معرفی نرم افزار بک تست برای اندروید

در دنیای سرمایه‌گذاری و تحلیل بازارهای مالی، ابزارهای تکنولوژی نقش حیاتی در اتخاذ تصمیمات صحیح و بهینه دارند. یکی از این ابزارها، نرم‌افزارهای بک‌تست برای اندروید هستند که به تحلیل‌گران و معامله‌گران کمک می‌کنند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را در شرایط تاریخی بازار آزمایش کنند. این نرم‌افزارها امکان بررسی عملکرد استراتژی‌ها را با استفاده از داده‌های گذشته فراهم می‌کنند و به‌این‌ترتیب کاربران می‌توانند به درک بهتری از پتانسیل و نقاط ضعف استراتژی‌های خود دست یابند. در این مقاله به بررسی ویژگی‌ها، مزایا و نکات کلیدی در انتخاب و استفاده از بهترین نرم ‌افزار بک‌ تست برای اندروید خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

ویژگی‌های کلیدی برنامه‌های بک تست فارکس

پیش‌از اینکه به بررسی و معرفی نرم افزار بک تست برای اندروید بپردازیم، باید ویژگی‌های مهم برنامه‌های بک تست فارکس را بیان کنیم. اصلی‌ترین ویژگی‌های‌نرم افزار بک تست اندروید عبارت‌اند از:

• تحلیل داده‌های گذشته: این برنامه‌ها از داده‌های تاریخی بازار استفاده می‌کنند تا نشان دهند که یک استراتژی معاملاتی در گذشته چگونه عمل کرده است.
• محاسبه عملکرد استراتژی: برنامه‌ها نتایج مختلفی مانند سود یا زیان، حداکثر افت سرمایه (Drawdown)، درصد موفقیت معاملات و سایر شاخص‌های کلیدی را محاسبه می‌کنند.
• شبیه‌سازی شرایط واقعی بازار: این برنامه‌ها با استفاده از داده‌های دقیق بازار، شرایط واقعی معاملات را شبیه‌سازی می‌کنند.
• قابلیت تغییر پارامترها: معامله‌گران می‌توانند پارامترهای مختلف استراتژی خود را تغییر دهند و نتایج آن را مشاهده کنند.

معرفی پلتفرم Tickeron

بهترین نمونه از نرم افزار بک تست فارکس برای اندروید، پلتفرم Tickeron است. پلتفرم Tickeron به کاربران این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را براساس داده‌های تاریخی بازار آزمایش کنند. درواقع Tickeron یک پلتفرم معاملاتی است که از هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی برای تحلیل بازارهای مالی استفاده می‌کند. در بخش بک تست این پلتفرم، کاربران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را وارد و نتایج آن‌ها را براساس عملکرد گذشته بازار بررسی کنند. برخی از ویژگی‌های اصلی این نرم افزار بک تست برای اندروید عبارت‌اند از:

• پشتیبانی از استراتژی‌های متنوع: کاربران می‌توانند انواع استراتژی‌های معاملاتی شا استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل تکنیکال، تحلیل بنیادی و الگوریتم‌های معاملاتی را آزمایش کنند.
• داده‌های تاریخی: Tickeron دسترسی به داده‌های تاریخی بازار را فراهم می‌کند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا استراتژی‌های خود را براساس داده‌های گذشته بررسی کنند.
• آمار دقیق: پس‌از اجرای بک تست، کاربران به گزارشات دقیق شامل نرخ بازده، حداکثر افت سرمایه، نسبت شارپ و دیگر معیارهای کلیدی دسترسی خواهند داشت.
• شبیه‌سازی شرایط واقعی بازار: بک تست در Tickeron به کاربران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های خود را در شرایط شبیه‌سازی‌شده و مشابه با بازار واقعی امتحان کنند.
• بهبود استراتژی‌ها: با استفاده از نتایج بک تست، کاربران می‌توانند استراتژی‌های خود را اصلاح و بهبود دهند تا در بازار واقعی عملکرد بهتری داشته باشند.

برای دانلود Tickeron از گوگل پلی کلیک کنید.

معرفی پلتفرم Trendspider

 TrendSpiderنمونه دیگری از نرم افزار بک تست فارکس برای اندروید است که برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی طراحی شده است. این پلتفرم با استفاده از هوش مصنوعی و اتوماسیون به کاربران کمک می‌کند تا تحلیل‌های تکنیکال دقیق‌تری انجام دهند، الگوهای نموداری را شناسایی و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهینه‌سازی کنند.

برخی از ویژگی‌های کلیدی TrendSpider عبارت‌اند از:

• تحلیل خودکار نمودارها: TrendSpider قادر است نمودارهای مختلف را به‌صورت خودکار تحلیل و خطوط روند، کانال‌ها، سطوح حمایت و مقاومت و سایر الگوهای تکنیکال را شناسایی کند. این ویژگی به معامله‌گران کمک می‌کند تا زمان بیشتری برای تصمیم‌گیری داشته باشند و تحلیل‌های خود را دقیق‌تر انجام دهند.
• سیستم هشدار دهی پیشرفته: این پلتفرم امکان تنظیم هشدارها را براساس شرایط مختلف بازار فراهم می‌کند. این هشدارها می‌توانند شامل تغییرات قیمت، برخورد با خطوط روند یا تشکیل الگوهای خاص باشند.
• ابزارهای تحلیل تکنیکال پیشرفته: TrendSpider ابزارهای مختلفی را برای تحلیل تکنیکال ارائه می‌دهد از جمله نمودارهای شمعی، شاخص‌های مختلف و امکاناتی برای انجام بک تست (Backtesting) استراتژی‌های معاملاتی.
• مقایسه چند زمانه: این ویژگی به کاربران اجازه می‌دهد تا تحلیل‌های خود را در چندین بازه زمانی انجام دهند و یک دید کلی‌تر از بازار داشته باشند.
• بک‌تستینگ و بهینه‌سازی استراتژی‌ها: کاربران می‌توانند استراتژی‌های معاملاتی خود را براساس داده‌های تاریخی آزمایش کنند و بهترین تنظیمات را برای ورود و خروج از معاملات پیدا کنند.

این پلتفرم مناسب معامله‌گرانی است که به‌دنبال بهینه‌سازی فرایندهای تحلیلی خود هستند و می‌خواهند با استفاده از ابزارهای پیشرفته و خودکار، دقت و سرعت تحلیل‌های خود را افزایش دهند.

برای دانلود Trendspider از گوگل پلی کلیک کنید.

مقایسه انواع اپلیکیشن بک تست اندروید

برای انتخاب بهترین نرم افزار بک تست برای اندروید، بهتر است به مقایسه دو برنامه معرفی‌شده بپردازیم. برای مقایسه دو پلتفرم Tickeron و TrendSpider در زمینه تحلیل تکنیکال و معاملات خودکار، می‌توانیم چند معیار کلیدی را درنظر بگیریم:

معیار	Tickeron	TrendSpider
تحلیل خودکار	الگوریتم‌های AI برای تشخیص الگوهای تکنیکال و سیگنال‌های معاملاتی.	قابلیت‌های پیشرفته برای تشخیص خودکار الگوها و روندها، هشدارها و بک‌تستینگ.
رابط کاربری	رابط کاربری نسبتاً ساده، تمرکز بر آسانی استفاده.	رابط کاربری مدرن و پیچیده با قابلیت‌های سفارشی‌سازی گسترده.
امکانات بک‌تستینگ	امکان بک‌تستینگ استراتژی‌ها به‌صورت محدودتر.	بک‌تستینگ قدرتمند و انعطاف‌پذیر با تنظیمات پیشرفته.
هشدارهای معاملاتی	ارائه هشدارها و سیگنال‌های معاملاتی مبتنی بر AI.	هشدارهای قابل‌تنظیم براساس شرایط دلخواه کاربر و روندهای نموداری.
تجزیه و تحلیل الگو	تمرکز بر شناسایی الگوهای تکنیکال کلاسیک و مدرن.	شناسایی الگوهای پیچیده‌تر و سفارشی با استفاده از ترکیب اندیکاتورها.
پشتیبانی از بازارها	پوشش گسترده بازارهای مختلف از جمله سهام، ارز، ارزهای دیجیتال و …	تمرکز بیشتر بر بازارهای سهام و ETF، اما با پشتیبانی از دیگر دارایی‌ها.
آموزش و منابع	ارائه آموزش‌های پایه‌ای در زمینه استفاده از ابزارها.	منابع آموزشی گسترده‌تر و راهنمایی‌های گام‌به‌گام.
قیمت‌گذاری	طرح‌های قیمت‌گذاری متنوع با تمرکز بر تحلیل مبتنی بر AI.	قیمت‌گذاری براساس امکانات پیشرفته و تحلیل‌های دقیق‌تر.

بررسی پلتفرم Metatrader5

MetaTrader 5 (MT5) یک پلتفرم تریدینگ پیشرفته است که برای معامله‌گران فارکس، سهام، کالاها و دیگر بازارهای مالی طراحی شده است. این پلتفرم که توسط شرکتMetaQuotes Software  توسعه داده شده، نسخه به‌روزتری از پلتفرم محبوبMetaTrader 4 (MT4)  است و ویژگی‌های بیشتری را برای تحلیل فنی، معامله خودکار و مدیریت ریسک ارائه می‌دهد.

ویژگی‌های کلیدی این نرم افزار بک تست برای اندروید عبارت‌اند از:

• ‌پشتیبانی از چندین بازار: MT5 امکان دسترسی به بازارهای مختلف از جمله فارکس، سهام، کالاها، شاخص‌ها و ارزهای دیجیتال را فراهم می‌کند.
• چندین نوع سفارش: MT5 علاوه‌بر سفارش‌های خرید و فروش سنتی، انواع بیشتری از سفارشات مانند حد ضرر، حد سود و سفارش‌های شرطی را پشتیبانی می‌کند.
• تحلیل فنی پیشرفته: MT5 ابزارهای پیشرفته‌ای برای تحلیل نمودارها ارائه می‌دهد از جمله ۳۸ اندیکاتور تکنیکال، ۴۴ شیء تحلیلی و ۲۱ تایم‌فریم مختلف.
• معاملات خودکار: MT5 از ربات‌های معاملاتی یا Expert Advisors (EA) پشتیبانی می‌کند که به کاربران امکان می‌دهد تا استراتژی‌های معاملاتی خود را به‌صورت خودکار اجرا کنند.
• تقویم اقتصادی داخلی: MT5 دارای تقویم اقتصادی است که به کاربران امکان می‌دهد تا رویدادهای اقتصادی را دنبال کنند و تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرند.
• پشتیبانی از چندین حساب: MT5 به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا چندین حساب تجاری را به‌طور همزمان مدیریت کنند.
• تست استراتژی: کاربران می‌توانند استراتژی‌های خود را با استفاده از ابزار تست استراتژی MT5 بر روی داده‌های تاریخی آزمایش کنند تا کارآیی آن‌ها را ارزیابی کنند.
• رابط کاربری چند زبانه: این پلتفرم به چندین زبان موجود و برای کاربران در سراسر جهان قابل‌استفاده است.

تفاوت‌های MT5 و MT4

اگرچه MT4 هنوز به‌عنوان یکی از پلتفرم‌های محبوب در میان معامله‌گران فارکس استفاده می‌شود، MT5 ویژگی‌های بهتری مانند قابلیت دسترسی به بازارهای بیشتر، امکان استفاده از چندین حساب و ابزارهای تحلیلی پیشرفته‌تر را ارائه می‌دهد. همچنین، MT5 از زبان برنامه‌نویسی جدیدتری به نام MQL5 استفاده می‌کند که امکانات بیشتری را برای برنامه‌نویسان و توسعه‌دهندگان فراهم می‌سازد.

در نهایت، MetaTrader 5 به‌عنوان یک ابزار قوی برای تحلیل بازارهای مالی و اجرای معاملات، انتخابی مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی است که به‌دنبال امکانات بیشتر و پیشرفته‌تر هستند.

برای دانلود Metatrader 5 از گوگل ‌پلی کلیک کنید.

بررسی پلتفرم Trading view

TradingView یک پلتفرم تحلیل تکنیکال و اجتماعی برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در بازارهای مالی است. این پلتفرم به کاربران اجازه می‌دهد تا نمودارهای قیمت دارایی‌های مختلف از جمله سهام، ارزهای دیجیتال، فارکس، کالاها و شاخص‌ها را مشاهده و تحلیل کنند.

ویژگی‌ها و قابلیت‌های کلیدی TradingView:

• نمودارهای پیشرفته: TradingView مجموعه‌ای از ابزارهای تحلیل تکنیکال را در اختیار کاربران قرار می‌دهد. این ابزارها شامل شاخص‌ها، الگوهای نموداری، خطوط روند، فیبوناچی و دیگر ابزارهای تحلیلی است. نمودارها در این پلتفرم بسیار قابل‌تنظیم هستند و کاربران می‌توانند نمودارهای خود را ذخیره کنند و در آینده به آن‌ها بازگردند.
• اجتماعی و اشتراک‌گذاری ایده‌ها: یکی از قابلیت‌های منحصربه‌فرد TradingView، امکان به‌اشتراک‌گذاری تحلیل‌ها و ایده‌ها با دیگر کاربران است. کاربران می‌توانند ایده‌های معاملاتی خود را به‌صورت عمومی یا خصوصی به اشتراک بگذارند و از دیدگاه‌ها و نظرات دیگران بهره‌مند شوند.
• داده‌های بازار: تریدینگ ویو به کاربران دسترسی به داده‌های بازار در زمان واقعی را می‌دهد. البته، برخی از داده‌ها به‌صورت رایگان و برخی دیگر با پرداخت اشتراک ماهیانه در دسترس هستند.
• اسکریپت‌نویسی و Pine Script: تریدینگ ویو به کاربران امکان می‌دهد تا اسکریپت‌های سفارشی برای ایجاد اندیکاتورها و استراتژی‌های خود با استفاده از زبان برنامه‌نویسی Pine Script  بنویسند. این ویژگی به کاربران پیشرفته اجازه می‌دهد تا ابزارهای تحلیلی خود را ایجاد و تست کنند.
• نوتیفیکیشن‌ها: کاربران می‌توانند هشدارهایی را براساس شرایط خاصی که تعیین می‌کنند، تنظیم کنند. این هشدارها می‌توانند به‌صورت پیام‌های متنی، ایمیل یا نوتیفیکیشن درون اپلیکیشن ارسال شوند.
• پشتیبانی از چندین پلتفرم: تریدیونگ ویو بر روی مرورگرهای وب، برنامه‌های موبایل (اندروید و iOS) و همچنین نسخه دسکتاپ قابل‌دسترسی است.
• تجارت مستقیم: تردینگ ویو امکان اتصال به کارگزاران مختلف را فراهم می‌کند که به کاربران اجازه می‌دهد مستقیماً از طریق پلتفرم به تجارت بپردازند.

مزایا:

• رابط کاربری ساده و کاربرپسند؛
• تنوع بالای ابزارهای تحلیل تکنیکال؛
• جامعه کاربران فعال و قابلیت اشتراک‌گذاری ایده‌ها؛
• دسترسی به داده‌های بازار در زمان واقعی.

معایب:

• برخی از ویژگی‌ها و داده‌های پیشرفته تنها با پرداخت اشتراک در دسترس هستند؛
• در برخی موارد ممکن است داده‌های استخراج شده از بازارها با تاخیر ارائه شود (در نسخه رایگان).

 برای دانلود تریدینگ ویو از گوگل پلی کلیک کنید.

بررسی پلتفرم Trader buddy

پلتفرم Trader Buddy نمونه دیگری از نرم افزار بک تست برای اندروید است که برای تسهیل فرایندهای معاملاتی و جذب کاربران مبتدی و حرفه‌ای طراحی شده است. این پلتفرم با ارائه ابزارها و منابع آموزشی مختلف سعی در ساده‌سازی معاملات برای کاربران دارد.

ویژگی‌های کلیدی:

• رابط کاربری آسان: Trader Buddy با رابط کاربری ساده و قابل‌دسترس به‌ویژه برای کاربران مبتدی، تجربه‌ی کاربری راحتی را فراهم می‌کند.
• منابع آموزشی: این پلتفرم مجموعه‌ای از منابع آموزشی مانند ویدئوها، مقالات و دوره‌های آموزشی ارائه می‌دهد که به کاربران کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را در زمینه معامله‌گری تقویت کنند.
• ابزارهای تحلیلی: Trader Buddy ابزارهای مختلفی برای تحلیل بازار و پیگیری روندهای قیمتی ارائه می‌دهد که به معامله‌گران کمک می‌کند تصمیمات بهتری بگیرند.

مزایا:

• مناسب برای مبتدیان: به‌دلیل سهولت استفاده و دسترسی به منابع آموزشی، این پلتفرم گزینه‌ی مناسبی برای افرادی است که به‌تازگی وارد دنیای معاملات شده‌اند.
• پشتیبانی از ابزارهای تحلیلی پیشرفته: معامله‌گران حرفه‌ای نیز می‌توانند از ابزارهای تحلیلی پیشرفته این پلتفرم برای انجام معاملات دقیق‌تر استفاده کنند.

معایب:

• جدیدبودن در بازار: به‌دلیل تازه‌کاربودن این پلتفرم، هنوز اعتماد کامل و اعتبار مشابه با پلتفرم‌های قدیمی‌تر را به دست نیاورده است.
• محدودیت در ارائه ابزارهای معاملاتی: ممکن است این پلتفرم نسبت به برخی از رقبای خود، ابزارها و قابلیت‌های کمتری داشته باشد.

این ویژگی‌ها باعث شده‌اند که Trader Buddy به‌عنوان یک گزینه مناسب برای افرادی که به‌دنبال شروع به کار در بازارهای مالی هستند، شناخته شود. البته به کاربران توصیه می‌شود پیش‌از استفاده از هر پلتفرمی، تحقیقات کافی انجام دهند و از میزان امنیت و قابلیت اعتماد آن اطمینان حاصل کنند.

نکته قابل‌توجه آن است که تریدرها باید پس‌از ورود به وب‌سایت رسمی، نرم‌افزار موردنظر را دانلود کنند. در این جدول، مقایسه‌ای کلی بین سه پلتفرم MetaTrader 5، TradingView و TraderBuddy انجام شده است:

ویژگی‌ها	MetaTrader 5 (MT5)	TradingView	TraderBuddy
نوع پلتفرم	نرم‌افزار دسکتاپ و موبایل، تحت وب	تحت وب، اپلیکیشن موبایل	تحت وب، اپلیکیشن موبایل
پشتیبانی از بازارها	فارکس، سهام، کالاها، ارزهای دیجیتال و بیشتر	فارکس، سهام، کالاها، ارزهای دیجیتال و بیشتر	تمرکز بیشتر بر فارکس و سهام
ابزارهای تحلیل	اندیکاتورهای تکنیکال، تحلیل فاندامنتال، ابزارهای پیچیده معاملات	اندیکاتورهای تکنیکال، ابزارهای رسم نمودار پیشرفته، شبکه اجتماعی	تحلیل تکنیکال، گزارش‌های اتوماتیک
قابلیت‌های معاملاتی	معاملات خودکار (اکسپرت ادوایزر)، دستورات پیشرفته، هجینگ	معاملات مستقیم از طریق برخی بروکرها، آلارم قیمت، برنامه‌نویسی در Pine Script	قابلیت‌های معاملاتی ساده و قابل‌دسترس
رابط کاربری	رابط کاربری حرفه‌ای با تنظیمات پیچیده	رابط کاربری کاربرپسند و ساده	رابط کاربری ساده و قابل‌فهم
قیمت‌گذاری	رایگان (با محدودیت‌ها)، پولی (بسته به بروکر)	پلن‌های رایگان و پولی	نسخه رایگان و نسخه پولی با امکانات بیشتر
پشتیبانی از اسکریپت‌ها	زبان برنامه‌نویسی MQL5 برای اکسپرت‌ها و اندیکاتورها	زبان برنامه‌نویسی Pine Script	بدون پشتیبانی از اسکریپت‌های پیچیده
اجتماع کاربران	انجمن‌های فعال، بازار اکسپرت‌ها و اندیکاتورها	شبکه اجتماعی معامله‌گران، اشتراک‌گذاری ایده‌ها	جامعه کاربری کوچک‌تر
امکانات خاص	تست استراتژی پیشرفته، سفارش‌های شرطی، محیط چند بازار	نمایش اطلاعات زنده، یکپارچگی با بروکرهای مختلف، ایده‌های معاملاتی	گزارش‌های ساده و اتوماتیک، تحلیل‌های آسان
سطح کاربر هدف	معامله‌گران حرفه‌ای و نیمه‌حرفه‌ای	معامله‌گران مبتدی تا حرفه‌ای	معامله‌گران مبتدی و نیمه‌حرفه‌ای

این مقایسه یک دید کلی از ویژگی‌های اصلی هر پلتفرم ارائه می‌دهد. بهترین نرم افزار بک تست برای اندروید بسته به نیازها و سطح تجربه، کاربران می‌توانند انتخاب شوند.

شرکت FORFX، ارائه دهنده پلن‌های مختلف برای دریافت سرمایه

شرکت FORFX یک پراپ فرم رایگان برای ایرانیان شناخته می‌شود و با همکاری بروکر Opofinance فعالیت می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس و اخیراً موفق به دریافت مجوز ASIC شده است. FORFX و Opofinance با همکاری یکدیگر، برنامه‌های متنوعی را برای معامله‌گران در زمینه پراپ تریدینگ ارائه می‌دهند. دو برنامه اصلی این پلتفرم به شرح زیر است:

طرح دمو شامل دو مدل چالش است:

• مدل حرفه‌ای: در این مدل، معامله‌گران می‌توانند بین تنظیمات ریسک نرمال و پرریسک یکی را انتخاب کنند.
• مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز دارای تنظیمات ریسک نرمال و پرریسک است.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، ارائه برنامه حساب لایو است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این برنامه، معامله‌گران نیازی به خرید جداگانه چالش ندارند؛ تنها کافی است حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز، حساب فعال و چالش با اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب معامله‌گر به حساب فاندشده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

در این مقاله به بررسی انواع نرم افزار بک تست برای اندروید پرداختیم. بک‌تست در فارکس به‌معنای آزمایش استراتژی‌های معاملاتی بر روی داده‌های گذشته است تا کارایی و پتانسیل سودآوری آن‌ها ارزیابی شود. برنامه‌های بک‌تست فارکس برای اندروید، ابزارهایی هستند که به معامله‌گران امکان می‌دهند تا بدون نیاز به دسترسی به کامپیوتر، استراتژی‌های خود را به‌راحتی و در هر زمان و مکانی بررسی کنند.

منابع: + +