاملاتی شود که به معامله‌گران کمک می‌کند توانایی‌های خود را در مقیاس بزرگ‌تر پیاده‌سازی کنند.

فوراف‌ایکس با ارائه آموزش های تخصصی در قالب وبلاگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را ارتقا دهند و با استفاده از استراتژی‌های پیشرفته به سودآوری برسند. این آموزش‌ها شامل مقالات جامع در زمینه تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی، مدیریت ریسک و استراتژی‌های معاملاتی مختلف است. آموزش‌های تخصصی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری وارد بازارهای مالی شوند و تصمیمات بهتری بگیرند.

یکی دیگر از ویژگی‌های برجسته FORFX، ارائه پشتیبانی حرفه‌ای به‌صورت ۲۴/۷ است. معامله‌گران در هر زمان و در هر شرایطی می‌توانند به مشاوره و راهنمایی‌های حرفه‌ای دسترسی داشته باشند. این پشتیبانی شامل مشاوره‌های تخصصی در زمینه استراتژی‌های معاملاتی، تحلیل بازار و مدیریت ریسک است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا بهترین تصمیمات را در مواجهه با شرایط متغیر بازار بگیرند.

بروکر اپوفایننس و رگوله ASIC

FORFX به‌عنوان یک پراپ رایگان، همکاری نزدیکی با بروکر اپوفایننس دارد. اپوفایننس یک بروکر معتبر و مورد اعتماد است که تحت رگوله ASIC (Australian Securities and Investments Commission) فعالیت می‌کند. این نظارت‌های سخت‌گیرانه به‌معنای امنیت بالا و اطمینان بیشتر برای معامله‌گران است.

مزایای اپوفایننس

اپوفایننس با ارائه پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته و ابزارهای تحلیلی قدرتمند، امکان انجام تحلیل بین بازاری فارکس را به‌صورت حرفه‌ای فراهم می‌کند. برخی از مزایای این بروکر شامل موارد زیر است:

• پلتفرم‌های پیشرفته معاملاتی: اپوفایننس با پلتفرم‌های محبوبی مانند MetaTrader 4 و MetaTrader 5 کار می‌کند که به معامله‌گران امکانات گسترده‌ای برای تحلیل و اجرای معاملات می‌دهد.
• ابزارهای تحلیلی: این بروکر ابزارهای تحلیلی متنوعی مانند نمودارهای پیشرفته، اخبار بازار و تجزیه و تحلیل‌های فنی و بنیادی ارائه می‌دهد که به تریدرها در تصمیم‌گیری‌های بهتر کمک می‌کند.
• پشتیبانی حرفه‌ای: اپوفایننس نیز به مانند FORFX پشتیبانی ۲۴/۷ ارائه می‌دهد که شامل مشاوره‌های تخصصی و راهنمایی‌های مفید برای معامله‌گران است.

سخن پایانی

تحلیل بین بازاری در فارکس به معامله‌گران کمک می‌کند تا با بررسی روابط و همبستگی‌های بین بازارهای مختلف، تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری بگیرند. این نوع تحلیل به‌ویژه در بازار فارکس که تحت تأثیر تغییرات گسترده اقتصادی، سیاسی و مالی جهانی است، اهمیت بسیاری دارد. با استفاده از تحلیل بین بازاری، تریدرها می‌توانند فرصت‌های سودآور را شناسایی کنند و ریسک‌های معاملات خود را کاهش دهند.

در نهایت، موفقیت در تحلیل بین بازاری فارکس مستلزم درک عمیق از تأثیرات متقابل‌بین بازارها و استفاده از ابزارهای تحلیلی مناسب است. منابعی مانند نرم‌افزارهای معاملاتی پیشرفته، وب‌سایت‌های تحلیلی و کتاب‌های آموزشی می‌توانند به تریدرها کمک کنند تا مهارت‌های خود را بهبود ببخشند و با دیدگاهی جامع‌تر به بازار نگاه کنند. با تسلط بر تحلیل بین بازاری، معامله‌گران قادر خواهند بود تصمیمات بهتری بگیرند و از فرصت‌های موجود در بازار فارکس بهره‌برداری کنند.

منابع: + + + + +