سیگنال گیری از هیکن آشی

سیگنال‌گیری یکی از مهم‌ترین مهارت‌ها در تحلیل تکنیکال و معاملات مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بهینه ورود و خروج از بازار را شناسایی کنند. یکی از ابزارهای کارآمد در این زمینه، نمودارهای هیکن آشی هستند که به‌دلیل فرمول خاص و ساختار هموار خود، نویزهای قیمتی را حذف کرده و روندهای اصلی بازار را با وضوح بیشتری نمایش می‌دهند. این ویژگی‌ها هیکن آشی را به ابزاری ایدئال برای شناسایی روندها و تشخیص تغییرات آن‌ها تبدیل کرده است. در سیگنال گیری با Heikin Ashi ، معامله‌گران سعی می‌کنند تا از تغییر رنگ کندل‌ها و ساختار آن‌ها برای شناسایی دقیق روندهای صعودی، نزولی یا لحظات تثبیت در بازار استفاده کنند. کندل‌های پیوسته سبز یا سفید نشان‌دهندۀ قدرت روند صعودی و کندل‌های قرمز یا سیاه قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد. همچنین، تغییر شکل کندل‌ها یا کوچک‌شدن سایه‌ها می‌تواند هشداری برای تغییر روند باشد. این قابلیت‌ها باعث می‌شوند که معامله‌گران با استفاده از هیکن آشی، تصمیم‌گیری‌های بهتری در شرایط پیچیده بازار انجام بدهند. این مقاله از FORFX به بررسی سیگنال گیری از هیکن آشی می‌پردازد.

کندل‌های هیکن آشی چیست؟

کندل‌های هیکن آشیHeikin Ashi  نوعی کندل ژاپنی هستند که در تحلیل تکنیکال برای نمایش تغییرات قیمت و شناسایی روندهای بازار استفاده می‌شوند.

تفاوت اصلی هیکن آشی با کندل‌های معمولی در نحوه محاسبه‌ هر کندل است؛ کندل‌های هیکن آشی با استفاده از میانگین قیمت‌ها در چند بازۀ زمانی محاسبه می‌شوند. فرمول خاص این کندل‌ها شامل میانگین قیمت باز Open، بسته Close، بالاترین High  و پایین‌ترین Low  است که باعث می‌شود تغییرات ناگهانی و نویزهای کوتاه‌مدت حذف بشوند.

سیگنال گیری از هیکن آشی به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را شناسایی کرده و از روندهای پایدار بهره ببرند. این ویژگی، هیکن آشی را به ابزاری مناسب برای تحلیل روندها تبدیل کرده است.

چرا هیکن آشی برای تحلیل روندها مفید است؟

هیکن آشی به‌دلیل نحوه‌ محاسبه خاص خود، حرکت‌های هموارتر و پیوسته‌تری را در نمودار نمایش می‌دهد که این امر باعث می‌شود روندهای بازار با وضوح بیشتری مشخص بشوند. حذف نویزهای قیمتی کوتاه‌مدت باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند به‌راحتی جهت کلی بازار (صعودی یا نزولی) را تشخیص بدهند.

همچنین، تغییر رنگ کندل‌ها در هیکن آشی نشانه‌ای از تغییرات روند است؛ به‌عنوان‌مثال، کندل‌های سبز (یا سفید) نشان‌دهندۀ روند صعودی و کندل‌های قرمز (یا سیاه) نشان‌دهندۀ روند نزولی هستند.

سیگنال گیری از هیکن آشی این امکان را به معامله‌گران می‌دهد که نقاط تغییر روند را به‌موقع شناسایی کرده و از تصمیم‌گیری‌های احساسی جلوگیری کنند. این سادگی در خوانایی به معامله‌گران کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری در بازار فعالیت کنند.

مقایسه هیکن آشی با کندل‌های معمولی

کندل‌های هیکن آشی و کندل‌های معمولی هر دو ابزارهایی مهم در تحلیل تکنیکال هستند؛ اما کاربردها و ویژگی‌های متفاوتی دارند. کندل‌های هیکن آشی با استفاده از میانگین قیمت‌ها، نویزهای قیمتی کوتاه‌مدت را حذف کرده و روندهای بازار را به شکلی هموارتر نمایش می‌دهند.

این ویژگی باعث می‌شود سیگنال گیری از هیکن آشی برای شناسایی روندهای پایدار و جلوگیری از تصمیم‌گیری‌های احساسی در معاملات مناسب باشد. ازسوی‌دیگر، کندل‌های معمولی با نمایش قیمت‌های واقعی (باز، بسته، بالا و پایین) برای بررسی دقیق‌تر حرکات کوتاه‌مدت مناسب‌تر هستند. در ادامه به تفاوت‌های اصلی این دو نوع کندل می‌وردازیم:

نحوه محاسبه:

روش محاسبه هیکن آشی و کندل‌های معمولی به توضیحات زیر خلاصه می‌شود.

هیکن آشی

براساس میانگین قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین.

کندل‌های معمولی

براساس قیمت‌های واقعی باز، بسته، بالا و پایین.

وضوح روندها:

هیکن آشی و کندل‌های معمولی از نظر وضوح روند به توضیحات زیر خلاصه می‌شود.

هیکن آشی

روندها را هموار و با ثبات بیشتری نمایش می‌دهد.

کندل‌های معمولی

ممکن است نویز و تغییرات ناگهانی روندها را نمایش بدهد.

تشخیص تغییر روند:

هیکن آشی و کندل‌های معمولی از نظر تشخیص روندها به توضیحات زیر خلاصه می‌شود.

هیکن آشی

تغییر رنگ کندل‌ها به‌وضوح سیگنال تغییر روند را ارائه می‌دهد.

کندل‌های معمولی

سیگنال تغییر روند به‌وضوح هیکن آشی نیست.

نوسانات کوتاه‌مدت:

هیکن آشی و کندل‌های معمولی از نظر نوسانات کوتاه‌مدت به توضیحات زیر خلاصه می‌شود.

هیکن آشی

نویزهای کوتاه‌مدت را حذف می‌کند.

کندل‌های معمولی

تمام نوسانات قیمتی را نمایش می‌دهد.

کاربرد اصلی:

کاربرد اصلی هیکن آشی و کندل‌های معمولی به توضیحات زیر خلاصه می‌شود.

هیکن آشی

مناسب برای تحلیل روندهای میان‌مدت و بلندمدت.

کندل‌های معمولی

مناسب برای شناسایی دقیق نقاط ورود و خروج در کوتاه‌مدت.

به‌طورکلی، هیکن آشی برای شناسایی روندهای کلی و پایدار مفید است، درحالی‌که کندل‌های معمولی برای تحلیل دقیق حرکات قیمتی و تصمیم‌گیری‌های کوتاه‌مدت بهتر عمل می‌کنند.

شناخت ساختار کندل هیکن آشی

ساختار کندل هیکن آشی شامل سه بخش اصلی است که در ادامه با جزئیات بیشتری با آن‌ها می‌پردازیم.

اجزای تشکیل بدهنده یک کندل هیکن آشی (بدنه، سایه بالا و پایین)

هر کندل هیکن آشی از سه بخش اصلی تشکیل شده است:

بدنه

نشان‌دهندۀ فاصله میان قیمت باز و بسته‌شدن میانگین است و تغییرات اصلی قیمت در بازه زمانی مشخص را نشان می‌دهد.

سایه بالا

حداکثر قیمتی که در طول بازه زمانی به آن رسیده را نشان می‌دهد.

سایه پایین

بیانگر حداقل قیمت در همان بازه زمانی است.

تفاوت رنگ کندل‌ها و معنای آن‌ها

این تفاوت‌ها در موارد زیر خلاصه می‌شود.

کندل‌های سبز (یا سفید)

نشان‌دهندۀ روند صعودی هستند و بیانگر قدرت خریداران. این کندل‌ها معمولاً سایه پایینی کوتاه‌تر یا حتی بدون سایه پایینی هستند.

کندل‌های قرمز (یا سیاه)

روند نزولی و برتری فروشندگان را نمایش می‌دهند. این کندل‌ها معمولاً سایه بالایی کوتاه‌تر یا بدون سایه بالایی هستند.

نحوه تشکیل کندل‌های هیکن آشی

کندل‌های هیکن آشی با فرمولی خاص تشکیل می‌شوند که میانگین قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین را برای هر دوره محاسبه می‌کند:

قیمت بسته‌شدن

میانگین قیمت‌های باز، بسته، بالا و پایین.

قیمت باز شدن

میانگین قیمت باز و بسته‌شدن کندل قبلی.

بالاترین قیمت

حداکثر قیمت بین کندل فعلی و قبلی.

پایین‌ترین قیمت

حداقل قیمت بین کندل فعلی و قبلی.

این ساختار و محاسبات خاص باعث می‌شود که کندل‌های هیکن آشی روندهای بازار را روان‌تر و قابل‌پیش‌بینی‌تر نشان بدهند.

سیگنال‌های خرید و فروش با هیکن آشی

بهتر است بدانید که سیگنال گیری با هیکن آشی به‌طور معمول براساس رنگ و ساختار کندل‌ها انجام می‌شود که در ادامه به‌صورت دقیق‌تر با این فرایند آشنا می‌شوید.

سیگنال خرید

برای دریافت سیگنال خرید روش‌های زیر را انجام بدهید.

تشکیل کندل‌های سبز پشت سر هم:

زمانی که در نمودار هیکن آشی چندین کندل سبز پشت سر هم تشکیل می‌شود، این موضوع نشان‌دهندۀ قدرت روند صعودی است. کندل‌های سبزی که سایه پایینی ندارند، بیانگر افزایش تقاضا و تسلط خریداران بر بازار هستند. این الگو برای سیگنال گیری از هیکن آشی برای خرید تفسیر می‌شود؛ زیرا استمرار روند صعودی و احتمال افزایش بیشتر قیمت را نشان می‌دهد.

عبور کندل سبز از یک سطح مقاومتی:

اگر یک کندل سبز هیکن آشی از سطح مقاومتی مهم عبور کند، این موضوع می‌تواند سیگنالی قوی برای خرید باشد. عبور قیمت از مقاومت همراه با تشکیل کندل سبز نشان‌دهندۀ این است که بازار توانسته بر مانع روانی یا تکنیکالی غلبه کند و احتمالاً وارد فاز جدیدی از رشد قیمت می‌شود. در چنین شرایطی، سیگنال گیری از هیکن آشی، اقدام مفیدی محسوب می‌شود.

سایر سیگنال‌های خرید (با ذکر مثال)

علاوه‌بر تشکیل کندل‌های سبز پشت سر هم و عبور از سطح مقاومتی، چندین سیگنال دیگر نیز در هیکن آشی وجود دارند که می‌توانند فرصت‌های خرید را نشان بدهند. سیگنال گیری از هیکن آشی در این موارد به معامله‌گران کمک می‌کند تا تغییرات روند و نقاط ورود به بازار را به‌موقع شناسایی کنند. در ادامه به برخی از این سیگنال‌ها همراه با مثال می‌پردازیم.

تغییر رنگ کندل از قرمز به سبز:

زمانی که کندل‌های قرمز (نشان‌دهندۀ روند نزولی) جای خود را به کندل‌های سبز بدهند، این تغییر رنگ معمولاً نشان‌دهندۀ شروع یک روند صعودی جدید است. این تغییر رنگ در نمودار هیکن آشی می‌تواند یکی از سیگنال‌های مهم باشد که به معامله‌گران هشدار می‌دهد زمان مناسبی برای ورود به بازار در جهت صعودی فراهم شده است.

سیگنال گیری از هیکن آشی در این حالت با تأکید بر تغییر رنگ کندل‌ها، کمک می‌کند تا نقاط تغییر روند شناسایی شده و معامله‌گران بتوانند با اطمینان بیشتری تصمیم‌گیری کنند.

فرض کنید نمودار قیمت یک دارایی پس‌از چند کندل قرمز متوالی، کندل سبزی تشکیل می‌دهد. این تغییر می‌تواند هشداری برای پایان روند نزولی و شروع افزایش قیمت باشد، به‌شرطی که با سایر ابزارها تأیید بشود.

کوچک‌شدن بدنه کندل قرمز پیش‌از تغییر به سبز:

اگر پیش‌از تغییر رنگ کندل‌ها به سبز، بدنه کندل‌های قرمز کوچک‌تر بشوند، این نشان‌دهندۀ کاهش قدرت فروشندگان است.

در نمودار یک ارز دیجیتال، اگر کندل قرمز پایانی بدنه‌ای کوچک و سایه بلندی داشته‌باشد و سپس کندل سبز تشکیل بشود، این نشان می‌دهد که فشار فروش کاهش یافته و خریداران وارد بازار شده‌اند.

کندل سبز همراه با افزایش حجم معاملات:

اگر کندل سبزی که در روند صعودی شکل می‌گیرد با افزایش چشم‌گیر حجم معاملات همراه باشد، این سیگنال قوی‌تری برای خرید است.

در نمودار سهام شرکت X، کندل سبزی همراه با افزایش قابل‌توجه حجم معاملات نسبت به کندل‌های قبلی مشاهده می‌شود. این وضعیت ورود سرمایه قابل‌توجه و ادامه روند صعودی را نشان می‌دهد.

تشکیل کندل سبز در نزدیکی یک سطح حمایتی:

اگر کندل سبزی دقیقاً در نزدیکی یا روی یک سطح حمایتی کلیدی تشکیل بشود در واقع بازگشت قیمت از سطح حمایت و شروع روند صعودی تلقی می‌شود.

مثلاً اگر قیمت بیت‌کوین در سطح حمایتی ۲۵,۰۰۰ دلار تثبیت شده و سپس کندل سبز بلندی در همان سطح شکل می‌گیرد. این شرایط سیگنال خرید محسوب می‌شود.

سیگنال فروش

بهتر است بدانید که فرایند سیگنال گیری از هیکن آشی برای فروش زمانی درست عمل می‌کند که کندل‌های قرمز (یا سیاه) متوالی، سطوح حمایتی را بشکند یا تغییرات مهمی در ساختار کندل‌ها مشاهده بشود. چنین شرایطی می‌تواند نشانه‌ای قوی برای فروش تلقی بشود. در ادامه با مهم‌ترین سیگنال‌های فروش آشنا می‌شود.

تشکیل کندل‌های قرمز پشت سر هم:

زمانی که کندل‌های قرمز متوالی بدون سایه بالایی تشکیل بشوند در اصل قدرت روند نزولی تلقی می‌شود. در چنین شرایطی معامله‌گران با سیگنال گیری از هیکن آشی می‌توانند زمان مناسب برای فروش را تشخیص بدهند.

عبور کندل قرمز از یک سطح حمایتی:

وقتی کندل قرمز یک سطح حمایتی مهم را می‌شکند از این شکست می‌توان تضعیف بازار و احتمال ورود به یک فاز نزولی جدید را نتیجه گرفت. در چنین حالتی، سیگنال گیری از هیکن آشی می‌تواند این روند نزولی را تأیید کرده و به معامله‌گر در تصمیم‌گیری برای فروش کمک کند.

سایر سیگنال‌های فروش (با ذکر مثال):

سیگنال‌های فروش در هیکن آشی فراتر از الگوهای ساده کندل‌های قرمز متوالی یا شکست سطح حمایتی هستند و می‌توانند از نشانه‌های ظریف‌تری در ساختار کندل‌ها استخراج بشوند. سیگنال گیری از هیکن آشی در این موارد با تکیه بر تغییرات معتبر در کندل‌ها انجام می‌شود. در ادامه به این موارد بیشتر می‌پردازیم.

تغییر رنگ کندل از سبز به قرمز

پس‌از یک روند صعودی، تغییر رنگ کندل‌ها از سبز به قرمز معمولاً نشانه‌ای از آغاز یک روند نزولی است.

در نمودار سهام، پس‌از چند کندل سبز متوالی، یک کندل قرمز بزرگ با سایه کوتاه تشکیل می‌شود که نشان‌دهندۀ ورود فروشندگان به بازار است.

کندل قرمز همراه با افزایش حجم معاملات

کندل قرمز با حجم معاملات بالا نشان‌دهندۀ فشار فروش قوی و کاهش شدید قیمت است.

در نمودار یک ارز دیجیتال، افزایش حجم در کنار تشکیل کندل قرمز بلندی که سطح حمایتی را می‌شکند، سیگنالی قوی برای فروش محسوب می‌شود.

تشکیل کندل قرمز در نزدیکی یک سطح مقاومتی

اگر کندل قرمز بلندی دقیقاً در ادامه یک سطح مقاومتی مهم تشکیل بشود، این نشان‌دهندۀ ناتوانی خریداران در عبور از مقاومت و احتمال کاهش قیمت است.

مثلاً قیمت طلا در نزدیکی سطح مقاومتی ۲۰۰۰ دلار با تشکیل کندل قرمز بلند کاهش می‌یابد که این موضوع سیگنالی برای فروش است.

استراتژی‌های معاملاتی با هیکن آشی

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر هیکن آشی از این ویژگی‌ها بهره می‌برند تا نقاط ورود و خروج بهینه، شناسایی روندها و مدیریت ریسک را تسهیل کنند. سیگنال گیری از هیکن آشی معمولاً با ترکیب کندل‌های آن با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، خطوط حمایت و مقاومت و شاخص‌های حجمی انجام می‌شود. در ادامه با جزئیات بیشتری در این مورد آشنا می‌شوید.

ترکیب هیکن آشی با سایر اندیکاتورها (مثلاً RSI، MACD)

ترکیب کندل‌های هیکن آشی با اندیکاتورهای دیگر می‌تواند دقت تحلیل و سیگنال‌دهی را بهبود ببخشد. به‌عنوان‌مثال: سیگنال گیری از هیکن آشی در کنار استفاده از میانگین متحرک می‌تواند به شناسایی نقاط ورود و خروج کمک کند. برای درک بهتر موضوع به موارد زیر توجه کنید.

RSI

 هنگامی که RSI به منطقه اشباع خرید (بالای ۷۰) یا اشباع فروش (پایین ۳۰) می‌رسد و هم‌زمان کندل‌های هیکن آشی تغییر رنگ می‌دهند، این می‌تواند سیگنال ورود یا خروج قوی باشد.

MACD

 تقاطع خطوط MACD همراه با تغییر رنگ کندل‌های هیکن آشی (مثلاً از قرمز به سبز) تأیید کننده تغییر روند است و می‌تواند فرصت‌های معاملاتی مناسبی ایجاد کند.

استراتژی‌های نوسان‌گیری با هیکن آشی:

در این استراتژی‌ها از کندل‌های هیکن آشی برای شناسایی تغییرات کوتاه‌مدت بازار استفاده می‌شود.

نوسان‌گیران معمولاً به‌دنبال سیگنال‌های ورود و خروج سریع هستند:

• تشکیل چند کندل سبز متوالی در یک بازه زمانی کوتاه، نشان‌دهندۀ فرصت خرید برای نوسان‌گیری است؛
• تشکیل چند کندل قرمز متوالی با سایه‌های کوتاه یا بدون سایه بالا، می‌تواند فرصتی برای فروش سریع باشد؛
• ترکیب این سیگنال‌ها با خطوط حمایت و مقاومت یا اندیکاتورهایی مانند ATR (Average True Range) به بهبود دقت کمک می‌کند.

استراتژی‌های ترند فالوینگ با هیکن آشی:

در این روش، هیکن آشی برای شناسایی و دنبال‌کردن روندهای بلندمدت استفاده می‌شود. سیگنال گیری از هیکن آشی به معامله‌گران کمک می‌کند تا تا زمانی که رنگ کندل‌ها تغییر نکرده یا سایه‌های مشخصی ایجاد نشده‌اند در جهت روند باقی بمانند.

روند صعودی

چندین کندل سبز پشت سر هم بدون سایه پایینی نشان‌دهندۀ یک روند صعودی قوی است. معامله‌گر می‌تواند تا تغییر رنگ کندل‌ها به قرمز در موقعیت خرید باقی بماند.

روند نزولی

چندین کندل قرمز متوالی بدون سایه بالایی قدرت روند نزولی را نشان می‌دهد. معامله‌گر می‌تواند تا زمان تغییر رنگ کندل‌ها به سبز، موقعیت فروش خود را حفظ کند.

نکات مهم در استفاده از هیکن آشی

استفاده بهینه از هیکن آشی نیازمند توجه به نکات مهمی است که می‌تواند کارایی آن را افزایش بدهد. سیگنال گیری از هیکن آشی باید با آگاهی از این نکات انجام بشود تا به‌صورت مؤثرتر و کاربردی‌تر در معاملات به‌کار برود. در ادامه با این نکات بیشتر آشنا می‌شوید.

تایم فریم مناسب برای تحلیل با هیکن آشی:

انتخاب تایم فریم مناسب در استفاده از هیکن آشی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا این ابزار به‌دلیل هموارسازی قیمت‌ها و کاهش نویز، معمولاً در تایم فریم‌های میان‌مدت و بلندمدت مانند روزانه یا هفتگی نتایج بهتری از خود نشان می‌دهد. سیگنال گیری از هیکن آشی در این تایم فریم‌ها معمولاً دقت بیشتری دارد و به معامله‌گران امکان شناسایی روندهای پایدار را می‌دهد.

در تایم فریم‌های کوتاه‌تر، ممکن است سیگنال‌ها با نویز بیشتری همراه باشند و دقت تحلیل کاهش بیاید. به‌عنوان‌مثال در معاملات روزانه، تایم فریم‌های ۱ ساعته یا ۴ ساعته، برای کاهش خطاهای تحلیل مناسب‌تر است.

ترکیب با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال:

هیکن آشی به‌تنهایی ابزاری قدرتمند برای شناسایی روندها است؛ اما ترکیب آن با دیگر ابزارهای تحلیل تکنیکال می‌تواند سیگنال گیری از هیکن آشی را دقیق‌تر کند.

ابر ایچیموکو (Ichimoku Cloud)

ترکیب کندل‌های هیکن آشی با ابر ایچیموکو می‌تواند به شناسایی روندها، نقاط حمایت و مقاومت و همچنین زمان ورود یا خروج به معاملات کمک کند. عبور کندل‌ها از ابر ایچیموکو می‌تواند تأیید روند صعودی یا نزولی تلقی بشود.

شاخص جریان پول MFI

 استفاده از MFI در کنار هیکن آشی می‌تواند شناسایی جریان نقدینگی و حجم معاملات را تسهیل کند. این شاخص به‌خصوص در زمان‌هایی که تغییر رنگ کندل‌های هیکن آشی رخ می‌دهد، اطلاعات ارزشمندی در مورد ورود یا خروج سرمایه به بازار ارائه می‌دهد.

سطوح حمایت و مقاومت

ترکیب هیکن آشی با خطوط حمایت و مقاومت به شناسایی بهتر نقاط ورود و خروج کمک می‌کند.

مدیریت ریسک در معاملات با هیکن آشی:

مدیریت ریسک یکی از ارکان اصلی موفقیت در معاملات است، حتی زمانی که سیگنال گیری از هیکن آشی را به‌صورت مطمئن انجام داده باشید.در ادامه با جزئیات بیشتری در مورد مدیریت ریسک آشنا می‌شوید.

حد ضرر (Stop Loss)

 تنظیم حد ضرر در نقاط کلیدی زیر یا بالای سطوح حمایتی یا مقاومتی به کاهش ریسک کمک می‌کند.

تأیید سیگنال‌ها

پیش‌از ورود به معامله، سیگنال‌های هیکن آشی را با سایر ابزارها تأیید کنید تا از ورود به معاملات اشتباه جلوگیری بشود.

نسبت ریسک به بازده Risk/Reward

 در هر معامله‌ای که با هیکن آشی انجام می‌شود، مطمئن شوید که نسبت ریسک به بازده منطقی باشد (معمولاً حداقل ۱:۲).

مثال‌های عملی

برای درک بهتر سیگنال گیری از هیکن آشی بهتر است به مثال‌های زیر توجه کنید.

تحلیل دو نمودار با استفاده از هیکن آشی

در این‌جا به بررسی اولین استراتژی هیکن آشی می‌پردازیم که شامل تحلیل مرحله به مرحله بازار در مورد جفت ارز GBP/USD است. در مرحله بعد به بررسی جفت ارز AUD/USD می‌رویم.

نمودارد GBP/USD

برای تحلیل این نمودار با کمک هیکن آشی باید مراحل زیر را انجام بدهید.

• تشخیص حرکت قوی و پایدار در یک جهت مشخص؛
• شناسایی تغییر در جهت حرکت؛
• تأیید بازگشت روند با استفاده از الگوها؛
• باز‌کردن یک موقعیت معاملاتی؛
• تنظیم حد ضرر (Stop Loss)؛
• تعیین حد سود (Take Profit).

برای درک بهتر این استراتژی، آن را با استفاده از جفت ارز GBP/USD بررسی می‌کنیم.

مرحله ۱: شناسایی روند نزولی قوی

در این مرحله، باید یک روند نزولی قوی را شناسایی کنید. برای این کار از نشانه‌های موجود در بخش “روند نزولی هیکن آشی” استفاده کنید.

در این حالت، تعداد بیشتری از کندل‌های قرمز تشکیل شده‌اند که سایه بالایی کوتاه یا بدون سایه بالایی دارند. این نشانه‌ها حاکی از یک روند نزولی پایدار هستند.

مرحله ۲: مشاهده کندل صعودی (بیضی بنفش)

در این مرحله، یک کندل صعودی را مشاهده می‌کنید که نشان‌دهندۀ احتمال تغییر روند است. برای تأیید این موضوع به کندل‌های نزدیک توجه کنید.

نشانه بازگشت روند زمانی دیده می‌شود که در کندل‌های آخر روند نزولی (پیش‌از کندل صعودی)، الگوهایی مانند کندل‌های با بدنه کوچک یا سایه‌های بلند ظاهر بشوند. این موارد می‌توانند هشدار بدهند که قدرت فروشندگان در حال کاهش است و ممکن است روند به‌سمت صعود تغییر کند.

مرحله ۳: شناسایی الگوهای پرایس اکشن یا الگوهای بازگشتی با استفاده از تحلیل تکنیکال

در این مرحله با بهره‌گیری از تحلیل تکنیکال، به‌دنبال الگوهای پرایس اکشن یا الگوهای بازگشتی باشید. اولین الگوی بازگشتی می‌تواند کندل چکش قرمز باشد که در این‌جا به‌عنوان آخرین کندل قرمز (مشخص شده با بیضی سیاه) مشخص شده است.

کندل چکش قرمز معمولاً بدنه کوچکی دارد و سایه پایینی بلندی تشکیل می‌دهد که نشان‌دهندۀ تضعیف فشار فروش و احتمال تغییر جهت روند به‌سمت صعود است. این الگو یک هشدار مهم برای شناسایی بازگشت روند محسوب می‌شود.

پس‌از آن، یک کندل دوجی بلند (بیضی سیاه) تشکیل می‌شود.

پس‌از کندل چکش قرمز، یک دوجی بلند ظاهر می‌شود. تشکیل دو الگوی بازگشتی پشت سر هم در بازار نادر است؛ اما وقتی رخ می‌دهد، قدرت بالای بازگشت روند را نشان می‌دهد.

این ترکیب از دو الگوی بازگشتی به‌طور هم‌زمان، اعتماد کافی برای ورود پرقدرت به بازار را فراهم می‌کند. معامله‌گران می‌توانند با اطمینان بیشتری در جهت بازگشت روند، موقعیت معاملاتی خود را باز کنند.

مرحله ۴: ورود به موقعیت خرید در آغاز کندل پس‌از دوجی (خط آبی)

در این مرحله، پس‌از مشاهده کندل دوجی و تأیید سیگنال بازگشتی، یک موقعیت خرید (Buy) در آغاز کندل بعدی باز کنید. خط آبی نشان‌دهندۀ نقطه ورود به معامله است.

این ورود باید با اعتماد به روند بازگشتی و براساس تحلیل الگوهای پیشین (چکش قرمز و دوجی بلند) انجام بشود. این نقطه بهترین زمان برای استفاده از حرکت صعودی جدید است.

مرحله ۵: تعیین حد ضرر

حد ضرر را در نزدیک‌ترین LOW کندل ژاپنی تنظیم کنید. به‌صورت اختیاری در صورت تطابق با سیستم مدیریت ریسک، می‌توانید از استاپ‌لاس متحرک Trailing Stop استفاده کنید تا جلوی زیان‌های سنگین را بگیرید.

مرحله ۶: خروج از بازار در استراتژی هیکن آشی

در استراتژی هیکن آشی، هنگام مشاهده اولین کندل نزولی در نمودار کندل‌استیک از بازار خارج شوید.

در این مورد خاص، اولین کندل قرمز بازگشت روند را نشان می‌دهد. سایه‌های این کندل، نسبت به بدنه در هر دو طرف بلند هستند که نشان‌دهندۀ نبرد میان خریداران و فروشندگان است. سیگنال گیری از هیکن آشی در این شرایط تأکید می‌کند که تغییر احتمالی در روند در حال وقوع است؛ بنابراین، پس‌از بسته‌شدن این کندل، بهتر است با سود مناسبی از بازار خارج شوید.

نمودار AUDUSD

در این بخش جفت ارز AUD/USD را با کمک استراتژی اسکالپینگ هیکن آشی بررسی می‌کنید که یک تحلیل بسیار ساده است. به‌طور خاص، اگر کندل بعدی در جهت موردنظر براساس سیگنال پرایس اکشن شکل بگیرد، برای ورود به معامله کافی است.

در این بخش به نمودار جفت ارز AUD/USD نگاه کنید.

پس‌از یک روند صعودی قوی و طولانی، یک روند نزولی ظاهر می‌شود و سایه پایینی بسیار بلندتر از سایه بالایی است (دایره آبی). این می‌تواند یک سیگنال غیرمستقیم برای بازگشت روند باشد.

توجه داشته باشید که چند کندل قبل، وضعیت نشان‌دهندۀ بازگشت روند بود؛ اما روند برای مدتی ادامه داشت. در اسکالپینگ هیکن آشی، چنین موقعیت‌هایی غیرمعمول نیستند؛ بنابراین، هنگام معامله باید حد ضررها را نزدیک به سطح ورود تنظیم کنید و به‌طور دقیق از استراتژی مدیریت سرمایه خود پیروی کنید.

با باز‌شدن کندل بعدی، فشار فروش افزایش می‌یابد و این زمان مناسبی برای ورود به معامله فروش است (خط آبی).

حد ضرر را در بالاترین نقطه نزدیک به کندل هیکن آشی تنظیم کنید (خط قرمز). همچنین، اگر High  از قیمت باز‌شدن فاصله زیادی داشته‌باشد، حد ضرر را در سطحی پایین‌تر قرار بدهید.

با توسعه روند، بدنه کندل‌های هیکن آشی به‌تدریج بزرگ‌تر می‌شوند و سپس پیش‌از پایان حرکت نزولی، به‌تدریج کوچک‌تر می‌شوند.

در نهایت، یک کندل دوجی مشاهده می‌شود. با درنظر گرفتن این سیگنال در ابتدای کندل بعدی از بازار خارج شوید و سود خود را ثبت کنید.

شناسایی فرصت‌های خرید و فروش در بازارهای مختلف

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر هیکن آشی می‌توانند در انواع بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال استفاده بشوند. این ابزار با ترکیب تحلیل کندلی و اندیکاتورهای تکنیکال به معامله‌گران امکان می‌دهد تا سیگنال‌های قوی‌تری برای ورود و خروج از معاملات دریافت کنند.

هیکن آشی به‌ویژه برای شناسایی روندها، نقاط بازگشت روند و سطوح حمایت و مقاومت بسیار مفید است. همچنین، این ابزار در کاهش خطاهای معاملاتی و تصمیم‌گیری‌های احساسی، نقش مؤثری دارد. با توجه به این‌که هر بازار ویژگی‌ها و پویایی‌های خاص خود را دارد، استراتژی‌های هیکن آشی می‌توانند طوری تنظیم بشوند که با نیازهای خاص هر بازار مطابقت داشته باشند.

در ادامه به بررسی استراتژی‌های خاص این تکنیک در بازار فارکس و سهام می‌پردازیم.

فارکس

در معاملات بازار ارز (فارکس)، کندل‌های هیکن آشی می‌توانند با سیگنال‌های دیگر مانند میانگین‌های متحرک MAs  و اسیلاتورهای مومنتوم ترکیب بشوند تا واگرایی‌های صعودی یا نزولی بین این دو شناسایی بشوند. همچنین از کندل‌های هیکن آشی می‌توان برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت احتمالی استفاده کرد.

سهام

یک استراتژی هیکن آشی برای معاملات سهام می‌تواند شامل شناسایی روندها در قیمت سهام و استفاده از آن‌ها به‌عنوان راهنمایی برای زمان خرید و فروش باشد. این کار با مشاهده سطوح حمایت و مقاومت و همچنین بررسی کندل‌های هیکن آشی امکان‌پذیر است.

معامله‌گران ممکن است به‌دنبال الگوهای کندلی باشند که بازگشت احتمالی روند را نشان می‌دهند، مانند:

• دوجی‌ها
• چکش‌ها
• الگوهای پوشای صعودی و نزولی

همچنین می‌توانند از اندیکاتورهای تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک MAs، اسیلاتورها و حجم معاملات برای بهبود تحلیل استفاده کنند.

خدمات FORFX

اگر به‌دنبال فرصتی برای ورود به دنیای معاملات و پیشرفت در بازارهای جهانی هستید، FORFX انتخابی ایدئال برای شماست. این پراپ‌فرم با ارائه امکانات منحصر‌به‌فرد و چالش‌های حرفه‌ای در حساب‌های لایو و دمو، بستری مناسب برای ارزیابی و تقویت مهارت‌های معامله‌گری شما فراهم می‌کند. با موفقیت در این چالش‌ها، می‌توانید به سرمایه‌ای دست پیدا کنید که امکان معامله در بازارهای جهانی را برایتان فراهم می‌سازد.

همچنین با استفاده از پیشرفته‌ترین پلت‌فرم‌های معاملاتی مثل MT4 و MT5 و همکاری با کارگزاری اپوفایننس تحت نظارت رگوله‌ ASIC استرالیا، بهترین خدمات را تجربه خواهید کرد. همین حالا وارد وب‌سایت شوید و مسیر هیجان‌انگیز معامله‌گری حرفه‌ای را آغاز کنید و با بهره‌گیری از فرصت‌های پراپ تریدینگ، به هدف‌های مالی خود نزدیک‌تر شوید.

سخن پایانی

هیکن آشی یک ابزار قدرتمند در تحلیل تکنیکال است که با ساده‌سازی نمودارها و حذف نویزهای قیمتی کوتاه‌مدت به معامله‌گران کمک می‌کند روندهای اصلی بازار را شناسایی و تصمیمات بهینه‌تری در معاملات بگیرند. سیگنال گیری از هیکن آشی به‌ویژه در تحلیل روندهای پایدار، شناسایی نقاط ورود و خروج بهینه و مدیریت ریسک نقش کلیدی دارد.

کندل‌های هیکن آشی با استفاده از میانگین قیمت‌ها، تغییرات روند را به وضوح نشان می‌دهند و امکان ترکیب با سایر اندیکاتورها مانند RSI و MACD را برای تحلیل دقیق‌تر فراهم می‌کنند. استفاده صحیح از این ابزار همراه با استراتژی‌های مناسب به معامله‌گران کمک می‌کند تا از تصمیم‌گیری‌های احساسی اجتناب کرده و در بازارهای مالی عملکرد موفق‌تری داشته باشند.

منابع: + + +