نحوه محاسبه حجم معامله فارکس چگونه است؟

در بازار فارکس به‌عنوان بزرگ‌ترین بازار مالی جهان، روزانه میلیارد‌ها دلار معامله انجام می‌شود. این تنوع و حجم عظیم معاملات پرسش‌های زیادی را در زمینه اندازه‌گیری و محاسبه حجم معامله فارکس مطرح می‌کند؛ اما چگونه می‌توان حجم معاملات را در این بازار عظیم محاسبه و تحلیل کرد؟ آیا واقعاً این کار امکان‌پذیر است؟ و محاسبه حجم معامله فارکس چه اطلاعاتی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد؟ استفاده از پراپ فرم می‌تواند به شما در مدیریت حجم معاملات و تحلیل بهتر داده‌ها کمک کند. در این مقاله به این پرسش‌ها پاسخ می‌دهیم و نحوه محاسبه حجم معامله فارکس را توضیح خواهیم داد. با ما همراه باشید.

حجم معاملات در فارکس چیست؟

در بازار فارکس، حجم معاملات یکی از مهم‌ترین شاخص‌هایی است که تحلیل‌گران و معامله‌گران برای درک بهتر و تحلیل دقیق‌تر بازار به آن توجه می‌کنند. حجم (Volume) در بازار فارکس نمایانگر مجموع تعداد واحدهای معامله‌شده برای یک جفت ارز در یک دوره زمانی معین است. این شاخص میزان علاقه و فعالیت معامله‌گران در خرید یا فروش آن جفت ارز را در آن دوره زمانی خاص نشان می‌دهد.

 حجم معامله در بازار فارکس با واحد لات (Lot) اندازه‌گیری می‌شود. هر لات معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است. به‌عنوان مثال، اگر در یک معامله ۲ لات از جفت ارز EUR/USD خریداری شود، حجم معامله برابر با ۲۰۰ هزار یورو خواهد بود.

چرا محاسبه حجم معامله فارکس اهمیت دارد؟

محاسبه حجم معامله فارکس به ما کمک می‌کند تا فعالیت و عمق معاملاتی را که در بازار انجام می‌شود، ارزیابی کنیم. حجم به‌تنهایی معنای کمی دارد؛ اما در زمینه رفتار قیمت و مومنتوم می‌تواند بگوید که آیا روندها احتمالاً ادامه خواهند یافت یا خیر.

• حجم بالاتر در یک روند صعودی نشان‌دهندۀ روند صعودی قوی است و به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که سفارشات خرید بگذارند.
• حجم بالاتر در یک روند نزولی، نشان‌دهندۀ روند نزولی قوی است و به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که سفارشات فروش بگذارند.
• حجم پایین‌تر در یک روند صعودی، نشان‌دهندۀ ادامه روند صعودی ضعیف به‌سمت برگشت نزولی است و به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که سفارشات فروش بگذارند.
• حجم پایین‌تر در یک روند نزولی نشان‌دهندۀ ادامه روند نزولی ضعیف به‌سمت برگشت صعودی است و به معامله‌گران سیگنال می‌دهد که سفارشات خرید بگذارند.

حجم به نقدینگی بازار هم مرتبط است؛ یعنی اینکه چقدر به‌راحتی می‌توان ارزها را خریداری کرد یا فروخت. وقتی حجم بالاتری از معامله‌گران در بازار وجود داشته باشد، احتمال اینکه بتوانید موقعیت‌ها را به‌سرعت باز و بسته کنید و با اسپرد پایین‌تر معامله کنید، بیشتر است. جفت ارزهای اصلی بالاترین حجم‌ها را دارند؛ درنتیجه بالاترین نقدینگی را تجربه می‌کنند. یک جفت ارز فارکس با حجم پایین به این معنی است که نقدینگی کمتری دارد؛ زیرا تعداد کمتری از معامله‌گران ارز آن را خرید و فروش می‌کنند که معمولاً برای جفت ارزهای فرعی و غیرمعمول صادق است.

دلایل اهمیت محاسبه حجم معامله فارکس را می‌توان در موارد زیر خلاصه کرد:

• تأیید حرکات قیمتی: حجم معاملات می‌تواند به‌عنوان یک شاخص تأیید‌کننده برای حرکات قیمتی عمل کند. به‌طور معمول، حرکت قیمت‌ها همراه با افزایش حجم نشان‌دهندۀ قدرت و پایداری آن حرکت است.
• شناسایی واگرایی‌ها: وقتی قیمت‌ها به‌سمت بالا یا پایین حرکت می‌کنند، ولی حجم معاملات این حرکت را تأیید نمی‌کند (یعنی حجم کاهش می‌یابد)، این می‌تواند نشان‌دهندۀ واگرایی باشد و احتمال تغییر روند قیمت‌ها را مطرح کند.
• بررسی نقاط عطف بازار: افزایش ناگهانی در حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهندۀ نقاط عطف مهم بازار باشد؛ جایی که معامله‌گران بزرگ وارد یا خارج می‌شوند.
• تحلیل روند بازار: حجم معامله در کنار تغییرات قیمت شاخصی مهم برای تحلیل روند بازار است. معامله‌گران با بررسی الگوهای حجم معامله و ارتباط آن با تغییرات قیمت می‌توانند به درک بهتری از وضعیت بازار دست پیدا کنند. افزایش حجم معامله در یک جهت خاص (خرید یا فروش) می‌تواند نشان‌دهندۀ قدرت و پایداری روند باشد. به‌عنوان مثال، افزایش حجم خرید همراه با افزایش قیمت می‌تواند نشان از ادامه روند صعودی باشد.
• مدیریت ریسک با حجم معامله: معامله‌گران باید حجم معامله را متناسب با اندازه حساب و میزان ریسک‌پذیری خود تنظیم کنند. استفاده از حجم بیش‌ازحد ظرفیت حساب می‌تواند به ضرر معامله‌گر تمام شود.

درک صحیح مفهوم حجم معامله و نحوه تأثیر آن بر روند بازار به شما به‌عنوان معامله‌گر کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تری بگیرید و ریسک معاملات خود را مدیریت کنید.

نحوه محاسبه حجم معامله در فارکس چگونه است؟

محاسبه حجم معامله فارکس به‌صورت دقیق کار دشواری است؛ زیرا بازار فارکس برخلاف بور‌س‌های اوراق بهادار یک بازار غیرمتمرکز است که اطلاعات زمان واقعی در اینجا در دسترس نیست. بازار جهانی فارکس بین بازارهای معاملات آتی و بازارهای فرابورسی، جایی که مشتقات (قراردادهای آتی، اختیارات) و نه ارزها معامله می‌شوند، تقسیم شده است. در فارکس هنوز امکان دریافت اطلاعات کامل درباره تمام معاملات انجام‌شده وجود ندارد. با این وجود رویکردهای مختلفی وجود دارند که به معامله‌گران امکان می‌دهند تا داده‌های میانگین را به‌دست آورند.

اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه حجم معامله فارکس

محاسبه حجم معامله فارکس معمولاً براساس داده‌های زیر انجام می‌شود:

• حجم تیک (Tick Volume): تیک کمترین تغییر قیمت است. مقدار تیک همان مقدار پیپ (Pip) برای جفت ارزها است و در نرخ‌های پنج رقمی برابر با ۰.۰۰۰۰۱ است. حجم تیک به تعداد تغییرات قیمت در یک بازه زمانی مشخص می‌پردازد. در واقع، هر تیک نشان‌دهندۀ یک تغییر در قیمت است و حجم تیک تعداد این تغییرات را در یک دوره زمانی نشان می‌دهد. نوسانات قیمتی برای هر کندل در طول دورۀ آن محاسبه می‌شود.
• اطلاعات معاملاتی بروکر (Broker Trade Information): بروکرها داده‌های مربوط به حجم معاملات اجراشده توسط مشتریان خود را در اختیار دارند. این اطلاعات شامل تعداد واحدهای ارزی که در هر معامله خرید و فروش شده است، می‌شود. آن‌ها می‌توانند میانگین حجم خود را به‌عنوان ورودی برای محاسبات شاخص ارائه دهند؛ بنابراین این پارامتر را می‌توان برای تحلیل دینامیک تغییرات حجم استفاده کرد.
• خلاصه‌های مبادلات ارز (Currency Exchange Summaries): برخی از پلتفرم‌ها و سازمان‌ها مانند ClusterDelta، خلاصه‌هایی از حجم معاملات را براساس داده‌های جمع‌آوری‌شده از مبادلات مختلف ارائه می‌دهند. ClusterDelta بر شاخص‌های حجم، از جمله آن‌هایی که برای MT4 و MT5 موجود هستند، تمرکز دارد و برخی از آن‌ها بدون اشتراک به‌صورت رایگان در دسترس هستند. این خلاصه‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا دید کلی‌تری از حجم معاملات در سطح بازار داشته باشند و بتوانند حجم مبادلات را در بازارهای مختلف مقایسه کنند.

فرمول محاسبه حجم معامله در فارکس

در فارکس، حجم معامله به مقدار ارز پایه‌ای که یک معامله‌گر معامله می‌کند، اشاره دارد. اغلب بر حسب لات اندازه‌گیری می‌شود. یک لات استاندارد معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است. حجم معاملات را می‌توان به‌صورت دستی یا با استفاده از ماشین‌حساب‌های معاملاتی آنلاین محاسبه کرد. برای محاسبه حجم معامله فارکس به‌صورت دستی، مراحل زیر را دنبال کنید:

• اندازه لات را تعیین کنید: هر لات معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است.
• تعداد لات‌های معامله‌شده را مشخص کنید: این تعداد را می‌توانید از گزارشات معاملاتی بروکر خود یا از طریق پلتفرم معاملاتی خود به دست آورید.

تعداد لات‌های معامله‌شده را در اندازه لات طبق فرمول زیر ضرب کنید:
حجم معامله = تعداد لات × اندازه هر لات

 که در آن:

• تعداد لات: تعداد واحدهای ارز پایه که در یک معامله خرید یا فروش می‌شود.
• اندازه هر لات: هر لات معادل ۱۰۰ هزار واحد از ارز پایه است.

به‌عنوان مثال، اگر در یک معامله ۲ لات از جفت ارز EUR/USD خریداری شود، حجم معامله به‌صورت زیر محاسبه می‌شود:

حجم معامله = 2 لات × ۱۰۰,۰۰۰ واحد = 200,۰۰۰ یورو

بنابراین، حجم معامله در این مثال برابر با ۲۰۰ هزار یورو است.

توجه داشته باشید که:

• حجم معاملات به‌طور مداوم در حال تغییر است و باید به‌طور مداوم کنترل و مونیتور شود.
• حجم معاملات در جفت ارزهای مختلف می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی متفاوت باشد.
• شما باید حجم معاملات را در کنار سایر شاخص‌های تکنیکال و بنیادی تحلیل کنید تا تصویری کامل از بازار داشته باشند.

در محاسبه حجم معامله فارکس باید به‌خاطر داشته باشید که:

• برای هر جفت ارز به‌طور جداگانه محاسبه شود.
• برای بازه‌های زمانی مشخص (مانند روزانه، هفتگی یا ماهانه) محاسبه شود.
• به تفکیک نوع سفارش (خرید یا فروش) محاسبه شود.
• متناسب با اندازه حساب و میزان ریسک‌پذیری معامله‌گر باشد.

با استفاده از این فرمول و توجه به نکات مذکور می‌توانید حجم معامله را محاسبه و در تحلیل‌های خود مورد استفاده قرار دهید.

نحوه استفاده از محاسبه حجم معامله فارکس در تحلیل تکنیکال

محاسبه حجم معامله فارکس جنبه مهمی از تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌رود و به تأیید روندها و الگوهای نمودار کمک می‌کند. هر زمان که قیمت یک دارایی با حجم نسبتاً بالایی افزایش یا کاهش پیدا کند، به‌عنوان یک حرکت قوی و مهم تلقی می‌شود. اگر قیمت به شیوۀ مشابهی نوسان کند؛ اما حجم نسبتاً کم باشد، حرکت ضعیف درنظر گرفته می‌شود. به‌همین‌دلیل است که برای سنجش اعتبار معکوس‌شدن روند، ادامه روند و الگوهای نمودار مهم است که هم حرکت قیمت و هم حجم را تحلیل کنید.

تحلیل تکنیکال حجم دارایی به معامله‌گران کمک می‌کند تا بفهمند که آیا موقعیت‌های خاصی مانند معکوس‌شدن روند واقعی در حال وقوع است یا خیر. به‌عنوان مثال، اگر جفت ارز پوند/دلار پس‌از قرارگرفتن در یک روند نزولی طولانی در یک روز معاملاتی ۲۰ درصد جهش کند، اگر حجم در طول روز نسبت به حجم متوسط روزانه بالا باشد، نشانه‌ای از معکوس‌شدن روند آن است. ازسوی‌دیگر، اگر حجم کمتر از حد متوسط باشد، ممکن است نشانه کافی برای حمایت از معکوس‌شدن روند واقعی وجود نداشته باشد. برخی از اصول مهم تحلیل تکنیکال و استفاده از محاسبه حجم فارکس در تحلیل تکنیکال شامل موارد زیر هستند:

حجم مقدم بر قیمت است

یکی از مفاهیم کلیدی در تحلیل تکنیکال، اصل تقدم حجم بر قیمت است. این اصل بیان می‌کند که حجم معاملات یک دارایی پیش‌از قیمت آن حرکت می‌کند و بر آن تاثیر می‌گذارد. به عبارت دیگر، حجم معاملات نشان‌دهندۀ تمایل و قدرت معامله‌گران برای خرید و فروش آن دارایی است و این تمایل در نهایت منجر به نوسانات قیمتی می‌شود.

مبانی اصل تقدم حجم بر قیمت شامل موارد زیر هستند:

• حجم معاملات، نشان‌دهندۀ عرضه و تقاضا در بازار است. افزایش تقاضا برای خرید یک دارایی منجر به افزایش حجم معاملات؛ درنتیجه افزایش قیمت آن می‌شود. افزایش عرضه برای فروش یک دارایی منجر به افزایش حجم معاملات؛ درنتیجه کاهش قیمت آن می‌شود.
• حجم معاملات، نشان‌دهندۀ ورود و خروج معامله‌گران به بازار است. ورود معامله‌گران جدید به بازار برای خرید منجر به افزایش حجم معاملات؛ درنتیجه افزایش قیمت می‌شود. خروج معامله‌گران از بازار با فروش دارایی منجر به افزایش حجم معاملات؛ درنتیجه کاهش قیمت می‌شود.

افزایش حجم معاملات در کنار حرکت قیمت در یک جهت، نشان‌دهندۀ قدرت آن روند و احتمال تداوم آن است؛ اما کاهش حجم معاملات در خلاف جهت حرکت قیمت، نشان‌دهندۀ ضعف آن روند و احتمال معکوس‌شدن آن است.

تغییر ناگهانی در حجم معاملات می‌تواند نشان‌دهندۀ یک نقطه عطف در روند قیمت باشد. به‌عنوان مثال، اگر در یک روند صعودی شاهد کاهش ناگهانی حجم معاملات باشیم، می‌تواند هشداری مبنی بر پایان‌یافتن آن روند صعودی باشد.

الگوهای نموداری مختلفی در تحلیل تکنیکال وجود دارند که برای پیش‌بینی روند آتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند. برای اینکه اعتبار این الگوها تأیید شود، لازم است که با افزایش حجم معاملات همراه باشند. فرض کنید سهمی در حال تجربه یک روند صعودی است. درحالی‌که قیمت سهم در حال افزایش است؛ اما حجم معاملات به‌تدریج در حال کاهش است. طبق اصل تقدم حجم بر قیمت، این امر می‌تواند نشان‌دهندۀ ضعف در روند صعودی و احتمال وقوع یک اصلاح قیمتی یا حتی معکوس‌شدن کامل روند باشد.

توجه داشته باشید که همیشه حجم معاملات را در کنار سایر شاخص‌های تکنیکال و بنیادی تحلیل کنید. اصل تقدم حجم بر قیمت، یک اصل قطعی و مطلق نیست و در همه موارد صدق نمی‌کند؛ بنابراین ممکن است در برخی موارد شاهد تناقضاتی بین حجم و روند قیمت باشیم. برای اتخاذ تصمیمات معاملاتی دقیق لازم است به عوامل مختلفی از جمله حجم معاملات، روند قیمت، شاخص‌های تکنیکال و بنیادی و اخبار بازار توجه کنید.

حجم باید روند را تأیید کند

یکی از اصول بنیادی در تحلیل تکنیکال، همبستگی بین حجم معاملات و روند قیمت است. در حالت کلی، انتظار می‌رود که در یک روند صعودی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم و در یک روند نزولی هم حجم معاملات افزایش یابد. این امر به این دلیل است که حجم معاملات نشان‌دهندۀ میزان فعالیت و تمایل معامله‌گران به خرید و فروش یک دارایی است.

در روند صعودی، افزایش تقاضا برای خرید یک دارایی منجر به افزایش قیمت؛ درنتیجه افزایش حجم معاملات می‌شود. معامله‌گران بیشتری تمایل دارند با افزایش قیمت اقدام به خرید کنند و این امر به رشد بیشتر حجم معاملات دامن می‌زند.

در روند نزولی، افزایش عرضه برای فروش یک دارایی منجر به کاهش قیمت؛ درنتیجه افزایش حجم معاملات می‌شود. معامله‌گران بیشتری تمایل دارند با کاهش قیمت اقدام به فروش کنند و این امر به رشد بیشتر حجم معاملات در جهت نزولی دامن می‌زند.

اما این همبستگی همیشه به‌طور کامل برقرار نیست و ممکن است شاهد تناقضاتی بین حجم و روند قیمت باشیم. این تناقضات می‌توانند نشان‌دهندۀ ضعف در روند و احتمال وقوع معکوس‌شدن آن باشند.

به‌عنوان مثال فرض کنید سهمی در حال تجربه یک روند صعودی است. درحالی‌که قیمت سهم در حال افزایش است، حجم معاملات به‌تدریج در حال کاهش است. این امر می‌تواند هشداری مبنی بر ضعف روند صعودی و احتمال وقوع یک اصلاح قیمتی یا حتی معکوس‌شدن کامل روند باشد.

حجم باید الگوهای نمودار را تأیید کند

در تحلیل تکنیکال، الگوهای نموداری مختلفی برای پیش‌بینی روند آتی بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند؛ اما اعتبار این الگوها تا زمانی که توسط حجم معاملات تأیید نشوند، کامل نخواهد بود. دلایل این موضوع این است که حجم معاملات نشان‌دهندۀ قدرت و تمایل معامله‌گران برای خرید و فروش یک دارایی در راستای الگوی نمودار است. اگر الگوی نمودار نشان‌دهندۀ یک روند صعودی باشد، انتظار می‌رود شاهد افزایش حجم معاملات در جهت خرید باشیم. اگر الگوی نمودار نشان‌دهندۀ یک روند نزولی باشد، انتظار می‌رود شاهد افزایش حجم معاملات در جهت فروش باشیم.

افزایش حجم معاملات در کنار الگوی نمودار نشان‌دهندۀ اجماع نظر معامله‌گران در مورد آن الگو و احتمال تداوم روند پیش‌بینی‌شده توسط آن است. به‌عنوان مثال فرض کنید در نمودار قیمت یک سهم، شاهد الگوی مثلث صعودی هستیم. این الگو نشان‌دهندۀ احتمال وقوع یک شکست صعودی در قیمت است؛ اما، برای اینکه اعتبار این الگو تأیید شود، لازم است که در زمان وقوع شکست صعودی شاهد افزایش حجم معاملات باشیم.

اگر در زمان شکست صعودی حجم معاملات به‌طور قابل‌توجه افزایش نیابد، کیفیت سیگنال ارائه‌شده توسط الگوی مثلث صعودی ضعیف خواهد بود و احتمال اینکه این شکست صعودی واقعی نباشد و قیمت مجدداً به داخل مثلث بازگردد، افزایش می‌یابد.

انواع الگوهای نموداری که نیاز به تأیید حجم دارند، شامل موارد زیر هستند:

• الگوهای ادامه‌دهنده: این الگوها نشان‌دهندۀ تداوم روند فعلی قیمت هستند. الگوی پرچم، الگوی کانال و الگوی مستطیل جزء این دسته از الگوها هستند.
• الگوهای معکوس‌کننده: این الگوها نشان‌دهندۀ احتمال معکوس‌شدن روند فعلی قیمت هستند. الگوی سر و شانه، الگوی کف و سقف دوقلو و الگوی مثلث جزو این دسته از الگوها هستند.
• الگوهای شکست: این الگوها نشان‌دهندۀ شکستن سطوح حمایتی و مقاومتی و احتمال شروع یک روند جدید هستند. الگوی مثلث متقارن، الگوی مثلث کاهشی و الگوی مثلث افزایشی جزء این دسته از الگوها هستند.

باز هم به این نکته توجه داشته باشید که تأیید الگوهای نمودار توسط حجم یک اصل قطعی و مطلق نیست و در همه موارد صدق نمی‌کند. ممکن است در برخی موارد شاهد الگوهایی باشیم که با وجود حجم پایین به‌طور صحیح عمل کنند؛ بنابراین مانند همیشه هنگام تصمیم‌گیری به عوامل مختلفی از جمله حجم معاملات، الگوهای نموداری، شاخص‌های تکنیکال و بنیادی و اخبار بازار توجه کنید.

فرمول محاسبه حجم در فارکس چه کمکی به تریدرها می‌کند؟

فرمول محاسبه حجم در فارکس یکی از ابزارهای ضروری است که به تریدرها کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را براساس مدیریت ریسک دقیق‌تری اتخاذ کنند. در فارکس، حجم معمولاً به‌عنوان اندازه پوزیشن یا مقدار واحد ارزی که در یک معامله خرید یا فروش می‌شود درنظر گرفته می‌شود. این حجم می‌تواند تأثیر زیادی بر اندازه سود و زیان یک معامله داشته باشد، به‌همین‌دلیل درک صحیح و استفاده از آن برای هر تریدر ضروری است.

یکی از مهم‌ترین کاربردهای فرمول حجم در فارکس، محاسبه اندازه ریسک است. تریدرها با استفاده از حجم، می‌توانند میزان ریسک خود را برای هر معامله محاسبه کرده و آن را با نسبت ریسک به سود مناسب تنظیم کنند. به‌عنوان‌مثال، تریدر می‌تواند با استفاده از حجم مناسب و تعیین حد ضرر، میزان ضرری که می‌تواند در یک معامله بپذیرد را محدود کند. در این حالت، حجم مناسب کمک می‌کند که تریدر بتواند در صورت شکست در معامله از ازدست‌رفتنمقدار زیادی از سرمایه خود جلوگیری کند.

همچنین، حجم صحیح می‌تواند بر مدیریت سرمایه تأثیر زیادی داشته باشد. یکی از اصول مهم در مدیریت ریسک، سرمایه‌گذاری تنها یک درصد مشخص از سرمایه کلی در هر معامله است. با استفاده از محاسبه حجم، تریدر می‌تواند اندازه پوزیشن خود را به‌طور دقیق تعیین کند تا ازدست‌رفتنحجم زیادی از سرمایه در یک معامله جلوگیری کند. این کار باعث می‌شود که تریدر به‌طور مؤثری از اهرم (leverage) استفاده کرده و درعین‌حال ریسک‌های احتمالی را کنترل کند.

در نهایت، فرمول محاسبه حجم به تریدرها کمک می‌کند تا از لحاظ روانی نیز در وضعیت بهتری قرار بگیرند. وقتی تریدر حجم مناسبی برای معاملات خود تعیین می‌کند، اعتمادبه‌نفس بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند تصمیمات خود را بدون نگرانی از ریسک‌های زیاد بگیرد؛ درنتیجه، استفاده صحیح از حجم معاملاتی می‌تواند تأثیر مثبتی بر عملکرد کلی تریدر در بازار فارکس داشته باشد.

ترکیب حجم معاملات با اندیکاتورها برای تحلیل دقیق‌تر

حجم معاملات، به‌عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر قیمت، اطلاعات ارزشمندی را در مورد قدرت و پایایی یک روند ارائه می‌دهد. با ترکیب تحلیل حجم معاملات با اندیکاتورهای مختلف، می‌توانیم به درک عمیق‌تری از بازار دست یافته و تصمیمات معاملاتی دقیق‌تری اتخاذ کنیم.

 OBV (On-Balance Volume)

این اندیکاتور، حجم معاملات را به‌صورت تجمعی محاسبه می‌کند. زمانی که قیمت بسته‌شدن بالاتر از قیمت بسته‌شدن روز قبل باشد، حجم معاملات به OBV اضافه می‌شود و درغیراین‌صورت از آن کسر می‌شود. OBV می‌تواند به‌عنوان یک تأیید کننده روند و شناسایی واگرایی‌ها استفاده شود.

VWAP (Volume Weighted Average Price)

این اندیکاتور، میانگین وزنی قیمت را براساس حجم معاملات محاسبه می‌کند. VWAP می‌تواند به‌عنوان یک سطح حمایت یا مقاومت دینامیک استفاده شود و همچنین برای شناسایی مناطق با حجم معاملات بالا مفید است.

 MACD (Moving Average Convergence Divergence)

اگرچه MACD یک اندیکاتور مومنتوم است؛ اما می‌توان آن را با حجم معاملات ترکیب کرد تا سیگنال‌های قوی‌تری دریافت کرد. برای مثال، زمانی که MACD یک سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند، افزایش حجم معاملات می‌تواند تأیید کننده این سیگنال باشد.

استفاده همزمان حجم و اندیکاتورها در شناسایی فرصت‌های معاملاتی

زمانی که یک اندیکاتور، سیگنال خرید یا فروش صادر می‌کند، افزایش حجم معاملات می‌تواند به‌عنوان تأییدی بر این سیگنال باشد. برای مثال، اگر MACD یک سیگنال خرید صادر کند و همزمان حجم معاملات نیز افزایش بیاید، احتمال موفقیت معامله بیشتر خواهد بود. واگرایی بین قیمت و اندیکاتور OBV می‌تواند نشان‌دهندۀ ضعف روند باشد. برای مثال، اگر قیمت به یک سقف جدید برسد اما OBV نتواند سقف جدیدی ایجاد کند، ممکن است نشان‌دهندۀ ضعف روند صعودی باشد.

ترکیب VWAP با سطوح حمایت و مقاومت قبلی، می‌تواند به شما کمک کند تا مناطق با احتمال بالای واکنش قیمت را شناسایی کنید. با ترکیب حجم معاملات با سایر اندیکاتورها، می‌توانید نقاط ورود و خروج بهتری را در بازار شناسایی کنید. برای مثال، می‌توانید به‌دنبال مناطقی باشید که در آن هم حجم معاملات بالا باشد و هم یک اندیکاتور خاص سیگنال خرید یا فروش صادر کند.

توصیه‌هایی برای تحلیل‌گران و معامله‌گران در مورد استفاده از حجم به‌عنوان یک ابزار مکمل

استفاده صحیح از حجم معاملات در فارکس می‌تواند تحلیل‌ها را دقیق‌تر و تصمیمات معاملاتی را آگاهانه‌تر کند. در واقع، حجم معاملات به‌عنوان یک ابزار مکمل برای تحلیل تکنیکال، کمک می‌کند تا سیگنال‌های نیرومندی از روند بازار به دست آید. یکی از توصیه‌های مهم برای تحلیل‌گران این است که حجم را نه به‌طور مستقل، بلکه همراه با دیگر اندیکاتورها و تحلیل‌ها بررسی کنند. برای مثال، زمانی که یک روند قوی در حال شکل‌گیری است، باید حجم بالا را همراه با تأیید از دیگر اندیکاتورها (مانند RSI یا MACD) مشاهده کرد. این امر به تأیید اعتبار روند و شتاب بازار کمک می‌کند. همچنین، زمانی که حجم معاملات در حال کاهش است، باید مراقب تغییرات در روند باشید؛ زیرا این می‌تواند نشان‌دهندۀ ضعیف‌شدن روند و احتمال بازگشت قیمت باشد.

معامله‌گران باید از حجم به‌عنوان ابزاری برای تأیید سیگنال‌ها استفاده کنند. اگر قیمت در حال افزایش است و حجم نیز همزمان با آن بالا می‌رود، این معمولاً نشان‌دهندۀ قدرت روند صعودی است؛ اما اگر حجم در هنگام افزایش قیمت کم شود، این می‌تواند سیگنالی برای ضعف روند و تغییر جهت باشد. همچنین، حجم می‌تواند در شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت مفید باشد. برای مثال، اگر یک سطح مقاومتی شکسته شود و حجم به‌طور قابل‌توجهی افزایش بیاید، این نشان‌دهندۀ این است که احتمال ادامه روند جدید بالا است.

اشتباهات رایج و نحوه اجتناب از آن‌ها

یکی از اشتباهات رایج معامله‌گران در استفاده از حجم معاملات این است که حجم را به‌طور افراطی و بدون توجه به روند کلی بازار بررسی می‌کنند. این اشتباه می‌تواند منجر به تحلیل‌های نادرست و تصمیمات معاملاتی غلط شود. برای جلوگیری از این اشتباه، توصیه می‌شود که حجم همیشه همراه با تحلیل روند قیمت و الگوهای تکنیکال تحلیل شود. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت در حال افزایش است؛ اما حجم کاهش می‌یابد، این می‌تواند نشان‌دهندۀ تردید بازار باشد و احتمال معکوس‌شدن روند وجود دارد.

اشتباه دیگری که معامله‌گران مرتکب می‌شوند این است که حجم را به‌طور سطحی بررسی می‌کنند، بدون اینکه به بررسی جزئیات آن توجه کنند. برای مثال، ممکن است معامله‌گری مشاهده کند که حجم به‌طور ناگهانی افزایش یافته؛ اما هیچ تحلیلی از کیفیت این افزایش حجم نداشته باشد. افزایش حجم به‌طور غیرعادی می‌تواند به‌دلایلی مانند خبرهای ناگهانی یا تغییرات اقتصادی باشد که به‌سرعت بازار را تحت تأثیر قرار می‌دهند؛ بنابراین، پیش‌از تصمیم به خرید یا فروش، باید بررسی کنید که این افزایش حجم درنتیجه یک تغییر بنیادی است یا صرفاً یک نوسان کوتاه‌مدت در بازار.

یکی دیگر از اشتباهات رایج، بی‌توجهی به شرایط اقتصادی و اخبار بازار است. حجم معاملات می‌تواند تحت تأثیر اخبار اقتصادی مهم قرار بگیرد و گاهی اوقات حجم بالا به‌طور موقت به‌دلیل یک خبر مهم افزایش می‌یابد؛ بنابراین، معامله‌گران باید همیشه از تأثیر اخبار و رویدادهای اقتصادی آگاه باشند تا بتوانند از این سیگنال‌های حجمی به‌درستی استفاده کنند. برای اجتناب از این اشتباه، پیشنهاد می‌شود که یک تقویم اقتصادی برای پیگیری اخبار و رویدادهای تأثیرگذار بر بازار داشته باشید.

مزایا و معایب استفاده از حجم در معاملات فارکس

در جدول زیر به بررسی مزایا و معایب استفاده از حجم در معاملات فارکس پرداخته‌ایم:

مزایا	معایب
۱. تأیید سیگنال‌های تکنیکال: استفاده از حجم می‌تواند به تأیید یا رد سیگنال‌های تکنیکال کمک کند. برای مثال، زمانی که یک سطح مقاومت شکسته می‌شود و حجم بالاست، این می‌تواند نشان‌دهندۀ اعتبار روند باشد.	۱. تحلیل پیچیده: حجم به‌تنهایی نمی‌تواند به‌عنوان یک سیگنال مطمئن عمل کند و تحلیل آن ممکن است نیازمند استفاده از سایر اندیکاتورها و مهارت‌های تحلیلی باشد.
۲. شناسایی روندهای قوی و ضعیف: حجم می‌تواند در شناسایی روندهای قوی و ضعیف کمک کند. افزایش حجم معمولاً نشان‌دهندۀ قدرت روند است، درحالی‌که کاهش حجم ممکن است نشانه‌ای از تضعیف روند باشد.	۲. نوسانات بازار: در برخی مواقع، نوسانات شدید و اخبار اقتصادی می‌توانند باعث افزایش موقتی حجم شوند که ممکن است تحلیل حجم را پیچیده کند و منجر به سیگنال‌های نادرست شود.
۳. پیش‌بینی برگشت‌های بازار: تغییرات غیرمعمول در حجم می‌تواند سیگنال‌هایی برای برگشت بازار ایجاد کند. برای مثال، اگر قیمت بالا رود اما حجم کاهش بیاید، این می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف روند باشد و امکان برگشت قیمت وجود دارد.	۳. تأثیر اخبار: حجم معاملات تحت تأثیر اخبار اقتصادی قرار می‌گیرد و گاهی اوقات افزایش حجم درنتیجه یک رویداد اقتصادی می‌تواند تحلیل‌ها را دچار اشتباه کند.
۴. تشخیص سطوح حمایت و مقاومت: حجم معاملات می‌تواند به شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت کمک کند. افزایش حجم در نزدیکی یک سطح مقاومتی می‌تواند نشانه‌ای از احتمال شکست آن سطح باشد.	۴. زمان‌بندی اشتباه: حجم تنها یک شاخص است و بدون توجه به زمان‌بندی صحیح، ممکن است تصمیمات معاملاتی اشتباهی گرفته شود.
۵. کمک به مدیریت ریسک: حجم بالا معمولاً نشان‌دهندۀ فعالیت بیشتر و سیگنال‌های قوی‌تر است که می‌تواند به تریدرها کمک کند تا ریسک خود را بهتر مدیریت کنند.	۵. پیچیدگی تحلیل: تحلیل حجم ممکن است برای معامله‌گران مبتدی چالش‌برانگیز باشد؛ چراکه نیاز به تجربه و آشنایی با بازارهای مالی دارد.
۶. استفاده در استراتژی‌های مختلف: حجم می‌تواند به‌عنوان یک ابزار مکمل برای انواع مختلف استراتژی‌های معاملاتی، مانند تحلیل الگوهای قیمتی و اندیکاتورهای تکنیکال، مورد استفاده قرار بگیرد.	۶. استفاده بیش‌ازحد از حجم: برخی معامله‌گران ممکن است به تحلیل حجم بیش‌ازحد اعتماد کنند و از سایر ابزارها و تحلیل‌ها غافل شوند.

این جدول مزایا و معایب استفاده از حجم در معاملات فارکس را به‌طور جامع نمایش می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند.

چگونه حجم بازار به تریدرها سیگنال می‌دهد؟

حجم بازار یکی از مهم‌ترین شاخص‌های معاملاتی است که تریدرها می‌توانند برای شناسایی روندهای بازار و پیش‌بینی حرکات قیمت از آن استفاده کنند. حجم معاملات در واقع میزان فعالیت یا تعداد معاملات انجام‌شده در یک دوره زمانی مشخص را نشان می‌دهد و این می‌تواند سیگنال‌های زیادی را برای تصمیم‌گیری‌های معاملاتی فراهم کند. در ادامه به نحوه تأثیر حجم بازار بر تصمیمات تریدرها و نحوه استفاده از آن برای دریافت سیگنال پرداخته می‌شود.

یکی از مهم‌ترین سیگنال‌هایی که حجم می‌تواند به تریدرها بدهد، تأیید یا رد روند است. زمانی که قیمت در حال حرکت در یک جهت مشخص است و حجم نیز همراه با آن افزایش می‌یابد، این نشان‌دهندۀ این است که روند بازار به احتمال زیاد ادامه خواهد داشت و قدرت بیشتری دارد. در این وضعیت، تریدرها معمولاً به این نتیجه می‌رسند که حرکت قیمت معتبر است و می‌توانند به آن ادامه بدهند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت یک جفت ارز در حال صعود است و حجم به‌طور هم‌زمان افزایش می‌یابد، این می‌تواند سیگنالی باشد که روند صعودی تأیید شده است و احتمال ادامه آن وجود دارد.

در مقابل، کاهش حجم در زمانی که قیمت در حال حرکت است، می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال هشدار دهنده درنظر گرفته شود. این سیگنال ممکن است نشان‌دهندۀ این باشد که روند در حال ضعیف‌شدن است و امکان برگشت یا توقف قیمت وجود دارد. برای مثال، اگر قیمت در حال افزایش باشد اما حجم در حال کاهش است، این ممکن است نشان‌دهندۀ تردید بازار و احتمال تغییر جهت قیمت باشد. به‌همین‌دلیل، تریدرها باید به این تغییرات حجم توجه زیادی داشته باشند تا از خطرات معاملاتی جلوگیری کنند.

حجم همچنین می‌تواند به شناسایی سطوح کلیدی حمایت و مقاومت کمک کند. اگر یک سطح حمایت یا مقاومت شکسته شود و حجم به‌طور قابل‌توجهی افزایش بیاید، این نشان‌دهندۀ قدرت حرکت قیمت در آن جهت است و به‌طور معمول به تریدرها سیگنال می‌دهد که روند جدید در حال شکل‌گیری است. این نوع سیگنال‌ها معمولاً برای تصمیمات خرید و فروش مهم هستند؛ چراکه نشان می‌دهند بازار در حال پذیرش قیمت‌های جدید است.

ازسوی‌دیگر در شرایطی که حجم معاملات کاهش می‌یابد یا بسیار پایین است، ممکن است بازار در وضعیت سکون یا عدم تصمیم‌گیری قرار داشته باشد. در این شرایط، تریدرها باید مراقب باشند که به‌راحتی وارد بازار نشوند؛ زیرا روند واضحی وجود ندارد و بازار ممکن است به‌زودی تغییر مسیر بدهد. کاهش حجم در این زمان می‌تواند به‌عنوان یک سیگنال برای صبر و منتظر ماندن تا وقوع یک حرکت قوی‌تر یا رویدادهای اقتصادی مهم باشد.

در نهایت، حجم بازار به‌طورکلی به تریدرها کمک می‌کند تا نه‌تنها جهت بازار، بلکه قدرت آن روند را نیز شناسایی کنند. تحلیل حجم می‌تواند به شناسایی نقاط ضعف یا قوت در یک روند کمک کند و به‌ویژه زمانی که حجم به‌طور غیرمنتظره تغییر می‌کند، تریدرها باید به‌دقت بررسی کنند که این تغییر ناشی از یک رویداد اقتصادی است یا یک تغییر طبیعی در روند بازار. استفاده درست از حجم به‌عنوان یک ابزار معاملاتی می‌تواند تریدرها را در گرفتن تصمیمات دقیق‌تر و به موقع‌تر یاری کند.

پراپ تریدینگ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

محاسبه حجم معامله فارکس می‌تواند به شما به‌عنوان معامله‌گر در درک احساسات بازار، شناسایی فرصت‌های معاملاتی سودآور و مدیریت ریسک معاملاتتان کمک کند. توجه داشته باشید که حجم معاملات به‌تنهایی کافی نیست و باید آن را در کنار سایر شاخص‌های تکنیکال و بنیادی مورد استفاده قرار دهید. با یادگیری نحوه استفاده صحیح از محاسبه حجم فارکس می‌توانید از این شاخص به‌عنوان ابزاری قدرتمند برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفاده کنید.

منابع: + + +