اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو

Horizontal volume indicator in trading view یکی از ابزارهای کلیدی است که به معامله‌گران و تحلیل‌گران تکنیکال کمک می‌کند تا حجم معاملات را در سطوح مختلف قیمتی مشاهده کنند. حجم معاملات به‌طورکلی نشان‌دهندۀ میزان دارایی‌های معامله‌شده در یک بازه زمانی است و می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های سرمایه‌گذاری نقش مهمی ایفا کند. اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو این قابلیت را فراهم می‌کند که کاربران بتوانند نقاطی را که بیشترین حجم معاملات در آن‌ها انجام شده است، شناسایی کرده و از آن به‌عنوان نشانه‌ای از حمایت یا مقاومت استفاده کنند. این مقاله از FORFX به بررسی این اندیکاتور می‌پردازد. با ما همراه باشید.

حجم معاملات و اهمیت آن در تحلیل تکنیکال

حجم معاملات به زبان ساده به تعداد واحدهای خرید و فروشی اشاره دارد که در یک دوره زمانی مشخص در بازار انجام می‌شود. این معیار به تحلیل‌گران اطلاعاتی در مورد قدرت یک روند ارائه می‌دهد؛ اگر حجم معاملات بالا باشد، نشان‌دهندۀ تمایل بالای سرمایه‌گذاران به خرید یا فروش در آن سطح قیمتی است.

به‌همین‌دلیل، اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو به‌ویژه برای کسانی که قصد تحلیل نقاط ورود و خروج را دارند، ابزاری حیاتی است؛ چراکه حجم معاملات را در سطوح قیمتی مختلف نشان می‌دهد و کمک می‌کند تا فشار خرید و فروش در نقاط کلیدی را به‌طور دقیق‌تری درک کنند.

تعریف ساده حجم معاملات

حجم معاملات، تعداد واحدهای خرید و فروش شده یک دارایی مالی (مانند سهام، ارز دیجیتال یا قرارداد آتی) را در یک بازه زمانی مشخص نشان می‌دهد. این شاخص نشان‌دهندۀ میزان فعالیت و علاقه معامله‌گران به آن دارایی است. به‌عبارت دیگر، حجم معاملات به شما می‌گوید که چند واحد از یک دارایی در یک بازه زمانی معین، مثلاً در یک ساعت یا یک روز، معامله شده است.

حجم معاملات بالا معمولاً به این معناست که تعداد زیادی از افراد به خرید و فروش آن دارایی مشغول‌اند و این می‌تواند نشانگر اعتبار بیشتر روند قیمتی باشد.

چرا حجم معاملات مهم است؟

حجم معاملات از جنبه‌های مختلفی حائز اهمیت است. اولاً، حجم بالا نشان‌دهندۀ حضور گسترده معامله‌گران در یک سطح قیمتی خاص است که معمولاً به‌‌معنای اعتبار بالاتر آن سطح قیمتی است. در این راستا، اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو به تحلیل‌گران کمک می‌کند که به‌صورت بصری و مستقیم حجم معاملات را در سطح‌های قیمتی مختلف مشاهده کنند و این اطلاعات را برای ارزیابی میزان پایداری روند و شناسایی نواحی کلیدی در نمودار به‌کار بگیرند.

رابطه بین قیمت و حجم

این رابطه در تحلیل تکنیکال به درک بهتر از قدرت یا ضعف یک روند کمک می‌کند. افزایش قیمت همراه با افزایش حجم معاملات نشان‌دهندۀ یک روند قوی و معتبر است، درحالی‌که افزایش قیمت بدون افزایش حجم، ممکن است ضعف و ناپایداری روند را نشان بدهد.

اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو این امکان را فراهم می‌کند که نه‌تنها حجم معاملات را در بازه‌های زمانی مشخص مشاهده کنید، بلکه به شما اجازه می‌دهد تا حجم را در سطوح قیمتی خاصی که بیشترین فعالیت در آن‌ها رخ داده است، بررسی کنیی. این اطلاعات می‌تواند کمکتان کند تا نقاط بازگشت احتمالی قیمت را شناسایی کنید.

معرفی اندیکاتور حجم افقی (Volume Profile)

این اندیکاتور به معامله‌گران اجازه می‌دهد که نقاطی را که بیشترین حجم معاملات در آن‌ها رخ داده است، شناسایی کرده و نقاط حمایتی و مقاومتی مهم را کشف کنند. این موضوع برای شناسایی نواحی قیمت با بیشترین فشار خرید و فروش بسیار مفید است.

تعریف و مفهوم اصلی

اندیکاتور Volume Profile در پلتفرم تریدینگ ویو، برخلاف ابزارهای مرسوم نمایش حجم، توزیع حجم معاملات را در راستای محور قیمت ارائه می‌دهد. به این معنا که به‌جای نمایش حجم در هر کندل یا بازه زمانی خاص، حجم تجمعی را در سطوح قیمتی مختلف مشخص می‌کند. این اطلاعات به معامله‌گران کمک می‌کند تا درک بهتری از توزیع معاملات در قیمت‌های خاص داشته باشند و نقاط مهم روانی بازار را شناسایی کنند.

تفاوت با اندیکاتورهای حجم سنتی

بهتر است بدانید که اندیکاتور Volume Profile در تریدینگ ویو از اندیکاتورهای حجم سنتی متفاوت است زیرا به‌جای تمرکز بر حجم در بازه‌های زمانی، حجم را در محور قیمت نمایش می‌دهد. اندیکاتورهای حجم سنتی تنها میزان حجم را برای هر کندل نشان می‌دهند و اطلاعات دقیقی در مورد سطح‌های قیمتی خاص ندارند.

ازسویی اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که دقیقاً ببینند در کدام قیمت‌ها بیشترین حجم معاملات انجام شده است که می‌تواند برای تعیین نقاط حمایتی و مقاومتی و همچنین شناسایی روندهای قوی یا ضعف بازار بسیار مؤثر باشد.

چرا تریدینگ ویو؟

تریدینگ ویو یکی از پرطرفدارترین پلتفرم‌های تحلیل تکنیکال در میان معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی است. این پلت‌فرم با ابزارهای حرفه‌ای و رابط کاربری ساده خود، نیازهای تحلیل‌گران در سطوح مختلف را برآورده می‌کند. اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو یکی از ابزارهای خاص این پلت‌فرم است که به‌طور ویژه برای تحلیل‌گرانی که به‌دنبال مشاهده حجم در سطوح قیمتی هستند، طراحی شده است.

ویژگی‌های تریدینگ ویو برای تحلیل حجم افقی

تریدینگ ویو امکانات بسیاری را در زمینه تحلیل حجم افقی ارائه می‌دهد که در کمتر پلت‌فرمی به این شکل در دسترس هستند. اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو امکان مشاهده حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف را فراهم می‌کند و از ابزارهایی مانند Volume Profile برای تعیین نواحی حمایت و مقاومت استفاده می‌شود.

این ویژگی‌ها در کنار تنظیمات انعطاف‌پذیر و دسترسی به داده‌های لحظه‌ای، تریدینگ ویو را به گزینه‌ای عالی برای تحلیل حجم معاملات تبدیل کرده است. همچنین، تریدینگ ویو امکان مشاهده چند نمودار به‌صورت هم‌زمان و استفاده از قالب‌ها و اندیکاتورهای سفارشی را فراهم می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد استراتژی‌های تحلیل خود را با دقت بیشتری اجرا کنند.

مقایسه با سایر پلت‌فرم‌ها

در مقایسه با سایر پلت‌فرم‌های معاملاتی و تحلیلی، این وب‌سایت به‌دلیل دسترسی به اندیکاتور حجم افقی در خود و دیگر ابزارهای تحلیلی پیشرفته، محبوبیت بالاتری دارد. بسیاری از پلت‌فرم‌های دیگر، امکاناتی مشابه تریدینگ ویو ارائه نمی‌دهند یا از نظر تنوع اندیکاتورها و کاربرپسندی در سطح پایین‌تری قرار دارند.

درحالی‌که پلت‌فرم‌های حرفه‌ای ممکن است به داده‌های بیشتری دسترسی داشته باشند، تریدینگ ویو با تمرکز بر رابط کاربری جذاب و سهولت استفاده به تحلیل‌گران اجازه می‌دهد تا به‌راحتی و بدون نیاز به نرم‌افزارهای پیچیده، تحلیل‌های پیشرفته‌ای از جمله بررسی اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو را انجام بدهند.

اجزای اندیکاتور حجم افقی

این اندیکاتور به اجزای زیر تقسیم‌بندی می‌شود.

محور قیمت (Price Axis)

این محور اطلاعات زیر را نشان می‌دهد.

نشان‌دادن قیمت‌های مختلف

محور قیمت در اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو به نمایش قیمت‌های مختلف در یک بازه قیمتی مشخص می‌پردازد. این محور به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا سطح‌های قیمتی مهمی را که بیشترین حجم معاملات در آن‌ها رخ داده است، شناسایی کنند. این سطوح قیمتی می‌توانند نقاطی باشند که احتمال واکنش بازار در آن‌ها زیاد است.

محور حجم (Volume Axis)

محور حجم نشان‌دهندۀ میزان حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف است. در اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو، این محور اطلاعات زیر را نشان می‌دهد.

نمایش حجم معاملات در هر سطح قیمتی

این اندیکاتور به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا نقاطی را شناسایی کنند که در آن‌ها حجم زیادی از معاملات انجام شده است و از این داده‌ها برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کنند.

نوارهای حجم (Volume Bars)

نوارهای حجم یا Volume Bars یکی از ویژگی‌های بصری مهم در اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو هستند که به نمایش توزیع حجم در سطوح مختلف قیمت کمک می‌کنند. این نوارها که به‌صورت افقی در کنار محور قیمت ظاهر می‌شوند، میزان حجم معامله‌شده در هر سطح قیمتی را به تصویر می‌کشند.

هرچه یک نوار حجم بلندتر باشد، حجم بیشتری در آن سطح خاص را نشان می‌دهد. این نمایش بصری به تریدرها امکان می‌دهد تا توزیع حجم را به‌صورت یک نگاه سریع درک کنند و نقاطی را که بازار بیشترین توجه را به آن‌ها داشته، تشخیص بدهند.

نمایش بصری توزیع حجم در سطوح مختلف قیمت

بهتر است به این موضوع توجه کنید که اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو توزیع حجم معاملات را به‌صورت بصری و دقیق در سطوح مختلف قیمتی نمایش می‌دهد. این نمایش بصری به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا به‌سرعت نقاط پرتراکم حجم را مشاهده کنند و بفهمند در چه قیمت‌هایی حجم بیشتری از معاملات انجام شده است.

این ویژگی بسیار مفید است؛ زیرا معامله‌گران می‌توانند با یک نگاه، توزیع حجم در نقاط مختلف را درک کرده و توجه بیشتری به سطوح قیمتی مهم داشته باشند.

سطوح حمایت و مقاومت

یکی از کاربردهای اصلی اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو شناسایی سطوح حمایت و مقاومت براساس حجم معاملات است. در ادامه با جزئیات بیشتری در این مورد آشنا می‌شوید.

شناسایی سطوح کلیدی براساس حجم

Volume Profile در تریدینگ ویو ابزار مفیدی برای شناسایی سطوح کلیدی در نمودار است که این سطوح را براساس حجم معاملات در سطوح قیمتی مختلف تعیین می‌کند. هرگاه حجم زیادی از معاملات در یک سطح قیمتی خاص انجام شده باشد، آن سطح به‌عنوان یک ناحیه کلیدی شناسایی می‌شود.

این نواحی معمولاً به‌عنوان حمایت یا مقاومت در بازار عمل می‌کنند و معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای پیش‌بینی نقاط برگشت احتمالی یا ادامه روند استفاده کنند. با استفاده از اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو، می‌توان به‌طور دقیق و بصری این سطوح کلیدی را مشاهده و تحلیل کرد و درنتیجه، استراتژی‌های معاملاتی مؤثرتری را تدوین کرد.

نحوه تفسیر اندیکاتور حجم افقی

تفسیر صحیح این اندیکاتور می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا درک بهتری از نقاط حیاتی بازار، مانند سطوح حمایت و مقاومت، به‌دست آورند و به‌این‌ترتیب تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

سطوح حجم بالا (Volume Nodes)

سطوح حجم بالا یا Volume Nodes به بخش‌هایی از نمودار اطلاق می‌شود که در آن‌ها حجم معاملات به‌طور قابل‌توجهی زیاد بوده است. این نواحی معمولاً نشان‌دهندۀ مناطق کلیدی بازار هستند که در آن‌ها عرضه یا تقاضا بالایی وجود داشته است.

زمانی که قیمت به یک Volume Node با حجم بالا نزدیک می‌شود، معامله‌گران انتظار دارند که واکنش قیمتی مشخصی را مشاهده کنند؛ زیرا در این نقاط بازار معمولاً تصمیم‌گیری‌های قابل‌توجهی از سوی معامله‌گران رخ داده است. این مناطق می‌توانند به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل کنند و تحلیل‌گران از آن‌ها برای شناسایی نقاط بازگشت احتمالی یا ادامه روند استفاده می‌کنند.

نشانگر مناطق با تقاضا یا عرضه بالا

سطوح حجم بالا در اندیکاتور حجم افقی، به‌عنوان نشانگر مناطق با عرضه یا تقاضا بالا عمل می‌کنند. این سطوح در نمودار نقاطی را نمایش می‌دهند که در آن‌ها حجم زیادی از معاملات انجام شده است. این مناطق با تمایل بالای خریداران یا فروشندگان برای معامله در آن سطح قیمتی مشخص می‌شوند.

به‌همین‌دلیل، این سطوح اغلب به‌عنوان نقاط حمایت و مقاومت کلیدی عمل کرده و می‌توانند به تحلیل‌گران کمک کنند تا درک بهتری از فشار خرید و فروش در بازار به دست بیاورند و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

ناحیه ارزش عادلانه (Fair Value Gap)

ناحیهFair Value Gap (FVG)  به مناطقی از نمودار قیمتی اشاره می‌کند که در آن‌ها به وضوح اختلاف یا توافق‌نکردن بین خریداران و فروشندگان وجود داشته‌است.

شناسایی مناطق با توافق‌نکردن بین خریداران و فروشندگان

این نواحی زمانی رخ می‌دهند که یکی از طرفین؛ یعنی خریداران یا فروشندگان، به‌صورت ناگهانی دست بالا را بگیرند و باعث بشود قیمت بدون حجم معاملات کافی از یک سطح قیمتی به سطح دیگر منتقل بشود. به بیان ساده‌تر، این به‌‌معنای ناپایداری یا توازن‌نداشتن بین عرضه و تقاضا است که معمولاً باعث می‌شود قیمت برای بازگشت به سطح «ارزش عادلانه» تلاش کند.

حجم توزیع شده (Volume Distribution)

بررسی این حجم اطلاعات زیر را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد.

تحلیل توزیع حجم در طول زمان

حجم توزیع شده نشان‌دهندۀ توزیع حجم معاملات در طول بازه‌های زمانی مختلف است. این تحلیل به معامله‌گران کمک می‌کند که نقاطی را شناسایی کنند که بیشترین حجم معاملات در آن‌ها انجام شده است. مناطق با حجم بالا معمولاً به‌عنوان حمایت و مقاومت کلیدی عمل می‌کنند؛ زیرا نشان‌دهندۀ نواحی‌ای هستند که خریداران و فروشندگان به‌طور قابل‌توجهی با یک‌دیگر درگیر شده‌اند.

در طول زمان، تحلیل توزیع حجم می‌تواند به معامله‌گران کمک کند که رفتار بازار را در گذشته بهتر درک کنند و پیش‌بینی بهتری از حرکات آینده بازار داشته باشند.

سیگنال‌های خرید و فروش

ار اطلاعات موجود در اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو می‌توانید سیگنال‌های خرید و فروش را طبق توضیحات زیر دریافت کنید.

چگونه از حجم افقی برای تصمیم‌گیری استفاده کنیم؟

حجم افقی یا Volume Profile  در تریدینگ ویو به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که حجم معاملات را در سطوح مختلف قیمتی تحلیل کنند. با استفاده از این ابزار، می‌توان مناطق با حجم زیاد که به نام نقاط کنترل یا Point of Control – POC  نامیده می‌شود را شناسایی کرد.

این مناطق به‌طور معمول به‌عنوان سطوح مهم حمایت و مقاومت درنظر گرفته می‌شوند. زمانی که قیمت به این سطوح نزدیک می‌شود، معامله‌گران می‌توانند انتظار بازگشت یا شکست قوی داشته باشند و بر این اساس تصمیمات خرید یا فروش خود را تنظیم کنند. حجم افقی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نواحی‌ای که تعادل بین عرضه و تقاضا به هم می‌خورد و فرصت‌هایی برای ورود یا خروج از معامله به‌وجود می‌آید، بهتر شناسایی کنند.

کاربردهای اندیکاتور حجم افقی

با استفاده از این اندیکاتور، معامله‌گران می‌توانند نواحی‌ را شناسایی کنند که در آن‌ها حجم بالایی از معاملات انجام شده است که این نواحی معمولاً نشان‌دهندۀ سطح‌های مهم حمایت و مقاومت هستند. در ادامه به توضیحات بیشتری در مورد کاربردهای این اندیکاتور می‌پردازیم.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت پویا

بهتر است به این موضوع توجه کنید که اندیکاتور حجم افقی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوحی از بازار را شناسایی کنند که در آن‌ها معاملات زیادی انجام شده است. این سطوح می‌توانند به‌عنوان نقاط حمایت و مقاومت پویا عمل کنند، جایی که قیمت به احتمال زیاد متوقف یا برگشت می‌کند.

تأیید روندهای موجود

از اندیکاتور حجم افقی می‌توان برای تأیید روندهای موجود نیز استفاده کرد. زمانی که حجم معاملات در سطوح بالاتر از میانگین قرار دارد و روند قیمتی همسو با این حجم است، می‌توان آن روند را معتبرتر درنظر گرفت و از آن برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی استفاده کرد.

پیش‌بینی نقاط برگشت احتمالی

این نواحی می‌توانند نشانه‌ای از نقاط بالقوه برگشت قیمت باشند. معمولاً قیمت زمانی که به نواحی با حجم بالا نزدیک می‌شود، به‌دلیل رقابت زیادی که بین خریداران و فروشندگان وجود دارد از خود واکنش نشان می‌دهد و احتمال برگشت در این نواحی افزایش پیدا می‌کند.

تعیین نقاط ورود و خروج به بازار

با تحلیل حجم افقی، معامله‌گران می‌توانند نقاط مناسب برای ورود یا خروج به بازار را به دقت شناسایی کنند. نقاط با حجم زیاد می‌توانند به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت قدرتمند عمل کنند که در این سطوح احتمال برگشت یا شکست قابل‌توجه قیمت وجود دارد.

معامله‌گران می‌توانند در نزدیکی این نواحی به‌دنبال فرصت‌های ورود به معامله (در جهت برگشت یا ادامه روند) باشند یا معاملات خود را برای خروج مدیریت کنند.

ارزیابی قدرت یک حرکت قیمتی

اندیکاتور حجم افقی به‌خوبی نشان می‌دهد که آیا یک حرکت قیمتی با حجم معاملاتی کافی حمایت می‌شود یا خیر. زمانی که حجم در طول یک حرکت صعودی یا نزولی به‌طور پیوسته زیاد است، می‌توان نتیجه گرفت که این حرکت قدرت کافی دارد و احتمال ادامه آن بالاست.

برعکس، اگر قیمت با حجم کم به‌سمت بالا یا پایین حرکت کند، نشان‌دهندۀ ضعف آن حرکت است و احتمال بازگشت قیمت وجود دارد. این ارزیابی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات دقیق‌تری در مورد ادامه حضور در یک معامله یا خروج از آن بگیرند.

استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از حجم افقی

با استفاده از حجم افقی، معامله‌گران می‌توانند استراتژی‌های مؤثری برای ورود و خروج از بازار تعریف کنند و از نوسانات قیمت به نفع خود بهره ببرند. در این بخش به معرفی چند استراتژی محبوب معاملاتی با استفاده از حجم افقی از جمله استفاده از ناحیه ارزش عادلانه و ترکیب آن با سایر اندیکاتورها می‌پردازیم.

استراتژی‌های مبتنی بر ناحیه ارزش عادلانه

این استراتژی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا مناطقی از نمودار را شناسایی کنند که در آن‌ها قیمت به‌دلیل اختلاف در تعادل عرضه و تقاضا، گپ‌های قیمتی ایجاد کرده است. نواحی ارزش عادلانه (Fair Value Gaps) می‌توانند به‌عنوان فرصت‌های ورود به معامله مورد استفاده قرار بگیرند؛ زیرا قیمت معمولاً تمایل دارد به این نواحی بازگردد تا دوباره تعادل ایجاد بشود.

ترکیب حجم افقی با سایر اندیکاتورها

استفاده از حجم افقی به‌تنهایی می‌تواند اطلاعات زیادی در مورد وضعیت بازار ارائه دهد؛ اما ترکیب آن با سایر اندیکاتورهای تکنیکال مانند RSI، MACD یا میانگین‌های متحرک می‌تواند باعث بهبود دقت تحلیل‌ها و تصمیم‌گیری‌ها بشود. ترکیب این اندیکاتورها به معامله‌گران در تشخیص بهتر شرایط اشباع خرید و فروش، تأیید روندها و تعیین نقاط بهینه برای ورود و خروج کمک می‌کند.

مثال‌های عملی از استراتژی‌های معاملاتی

اندیکاتورVolume Profile  به معامله‌گران امکان می‌دهد تا با استفاده از داده‌های حجمی در سطوح مختلف قیمتی، فرصت‌های معاملاتی دقیقی را شناسایی کنند. در این‌جا به چند مثال عملی از چگونگی به‌کارگیری این استراتژی‌ها در بازار می‌پردازیم.

مثال ۱: معامله در ناحیه حجم بالا (High Volume Node)

در یک نمودار قیمت، حجم افقی می‌تواند نواحی با حجم بالای معاملات را نشان بدهد. این نواحی، معمولاً به‌عنوان سطوح حمایت یا مقاومت قوی عمل می‌کنند. معامله‌گران می‌توانند زمانی که قیمت به این نواحی نزدیک می‌شود و نشانگرهای دیگر مثل الگوهای برگشتی یا شکست تأیید می‌شوند، به‌دنبال ورود به معامله باشند.

به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت به ناحیه‌ای با حجم بالا نزدیک بشود و سپس یک الگوی برگشتی (مثل پین بار یا هامر) تشکیل دهد، می‌توان انتظار بازگشت قیمت از این سطح را داشت.

مثال ۲: معامله در ناحیه ارزش عادلانه (Fair Value Gap)

این مناطق، مکان‌های خوبی برای بازگشت قیمت محسوب می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند از این فرصت‌ها برای ورود به بازار استفاده کنند. به‌طور مثال، پس‌از یک حرکت سریع صعودی که حجم کمی در برخی سطوح قیمتی دیده شده، اگر قیمت به آن سطح بازگردد، معامله‌گران می‌توانند در جست‌وجوی فرصت‌های خرید باشند.

مثال ۳: معاملات شکست (Breakout Trades)

نواحی با حجم پایین که توسط حجم افقی شناسایی می‌شوند، معمولاً به‌عنوان نقاط بالقوه شکست قیمت عمل می‌کنند. زمانی که قیمت به چنین نواحی‌ای نزدیک می‌شود، به‌دلیل ناهماهنگی عرضه و تقاضا، احتمال یک حرکت قوی (صعودی یا نزولی) وجود دارد. معامله‌گران می‌توانند با شناسایی این مناطق و استفاده از سیگنال‌های تأییدیه مثل شکست میانگین‌های متحرک یا الگوهای کندلی از فرصت‌های شکست استفاده کنند.

نکات مهم و ترفندها

اطلاعات دریافتی از اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو می‌تواند به تریدرها کمک کند تا نقاط کلیدی بازار را شناسایی کنند و درنتیجه تصمیمات بهتری در مورد ورود، خروج و مدیریت معاملات بگیرند. در ادامه به نکات و ترفندهای مهمی می‌پردازیم که می‌تواند به شما در استفاده بهینه از این اندیکاتور کمک کند.

۱. تنظیمات اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو

اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو قابل‌تنظیم است و می‌توانید آن را براساس نیازها و استراتژی خود شخصی‌سازی کنید. این تنظیمات شامل موارد زیر است:

بازه زمانی

می‌توانید بازه زمانی برای تحلیل حجم افقی را تعیین کنید تا به دید بهتری از سطح‌های قیمتی مهم دست یابید.

تراکم خطوط حجم

تراکم یا فاصله خطوط حجم می‌تواند تغییر کند تا دقت بیشتری در نمایش نقاط کلیدی داشته باشید.

رنگ‌ها و شکل ظاهری

تغییر رنگ‌ها و اندازه نمایش می‌تواند به خوانایی بهتر نمودار کمک کند.

۲. ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال

اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو زمانی که با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال ترکیب بشود، می‌تواند قدرت تحلیلی بیشتری داشته‌باشد. به‌عنوان‌مثال:

ترکیب با خطوط حمایت و مقاومت

سطوحی که حجم زیادی در آن‌ها معامله شده است، معمولاً به‌عنوان حمایت و مقاومت عمل می‌کنند. این سطوح با کمک اندیکاتور حجم افقی و در ترکیب با خطوط تکنیکال می‌توانند سیگنال‌های قوی‌تری بدهند.

ترکیب با اندیکاتورهای ترند مثل میانگین متحرک

درصورتی‌که حجم بالایی در نزدیکی میانگین متحرک باشد، احتمال برگشت قیمت از این سطح افزایش می‌یابد.

اندیکاتورهای RSI و MACD

ترکیب این اندیکاتورها با حجم افقی می‌تواند به شناسایی سیگنال‌های اشباع خرید و فروش کمک کند.

۳. محدودیت‌های اندیکاتور حجم افقی

باوجوداین‌که اندیکاتور حجم افقی اطلاعات ارزشمندی را ارائه می‌دهد؛ اما محدودیت‌هایی نیز دارد:

محدودیت در بازه زمانی کوتاه‌مدت

این اندیکاتور برای بازه‌های زمانی کوتاه ممکن است عملکرد دقیقی نداشته‌باشد؛ زیرا تغییرات سریع بازار می‌تواند باعث دقت‌نداشتن در تحلیل بشود.

تعیین‌نکردن جهت بازار

حجم افقی به‌تنهایی جهت بازار را نشان نمی‌دهد و به ترکیب با سایر ابزارهای تکنیکال نیاز دارد.

احتمال داده‌های غلط

در برخی مواقع، حجم زیادی ممکن است توسط سفارش‌ها بزرگ ایجاد بشود که نمایان‌گر علاقه واقعی بازار به سطح قیمتی خاص نیست.

۴. مدیریت ریسک در معاملات مبتنی بر حجم افقی

استفاده از حجم افقی می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مدیریت ریسک نیز مفید باشد. با شناسایی سطح‌هایی که در آن‌ها حجم بالایی معامله شده است، می‌توانید نقاط ورود و خروج مناسب‌تری برای معاملات خود تعیین کنید. برخی از نکات مدیریت ریسک عبارت‌اند از:

استفاده از سطوح کلیدی برای تعیین حد ضرر

می‌توانید حد ضرر خود را زیر سطوح با حجم بالا قرار بدهید؛ زیرا احتمال بازگشت قیمت از این سطوح بیشتر است.

تنظیم حجم معاملات براساس سطوح قیمتی مهم

با کاهش حجم معاملات در نزدیکی سطوح قیمتی نامشخص و افزایش آن در سطوح کلیدی، می‌توانید ریسک خود را بهتر مدیریت کنید.

ارزیابی نوسانات پیش‌از ورود به معامله

نوسانات و شتاب قیمت در محدوده حجم بالا می‌تواند به شما کمک کند تا بهتر تصمیم بگیرید که آیا برای ورود یا خروج مناسب است یا خیر.

مثال‌های عملی

بهتر است این موضوع را درنظر بگیرید که اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو علاوه‌براین‌که به‌تنهایی می‌تواند اطلاعات کاملی از رفتار قیمت‌ها و نقاط مهم بازار ارائه دهد، بلکه با ترکیب آن با سایر اندیکاتورها می‌توان تحلیل‌های قدرتمندتری انجام داد. در این بخش با برخی مثال‌های عملی برای استفاده از این اندیکاتور آشنا می‌شوید.

تحلیل یک نمودار با استفاده از حجم افقی

برای تحلیل یک نمودار با استفاده از حجم افقی، ابتدا باید نمودار قیمت را در تریدینگ ویو باز کرده و اندیکاتور حجم افقی را اضافه کنید. به‌عنوان‌مثال:

شناسایی سطوح مقاومت و حمایت

در نمودار، سطوحی که حجم بیشتری در آن‌ها معامله شده، معمولاً به‌عنوان مقاومت و حمایت عمل می‌کنند. فرض کنید در یک نمودار، بین قیمت‌های ۱۲۰۰ و ۱۳۰۰ واحد حجم بالایی معامله شده است. این سطح می‌تواند نشان‌دهندۀ حمایت قوی باشد که در صورت کاهش قیمت، احتمال برگشت از این سطح بیشتر است.

تحلیل روند حرکتی قیمت

وقتی قیمت به‌سمت لول‌های با حجم بالا نزدیک می‌شود، ممکن است کندتر حرکت کند یا حتی معکوس بشود. برای مثال، اگر قیمت در حال صعود باشد و به سطح با حجم بالایی برسد، احتمالاً با مقاومت روبه‌رو می‌شود که می‌تواند نشانه‌ای برای خروج از موقعیت خرید باشد.

مقایسه حجم افقی با سایر اندیکاتورها

بهتر است بدانید که اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو مزیت‌های خاص خود را دارد؛ اما مقایسه آن با سایر اندیکاتورها می‌تواند کمکتان کند تا به نقاط قوت و ضعف این ابزار پی‌ببرید. به‌عنوان‌مثال:

مقایسه با حجم عمودی (Volume)

 حجم عمودی تنها میزان حجم معامله شده در بازه زمانی خاصی را نشان می‌دهد، درحالی‌که حجم افقی نشان‌دهندۀ حجم معامله شده در سطوح قیمتی مختلف است. این مقایسه به شما کمک می‌کند که درک بهتری از نقاط قیمتی مهم داشته باشید.

مقایسه با میانگین متحرک (Moving Average)

 میانگین متحرک ابزار رایجی است که جهت کلی بازار را نشان می‌دهد. در ترکیب با حجم افقی، می‌توانید نقاطی را که قیمت در آن‌ها با میانگین متحرک تلاقی می‌کند و حجم بالایی معامله شده، به‌عنوان نقاط ورود یا خروج درنظر بگیرید.

مقایسه با شاخص قدرت نسبی (RSI)

 RSI شاخصی برای تعیین اشباع خرید یا فروش است. در ترکیب با حجم افقی، می‌توانید زمانی که قیمت در نزدیکی سطوح قیمتی با حجم بالا است و RSI به وضعیت بیش‌فروش یا بیش‌خرید نزدیک می‌شود، تصمیم‌گیری بهتری داشته باشید.

ساخت یک استراتژی معاملاتی ساده با حجم افقی

یک استراتژی ساده با استفاده از حجم افقی می‌تواند به تریدرهای مبتدی و حتی حرفه‌ای کمک کند تا تصمیمات بهتری بگیرند. در این‌جا یک مثال ساده را بررسی می‌کنیم.

استراتژی ورود و خروج براساس سطوح کلیدی حجم افقی

ابتدا حجم افقی را روی نمودار اضافه کنید و سطوح با حجم بالای معاملات را شناسایی کنید. اگر قیمت در حال صعود به‌سمت یکی از این سطوح است، می‌توانید به‌دنبال سیگنال خروج باشید؛ زیرا این سطح ممکن است به‌عنوان یک مقاومت قوی عمل کند. برعکس، اگر قیمت به سطح پایین‌تری با حجم بالا نزدیک می‌شود، می‌تواند نقطه ورود مناسبی باشد.

تنظیم حد ضرر و حد سود

در این استراتژی، حد ضرر را می‌توان زیر سطح حمایت (در موقعیت خرید) یا بالای سطح مقاومت (در موقعیت فروش) قرار داد. حد سود نیز می‌تواند براساس میزان نوسانات و فاصله تا سطح بعدی حجم بالا تنظیم بشود.

تأیید سیگنال با سایر اندیکاتورها

معامله‌گران برای دقت بیشتر باید از اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD به‌عنوان ابزار تأیید سیگنال استفاده کنند. مثلاً اگر حجم افقی حمایت را نشان می‌دهد و RSI نیز در حالت بیش‌فروش قرار دارد، سیگنال خرید قوی‌تری دریافت می‌کنند.

این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه می‌توانید از اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو برای تحلیل دقیق‌تر نمودارها، مقایسه با سایر اندیکاتورها و ساخت استراتژی‌های معاملاتی استفاده کنید.

خدمات FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ‌تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ‌فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند؛
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

بهتر است بدانید که اندیکاتور حجم افقی در تحلیل تکنیکال ابزاری قوی است که Volume معاملات را در سطوح مختلف قیمتی نمایش می‌دهد و تحلیل‌های دقیق‌تری را برایتان امکان‌پذیر می‌سازد. این ابزار به شما کمک می‌کند تا نقاط کلیدی بازار، مانند سطوح حمایت و مقاومت، نواحی با حجم بالا (Volume Nodes) و نواحی ارزش عادلانه (Fair Value Gaps) را شناسایی کرده و برای تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در ورود و خروج از معاملات استفاده کنید.

مزیت اصلی این اندیکاتور در مقایسه با اندیکاتورهای سنتی حجم، نمایش حجم معاملات براساس محور قیمت به‌جای محور زمان است که دید جامع‌تری از رفتار معامله‌گران در بازار ارائه می‌دهد. ترکیب این اندیکاتور با سایر اندیکاتورهایی مثل RSI، MACD و میانگین‌های متحرک می‌تواند تحلیل دقیق‌تری را به معامله‌گران ارائه بدهد و استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها را تقویت کند؛ زیرا این ابزارها سیگنال‌های متفاوت اما مکملی را فراهم می‌کنند.

بهتر است بدانید که اندیکاتور حجم افقی در تریدینگ ویو به‌دلیل رابط کاربری ساده، امکانات تنظیمی گسترده و نمایش بصری دقیق به یکی از محبوب‌ترین ابزارها برای تحلیل‌گران تبدیل شده است. باوجوداین، مانند هر ابزار دیگری، محدودیت‌هایی نیز دارد از جمله نمایش‌ندادن جهت حرکت بازار و حساسیت به بازه‌های زمانی کوتاه. استفاده هوشمندانه از این اندیکاتور می‌تواند به شناسایی فرصت‌های معاملاتی مناسب، مدیریت بهتر ریسک و بهبود تصمیم‌گیری‌های معاملاتی کمک کند.

منابع: + + + +