استراتژی دی‌ تریدینگ چیست؟

استراتژی دی‌ تریدینگ (Day Trading) یکی از محبوب‌ترین روش‌های معاملاتی در بازارهای مالی است که به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا از نوسانات کوتاه‌مدت قیمت‌ها بهره‌برداری کنند. این روش معاملاتی به‌معنای خرید و فروش سهام، ارز، یا دیگر ابزارهای مالی در طول یک روز معاملاتی است، بدون اینکه هیچ موقعیتی به روز بعد منتقل شود. دی‌ تریدینگ نیازمند تحلیل دقیق، تصمیم‌گیری سریع و مدیریت ریسک مؤثر است.

در این روش، معامله‌گران به‌دنبال فرصت‌های معاملاتی کوچک و متعدد در طول روز هستند تا با استفاده از تغییرات قیمتی کوتاه‌مدت، سود کسب کنند. استفاده از ابزارهای تحلیلی پیشرفته، مانند نمودارهای تکنیکال و شاخص‌های مختلف، به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندها و نقاط ورود و خروج مناسب را شناسایی کنند. در این مقاله، به بررسی اصول و استراتژی‌های دی‌ تریدینگ می‌پردازیم و نکات مهم برای موفقیت در این نوع معاملات را مرور خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

معرفی استراتژی ترید روزانه 

دی‌ تریدینگ به‌معنای خرید و فروش نمادهای مالی در همان روز معاملاتی است. اگر به‌درستی انجام شود، استفاده از تغییرات کوچک قیمت می‌تواند بسیار سودآور باشد؛ اما برای مبتدیان و افرادی که استراتژی مشخصی ندارند، ممکن است خطرناک باشد.

در ادامه، به ۱۰ استراتژی دی‌تریدینگ برای مبتدیان نگاهی خواهیم انداخت. سپس، زمان مناسب برای خرید و فروش، نمودارها و الگوهای اساسی، و روش‌های محدودکردن ضررها را بررسی خواهیم کرد. البته که شما می‌توانید انواع استراتژی معاملاتی فارکس را بررسی کنید و سپس بهترین نمونه را برگزینید.

بالانس معقولی را برای حساب خود در نظر بگیرید.

مقدار سرمایه‌ای را که می‌خواهید در هر معامله درنظر بگیرید، ارزیابی و تعیین کنید. بسیاری از معامله‌گران موفق روزانه کمتر از ۱٪ تا ۲٪ از حساب خود را در هر معامله ریسک می‌کنند. اگر حساب معاملاتی شما ۴۰ هزار دلار باشد و مایل باشید ۰.۵٪ از سرمایه خود را در هر معامله ریسک کنید، حداکثر زیان شما در هر معامله ۲۰۰ دلار خواهد بود (۰.۵٪ × ۴۰,۰۰۰ دلار). علاوه‌براین، فقط با کارگزاران و پلتفرم‌های معاملاتی مناسب معامله کنید. وجوهی را که می‌توانید با آن‌ها معامله کنید و آماده ازدست‌دادن آن‌ها هستید، کنار بگذارید.

همکاری با پراپ فرم‌ها جهت افزایش موجودی حساب

پراپ فرم‌ها (Proprietary Trading Firms) شرکت‌هایی هستند که به معامله‌گران حرفه‌ای فرصت می‌دهند تا با استفاده از سرمایه شرکت به‌جای سرمایه شخصی، معاملات خود را انجام دهند. این همکاری می‌تواند برای معامله‌گران فرصتی مناسب جهت افزایش موجودی حساب و کسب درآمد بیشتر باشد. انتخاب یک پراپ ایمن برای ایرانیان می‌تواند مشکل عدم داشتن سرمایه برای تریدرهای ایرانی را برطرف کند.

پراپ فرم فور اف ایکس (For FX) بهترین پراپ برای ایرانیان

‌پلتفرم FORFX یکی از معتبرترین شرکت‌های سرمایه‌گذاری برای تریدرهای ایرانی محسوب می‌شود. این فضا، پلن‌های متفاوتی را برای تریدرها درنظر گرفته است و هر فرد می‌تواند با توجه به شرایط تریدینگ و گنجایش روانی خود، مناسب‌ترین پلن را برگزیند. دو روش جدید و کلاسیک به‌عنوان روش‌های مناسب برای عبور از مرحله ارزیابی پیش روی شما هستند که می‌توانید با عبور از آن، سرمایه دریافت کنید.

دانش خود را افزایش دهید

علاوه‌بر داشتن دانش کافی در مورد روش‌ها، معامله‌گران روزانه باید از آخرین اخبار و رویدادهای بازار سهام که بر سهام تأثیر می‌گذارند، مطلع باشند. این شامل برنامه‌های نرخ بهره سیستم فدرال رزرو، اعلام شاخص‌های اصلی و دیگر اخبار اقتصادی، تجاری و مالی می‌شود.

تحقیق کنید. لیستی از سهام موردنظر خود برای معامله تهیه کنید. در مورد شرکت‌های انتخابی، سهام آن‌ها و بازارهای کلی اطلاعات کسب کنید. اخبار تجاری را مرور و منابع خبری آنلاین معتبر را نشانه‌گذاری کنید.

زمان کافی برای انجام معاملات درنظر بگیرید

معامله‌گری روزانه، نیازمند زمان و توجه کامل شما است. در واقع، باید بیشتر روز خود را به آن اختصاص دهید. اگر زمان محدودی دارید، به فکر انجام این کار نباشید. معامله‌گری روزانه مستلزم این است که معامله‌گر بازارها را پیگیری و فرصت‌هایی را که ممکن است در هر لحظه از ساعات معامله پدید آیند، شناسایی کنید. آگاه‌بودن و سرعت عمل داشتن از نکات کلیدی در این نوع معامله‌گری هستند.

از کم شروع کنید!

به‌عنوان یک مبتدی، در هر جلسه معاملاتی، تمرکز خود را روی حداکثر یک یا دو سهم قرار دهید. پیگیری و یافتن فرصت‌ها با تعداد کمی سهم، آسان‌تر است. این کار به شما اعتمادبه‌نفس زیادی می‌دهد و سبب خواهد شد تا معاملاتتان موفق‌تر باشند.

معاملات خود را زمان‌بندی کنید

بسیاری از سفارش‌های سرمایه‌گذاران و معامله‌گران بلافاصله پس‌از باز شدن بازارها در صبح شروع به اجرا می‌کنند و به نوسانات قیمت می‌افزایند. یک تریدر باتجربه ممکن است بتواند الگوها را در ابتدای باز شدن بازار تشخیص دهد و زمان‌بندی سفارش‌ها را برای کسب سود تنظیم کند. برای مبتدیان بهتر است در ۱۵ تا ۲۰ دقیقه اول بازار را بدون انجام معامله، مشاهده کنند.

ساعات میانی معمولاً کمتر نوسان دارند. سپس حرکت دوباره تا زمان بسته شدن بازار افزایش پیدا می‌کند. اگرچه ساعات پر تلاطم فرصت‌هایی را ارائه می‌دهند؛ اما برای مبتدیان امن‌تر است که در ابتدا از آن‌ها اجتناب کنند.

از پندینگ اردر (pending order) استفاده کنید

شما باید تصمیم بگیرید از چه نوع سفارش‌هایی برای ورود و خروج از معاملات استفاده کنید. آیا از سفارش‌های بازار یا سفارش‌های پندینگ استفاده خواهید کرد؟ سفارش بازار در بهترین قیمت موجود اجرا می‌شود و تضمینی برای قیمت ندارد. این نوع سفارش زمانی مفید است که می‌خواهید وارد بازار شوید یا از آن خارج شوید و نگرانی خاصی ندارید.

پندینگ اردرها می‌توانند به شما کمک کنند تا با دقت و اطمینان بیشتری معامله کنید؛ زیرا قیمتی را که سفارش شما باید در آن اجرا شود، به‌طور دقیق، تعیین می‌کنند. سفارش پندینگ می‌تواند زیان شما را در صورت تغییرات ناگهانی، کاهش دهد. بااین‌حال، اگر بازار به قیمت شما نرسد، سفارش شما اجرا نخواهد شد. معامله‌گران روزانۀ حرفه‌ای و باتجربه نیز ممکن است از استراتژی‌های اختیار معامله برای حفاظت از موقعیت‌های خود استفاده کنند.

واقع‌بین باشید

یک استراتژی نمی‌تواند همیشه سودآور باشد. معامله‌گران می‌توانند با کسب سود از ۵۰% تا ۶۰% از معاملات خود موفق باشند. بااین‌حال، آن‌ها باید از موقعیت‌های برنده خود سود بیشتری کسب کنند تا برایند معاملات سودده باشد. اطمینان حاصل کنید که میزان ریسک در هر معامله به یک درصد خاصی از حساب شما محدود شده باشد و روش‌های ورود و خروج به وضوح تعریف شده باشند.

به رفتار قیمت توجه کنید

برای معامله‌گران روزانه، تأمل و تفکر مداوم در رفتار قیمت، بسیار حیاتی است. این امر به تریدرها کمک می‌کند الگوها را شناسایی کنند، از اشتباهات گذشته درس بگیرند و استراتژی‌های خود را بهبود دهند. این کار به یادگیری مداوم و سازگارشدن با شرایط بازاری پیوسته کمک می‌کند. علاوه‌براین، این کار تأکیدی بر انضباط و کنترل احساسات دارد که کلید موفقیت در معاملات خواهد بود.

به پلن معاملاتی (trading plan) خود پایبند باشید

معامله‌گران موفق باید سریع عمل کنند. درواقع آن‌ها به‌طور پیش‌فرض یک استراتژی معاملاتی را توسعه داده‌اند. در این شرایط باید به قوانین مکتوب خود پایبند باشند. مهم است که به دقت فرمول و روش‌شان را دنبال کنند و سعی بر به دست آوردن سودهای هیجانی نداشته باشند. توجه داشته باشید که شما نباید اجازه دهید احساساتتان روند معاملاتتان را به دست بگیرد.

چگونه یک دی تریدر باشیم؟

برای شروع معاملات روزانه، ابتدا باید منابع مالی خود را گردآوری کنید، با یک کارگزار که حجم معاملات روزانه را مدیریت کند، مشورت کنید و خود را در آموزش شخصی و برنامه‌ریزی استراتژیک مشغول کنید. در پنج مرحله زیر توضیح داده شده است که چگونه شروع کنید:

1. آموزش ببینید: پیش‌از شروع معامله، مهم است که اصول معاملات و استراتژی‌های خاص استفاده‌شده در معاملات روزانه را درک کنید. کتاب بخوانید، دوره بگذرانید و بازارهای مالی را مطالعه کنید. موضوع اصلی برای مطالعه، تحلیل فنی است که باید شامل مطالعه روان‌شناسی معاملات و مدیریت ریسک باشد.
2. برنامه معاملاتی خود را توسعه دهید: اهداف سرمایه‌گذاری، تحمل ریسک و استراتژی‌های معاملاتی خاصی را که از مرحله ۱ به دست آورده‌اید، مشخص کنید. برنامه‌تان باید شرایط ورود و خروج، میزان سرمایه‌ای که می‌خواهید در هر معامله ریسک کنید و استراتژی مدیریت کلی ریسک شما را مشخص کند. پیش‌از سرمایه‌گذاری واقعی، برنامه خود را با یک شبیه‌سازی معاملاتی زمان‌واقعی عملی کنید. این به شما کمک می‌کند با رفتار بازار و پلتفرم معاملاتی، بدون ریسک مالی، آشنا شوید.
3. یک پلتفرم معاملاتی انتخاب کنید و حساب خود را شارژ کنید: شما به یک کارگزار قابل اعتماد نیاز دارید که به معامله‌گران روزانه خدمات دهد و دارای کارمزد تراکنش کم، اجرای سریع دستورات و یک پلتفرم معاملاتی قابل اعتماد باشد. هنگامی که آماده باشید، حساب خود را شارژ کنید. توصیه می‌شود با مقدار نسبتاً کمی در حساب معاملاتی خود شروع کنید و تنها، پولی را که می‌توانید از دست بدهید، وارد کنید.
4. با موقعیت‌های کوچک معامله کنید: شما هنوز دارید یاد می‌گیرید؛ در حین انجام این کار، به‌طور مداوم معاملات خود را بررسی و آن‌ها را با منابع آموزشی خود بررسی کنید تا استراتژی خود را بیابید. معامله روزانه نیازمند تطابق مداوم با وضعیت‌های تغییرکننده است.
5. انضباط خود را حفظ کنید: موفقیت در معاملات روزانه بسیار به انضباط و کنترل احساسات بستگی دارد. به برنامه معاملاتی خود پایبند باشید. اجازه ندهید احساسات، تصمیم‌گیری‌های شما را مدیریت کنند؛ این، راهی سریع به تباهی است.

سختی ترید روزانه فارکس در چیست؟

ابتدا بدانید که شما در مقابل تریدرهای حرفه‌ای قرار دارید. همچنین، به‌عنوان یک معامله‌گر روزانه مبتدی، ممکن است با مسائل عاطفی و روانی دست‌وپنجه نرم کنید و در یک معامله پول زیادی از دست بدهید. اغلب افرادی که تجربه زیادی در این بازار دارند می‌توانند با چالش‌های دی تریدینگ کنار بیایند.

در هنگام ترید روزانه چه زمانی باید سهم را بخرید؟

معامله‌گران روزانه سعی می‌کنند با بهره‌گیری از حرکات کوچک قیمتی، سود کسب کنند. آن‌ها معمولاً میزان زیادی سرمایه را به‌کار می‌گیرند. برای تصمیم‌گیری در مورد اینکه چه چیزی باید خرید (مثلاً یک سهم)، معامله‌گر روزانه معمولاً به‌دنبال سه چیز است:

• نوسان: این محدوده قیمت روزانه را اندازه‌گیری می‌کند؛ محدوده‌ای که یک معامله‌گر روزانه در آن فعالیت می‌کند. بیشترین نوسان به‌معنای بیشترین پتانسیل سود یا زیان است.
• حجم معاملات: تعداد دفعاتی است که یک سهم در یک دوره زمانی خریداری و فروخته می‌شود. حجم بالا نشان از علاقه زیاد به یک سهم دارد. افزایش حجم معمولاً نشانه‌گر یک پرش قیمتی به‌سمت بالا یا به‌سمت پایین است.

در هنگام ترید روزانه چه سهامی را باید بخرید؟

هنگامی که سهامی (یا دارایی‌های دیگر) را که می‌خواهید معامله کنید، بشناسید، باید نقاط ورود به معاملات خود را نیز شناسایی کنید. ابزارهایی که می‌تواند در این کار به شما کمک کند عبارت‌اند از:

• بررسی اخبار: اخبار قیمت‌ها را حرکت می‌دهند؛ بنابراین مهم است که خدماتی را دنبال کنید که شکست اخباری را که ممکن است موجب حرکت بازار شوند، به شما اعلام کنند.
• نقل‌قول‌های ECN: شبکه‌های ارتباطی الکترونیکی (ECNs) سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتر هستند که بهترین نقل‌قول‌های پیشنهادی و پرس‌وجو از شرکت‌های بازار را نشان می‌دهند و سپس به‌صورت خودکار سفارشات را تطبیق و اجرا می‌کنند.
• نمودارهای شمعی روزانه: شمع‌ها، تحلیلی خام از عملکرد قیمتی فراهم می‌کنند. در مورد این‌ها، بعداً بیشتر خواهید خواند.
• داشتن قوانین ورودی خاص: بیشتر نمودارها را بررسی کنید تا ببینید آیا شرایط شما هر روز ایجاد می‌شوند.

تصمیم بگیرید که چه زمانی باید بفروشید

برای خروج از یک موقعیت برنده، چند روش وجود دارد، از جمله trailing stop و profit targets. استفاده از حد سود، هدف مناسب‌تری است. این سطوح به‌معنای کسب سود در یک سطح قیمت مشخص خواهند بود. در ادامه چند استراتژی هدف سود متداول آمده است:

• اسکالپینگ: یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها است. این شامل فروش فوری پس‌از انجام معامله سودآور است. هدف قیمتی هر چیزی است که به‌معنای کسب سود در معامله خواهد بود.
• نقاط پیوت روزانه: این استراتژی شامل کسب سود از نوسان روزانه یک سهم است.
• مومنتوم (momentum): این استراتژی معمولاً شامل معامله در زمان انتشار اخبار یا پیداکردن حرکت‌های قوی است که توسط حجم‌های بالا حمایت می‌شود. تعدادی از معامله‌گران مومنتوم براساس انتشار اخبار وارد خواهند شد و تا زمانی که نشانه‌های معکوس‌شدن روند را مشاهده نکنند، با روند همراه خواهند بود.

انواع استراتژی دی تریدینگ

حال که برخی از جزئیات معاملات روزانه را شناختید، بیایید برخی از تکنیک‌های اصلی را که مبتدیان معامله روزانه استفاده می‎‌کنند، مرور کنیم.

هنگامی که این تکنیک‌ها را به‌خوبی فرا گرفتید، سبک‌های معامله خود را توسعه دادید و اهداف نهایی خود را مشخص کردید، می‌توانید از یک سری از استراتژی‌ها برای کمک به شما در جستجوی سود استفاده کنید.

گرچه برخی از این تکنیک‌ها در بندهای پیشین ذکر شده‌اند؛ اما ارزش دوباره بررسی آن‌ها وجود دارد:

• دنبال‌کردن روند؛
• سرمایه‌گذاری مخالف؛
• اسکالپینگ؛
• معامله براساس اخبار.

جفت ارزهای مناسب برای استراتژی دی تریدینگ

استراتژی دی تریدینگ یک روش معامله روزانه است که به‌دنبال بهره‌برداری از تغییرات کوچک قیمت در بازار ارز است. برای استفاده از این استراتژی، به‌دنبال جفت ارزهایی باشید که تغییرات نسبتاً پایدار و قابل پیش‌بینی دارند. برخی از جفت ارزهای مناسب برای استراتژی دی تریدینگ عبارت‌اند از:

• EUR/USD یورو/دلار آمریکا)؛
• GBP/USD پوند استرلینگ/دلار آمریکا)؛
• USD/JPY دلار آمریکا/ین ژاپن)؛
• AUD/USD دلار استرالیا/دلار آمریکا)؛
• USD/CAD دلار آمریکا/دلار کانادا).

این جفت ارزها معمولاً حجم معاملات بالا، پایداری نسبی و فعالیت قدرتمندی در بازار دارند که برای استراتژی دی تریدینگ مناسب هستند. بااین‌حال، پیش‌از هرگونه معامله، مطمئن شوید که با ریسک‌ها و ویژگی‌های خاص هر جفت ارز آشنایی کافی دارید و برنامه معاملاتی خود را با دقت طراحی کرده‌اید.

ارزهای دیجیتال مناسب دی تریدینگ کدام‌اند؟

برای دی تریدینگ در بازار ارزهای دیجیتال، برخی ارزها به‌دلیل حجم معاملات بالا، نوسانات قیمت مناسب و نقدشوندگی بیشتر، مناسب‌تر هستند. در ادامه تعدادی از این ارزها را معرفی می‌کنیم:

• بیت‌کوین (Bitcoin – BTC): به‌عنوان پادشاه ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین دارای حجم معاملات بالایی است و نوسانات قیمت مناسبی دارد که برای دی تریدینگ جذاب است.
• اتریوم (Ethereum – ETH): اتریوم نیز با داشتن حجم معاملات بالا و نوسانات قابل‌توجه، یکی از ارزهای محبوب برای دی تریدینگ است.
• بایننس کوین (Binance Coin – BNB): بایننس کوین که توسط بایننس ارائه شده است، به‌دلیل استفادۀ گسترده در پلتفرم بایننس و حجم معاملات بالا، برای دی تریدینگ مناسب است.

مزایا و معایب دی تریدینگ

مزایا:

• پتانسیل سود بالا: استراتژی دی تریدینگ به شما امکان می‌دهد از تغییرات کوچک قیمت بهره‌مند شوید و سود بالایی کسب کنید؛ زیرا می‌توانید در بازه زمانی کوتاه، ترمینال معاملاتی خود را ببندید.
• استفاده از هنر فردی: دی تریدینگ به شما امکان می‌دهد تا به‌عنوان یک تاجر فعال عمل کنید و به تحلیل شخصیتی و استراتژی خود اعتماد کنید.
• عدم وابستگی به بازار بلندمدت: در دی تریدینگ، شما به‌دلیل تغییرات کوچک قیمت، وابسته به بازار بلندمدت نیستید. این به شما امکان می‌دهد که بدون نگرانی از نوسان طولانی مدت بازار از شرایط بازار حال حاضر بهره‌برداری کنید.

معایب:

• ریسک بالا: بازارهای معاملاتی روزانه پر از ریسک هستند و تصمیم‌گیری‌های شما در بازه‌های زمانی کوتاه ممکن است منجر به سود یا ضرر سریع شود. این به این معنا است که باید برای مدیریت و کنترل ریسک‌های بالا آماده باشید.
• نیاز به تمرین و آموزش: دی تریدینگ نیاز به تحلیل تکنیکال، استفاده از ابزارهای معاملاتی پیچیده و دانش قوی از بازار دارد. این به‌معنای نیاز به تمرین و آموزش مداوم است تا بتوانید استراتژی‌های خود را به‌طور موفقیت‌آمیز اجرا کنید.
• فشار روانی: معامله در بازه‌های زمانی کوتاه ممکن است فشار زیادی بر روان شما داشته باشد؛ زیرا ممکن است لازم باشد تصمیم‌های مهم و فوری بگیرید و ازاین‌رو دچار استرس شوید.

سخن پایانی

استراتژی دی‌ تریدینگ، با تمرکز بر خرید و فروش سهم یا نمادهای گوناگون در یک روز معاملاتی به معامله‌گران امکان می‌دهد از نوسانات کوتاه‌مدت بازار بهره‌برداری کنند. این روش نیازمند تحلیل دقیق بازار، زمان‌بندی صحیح و کنترل ریسک قوی است. معامله‌گران موفق در دی‌ تریدینگ، معمولاً از ابزارهای تکنیکال و نمودارهای پیچیده برای تصمیم‌گیری استفاده می‌کنند. با وجود پتانسیل بالای سودآوری، این استراتژی، ریسک‌های قابل‌توجهی نیز دارد و برای موفقیت در آن، نیاز به تجربه، انضباط و دانش بالا است؛ بنابراین، می‌توان گفت که دی‌ تریدینگ برای افرادی مناسب است که توانایی تحمل ریسک و مدیریت سریع معاملات را دارند.

منبع: +