بیس در پرایس اکشن چیست؟

در تحلیل پرایس اکشن، مفهوم بیس یکی از اجزای کلیدی است که نقش مهمی در شناسایی الگوهای قیمتی و تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ایفا می‌کند. بیس به ناحیه‌ای در نمودار قیمتی اشاره دارد که قیمت پس‌از یک حرکت اصلی یا نوسان در مدت زمانی، تثبیت می‌شود و در آن حالت حرکتی جانبی و پایدار را تجربه می‌کند. این ناحیه که به‌طور معمول شامل چندین کندل با نوسانات محدود است، نشان‌دهندۀ منطقه‌ای است که قیمت در آن به‌دنبال حمایت یا مقاومت قرار دارد و برای حرکت بعدی آماده است. استفاده از پراپ فرم می‌تواند به معامله‌گران در شناسایی دقیق‌تر این نواحی و تحلیل آن‌ها برای تصمیم‌گیری بهتر کمک کند.

درک صحیح از بیس و نحوه عملکرد آن به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که فرصت‌های معاملاتی بهتری شناسایی و استراتژی‌های خود را براساس تحلیل دقیق‌تری از نوسانات و روندهای بازار تنظیم کنند. در این مقاله به بررسی جزئیات مختلف بیس در پرایس اکشن، اهمیت آن در تحلیل تکنیکال و روش‌های استفاده از آن برای بهینه‌سازی تصمیمات معاملاتی خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

پرایس اکشن چیست؟

برای بررسی بیس در پرایس اکشن، ابتدا پرایس اکشن را تعریف می‌کنیم. پرایس اکشن (Price Action) به رویکردی در تحلیل بازارهای مالی اشاره دارد که براساس بررسی و تحلیل حرکات قیمتی در نمودارها و بدون نیاز به استفاده از اندیکاتورهای پیچیده انجام می‌شود. در این روش، معامله‌گران تمرکز خود را بر روی حرکات قیمت، الگوهای قیمتی و ساختارهای نمودار می‌گذارند تا روندهای آینده و نقاط ورودی یا خروجی مناسب را شناسایی کنند.

در تحلیل پرایس اکشن، معامله‌گران از الگوهای قیمتی، نقاط حمایت و مقاومت، نواحی قیمتی کلیدی و رفتار بازار برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش استفاده می‌کنند. این رویکرد شامل تحلیل الگوهای کندلی مانند دوجی، هامر و شوتینگ استار و همچنین بررسی نقاط تغییر جهت بازار و الگوهای نموداری مانند پرچم‌ها، سر و شانه‌ها و مثلث‌ها است. هدف از استفاده از پرایس اکشن، شناسایی نقاط قوت و ضعف بازار براساس رفتار تاریخی قیمت و استفاده از این اطلاعات برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده است.

به‌طورکلی، پرایس اکشن به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تصمیمات خود را براساس شواهد مستقیم و واقعی از حرکت قیمت در بازار اتخاذ کنند، بدون اینکه به داده‌های تاریخی پیچیده یا اندیکاتورهای تکنیکال متکی باشند.

رالی در پرایس اکشن چیست؟

در تحلیل بازارهای مالی، «رالی» به افزایش قابل‌توجه و سریع قیمت‌ها اشاره دارد که به‌دلیل افزایش تقاضا و ورود حجم بالای سرمایه به بازار رخ می‌دهد. این اصطلاح می‌تواند به شدت و مدت زمان متفاوتی برای افراد مختلف معنادار باشد. برای یک معامله‌گر کوتاه‌مدت، رالی ممکن است به نوسانات قیمت در یک روز معاملاتی خاص محدود شود، مانند ۳۰ دقیقه اول روز که قیمت‌ها به‌سرعت افزایش می‌یابد.

در مقابل، برای مدیران پورتفوی‌های بزرگ یا تحلیل‌گران بلندمدت، رالی می‌تواند به مدت طولانی‌تری مانند یک سه‌ماهه یا حتی یک سال کامل اشاره داشته باشد، حتی اگر در گذشته نزدیک بازار روند نزولی داشته است.

رالی‌ها معمولاً ناشی از افزایش چشمگیر تقاضا و ورود حجم وسیع سرمایه به بازار هستند که منجر به رشد سریع قیمت‌ها می‌شود. طول و شدت یک رالی به عمق و قدرت خریدها و میزان مقاومت از سوی فروشندگان بستگی دارد. به‌عنوان‌مثال، اگر تعداد زیادی خریدار وارد بازار شوند و تعداد کمی فروشنده وجود داشته باشد، احتمالاً شاهد یک رالی قوی و طولانی خواهیم بود؛ اما اگر تعداد فروشندگان نیز به اندازه خریداران زیاد باشد، رالی ممکن است به‌طور موقت و با نوسانات محدود باشد.

برای تأیید یک رالی، معامله‌گران می‌توانند از ابزارهای فنی مختلف استفاده کنند. اسیلاتورها، مانند RSI (شاخص قدرت نسبی)، ممکن است به‌زودی شرایط خرید بیش‌ازحد را نشان دهند. همچنین، اندیکاتورهای روند ممکن است تغییرات روند صعودی را نشان دهند. درعین‌حال، اکشن قیمت نیز می‌تواند با نمایش اوج‌های بالاتر و پایین‌های بالاتر با حجم قوی و ضعف در حجم، تأیید کند که یک رالی در حال وقوع است. در نهایت، شکست سطوح مقاومت قیمت نیز می‌تواند نشان‌دهندۀ استمرار و قدرت رالی باشد.

رالی‌های کوتاه‌مدت (اسکالپینگ) و بلندمدت (سوئینگ): تفاوت در مدت‌زمان

رالی‌های کوتاه‌مدت یا اسکالپینگ رالی‌ها، حرکت‌های قیمتی هستند که در یک بازه زمانی کوتاه، مثلاً چند دقیقه تا چند ساعت، رخ می‌دهند. این نوع رالی‌ها معمولاً ناشی از نوسانات کوتاه‌مدت بازار و واکنش به اخبار و رویدادهای فوری هستند. رالی‌های بلندمدت یا سوئینگ رالی‌ها، حرکت‌های قیمتی هستند که در یک بازه زمانی طولانی‌تر؛ مثلاً چند روز تا چند هفته، رخ می‌دهند. این نوع رالی‌ها معمولاً ناشی از تغییرات اساسی در روند بازار هستند.

تفاوت اصلی بین این دو نوع رالی در مدت‌زمان و دلایل ایجاد آن‌هاست. رالی‌های کوتاه‌مدت بیشتر برای تریدرهای کوتاه‌مدت و اسکالپرها جذاب هستند، درحالی‌که رالی‌های بلندمدت برای تریدرهای سوئینگ و بلندمدت مناسب‌تر هستند.

مدیریت معامله در طول یک رالی: راهنمای جامع

کسب حداکثر سود در طول یک رالی مستلزم توجه به چند عامل کلیدی است. اولین قدم، شناسایی زودهنگام رالی است. هرچه سریع‌تر بتوانید یک رالی را شناسایی کنید، فرصت‌های بیشتری برای ورود به آن خواهید داشت. پس‌از شناسایی، می‌توانید اهداف قیمتی خود را با استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند سطوح فیبوناچی یا سطوح مقاومت قبلی تعیین کنید. در ادامه، باید موقعیت خود را به‌طور مداوم رصد کرده و در صورت لزوم، حد سود خود را جابه‌جا کنید. ازسوی‌دیگر، برای محدود‌کردن ریسک، همواره از حد ضرر استفاده کنید تا از زیان‌های احتمالی جلوگیری کنید. همچنین، انتخاب بین ورود در میانه رالی یا انتظار برای اصلاح قیمت بستگی به تحمل ریسک و سبک معاملاتی شما دارد. ورود در میانه رالی می‌تواند فرصت‌های سودآوری بزرگ‌تری به‌همراه داشته باشد؛ اما ریسک بیشتری دارد، درحالی‌که منتظر ماندن برای اصلاح قیمت ممکن است ریسک کمتری داشته باشد اما فرصت‌های بزرگ‌تر سود را از دست بدهید.

پایان رالی: علائم و نشانه‌ها

تشخیص پایان یک رالی نیازمند دقت و تجزیه و تحلیل دقیق است. کاهش حجم معاملات یکی از اولین علائم پایان یک رالی است؛ چراکه این می‌تواند نشان‌دهندۀ کاهش علاقه معامله‌گران به ادامه روند باشد. علاوه‌براین، تشکیل الگوهای بازگشتی مانند سر و شانه، دو قلو یا مثلث، نیز می‌تواند نشان‌دهندۀ تغییر در روند بازار باشد. شکست سطوح حمایت و مقاومت مهم، واگرایی بین قیمت و اندیکاتورها و سایه‌های بلند در کندل‌ها از دیگر نشانه‌های تغییر روند هستند. کاهش حجم معاملات ممکن است به‌دلیل توزیع سهام توسط سرمایه‌گذاران بزرگ، خستگی بازار یا تغییر در احساسات بازار باشد. به‌همین‌دلیل، هیچ سیگنالی به‌تنهایی نمی‌تواند نشان‌دهندۀ پایان یک رالی باشد. برای تصمیم‌گیری دقیق، بهتر است از ترکیبی از سیگنال‌ها و ابزارهای مختلف تحلیل تکنیکال استفاده کنید. مهم‌ترین نکته در این میان، مدیریت ریسک است که باید همیشه در اولویت قرار بگیرد.

ارتباط رالی و نواحی عرضه و تقاضا

رالی در بازارهای مالی معمولاً به‌ویژه در زمان‌هایی که قیمت‌ها به‌شدت در حال حرکت هستند با نواحی عرضه و تقاضا ارتباط مستقیم دارد. در بازار، نواحی عرضه و تقاضا به‌عنوان نقاط کلیدی شناخته می‌شوند که عرضه و تقاضا در آنجا به تعادل می‌رسند و می‌توانند تعیین‌کننده جهت حرکت قیمت در آینده باشند. هنگامی که قیمت به ناحیه تقاضا نزدیک می‌شود، تقاضای زیاد برای خرید باعث افزایش قیمت می‌شود و اگر به ناحیه عرضه برسد، افزایش عرضه موجب کاهش قیمت می‌شود. در طول یک رالی صعودی، تقاضا به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد و معمولاً قیمت‌ها به‌سمت نواحی عرضه قبلی حرکت می‌کنند. زمانی که قیمت از این نواحی عبور کند، رالی می‌تواند ادامه بیاید و به حرکت خود ادامه بدهد. ازسوی‌دیگر در رالی‌های نزولی، عرضه در نواحی مقاومت باعث تغییر روند می‌شود و قیمت‌ها به‌سمت نواحی تقاضا حرکت می‌کنند.

یک نکته کلیدی در رابطه با رالی و نواحی عرضه و تقاضا این است که وقتی یک رالی به ناحیه عرضه یا تقاضا می‌رسد، امکان وقوع یک تغییر جهت قیمت وجود دارد. این تغییر ممکن است ناشی از تغییر در تعادل بین خریداران و فروشندگان باشد که اغلب در نواحی خاصی از نمودار اتفاق می‌افتد. به‌عنوان‌مثال، وقتی قیمت در یک رالی صعودی به یک ناحیه عرضه قدرتمند برسد، اگر حجم معاملات کاهش بیاید یا نشانه‌هایی از ضعف در حرکت بازار مشاهده شود، این می‌تواند نشان‌دهندۀ تغییر در روند باشد و به توقف یا معکوس‌شدن رالی منجر شود؛ بنابراین، معامله‌گران باید توانایی شناسایی این نواحی را داشته باشند تا بتوانند نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را انتخاب کنند. در نهایت، تحلیل نواحی عرضه و تقاضا می‌تواند ابزار مهمی در تعیین وضعیت فعلی بازار و پیش‌بینی ادامه‌دار‌بودن یک رالی باشد.

بیس؛ جایی که عرضه و تقاضا به نبرد می‌پردازند

بیس‌ها، مناطقی در نمودار قیمت هستند که نشان‌دهندۀ تعادل موقتی بین نیروهای عرضه و تقاضا هستند. این مناطق، معمولاً با تشکیل یک محدوده قیمتی مشخص می‌شوند که در آن قیمت برای مدتی نوسان می‌کند. بیس‌ها می‌توانند در تایم فریم‌های مختلفی ظاهر شوند و شناسایی آن‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری در بازار پیدا کنند.

بیس‌ها به‌عنوان نواحی عرضه و تقاضا

برای درک بهتر مفهوم بیس، ابتدا باید به مفاهیم عرضه و تقاضا توجه کنیم. عرضه، مقدار کالایی است که فروشندگان حاضر به فروش آن هستند و تقاضا، مقدار کالایی است که خریداران مایل به خرید آن هستند. زمانی که عرضه و تقاضا در یک سطح قیمتی به تعادل برسند، یک بیس شکل می‌گیرد. اگر قیمت به بالای بیس حرکت کند، نشان‌دهندۀ افزایش تقاضا نسبت به عرضه است و اگر قیمت به زیر بیس حرکت کند، نشان‌دهندۀ افزایش عرضه نسبت به تقاضا است.

حجم معاملات در نزدیکی بیس

حجم معاملات در نزدیکی بیس‌ها می‌تواند اطلاعات مهمی را در اختیار معامله‌گران قرار بدهد. اگر حجم معاملات در هنگام تشکیل بیس کم باشد، نشان‌دهندۀ عدم قطعیت بازار است و ممکن است بیس چندان قوی نباشد؛ اما اگر حجم معاملات در هنگام تشکیل بیس بالا باشد، نشان‌دهندۀ حضور تعداد زیادی از خریداران و فروشندگان در بازار است و احتمال قوی‌تر‌بودن بیس وجود دارد. همچنین، افزایش حجم معاملات در هنگام شکست بیس، می‌تواند تأییدی بر ادامه حرکت جدید قیمت باشد.

شکست بیس؛ نشانه‌ای از ادامه حرکت قوی؟

شکست بیس، به‌‌معنای ازدست‌رفتن تعادل بین عرضه و تقاضا در آن ناحیه است. اگر قیمت به بالای بیس شکسته شود، نشان‌دهندۀ غلبه تقاضا بر عرضه و احتمال ادامه روند صعودی است. برعکس، اگر قیمت به زیر بیس شکسته شود، نشان‌دهندۀ غلبه عرضه بر تقاضا و احتمال ادامه روند نزولی است؛ اما آیا شکست بیس همیشه به‌‌معنای ادامه حرکت قوی بازار است؟ پاسخ این سؤال منفی است. عوامل دیگری مانند حجم معاملات، قدرت حرکت قیمت پس‌از شکست و همچنین شرایط کلی بازار نیز باید درنظر گرفته شوند. برای مثال، اگر شکست بیس با حجم معاملات پایینی همراه باشد، ممکن است یک حرکت کاذب باشد و قیمت دوباره به‌سمت بیس بازگردد.

به‌طورکلی، بیس‌ها ابزاری قدرتمند برای تحلیل تکنیکال هستند. با درک صحیح از مفهوم بیس و عوامل مؤثر بر آن، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج بهتری را در بازار پیدا کرده و ریسک معاملات خود را کاهش بدهند. بااین‌حال، هیچ سیگنالی در بازار ۱۰۰ درصد تضمینی نیست و معامله‌گران باید همیشه با احتیاط عمل کرده و از ابزارهای مدیریت ریسک استفاده کنند.

ابزارهای شناسایی بیس: نگاهی عمیق‌تر

شناسایی دقیق بیس‌ها، کلید موفقیت در بسیاری از استراتژی‌های معاملاتی است. اگرچه چشم انسان و تحلیل پرایس اکشن می‌توانند در تشخیص بیس‌ها مؤثر باشند؛ اما استفاده از ابزارها و تکنیک‌های مختلف، دقت و اطمینان ما را افزایش می‌دهد. در این بخش به بررسی ابزارهای مختلف شناسایی بیس می‌پردازیم.

اندیکاتورهای خاص برای شناسایی بیس

اگرچه اندیکاتوری به‌طور خاص برای شناسایی بیس‌ها طراحی نشده است؛ اما برخی اندیکاتورها می‌توانند در این زمینه به ما کمک کنند. این اندیکاتورها به ما در شناسایی مناطق اشباع خرید و فروش، تغییرات در حجم معاملات و همچنین شناسایی الگوهای قیمتی کمک می‌کنند. برخی از این اندیکاتورها عبارت‌اند از:

• اندیکاتورهای RSI و MACD: این اندیکاتورها به ما کمک می‌کنند تا شرایط بیش‌خرید و بیش‌فروش بازار را شناسایی کنیم. زمانی که این اندیکاتورها به مناطق اشباع خود نزدیک می‌شوند، ممکن است نشان‌دهندۀ تشکیل یک بیس باشد.
• باندهای بولینگر: این باندها به ما کمک می‌کنند تا نوسانات قیمت را اندازه‌گیری کنیم. زمانی که قیمت به نزدیکی باند پایینی نزدیک می‌شود، ممکن است نشان‌دهندۀ تشکیل یک بیس باشد.
• حجم معاملات: افزایش حجم معاملات در هنگام تشکیل بیس، نشان‌دهندۀ اهمیت آن منطقه است.

آیا پرایس اکشن به‌تنهایی برای شناسایی بیس کافی است؟

پرایس اکشن یکی از قدرتمندترین ابزارهای تحلیل تکنیکال است و می‌تواند به ما در شناسایی بیس‌ها کمک کند. با مطالعه دقیق نمودار قیمت، می‌توانیم الگوهای قیمتی مختلفی را شناسایی کنیم که نشان‌دهندۀ تشکیل یک بیس هستند؛ اما پرایس اکشن به‌تنهایی ممکن است گاهی گمراه کننده باشد و برای اطمینان بیشتر، بهتر است از ابزارهای دیگر نیز استفاده کنیم.

تحلیل‌های ترکیبی (مانند فیبوناچی) به تحلیل بیس چگونه کمک می‌کنند؟

تحلیل‌های ترکیبی به ما کمک می‌کنند تا با ترکیب چندین ابزار و تکنیک، دید جامع‌تری از بازار داشته باشیم. برای مثال، می‌توانیم از ابزار فیبوناچی برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت بالقوه در یک بیس استفاده کنیم. همچنین، می‌توانیم از اندیکاتورهای مختلف برای تأیید سیگنال‌های حاصل از تحلیل فیبوناچی استفاده کنیم.

شناسایی بیس‌ها یک هنر است که با تجربه و تمرین بهبود می‌یابد. هیچ روش واحدی برای شناسایی بیس‌ها وجود ندارد و بهترین رویکرد، استفاده ترکیبی از ابزارها و تکنیک‌های مختلف است. همچنین، مهم است که به یاد داشته باشیم که هیچ سیگنالی در بازار ۱۰۰ درصد دقیق نیست و همیشه باید از مدیریت ریسک مناسب استفاده کنیم.

نکاتی که در شناسایی بیس‌ها باید موردتوجه قرار بگیرند، کدام‌اند؟

نکات مهم در شناسایی بیس‌ها:

• تایم فریم: بیس‌ها می‌توانند در تایم فریم‌های مختلفی تشکیل شوند. برای شناسایی بیس‌ها، بهتر است چندین تایم فریم را همزمان بررسی کنیم.
• حجم معاملات: حجم معاملات در هنگام تشکیل بیس، اهمیت زیادی دارد. افزایش حجم معاملات، نشان‌دهندۀ اهمیت آن منطقه است.
• الگوهای قیمتی: برخی الگوهای قیمتی مانند سر و شانه، دو قلو و مثلث، می‌توانند نشان‌دهندۀ تشکیل یک بیس باشند.
• تأییدیه با ابزارهای دیگر: برای اطمینان از صحت سیگنال‌های حاصل از تحلیل بیس، بهتر است از ابزارهای دیگر مانند اندیکاتورها و فیبوناچی استفاده کنیم.
• مدیریت ریسک: همیشه از حد ضرر استفاده کنید تا زیان‌های احتمالی را محدود کنید.

با رعایت این نکات و تمرین مداوم، می‌توانید مهارت خود را در شناسایی بیس‌ها افزایش داده و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرید.

ارتباط بیس و رالی با تایم فریم‌ها

تایم فریم، بازه زمانی است که در آن داده‌های قیمتی نمایش داده می‌شوند (مثلاً ۱ دقیقه، ۵ دقیقه، ۱ ساعت، ۱ روز و غیره). انتخاب تایم فریم مناسب برای تحلیل، تأثیر مستقیمی بر شناسایی بیس‌ها و رالی‌ها و درنتیجه تصمیم‌گیری‌های معاملاتی دارد.

بیس‌ها در تایم فریم‌های مختلف

در تایم فریم‌های پایین‌تر (مانند ۱ دقیقه یا ۵ دقیقه)، بیس‌ها معمولاً کوتاه‌تر و متعددتر هستند. این بیس‌ها اغلب به نوسانات کوتاه‌مدت قیمت مربوط می‌شوند و ممکن است به‌عنوان فرصت‌های ورود و خروج سریع برای تریدرهای کوتاه‌مدت استفاده شوند.

در تایم فریم‌های بالاتر (مانند روزانه یا هفتگی)، بیس‌ها معمولاً طولانی‌تر و با اهمیت بیشتری هستند. این بیس‌ها اغلب نشان‌دهندۀ تغییرات اساسی در روند بازار هستند و برای تریدرهای بلندمدت اهمیت بیشتری دارند.

رالی‌ها در تایم فریم‌های مختلف رالی‌های کوتاه‌مدت معمولاً در تایم فریم‌های پایین‌تر رخ می‌دهند و ممکن است به‌دلیل عوامل مختلفی مانند اخبار، رویدادهای اقتصادی یا فعالیت‌های معامله‌گران بزرگ ایجاد شوند.

رالی‌های بلندمدت معمولاً در تایم فریم‌های بالاتر رخ می‌دهند و اغلب نشان‌دهندۀ تغییرات اساسی در روند بازار هستند. این رالی‌ها معمولاً با حمایت قوی از طرف سرمایه‌گذاران همراه هستند.

اهمیت تایم فریم در تحلیل بیس و رالی

تحلیل چندین تایم فریم به‌طور همزمان به شما کمک می‌کند تا تصویر کامل‌تری از بازار داشته باشید و بتوانید بیس‌ها و رالی‌های مهم را شناسایی کنید. استفاده از تایم فریم‌های بالاتر به شما کمک می‌کند تا نویزهای کوتاه‌مدت را فیلتر کرده و بر روند اصلی بازار تمرکز کنید. با ترکیب اطلاعات حاصل از تایم فریم‌های مختلف، می‌توانید پیش‌بینی‌های دقیق‌تری از حرکت آینده قیمت انجام بدهید.

الگوی بیس در پرایس اکشن

الگوی base در پرایس اکشن به ناحیه‌ای در نمودار قیمتی اشاره دارد که قیمت در آن تثبیت می‌شود و الگوی مشخصی را تشکیل می‌دهد. این الگو معمولاً در سطوح قیمتی قابل‌توجه و پس‌از یک حرکت قوی قیمت شکل می‌گیرد و به معامله‌گران سیگنالی برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی ارائه می‌دهد.

مناطق تسویه در پرایس اکشن به‌صورت یک اسپایک قیمتی باریک روی نمودار ظاهر می‌شود، جایی که بدنه شمع‌ها در همان محدوده قیمتی قرار دارند و از آن فراتر نمی‌روند.

در بازار فارکس، سایه‌های شمع‌ها ممکن است از این کانال قیمتی عبور کنند؛ اما بدنه شمع‌ها به‌طورکلی در محدوده بیس باقی می‌مانند. این الگو می‌تواند در هر بازه زمانی شبیه‌سازی شود؛ اما بازه‌های زمانی طولانی‌تر به‌دلیل قدرت و دقت بیشتر، برای شناسایی این مدل مناسب‌تر هستند.

به‌طور معمول، اندازه دالان قیمتی الگوی بیس بسته به بازه زمانی مورد استفاده می‌تواند از ۱۰-۱۵ نقطه تا ۱۰۰ نقطه متغیر باشد. یک مدل اگر دارای ۳-۴ شمع یا بیشتر باشد به‌عنوان یک الگوی قوی‌تر شناخته می‌شود و خروج قیمت‌ها از این مدل نشان‌دهندۀ قدرت بیشتر الگو است.

در معاملات مبتنی بر الگوی بیس، دو استراتژی اصلی وجود دارد. اول، زمانی که قیمت در سطح مشخصی تثبیت می‌شود و نتواند حداقل ۳-۴ شمع در این سطح قرار بگیرد، این نشان‌دهندۀ یک سیگنال برای ورود به موقعیتی در جهت مخالف روند قبلی است. در این حالت، پیشنهاد می‌شود که Stop Loss را در فاصله ۱۵-۲۰ امتیاز از سطح قیمت تنظیم کنید تا از اثرات بالقوه دم شمع در خارج از محدوده الگو محافظت کنید.

دکلاین در پرایس اکشن

پس‌از بررسی رالی و بیس در پرایس اکشن به بررسی دراپ یا دکلاین می‌رسیم.

در پرایس اکشن، اصطلاح دکلاین یا “Drop” به‌معنای کاهش یا افت قیمت در بازار است که به‌طور مشخص به یک حرکت نزولی اشاره دارد. این مفهوم به شکل‌گیری الگوهای قیمتی در نمودار و تحلیل آن‌ها برای درک بهتر روند بازار کمک می‌کند.

دراپ زمانی رخ می‌دهد که قیمت یک دارایی به‌طور سریع و پیوسته کاهش یابد. این حرکت نزولی می‌تواند به دلایل مختلفی از جمله اخبار اقتصادی، تغییرات در تقاضا و عرضه یا واکنش به سیگنال‌های فنی اتفاق بیفتد. در تحلیل پرایس اکشن، شناسایی و تحلیل این حرکات به معامله‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی و نقاط ورود یا خروج مناسب را شناسایی کنند.

تشکیل و تحلیل دراپ:

• افت سریع: دراپ معمولاً به‌صورت یک افت سریع و قوی در قیمت ظاهر می‌شود. این افت می‌تواند به‌صورت کندل‌های بلند و نزولی در نمودار ظاهر شود که نشان‌دهندۀ فشار فروش بالا است.
• حجم معاملات: حجم معاملات در حین دراپ ممکن است افزایش یابد که به‌معنای فعالیت زیاد در بازار و فشار فروش بالا است.
• پایان دراپ: تحلیل‌گران به‌دنبال شواهدی از پایان دراپ هستند که ممکن است به‌صورت تثبیت قیمت یا بازگشت قیمت به‌سمت بالا ظاهر شود.

الگوی rally base rally

الگوی Rally Base Rally (RBR) یکی از الگوهای پرایس اکشن است که به تحلیل‌گران و معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای قیمت را بهتر درک و نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی کنند. این الگو به‌طور خاص در تحلیل‌های فنی و معاملات براساس حرکات قیمت کاربرد دارد و به شناسایی روندهای صعودی کمک می‌کند.

چگونه الگوی Rally Base Rally را شناسایی کنیم:

• پیداکردن مرحله رالی: در نمودار، اولین مرحله رالی باید به‌صورت یک حرکت صعودی قوی و مداوم ظاهر شود که نشان‌دهندۀ افزایش تقاضا و قدرت خریداران است.
• تشخیص ناحیه بیس: پس‌از مرحله رالی، قیمت باید وارد فاز تثبیت شود. این ناحیه بیس به‌صورت یک دامنه قیمتی افقی یا یک نوار نوسانی قابل‌شناسایی است. حجم معاملات ممکن است کاهش یابد و قیمت در این ناحیه حرکت کند.
• شناسایی رالی دوم: پس‌از تثبیت قیمت در ناحیه بیس، قیمت باید شروع به افزایش و یک رالی جدید را آغاز کند. این مرحله دوم رالی باید قوی و مشخص باشد که نشان‌دهندۀ ادامه روند صعودی است.

کاربرد الگوی Rally Base Rally در تحلیل تکنیکال:

• موقعیت‌های خرید: معامله‌گران می‌توانند از الگوی RBR برای شناسایی نقاط ورود به موقعیت‌های خرید استفاده کنند. ورود به موقعیت‌های خرید معمولاً پس‌از شناسایی مرحله دوم رالی و تأیید قدرت حرکت قیمت انجام می‌شود.
• تنظیم نقاط Stop Loss و Take Profit: نقاط Stop Loss می‌توانند در پایین ناحیه بیس قرار گیرند درحالی‌که نقاط Take Profit معمولاً در بالا یا بالاتر از سطح رالی دوم تعیین می‌شوند.
• مدیریت ریسک و تحلیل روند: استفاده از الگوی RBR به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای صعودی را تحلیل کنند و به مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری بهتر در معاملات خود بپردازند.

الگوی decline base decline

الگوی Decline Base Declind (DBD) یکی از الگوهای مهم در تحلیل پرایس اکشن است که به معامله‌گران و تحلیل‌گران کمک می‌کند تا روندهای نزولی را بهتر درک کنند و نقاط ورود و خروج مناسبی را شناسایی نمایند. این الگو به‌ویژه در تحلیل‌های فنی و معاملات مبتنی بر حرکت قیمت کاربرد دارد و به شناسایی روندهای نزولی کمک می‌کند.

چگونه الگوی Decline Base Decline را شناسایی کنیم:

• پیداکردن مرحله کاهش قیمت: در نمودار، اولین مرحله کاهش باید به‌صورت یک حرکت نزولی قوی و مداوم ظاهر شود که نشان‌دهندۀ افزایش عرضه و فشار فروش است.
• تشخیص ناحیه بیس: پس‌از مرحله کاهش، قیمت باید وارد فاز تثبیت شود. این ناحیه بیس به‌صورت یک دامنه قیمتی افقی یا یک نوار نوسانی قابل‌شناسایی است. حجم معاملات ممکن است کاهش یابد و قیمت در این ناحیه حرکت کند.
• شناسایی کاهش قیمت دوم: پس‌از تثبیت قیمت در ناحیه بیس، قیمت باید شروع به کاهش و یک کاهش جدید را آغاز کند. این مرحله دوم کاهش باید قوی و مشخص باشد که نشان‌دهندۀ ادامه روند نزولی است.

کاربرد الگوی Decline Base Decline در تحلیل تکنیکال:

• ورود به موقعیت‌های فروش: معامله‌گران می‌توانند از الگوی DBD برای شناسایی نقاط ورود به موقعیت‌های فروش استفاده کنند. ورود به موقعیت‌های فروش معمولاً پس‌از شناسایی مرحله دوم کاهش و تأیید قدرت حرکت قیمت انجام می‌شود.
• تنظیم نقاط Stop Loss و Take Profit: نقاط Stop Loss می‌توانند در بالای ناحیه بیس قرار گیرند درحالی‌که نقاط Take Profit معمولاً در پایین یا پایین‌تر از سطح کاهش دوم تعیین می‌شوند.

الگوی Decline Base Decline به‌عنوان یکی از ابزارهای پرایس اکشن به تحلیل‌گران این امکان را می‌دهد که روندهای بازار را با دقت بیشتری شناسایی کنند و استراتژی‌های معاملاتی خود را براساس تحلیل‌های دقیق و سیگنال‌های بازار بهینه کنند.

الگوی Rally Base Decline

مراحلی که شما می‌توانید الگوی Rally Base Deline را شناسایی کنید به‌شرح زیر است:

• پیدا کردن مرحله رالی: اولین مرحله الگوی RBD، یک حرکت صعودی قوی است که معمولاً به‌صورت چند کندل بلند صعودی در نمودار قابل‌مشاهده است.
• تشخیص ناحیه بیس در پرایس اکشن: پس‌از مرحله رالی، قیمت باید وارد فاز تثبیت شود. این ناحیه بیس به‌صورت یک کانال افقی یا یک نوار نوسانی دیده می‌شود که نشان‌دهندۀ کاهش فشار خرید و تثبیت قیمت است.
• شناسایی کاهش: پس‌از تثبیت قیمت در ناحیه بیس، قیمت باید شروع به کاهش و یک روند نزولی قوی را آغاز کند. این مرحله نزولی باید به‌طور قوی و مداوم ادامه یابد تا نشان‌دهندۀ قدرت روند نزولی باشد.

الگوی decline base rally

اولین مرحله الگوی DBR، یک حرکت نزولی قوی است که معمولاً به‌صورت چند کندل بلند نزولی در نمودار قابل‌مشاهده است. پس‌از مرحله کاهش، قیمت باید وارد فاز تثبیت شود. این ناحیه بیس به‌صورت یک کانال افقی یا یک نوار نوسانی دیده می‌شود که نشان‌دهندۀ کاهش فشار فروش و تثبیت قیمت است.

پس‌از تثبیت قیمت در ناحیه بیس، قیمت باید شروع به افزایش و یک روند صعودی قوی را آغاز کند. این مرحله صعودی باید به‌طور قوی و مداوم ادامه یابد تا نشان‌دهندۀ قدرت روند صعودی باشد. معامله‌گران می‌توانند از الگوی DBR برای شناسایی نقاط ورود به موقعیت‌های خرید استفاده کنند. ورود به موقعیت‌های خرید معمولاً پس‌از شناسایی مرحله رالی و تأیید قدرت روند صعودی انجام می‌شود.

ویژگی‌های کندل‌های بیس در پرایس اکشن

در تحلیل پرایس اکشن، کندل‌های بیس (Base Candles) نقش مهمی در شناسایی و تحلیل روندها ایفا می‌کنند. کندل‌های بیس معمولاً در فاز تثبیت قیمت تشکیل می‌شوند و ویژگی‌های خاصی دارند که به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا الگوهای قیمتی و نقاط ورود و خروج را بهتر شناسایی کنند. در جدول زیر، ویژگی‌های کلیدی کندل‌های بیس را بررسی می‌کنیم:

ویژگی	توضیحات
ابعاد و اندازه	کندل‌های بیس معمولاً دارای بدنه‌های کوچک‌تر و سایه‌های بلندتر هستند که نشان‌دهندۀ نوسانات کم و تثبیت قیمت است. این کندل‌ها نشان‌دهندۀ عدم تصمیم‌گیری واضح در بازار و کاهش فشار خرید یا فروش هستند.
موقعیت در روند	کندل‌های بیس در میانه یا انتهای یک روند قوی (صعودی یا نزولی) تشکیل می‌شوند و نشان‌دهندۀ تغییرات احتمالی در روند جاری هستند. این کندل‌ها به‌عنوان منطقه‌ای برای تحلیل نوسانات قیمت و تصمیم‌گیری برای ورود به موقعیت‌های معاملاتی جدید استفاده می‌شوند.
حجم معاملات	حجم معاملات در طول تشکیل کندل‌های بیس معمولاً کاهش می‌یابد. این کاهش حجم نشان‌دهندۀ کاهش فعالیت در بازار و تثبیت قیمت است که می‌تواند به شکل‌گیری الگوهای قیمت جدید منجر شود.
سایه‌ها	کندل‌های بیس ممکن است دارای سایه‌های بلند باشند که نشان‌دهندۀ نوسانات بیشتر در طول دوره تثبیت است. این سایه‌ها می‌توانند به تحلیل‌گران کمک کنند تا مقاومت‌ها و حمایت‌های کلیدی را شناسایی کنند.
نسبت بدنه به سایه	نسبت بدنه به سایه در کندل‌های بیس معمولاً کم است، به‌طوری‎‌که بدنه کندل کوچک و سایه‌ها بلند هستند. این ویژگی می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا نوسانات قیمت را بهتر درک کنند و نقاط ورود و خروج را با دقت بیشتری تعیین کنند.
الگوهای ترکیبی	کندل‌های بیس ممکن است به‌صورت الگوهای ترکیبی مانند «کنج‌ها» یا «مثلث‌ها» ظاهر شوند. این الگوها می‌توانند به تحلیل‌گران سیگنال‌های مهمی درباره تغییرات آینده روند و نقاط احتمالی ورود و خروج ارائه دهند.
ثبات قیمتی	در طول تشکیل کندل‌های بیس، قیمت معمولاً در یک ناحیه باریک نوسان می‌کند که نشان‌دهندۀ عدم تمایل قوی به تغییر جهت است. این ثبات قیمتی می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای تغییر روند یا شروع یک حرکت جدید در نظر گرفته شود.
مدت زمان	مدت زمانی که کندل‌های بیس تشکیل می‌شوند ممکن است متغیر باشد؛ اما معمولاً فاز بیس برای چندین کندل متوالی ادامه می‌یابد. این مدت زمان می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا قدرت و دوام الگوی بیس را ارزیابی کنند.
تشکیل الگو	کندل‌های بیس می‌توانند به‌عنوان بخشی از الگوهای بزرگ‌تر مانند «بیس»، «کنج»، «مثلث» و «مستطیل» ظاهر شوند. تحلیل این الگوها می‌تواند به تحلیل‌گران کمک کند تا نقاط ورود و خروج بهینه‌تری را شناسایی و استراتژی‌های معاملاتی خود را تنظیم کنند.

کندل‌های بیس به‌عنوان یکی از اجزای کلیدی در تحلیل پرایس اکشن به تحلیل‌گران و معامله‌گران این امکان را می‌دهند که روندهای قیمتی را با دقت بیشتری شناسایی و تصمیمات معاملاتی خود را براساس تحلیل‌های دقیق و اطلاعات به‌روز اتخاذ کنند.

روش استفاده از بیس‌ها برای ادامه یا تغییر روند

در اینجا به بررسی روش‌های استفاده از بیس‌ها برای تحلیل ادامه روند یا تغییر روند می‌پردازیم:

• استفاده از بیس‌ها برای ادامه روند:
• در یک روند صعودی، بیس‌ها معمولاً به‌عنوان نواحی تثبیت قیمتی مشاهده می‌شوند که پس‌از یک افزایش قابل‌توجه قیمت ایجاد می‌شوند. در این حالت، بیس به‌عنوان یک ناحیه حمایتی عمل می‌کند. روند صعودی ادامه خواهد یافت اگر قیمت بتواند از ناحیه بیس خارج شود و به‌طور قاطع از سطح مقاومت بالاتر برود.
• برای تأیید ادامه روند، تحلیل‌گران به حجم معاملات توجه می‌کنند. افزایش حجم معاملات در هنگام عبور از ناحیه بیس می‌تواند نشان‌دهندۀ قدرت روند صعودی و ادامه آن باشد. حجم بالاتر معمولاً نشان‌دهندۀ علاقه بیشتر خریداران و قدرت بیشتر روند است.
• اگر قیمت از ناحیه بیس بالاتر برود و ناحیه بیس را به‌عنوان حمایت جدید تأسیس کند، این می‌تواند یک سیگنال برای ادامه روند صعودی باشد. تحلیل‌گران ممکن است اقدام به خرید در نزدیکی ناحیه بیس کنند و حد ضرر (Stop Loss) را در زیر سطح بیس قرار دهند تا ریسک را کاهش دهند.
• استفاده از بیس‌ها برای تغییر روند:
• در یک روند نزولی، بیس‌ها به‌عنوان نواحی تثبیت قیمتی دیده می‌شوند که پس‌از کاهش قابل‌توجه قیمت ایجاد می‌شوند. در این حالت، بیس به‌عنوان ناحیه مقاومتی عمل می‌کند. روند نزولی ممکن است ادامه یابد اگر قیمت نتواند از ناحیه بیس عبور کند و به‌طور قاطع به سطح حمایتی پایین‌تر برسد.
• تحلیل‌گران از شاخص‌های فنی مانند اندیکاتورهای روند و اسیلاتورها برای تأیید تغییر روند استفاده می‌کنند. به‌عنوان مثال، اگر ناحیه بیس به‌عنوان مقاومت عمل کند و اسیلاتورها نشان‌دهندۀ شرایط خرید بیش‌ازحد باشند، این می‌تواند سیگنالی برای تغییر روند به‌سمت نزول باشد.
• برای پیش‌بینی تغییر روند، تحلیل‌گران همچنین به مطالعه الگوهای تکمیلی مانند الگوهای معکوس روند (مثل الگوی سر و شانه یا الگوی دو قله) که در ناحیه بیس تشکیل می‌شوند، توجه می‌کنند. این الگوها می‌توانند سیگنال‌های اضافی برای تغییر روند ارائه دهند.

نکات مهم در‌ استفا‌ده از استراتژی بیس در پرایس اکشن

استفاده از استراتژی بیس در پرایس اکشن نیازمند توجه به چند نکته کلیدی است که می‌تواند به بهبود عملکرد و مدیریت ریسک در معاملات کمک کند:

• شناسایی الگو: برای استفاده مؤثر از استراتژی بیس، لازم است که الگوهای بیس به‌دقت شناسایی شوند. الگوهای بیس به‌طور معمول در نواحی خاصی از نمودار ظاهر می‌شوند که نشان‌دهندۀ تثبیت قیمت و تقابل‌بین عرضه و تقاضا هستند. تحلیل دقیق این الگوها و تشخیص صحیح آن‌ها می‌تواند به ورود به موقعیت‌های معاملاتی سودآور کمک کند.
• مقایسه با سطوح قیمتی کلیدی: توجه به نواحی قیمتی که الگوی بیس در آن‌ها تشکیل می‌شود، بسیار مهم است. این نواحی می‌توانند سطوح حمایتی و مقاومتی کلیدی باشند که تأثیر زیادی بر حرکت قیمت دارند.
• داشتن سرمایه بالا: یکی از نکات کلیدی در استفاده از استراتژی بیس، داشتن سرمایه کافی برای مدیریت موقعیت‌ها و تحمل نوسانات بازار است. الگوهای بیس معمولاً در دوره‌های تثبیت و نوسانات محدود شکل می‌گیرند؛ بنابراین نیاز به سرمایه‌گذاری مناسب برای ورود به معاملات و نگهداری از آن‌ها تا خروج مناسب وجود دارد.
• مدیریت ریسک: سرمایه‌گذاری مناسب به شما این امکان را می‌دهد که با خیال راحت‌تری به تحلیل و اجرای استراتژی‌های بیس بپردازید و درعین‌حال بتوانید ریسک‌های مربوط به نوسانات بازار را مدیریت کنید.
• پراپ‌فرم‌ها: برای معامله‌گرانی که نمی‌خواهند یا نمی‌توانند سرمایه‌گذاری زیادی کنند، استفاده از خدمات پراپ‌فرم‌ها (شرکت‌های مدیریت سرمایه) می‌تواند گزینه مناسبی باشد. این شرکت‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند با استفاده از سرمایه خودشان درحالی‌که مدیریت ریسک و سایر هزینه‌ها را بر عهده می‌گیرند به معامله بپردازند.
• نظارت بر عملکرد: اجرای منظم و دقیق استراتژی بیس نیازمند نظارت و تنظیم مستمر بر عملکرد است. بررسی نتایج معاملات، تحلیل موفقیت‌ها و شکست‌ها و اعمال تغییرات لازم برای بهبود عملکرد از نکات کلیدی است.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

الگوی بیس در پرایس اکشن یکی از الگوهای کلیدی برای تحلیل حرکات بازار و اتخاذ تصمیمات معاملاتی است. این الگو به شناسایی نواحی تثبیت قیمت کمک می‌کند، جایی که بازار به‌طور موقت در یک محدوده قیمتی ثابت می‌ماند پیش‌از ادامه روند یا تغییر جهت. بیس‌ها معمولاً در قالب یک دالان قیمتی باریک ظاهر می‌شوند و نشان‌دهندۀ فشار خرید و فروش متقابل‌هستند.  برای استفاده مؤثر از این الگو، تحلیل‌گران باید به شناسایی دقیق این نواحی در نمودار توجه کنند و به بازه‌های زمانی مناسب برای تقویت تحلیل‌های خود بپردازند.

همچنین، درک نحوه قرارگیری بیس‌ها نسبت به سطوح قیمتی کلیدی و استفاده از استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب از جمله داشتن سرمایه کافی و استفاده از خدمات پراپ فرم‌ها، اهمیت ویژه‌ای دارد.

در نهایت، استفاده از استراتژی‌های مبتنی بر بیس می‌تواند به ارائه سیگنال‌های معاملاتی دقیق‌تر و بهبود عملکرد تجاری کمک کند به‌شرطی‌که با تحلیل دقیق، نظارت مداوم و مدیریت ریسک مناسب همراه باشد.

منابع: + +