کندل انگلفینگ

در تحلیل تکنیکال، شناسایی الگوهای کندل استیک یکی از روش‌های مهم برای پیش‌بینی حرکت آینده قیمت‌ها در بازارهای مالی است. یکی از الگوهای معروف و پرکاربرد در این زمینه، الگوی کندل انگلفینگ (Engulfing) است که به‌دلیل توانایی‌اش در شناسایی تغییرات روند، توجه بسیاری از تحلیل‌گران و معامله‌گران را به خود جلب کرده است. الگوی کندل انگلفینگ نشان‌دهندۀ تغییراتی در احساسات بازار است و می‌تواند به‌عنوان سیگنالی معتبر برای ورود به بازار یا خروج از آن عمل کند.

این الگو زمانی تشکیل می‌شود که یک کندل بزرگ‌تر، کندل قبلی خود را به‌طور کامل دربر بگیرد و معمولاً در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شکل می‌گیرد. شناخت و درک درست از این الگو می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا نقاط برگشت قیمت را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری در بازار اتخاذ کنند. در این مقاله به بررسی ویژگی‌ها، انواع و نحوه استفاده از الگوی کندل انگلفینگ در تحلیل تکنیکال خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

تعریف کندل انگلفینگ به زبان ساده

کندل انگلفینگ (Engulfing) یک الگوی کندلی است که در آن یک کندل بزرگ‌تر به‌طور کامل کندل قبلی خود را دربر می‌گیرد. این الگو معمولاً به‌عنوان نشانه‌ای از تغییر روند در بازار شناخته می‌شود. اگر کندل بزرگ‌تر صعودی باشد (یعنی بدنه کندل سبز یا سفید باشد)، نشان‌دهندۀ این است که خریداران وارد بازار شده‌اند و روند به‌سمت بالا تغییر کرده است؛ اما اگر کندل بزرگ‌تر نزولی باشد (یعنی بدنه کندل قرمز یا سیاه باشد)، نشان‌دهندۀ تسلط فروشندگان است و احتمالاً روند به‌سمت پایین تغییر خواهد کرد. به عبارت ساده‌تر، کندل انگلفینگ یک سیگنال برای تغییر روند است که از طریق مقایسه دو کندل متوالی به دست می‌آید.

اهمیت کندل انگلفینگ در تحلیل تکنیکال

کندل انگلفینگ در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یکی از الگوهای قدرتمند و معتبر شناخته می‌شود که می‌تواند سیگنال‌های قوی برای تغییر روند بازار ارائه بدهد. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل بزرگ‌تر به‌طور کامل کندل قبلی خود را دربر می‌گیرد که به‌‌معنای تغییر ناگهانی در فشار خرید یا فروش است. در بسیاری از مواقع، این تغییرات به‌‌معنای بازگشت یا معکوس‌شدن روند قبلی است.

اهمیت کندل انگلفینگ در این است که این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط برگشت بازار را شناسایی کنند. اگر این الگو در انتهای یک روند صعودی یا نزولی شکل بگیرد، می‌تواند نشانه‌ای از تغییر روند و آغاز یک حرکت جدید باشد. برای مثال، یک کندل انگلفینگ صعودی پس‌از یک روند نزولی می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد، درحالی‌که یک کندل انگلفینگ نزولی پس‌از یک روند صعودی می‌تواند هشداردهنده برای فروش باشد.

این الگو به‌ویژه زمانی که با تأیید از سایر ابزارهای تحلیلی مانند حجم معاملات، سطوح حمایت و مقاومت یا اندیکاتورها همراه باشد از اعتبار بیشتری برخوردار است و می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های دقیق‌تر در بازار کمک کند؛ درنتیجه، می‌توان گفت که ترکیب کندل انگلفینگ با اندیکاتور RSI یکی از معروف‌ترین استراتژی‌هاست.

انواع کندل انگلفینگ

کندل انگلفینگ به دو نوع اصلی تقسیم می‌شود: کندل انگلفینگ صعودی و کندل انگلفینگ نزولی. هرکدام از این انواع نشان‌دهندۀ تغییرات مهم در بازار و فشار بالای خریداران یا فروشندگان هستند. در ادامه به بررسی اینکه چگونه کندل انگلفینگ را تشخیص بدهیم، می‌پردازیم.

کندل انگلفینگ صعودی (Bullish Engulfing)

کندل انگلفینگ صعودی زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل نزولی کوچک (معمولاً قرمز یا سیاه) توسط یک کندل بزرگ صعودی (سبز یا سفید) به‌طور کامل دربر گرفته می‌شود. این الگو باید پس‌از یک روند نزولی شکل بگیرد تا نشان‌دهندۀ تغییر احتمالی روند به‌سمت صعودی باشد.

کندل انگلفینگ صعودی نشان‌دهندۀ تغییر در فشار بازار است، جایی که خریداران قدرت خود را نشان داده‌اند و توانسته‌اند روند نزولی قبلی را معکوس کنند. این الگو معمولاً به‌عنوان سیگنالی برای خرید درنظر گرفته می‌شود. وقتی این الگو در نزدیکی یک سطح حمایتی یا پس‌از یک روند نزولی طولانی شکل می‌گیرد، احتمال بازگشت قیمت و آغاز یک روند صعودی بیشتر می‌شود. معامله‌گران معمولاً پس‌از شکل‌گیری این الگو وارد موقعیت خرید می‌شوند و حد ضرر خود را زیر پایین‌ترین قیمت کندل انگلفینگ قرار می‌دهند.

کندل انگلفینگ نزولی (Bearish Engulfing)

کندل انگلفینگ نزولی زمانی شکل می‌گیرد که یک کندل صعودی کوچک (سبز یا سفید) توسط یک کندل بزرگ نزولی (قرمز یا سیاه) به‌طور کامل دربر گرفته می‌شود. این الگو معمولاً پس‌از یک روند صعودی شکل می‌گیرد و نشان‌دهندۀ احتمال معکوس‌شدن روند از صعودی به نزولی است.

کندل انگلفینگ نزولی به این معنی است که فروشندگان توانسته‌اند خریداران را شکست بدهند و قیمت‌ها را به‌سمت پایین هدایت کنند. این الگو معمولاً به‌عنوان سیگنالی برای فروش یا ورود به موقعیت کوتاه (Short) درنظر گرفته می‌شود. زمانی که این الگو در نزدیکی یک سطح مقاومتی یا پس‌از یک روند صعودی طولانی شکل بگیرد، احتمال برگشت قیمت و آغاز یک روند نزولی افزایش می‌یابد. معامله‌گران معمولاً پس‌از شکل‌گیری این الگو وارد موقعیت فروش می‌شوند و حد ضرر خود را بالای بالاترین قیمت کندل انگلفینگ قرار می‌دهند.

کندل انگلفینگ صعودی و نزولی دو الگوی مهم در تحلیل تکنیکال هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط برگشت بازار را شناسایی کرده و براساس آن‌ها تصمیمات معاملاتی مناسبی اتخاذ کنند. توجه به شرایط تشکیل و تأیید این الگوها می‌تواند اعتبار آن‌ها را بیشتر کرده و به شناسایی فرصت‌های معاملاتی سودآور کمک کند.

تشخیص تغییر روند و استراتژی اسکالپینگ با کندل انگلفینگ

یکی از مهم‌ترین کاربردهای کندل انگلفینگ، تشخیص تغییر روند است. این الگو معمولاً پس‌از یک روند صعودی یا نزولی طولانی شکل می‌گیرد و نشان‌دهندۀ احتمال برگشت روند است. برای مثال، وقتی یک کندل انگلفینگ صعودی در پایان یک روند نزولی ظاهر می‌شود، می‌تواند نشان‌دهندۀ بازگشت به روند صعودی باشد. برعکس، کندل انگلفینگ نزولی پس‌از یک روند صعودی طولانی، می‌تواند نشان‌دهندۀ شروع یک حرکت نزولی باشد. به‌این‌ترتیب، کندل انگلفینگ ابزاری مهم برای شناسایی نقاط برگشت قیمت است.

یکی دیگر از کاربردهای مهم کندل انگلفینگ در معاملات، تنظیم حد سود و حد ضرر است. پس‌از شناسایی الگوی انگلفینگ و ورود به بازار، می‌توان حد ضرر را در نزدیکی نقطه معکوس روند (یعنی پایین‌ترین یا بالاترین قیمت کندل انگلفینگ) قرار داد. این کار باعث محدود‌کردن ریسک در معاملات می‌شود. همچنین، حد سود می‌تواند براساس نسبت ریسک به ریوارد (Risk-to-Reward) تعیین شود، جایی که فاصله بین قیمت ورود و قیمت حد سود باید نسبت مناسبی با فاصله حد ضرر داشته باشد.

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر انگلفینگ

استراتژی‌های معاملاتی مبتنی بر کندل انگلفینگ می‌توانند در شرایط مختلف بازار مورد استفاده قرار بگیرند. برای مثال، یکی از استراتژی‌ها این است که پس‌از شکل‌گیری یک کندل انگلفینگ صعودی در انتهای یک روند نزولی، وارد موقعیت خرید شوید و حد ضرر را زیر پایین‌ترین قیمت کندل انگلفینگ قرار بدهید. در این استراتژی، حد سود می‌تواند در سطح مقاومت بعدی یا براساس نسبت ریسک به پاداش تعیین شود. برعکس در یک روند صعودی، زمانی که یک کندل انگلفینگ نزولی شکل می‌گیرد، می‌توان وارد موقعیت فروش شد و حد ضرر را بالای بالاترین قیمت کندل انگلفینگ قرار داد.

این استراتژی‌ها معمولاً بهتر است با ابزارهای تأییدی دیگر مانند حجم معاملات، اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت ترکیب شوند تا دقت تصمیمات معاملاتی افزایش بیاید.

کندل انگلفینگ به‌عنوان یکی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، کاربردهای زیادی در معاملات دارد. از تشخیص تغییر روند گرفته تا تأیید سیگنال‌های دیگر و تنظیم حد سود و حد ضرر، این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات بهتری در بازار اتخاذ کنند. ترکیب کندل انگلفینگ با دیگر ابزارهای تحلیلی می‌تواند به افزایش دقت و اعتبار سیگنال‌ها کمک کرده و شانس موفقیت در معاملات را افزایش بدهد.

تفاوت کندل انگلفینگ با سایر الگوها

در اینجا جدول مقایسه‌ای بین کندل انگلفینگ و سایر الگوهای کندلی آورده شده است. این جدول به تفاوت‌های کلیدی میان کندل انگلفینگ و دیگر الگوها کمک می‌کند تا معامله‌گران بتوانند درک بهتری از ویژگی‌ها و کاربردهای هر الگو داشته باشند.

ویژگی	کندل انگلفینگ (Engulfing)	کندل هارامی (Harami)
کندل دوجی (Doji)	کندل پترن سه‌گانه (Three-Pattern)	کندل پوشا (Piercing Pattern)
تعریف	یک کندل بزرگ‌تر به‌طور کامل کندل قبلی را دربر می‌گیرد.	یک کندل کوچک درون کندل بزرگ‌تر تشکیل می‌شود.
بدنه کندل بسیار کوچک است، به‌طوری‌که سایه‌ها بلندتر از بدنه هستند.	ترکیب سه کندل، معمولاً شامل یک کندل صعودی، یک کندل نزولی و یک کندل صعودی دیگر.	تشکیل یک کندل صعودی در وسط کندل نزولی و بالعکس.
اندازه بدنه	بدنه بزرگ و کامل که کندل قبلی را دربر می‌گیرد.	بدنه کوچک که داخل بدنه کندل قبلی قرار دارد.
بدنه کوچک و تقریباً بدون تغییر، معمولاً نشان‌دهندۀ عدم تصمیم‌گیری در بازار.	بدنه‌های متفاوت در سه کندل که معمولاً نشان‌دهندۀ تغییر روند است.	بدنه بلند کندل صعودی که بیشتر از نیمی از کندل نزولی قبلی را پوشش می‌دهد.
نشانه‌ها	سیگنال معکوس یا تغییر روند با قدرت، اغلب در انتهای روند.	سیگنال احتمالی معکوس که نشان‌دهندۀ تغییر روند است.
سیگنال بلاتکلیفی که نیاز به تأییدیه اضافی دارد.	سیگنال معکوس با ترکیب سه کندل که نشان‌دهندۀ تغییر روند است.	سیگنال برگشت صعودی پس‌از روند نزولی.
تایم فریم‌ها	بهترین در تایم فریم‌های روزانه و هفتگی.	مناسب برای تایم فریم‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت.
معمولاً در تایم فریم‌های کوتاه‌مدت و نوسانی مشاهده می‌شود.	معمولاً در تایم فریم‌های روزانه و هفتگی استفاده می‌شود.	معمولاً در تایم فریم‌های روزانه و هفتگی مشاهده می‌شود.
روند	تغییر روند قابل‌ملاحظه از صعودی به نزولی یا برعکس.	احتمال تغییر روند از صعودی به نزولی یا برعکس.
بی‌توجهی به روند، نشان‌دهندۀ عدم قطعیت در بازار.	تغییر روند قوی و تأیید یک تغییر جهت با سه کندل مختلف.	نشان‌دهندۀ احتمال برگشت روند نزولی به صعودی.
سیگنال‌های تأیید	سیگنال قوی که به‌طور معمول به تأییدیه‌های دیگر نیاز دارد.	سیگنال ضعیف‌تری که نیاز به تأیید دارد.
به خودی خود سیگنال نیست، نیاز به تأیید سایر الگوها دارد.	سیگنال قوی که با تأیید دیگر اندیکاتورها تأیید می‌شود.	سیگنال تأیید شده توسط تغییر روند و الگوهای دیگر.
نقاط ورود و خروج	ورود به بازار پس‌از تأیید الگو با حد ضرر نزدیک به الگو.	ورود به بازار زمانی که روند برگشت نشان داده شود.
هیچ سیگنالی برای ورود به بازار نمی‌دهد، نیاز به تأیید اضافی دارد.	ورود به بازار پس‌از تأیید الگو با استفاده از سایر ابزارهای تحلیلی.	ورود به بازار پس‌از شکست مقاومت یا حمایت با تأییدیه‌های اضافی.
معرفی در کتاب‌ها/مراجع	از الگوهای شناخته‌شده در تحلیل تکنیکال است.	در بسیاری از کتاب‌های تحلیل تکنیکال به‌عنوان الگوی تغییر روند ذکر می‌شود.
یکی از الگوهای شناخته‌شده در تحلیل کندل استیک که سیگنال بلاتکلیفی است.	یکی از الگوهای محبوب برای شناسایی تغییر روند است.	یکی از الگوهای مهم برگشتی که در تحلیل تکنیکال کاربرد دارد.

درحالی‌که کندل انگلفینگ به‌عنوان یک الگوی قوی و معتبر برای شناسایی تغییر روند و ورود به بازار شناخته می‌شود، سایر الگوها مانند کندل هارامی، کندل دوجی، پترن سه‌گانه و کندل پوشا هرکدام ویژگی‌های خاص خود را دارند و می‌توانند در شرایط مختلف بازار سیگنال‌های متفاوتی ارائه بدهند. در انتخاب و استفاده از این الگوها، توجه به تایم فریم، تأییدیه‌های دیگر و شرایط بازار برای تحلیل صحیح و تصمیم‌گیری درست ضروری است.

بهترین تایم فریم برای استفا‌ه از کندل انگلفینگ

بهترین تایم فریم برای استفاده از کندل انگلفینگ بستگی به استراتژی معاملاتی و سبک ترید شما دارد. بااین‌حال در حالت کلی، تایم فریم‌های بالا معمولاً سیگنال‌های دقیق‌تری و معتبرتری نسبت به تایم فریم‌های کوتاه‌مدت ارائه می‌دهند. در اینجا به بررسی تایم فریم‌های مختلف و کاربردهای آن‌ها در استفاده از کندل انگلفینگ پرداخته‌ایم:

تایم فریم‌های روزانه (Daily)

تایم فریم روزانه یکی از بهترین تایم فریم‌ها برای استفاده از کندل انگلفینگ است. در این تایم فریم، الگوها بیشتر معتبر هستند و معمولاً سیگنال‌های قوی‌تری برای تغییر روند ارائه می‌دهند. ازآنجاکه کندل‌ها در تایم فریم روزانه اطلاعات بیشتری از حرکت‌های بازار را نشان می‌دهند، سیگنال‌های کندل انگلفینگ در این تایم فریم می‌تواند تغییرات قابل‌توجهی در روند بازار را پیش‌بینی کند.

تایم فریم هفتگی (Weekly)

تایم فریم هفتگی یکی دیگر از تایم فریم‌های معتبر برای کندل انگلفینگ است. در تایم فریم هفتگی، سیگنال‌ها اغلب معتبرتر و با ثبات‌تر از تایم فریم‌های کوتاه‌مدت هستند؛ زیرا این الگوها از داده‌های بیشتر و جامع‌تری تشکیل می‌شوند. این تایم فریم برای معامله‌گران بلندمدت که به‌دنبال تغییرات بنیادی در روند بازار هستند، بسیار مناسب است.

تایم فریم چهار ساعته (۴-Hour)

تایم فریم چهار ساعته برای معامله‌گران میان‌مدت که به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت هستند، مناسب است. این تایم فریم، نسبت به تایم فریم‌های کوتاه‌تر مانند یک ساعته، سیگنال‌های بهتری از کندل انگلفینگ ارائه می‌دهد. بااین‌حال، برای اعتبار بیشتر سیگنال‌ها، بهتر است تأییدیه‌های دیگری از جمله سطوح حمایت و مقاومت، حجم معاملات یا اندیکاتورها دریافت کنید.

تایم فریم یک ساعته (۱-Hour)

تایم فریم یک ساعته برای معاملات کوتاه‌مدت و اسکالپینگ کاربرد دارد. در این تایم فریم، احتمال شکل‌گیری سیگنال‌های کاذب بیشتر است؛ زیرا بازار نوسانات زیادی دارد. اگرچه کندل انگلفینگ در این تایم فریم قابل‌استفاده است؛ اما بهتر است همراه با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال (مانند اندیکاتورهای مومنتوم یا حجم معاملات) به کار رود تا اعتبار سیگنال‌ها افزایش بیاید.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

کندل انگلفینگ یکی از الگوهای مهم و پرکاربرد در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. این الگو در واقع از دو کندل تشکیل می‌شود که کندل دوم به‌طور کامل کندل اول را دربر می‌گیرد و می‌تواند نشان‌دهندۀ تغییر روند یا ادامه آن باشد. کندل انگلفینگ در دو نوع صعودی و نزولی مشاهده می‌شود که هرکدام سیگنال‌های خاص خود را دارند.

این الگو در تایم فریم‌های بلندمدت مانند روزانه و هفتگی بیشترین اعتبار را دارد و معمولاً به‌عنوان یک سیگنال معتبر برای تغییر روند یا تأیید روند فعلی بازار استفاده می‌شود. بااین‌حال، برای افزایش دقت سیگنال‌ها، توصیه می‌شود که کندل انگلفینگ با سایر ابزارهای تحلیلی مانند اندیکاتورها و سطوح حمایت و مقاومت ترکیب شود. در استفاده از کندل انگلفینگ، توجه به حجم معاملات و تایم فریم مناسب می‌تواند نقش مهمی در اعتبار سیگنال‌ها ایفا کند.

همچنین، هرچند این الگو می‌تواند سیگنال‌های قوی ارائه دهد، همیشه باید با مدیریت ریسک مناسب همراه باشد تا از ضررهای احتمالی جلوگیری شود. در نهایت، کندل انگلفینگ به‌عنوان یک ابزار تحلیلی در کنار سایر الگوها و اندیکاتورها می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا تصمیمات بهتری در بازار اتخاذ کنند و شانس موفقیت خود را افزایش بدهند.

منابع: + +