استراتژی معامله با هیکن آشی

هیکن آشی (Heikin Ashi) یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که به‌عنوان روشی برای ساده‌سازی نمودارهای قیمتی و حذف نویزهای بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد. این تکنیک با استفاده از یک روش خاص برای محاسبه کندل‌ها، تغییرات روان‌تر و قابل‌فهم‌تری را در روند قیمت‌ها به نمایش می‌گذارد. معامله‌گران از هیکن آشی برای شناسایی روندهای اصلی، نقاط ورود و خروج مناسب و کاهش تأثیر نوسانات لحظه‌ای بازار بهره می‌گیرند. در این مقاله به بررسی اصول استراتژی معامله با هیکن آشی و نحوه استفاده از آن‌ها برای معاملات موفق می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

هیکن آشی چیست؟

هیکن آشی (Heikin Ashi) در فارکس یک تکنیک برای نمایش نمودارهای قیمتی است که با هدف شفاف‌ترکردن روندها و کاهش نوسانات جزئی بازار به کار می‌رود. این روش با محاسبه کندل‌ها به شکلی متفاوت نسبت به نمودارهای شمعی سنتی، تغییرات روان‌تر و هموارتر را نشان می‌دهد. به‌جای نمایش مستقیم قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین هر دوره، هیکن آشی از میانگین‌گیری داده‌های قبلی استفاده می‌کند تا حرکت کلی بازار را بهتر به تصویر بکشد.

این تکنیک به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌جای تمرکز روی نوسانات کوچک بر روندهای بزرگ‌تر و مهم‌تر تمرکز کنند. به‌این‌ترتیب، می‌توانند روندهای صعودی یا نزولی را با وضوح بیشتری مشاهده کنند و نقاط ورود و خروج مناسب‌تری برای معاملات خود پیدا کنند. به‌ویژه در بازار فارکس که نوسانات قیمتی بسیار سریع و غیرقابل‌پیش‌بینی هستند، هیکن آشی به‌عنوان ابزاری کارآمد در تشخیص روندهای پایدار و فیلترکردن سیگنال‌های اشتباه عمل می‌کند.

مبانی استراتژی معامله با هیکن آشی

استراتژی معامله با هیکن آشی بر پایه شناسایی روندها و تغییرات آن‌ها استوار است. این روش با ساده‌سازی نمودارها به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌راحتی روندهای اصلی را تشخیص دهند و نقاط ورود و خروج مناسبی پیدا کنند. در این استراتژی، تمرکز اصلی بر روی تغییرات کندل‌های هیکن آشی است. به‌عنوان‌مثال، کندل‌های سبز یا سفید (صعودی) بدون سایه پایین نشان‌دهندۀ یک روند صعودی قوی هستند درحالی‌که کندل‌های قرمز یا سیاه (نزولی) بدون سایه بالا نشانگر یک روند نزولی پایدار هستند.

معامله‌گران معمولاً زمانی وارد معامله خرید می‌شوند که چندین کندل صعودی متوالی و بدون سایه پایین ظاهر شود؛ زیرا این نشانه‌ای از تقویت روند صعودی است. به‌همین‌ترتیب، برای معاملات فروش، معامله‌گر منتظر چند کندل نزولی متوالی و بدون سایه بالا می‌ماند تا اطمینان حاصل کند که روند نزولی قوی است.

این استراتژی معمولاً با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح مقاومت و حمایت، اندیکاتورهای حجم و میانگین متحرک ترکیب می‌شود تا سیگنال‌های قوی‌تری به دست آید. ازآنجاکه هیکن آشی تغییرات روان‌تری نسبت به نمودارهای شمعی عادی نشان می‌دهد، معامله‌گران می‌توانند از این روش برای جلوگیری از معاملات اشتباه و واکنش به نوسانات کوتاه‌مدت بازار استفاده کنند.

هیکن آشی به تریدرها چه می‌گوید؟

درواقع Heikin-Ashi به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بازار را به‌شکل روان‌تر و واضح‌تری شناسایی کنند. برخلاف نمودارهای شمعی سنّتی که نوسانات و تغییرات کوچک قیمت می‌توانند باعث گمراهی شوند، Heikin-Ashi با هموارکردن این تغییرات و حذف نویزهای قیمتی، روندهای کلی را بهتر به نمایش می‌گذارد. شمع‌های سبز (یا سفید) بدون سایه‌های پایینی معمولاً نشان‌دهندۀ یک روند صعودی قوی هستند درحالی‌که شمع‌های قرمز (یا سیاه) بدون سایه‌های بالایی نشان‌دهندۀ یک روند نزولی قوی هستند.

این ابزار به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا نقاط معکوس در بازار را سریع‌تر و با اطمینان بیشتری تشخیص دهند. کندل‌های معکوس در Heikin-Ashi مشابه الگوهای معکوس در نمودارهای سنتی هستند؛ اما به‌دلیل وجود بدنه‌های کوچک‌تر و سایه‌های بلند بالا و پایین، تشخیص آن‌ها ساده‌تر است.

یکی از مزایای اصلی Heikin-Ashi این است که سیگنال‌های معاملاتی نادرست در شرایط بازار جانبی یا ناپایدار را کاهش می‌دهد. این باعث می‌شود که معامله‌گران از انجام معاملات نادرست در زمان‌هایی که بازار جهت مشخصی ندارد، خودداری کنند. همچنین به‌جای این که معامله‌گران در معرض سیگنال‌های کاذب قرار بگیرند، Heikin-Ashi به آن‌ها کمک می‌کند تا تنها سیگنال‌های معتبرتر و قابل‌اعتماد را دریافت کنند؛ درنتیجه، این تکنیک برای شناسایی بهتر نقاط ورود و خروج در معاملات و مدیریت ریسک مفید است.

فرمول هیکن آشی

در استراتژی هیکن آشی، برای محاسبه و نمایش کندل‌ها از داده‌های دوره قبل و دوره جاری استفاده می‌شود. این کندل‌ها با مقادیر اصلاح‌شدۀ OHLC (باز، بالا، کم، بسته) نمایش داده می‌شوند.

مقادیر HA High، بالاترین مقدار میان سه پارامتر است: بالای فعلی، باز HA و بسته HA. این نشان‌دهندۀ بالاترین نقطه‌ای است که بازار در آن دوره به دست آورده است.

به‌همین‌ترتیب، مقدار HA Low کمترین مقدار میان سه پارامتر است: کم فعلی، باز HA و بسته HA. این مقدار پایین‌ترین نقطه در دوره جاری را نشان می‌دهد.

این فرمول‌ها و محاسبات برای بازه‌های زمانی مختلف (مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه) اعمال می‌شوند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا روندها و سیگنال‌های بازار را با وضوح بیشتری شناسایی کنند.

ساختار نمودار هیکن آشی

در ساخت نمودار Heikin-Ashi، رنگ شمع‌ها نقش مهمی در شناسایی روندها ایفا می‌کند. معمولاً در طول روند نزولی، شمع‌ها به رنگ قرمز و در طول روند صعودی به رنگ سبز نمایش داده می‌شوند. علاوه‌براین، ممکن است از رنگ‌های مختلف دیگری نیز برای شناسایی تغییرات روند استفاده شود. تغییر رنگ شمع‌ها نشانه‌ای از تغییر بالقوه در روند بازار است که می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

در این تحلیل از داده‌های سهام یک نهاد فهرست‌شده از فوریه ۲۰۲۰ تا ژوئن ۲۰۲۰ برای ایجاد ارقام موردنیاز برای نمودار Heikin-Ashi استفاده شده است. نمودار Heikin-Ashi به‌دلیل حرکات روان و پیوسته‌اش، معمولاً دارای نوارهای متوالی از یک رنگ است که تصویر واضح‌تری از حرکات قیمت ارائه می‌دهد. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها را بهتر شناسایی و تصمیمات معاملاتی خود را براساس سیگنال‌های واضح‌تری اتخاذ کنند.

نمودار Heikin-Ashi تفاوت‌های قابل‌توجهی با نمودارهای شمعدانی سنتی دارد. در نمودارهای سنتی، رنگ‌ها از سبز به قرمز و بالعکس تغییر می‌کنند که می‌تواند تفسیر و شناسایی روندها را برای معامله‌گران دشوار کند. در مقابل، نمودار Heikin-Ashi با حذف نویز قیمتی و نمایش شمع‌های رنگی متوالی، امکان تجزیه و تحلیل حرکات قیمت قبلی و روند فعلی را به‌طور قابل‌توجهی آسان‌تر می‌سازد. این ویژگی‌ها باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت کنند و تصمیمات بهتری در زمینه خرید و فروش بگیرند.

سیگنال‌های  استراتژی معامله با هیکن آشی

اندیکاتور Heikin-Ashi روند حاکم بر بازار را از طریق سیگنال‌های اندیکاتور منعکس می‌کند. این سیگنال‌ها به دو جنبه اصلی تقسیم می‌شوند: قدرت روند و معکوس‌شدن روند.

اولین جنبه اندازه‌گیری قدرت روند است. به‌دلیل اثر هموارسازی اندیکاتور در نمودار، ممکن است ادغام و اصلاحات کوچک به وضوح قابل‌مشاهده نباشند؛ بنابراین، برای معامله در روند با تکنیک Heikin-Ashi، توصیه می‌شود از یک توقف انتهایی برای افزایش پاداش معاملات در روند استفاده شود. در ادامه، انواع مختلف گرایش‌های Heikin-Ashi را بررسی می‌کنیم:

• روند صعودی: سیگنال قوی برای یک روند صعودی که با وجود تعداد زیادی شمع سبز متوالی و بدون سایه‌های پایین نشان داده می‌شود.
• روند نزولی: سیگنال قوی برای روند نزولی که با تعداد زیادی شمع قرمز متوالی و بدون فتیله بالایی نشان داده می‌شود.
• مثلث‌ها: سه نوع مثلث Heikin-Ashi وجود دارد: صعودی، نزولی و متقارن. اگر اندیکاتور بالاتر از مرز بالایی مثلث متقارن یا صعودی شکسته شود، احتمالاً روند صعودی ادامه خواهد داشت. اگر شمع‌ها به زیر خط پایین مثلث نزولی برسند، روند نزولی ادامه خواهد یافت و تقویت می‌شود.

سیگنال معکوس روند به تعیین زمان خروج از معامله قبلی و ورود به یک روند جدید کمک می‌کند. با شناسایی یک سیگنال معکوس، معامله‌گر می‌تواند از ضرر جلوگیری و با واردکردن یک معامله جدید به سمت روند جدید حرکت کند.

• کندل دوجی: کندلی با جثه کوچک و سایه‌های بلند که نشان‌دهندۀ نبود قطعیت در بازار است. در زمینه Heikin-Ashi، این الگو نشانه‌ای از تغییر روند می‌باشد.
• گُوِه‌ها: گوه‌ها به‌شکل مثلث هستند. یک اندیکاتور گوه در حال افزایش به معامله‌گر می‌گوید که باید منتظر بماند تا کندل به زیر خط پایین اندیکاتور برسد. در مقابل، اگر یک گوه در حال سقوط وجود داشته باشد، معامله‌گر باید منتظر بماند تا قیمت از خط بالایی شکسته شود و روند نزولی معکوس گردد.

این سیگنال‌ها و الگوها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت کنند و تصمیمات بهتری در زمینه خرید و فروش بگیرند.

چالش‌های استفاده از استراتژی معامله با هیکن آشی

استراتژی معامله با هیکن آشی که به‌دلیل توانایی‌اش در نمایش واضح‌تر روندها و حذف نویزهای بازار، محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران پیدا کرده است، همچنان با چالش‌ها و محدودیت‌هایی مواجه است. در ادامه به بررسی این چالش‌ها پرداخته می‌شود.

اولین چالش مهم، نمایش‌ندادن دقیق قیمت واقعی است. درحالی‌که هیکن آشی روندها را به وضوح نشان می‌دهد، قیمت‌های بسته‌شده در این نوع نمودار به‌طور دقیق با قیمت‌های واقعی بازار تطابق ندارند. این امر می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های نادرست در مورد ورود و خروج از معاملات شود. برای مثال، یک معامله‌گر ممکن است با دیدن یک شمع سبز قوی، تصور کند که قیمت در حال افزایش است درحالی‌که ممکن است این شمع به‌دلیل محاسبات هیکن آشی، قیمت واقعی را به‌درستی منعکس نکند.

علاوه‌براین، زمانی که بازار در شرایط نوسانی قرار دارد استفاده از هیکن آشی می‌تواند مشکلاتی را به‌همراه داشته باشد. در چنین شرایطی، شمع‌های هیکن آشی ممکن است تأخیر بیشتری در نمایش سیگنال‌های تغییر روند نسبت به نمودارهای سنتی داشته باشند. این تأخیر می‌تواند منجر به ازدست‌رفتن فرصت‌های معاملاتی یا باعث ورود به معاملات نامناسب در زمان نامناسب شود. به‌ویژه در بازارهایی با نوسان بالا، این موضوع می‌تواند موجب ضررهای قابل‌توجهی برای معامله‌گران شود.

چالش دیگری که معامله‌گران با آن مواجه می‌شوند، نبود نقاط ورود و خروج واضح است. درحالی‌که هیکن آشی می‌تواند سیگنال‌های روند را به‌خوبی نمایش دهد، شناسایی دقیق زمان ورود به یک معامله یا خروج از آن می‌تواند دشوار باشد. معامله‌گران ممکن است در تشخیص زمان مناسب برای بستن یک معامله یا ورود به یک موقعیت جدید دچار سردرگمی شوند. به‌علاوه با توجه به اینکه شمع‌های هیکن آشی براساس داده‌های گذشته محاسبه می‌شوند، این امر می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری براساس اطلاعات تاریخ گذشته و نبود انعطاف‌پذیری در مواجهه با شرایط جدید بازار گردد.

چالش دیگر نداشتن توانایی در شناسایی نقاط برگشت سریع است. هنگامی که یک روند به‌طور ناگهانی معکوس می‌شود، هیکن آشی ممکن است نتواند این تغییر را به‌سرعت شناسایی کند؛ درنتیجه، معامله‌گران ممکن است به‌طور نادرست در یک روند ناپایدار باقی بمانند و از این طریق متحمل زیان شوند. این موضوع به‌ویژه برای معامله‌گران روزانه که به‌دنبال نوسانات سریع هستند، می‌تواند مشکل‌ساز باشد.

همچنین، فقدان استراتژی جامع در استفاده از هیکن آشی یک چالش بزرگ است. بسیاری از معامله‌گران بر این باورند که تنها با تکیه بر سیگنال‌های هیکن آشی می‌توانند موفق شوند درحالی‌که این موضوع می‌تواند نادرست باشد. برای استفاده مؤثر از این استراتژی، معامله‌گران نیاز به ترکیب آن با دیگر اندیکاتورها و ابزارهای تحلیل تکنیکال دارند تا دید بهتری از وضعیت بازار به‌دست آورند. ادغام‌نکردن با دیگر ابزارها می‌تواند منجر به تصمیمات یک‌بعدی و ناپایدار شود.

در نهایت، تجربه و مهارت معامله‌گر نیز نقش مهمی در موفقیت در استفاده از استراتژی هیکن آشی دارد. معامله‌گران تازه‌کار ممکن است در تفسیر سیگنال‌های هیکن آشی دچار خطا شوند و نتوانند از آن به‌طور مؤثر استفاده کنند. به‌همین‌دلیل، آموزش و تجربه در استفاده از این ابزار می‌تواند عاملی حیاتی در موفقیت باشد.

دریافت سرمایه از پراپ فرم‌ FORFX

یکی از پلتفرم‌هایی که کمک زیادی به تریدرها می‌کند، پراپ فرم‌ است. یک نمونه از بهترین سایت پراپ تریدینگ، فور‌اف‌ایکس‌ است که با بروکر اپوفایننس همکاری می‌کند. این بروکر رگوله اسیک را دارد و از نظر امنیتی از شرایط مناسبی برخوردار است.

تریدرها معمولاً در مدل‌های معاملاتی فور‌اف‌ایکس، درصدی از سودهای خود را به شرکت پرداخت می‌کنند و در عوض در صورت ضرر، متحمل ریسک مالی نمی‌شوند. پراپ FORFX برنامه‌های آموزشی، ابزارهای تحلیلی و حساب‌های مجازی برای تمرین و ارزیابی مهارت‌های تریدرها نیز فراهم می‌کند.

سخن پایانی

استراتژی معامله با هیکن آشی، یکی از ابزارهای محبوب و مؤثر در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا روندها و حرکات قیمت را به‌طور واضح‌تری مشاهده کنند. این استراتژی با اصلاح و هموارسازی داده‌های قیمت، نویزهای بازار را کاهش می‌دهد و به شناسایی روندها و نقاط معکوس کمک می‌کند.

استفاده از شمع‌های رنگی متوالی، معامله‌گران را در تشخیص نقاط ورود و خروج از معاملات یاری می‌کند و همچنین می‌تواند به کاهش سیگنال‌های نادرست در شرایط جانبی و نوسانی بازار کمک کند. بااین‌حال، برای بهره‌وری بیشتر از استراتژی هیکن آشی، معامله‌گران باید به چالش‌ها و محدودیت‌های آن توجه کنند. نمایش‌ندادن دقیق قیمت واقعی، تأخیر در شناسایی تغییرات ناگهانی روند و لزوم استفاده از ابزارهای مکمل برای تحلیل بهتر بازار از جمله مسائلی هستند که باید مدنظر قرار گیرند؛ بنابراین، توصیه می‌شود که معامله‌گران با استفاده از این استراتژی، تجربه و مهارت‌های خود را تقویت کرده و آن را به‌عنوان بخشی از یک استراتژی معاملاتی جامع‌تر به کار گیرند.

در نهایت، استراتژی هیکن آشی به‌عنوان یک ابزار قوی در تحلیل تکنیکال، می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا با شفافیت بیشتری به تحلیل روندها بپردازند؛ درنتیجه تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند؛ اما موفقیت در استفاده از این استراتژی مستلزم درک عمیق، تجربه و توجه به شرایط بازار است. با اتخاذ رویکردی آگاهانه و تحلیل دقیق، معامله‌گران می‌توانند از پتانسیل‌های هیکن آشی بهره‌برداری و به نتایج مثبت در معاملات خود دست پیدا کنند.

منابع: + +