روش تبدیل فیبوناچی به ریسک به ریوارد⁩

در دنیای معاملات فارکس و بازارهای مالی، تحلیل تکنیکال ابزارهای متنوعی را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهد تا تصمیم‌گیری‌های بهتری انجام دهند. یکی از این ابزارها، سطوح فیبوناچی است که به کمک نسبت‌های عددی خاص خود، نقاط حمایت و مقاومت احتمالی در نمودار قیمت را شناسایی می‌کند. استفاده از پراپ فرم می‌تواند به تریدرها کمک کند تا با استفاده از تحلیل‌های دقیق و منابع مالی مناسب، از این ابزار به‌طور مؤثر در شناسایی روندهای بازار بهره‌برداری کنند. سطوح فیبوناچی به‌ویژه در شناسایی نقاط بازگشتی و پیش‌بینی حرکات قیمتی بسیار مفید است. ازسوی‌دیگر، مفهوم ریسک به ریوارد (Risk to Reward) به معامله‌گران کمک می‌کند تا با مدیریت بهتر ریسک، سودآوری معاملات خود را افزایش دهند. برای انجام این تحلیل‌ها به‌طور مؤثر، انتخاب یک forex trading broker معتبر می‌تواند به شما کمک کند تا با ابزارهای درست و در یک محیط امن، معاملات خود را به‌طور دقیق‌تر مدیریت کنید.

تلفیق این دو ابزار قدرتمند می‌تواند به معامله‌گران دیدگاه جامعی از نقاط ورود و خروج بهینه در معاملات بدهد. در این مقاله، به بررسی چگونگی تبدیل فیبوناچی به ریسک به ریوارد خواهیم پرداخت و نشان خواهیم داد که چگونه می‌توان با استفاده از بهترین تنظیمات فیبوناچی، معاملات را به‌شکل دقیق‌تری پیش‌بینی کرد؟ با ما همراه باشید.

نحوه محاسبه نسبت ریسک به ریوارد

پیش‌از اینکه به بررسی روش تبدیل فیبوناچی به R/R بپردازیم، باید گفت که این نسبت به معامله‌گران کمک می‌کند تا سود بالقوه یک معامله را با ضرر احتمالی آن مقایسه کنند.

برای محاسبه نسبت ریسک به ریوارد، ابتدا باید سود بالقوه و زیان احتمالی یک معامله را تعیین کنید. سود بالقوه با شناسایی نقطه ورود به معامله و قیمت هدف محاسبه می‌شود. زیان احتمالی نیز با تعیین سطح توقف ضرر مشخص می‌شود.

• تعیین نقطه ورود و حد ضرر: فرض کنید می‌خواهید یک جفت ارز را در قیمت ۱.۲۰۰۰ بخرید و سطح توقف ضرر را در ۱.۱۹۰۰ تعیین کنید. در این حالت، زیان احتمالی شما ۱۰۰ پیپ خواهد بود (۱.۲۰۰۰ – ۱.۱۹۰۰).
• تعیین تارگت: حالا قیمت هدف خود را در ۱.۲۲۰۰ تعیین می‌کنید. سود بالقوه شما در این معامله ۲۰۰ پیپ خواهد بود (۱.۲۲۰۰ – ۱.۲۰۰۰).
• محاسبه نسبت ریسک به ریوارد: نسبت ریسک به ریوارد با تقسیم سود بالقوه بر زیان احتمالی محاسبه می‌شود. در این مثال، نسبت ریسک به ریوارد ۲:۱ است؛ به این معنی که سود بالقوه دو برابر زیان احتمالی است.

انداختن دو چارت روی هم در تریدینگ ویو

فیبوناچی در فارکس چیست؟

فیبوناچی یکی از ابزارهای مهم تحلیل تکنیکال در بازار فارکس است که برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت، تعیین سطوح حمایت و مقاومت، و یافتن نقاط ورود و خروج به کار می‌رود. این ابزار بر پایه دنباله فیبوناچی و نسبت‌های مشتق‌شده از آن بنا شده است. دنباله فیبوناچی از اعدادی تشکیل شده که هر عدد حاصل جمع دو عدد قبلی است (مانند ۰, ۱, ۱, ۲, ۳, ۵, ۸, ۱۳ و …).

در تحلیل تکنیکال، سطوح فیبوناچی مهم‌ترین بخش استفاده از این ابزار هستند. این سطوح شامل نسبت‌هایی هستند که از دنباله فیبوناچی استخراج شده‌اند. برخی از این نسبت‌ها عبارت‌اند از:

• ۲۳.۶%؛
• ۳۸.۲%؛
• ۵۰%؛
• ۶۱.۸%؛
• ۱۰۰%.

فیبوناچی ریتریسمنت چیست؟

فیبوناچی ریتریسمنت (Fibonacci Retracement) یکی از ابزارهای محبوب در تحلیل تکنیکال است که برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در طول حرکات اصلاحی قیمت استفاده می‌شود. این ابزار مبتنی بر دنباله فیبوناچی و نسبت‌های مشتق‌شده از آن است. سطوح فیبوناچی ریتریسمنت به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط بازگشت احتمالی قیمت را در روندهای صعودی یا نزولی شناسایی کنند.

برای استفاده از ابزار فیبوناچی ریتریسمنت، ابتدا باید دو نقطه مهم روی نمودار قیمت را شناسایی کنید:

1. نقطه شروع حرکت (نقطه پایین یا کف)؛
2. نقطه پایان حرکت (نقطه بالا یا سقف).

سپس، ابزار فیبوناچی ریتریسمنت را از نقطه شروع به نقطه پایان رسم کنید. این کار باعث می‌شود که سطوح ریتریسمنت به‌صورت افقی روی نمودار نمایش داده شوند و نقاط احتمالی بازگشت قیمت را نشان دهند.

ویژگی‌های Fibonacci retracement

یکی از اصلی‌ترین ویژگی‌های فیبوناچی، امکان تبدیل فیبوناچی به ریسک به ریوارد است. شما باید تمام نکات مربوط به تنظمیات فیبوناچی ریتریسمنت را بررسی کنید تا نهایتاً قادر به استفاده بهینه از آن باشید. در ادامه اصلی‌ترین ویژگی‌ و امکانات فیبوناچی retracement را بررسی می‌کنیم: 

• یکی از ویژگی‌های اصلی Fibonacci Retracement، شناسایی نقاط حمایت و مقاومت است. این نقاط به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات بهتری درباره ورود و خروج از معاملات بگیرند. سطوح فیبوناچی معمولاً نقاطی هستند که در آن‌ها قیمت تمایل به بازگشت یا تغییر روند دارد.
• ابزار Fibonacci Retracement در تمامی بازارهای مالی از جمله فارکس، سهام، کالاها و ارزهای دیجیتال قابل استفاده است. این ابزار به‌دلیل استفاده از نسبت‌های ریاضی و قابلیت انعطاف‌پذیری بالا در هر بازاری که تحلیل تکنیکال کاربرد دارد، مؤثر است.
• فیبوناچی را می‌توان با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند میانگین‌های متحرک، شاخص قدرت نسبی (RSI) و الگوهای شمعی ترکیب کرد. این ترکیب به معامله‌گران امکان می‌دهد تا تحلیل جامع‌تری از بازار داشته باشند و تصمیمات دقیق‌تری بگیرند.
• ابزار Fibonacci Retracement به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط احتمالی بازگشت قیمت را پیش‌بینی کنند. این نقاط بازگشت معمولاً در سطوح فیبوناچی رخ می‌دهند و می‌توانند به‌عنوان نقاط ورود و خروج مناسب در معاملات مورد استفاده قرار گیرند.
• استفاده از ابزار Fibonacci Retracement بسیار آسان است و معامله‌گران باتجربه و تازه‌کار می‌توانند به‌راحتی از آن بهره‌مند شوند. بیشتر پلتفرم‌های معاملاتی این ابزار را در اختیار کاربران قرار می‌دهند و به‌سادگی می‌توان آن را روی نمودارها اعمال کرد.
• علاوه‌بر شناسایی نقاط حمایت و مقاومت، Fibonacci Retracement به معامله‌گران کمک می‌کند تا اهداف قیمتی خود را تعیین کنند. این اهداف قیمتی براساس نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌شوند و می‌توانند به‌عنوان نقاط خروج از معامله مورد استفاده قرار گیرند.

اندیکاتور فیبوناچی زمان

اندیکاتور فیبوناچی زمان بر روی محور زمان نمودار قیمت اعمال می‌شود. این ابزار شامل خطوط عمودی است که نقاط زمانی خاصی را نشان می‌دهد که ممکن است تغییرات قیمتی در آن‌ها رخ دهد. این خطوط براساس دنباله فیبوناچی و نسبت‌های آن محاسبه می‌شوند.

نحوه استفاده از فیبوناچی زمان عبارت‌اند از:

• شناسایی نقطه شروع (نقطه ۰): ابتدا نقطه شروع را روی نمودار قیمت مشخص کنید. این نقطه معمولاً یک کف یا سقف مهم در نمودار است.
• اعمال اندیکاتور: ابزار فیبوناچی زمان را از نقطه شروع به جلو اعمال کنید. خطوط عمودی در فواصل زمانی براساس دنباله فیبوناچی رسم می‌شوند.
• تحلیل نقاط زمانی: هرکدام از این خطوط عمودی نشان‌دهندۀ یک نقطه زمانی است که ممکن است در آن تغییر روند یا بازگشت قیمت رخ دهد. معامله‌گران می‌توانند این نقاط را با توجه به سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و سیگنال‌های معاملاتی بررسی کنند.

فرض کنید یک جفت ارز از نقطه A (کف) به نقطه B (سقف) حرکت کرده است. شما می‌خواهید نقاط زمانی احتمالی برای تغییر روند یا بازگشت قیمت را شناسایی کنید. نقطه A را به‌عنوان نقطه ۰ انتخاب می‌کنید و ابزار فیبوناچی زمان را اعمال می‌کنید. خطوط عمودی در فواصل زمانی ۱، ۲، ۳، ۵، ۸، ۱۳ و … رسم می‌شوند. این خطوط نشان‌دهندۀ نقاطی هستند که ممکن است تغییرات مهم قیمتی در آن‌ها رخ دهد.

کاربرد سطوح فیبوناچی در فارکس

کاربردهای سطوح فیبوناچی عبارت‌اند از:

• شناسایی نقاط بازگشت قیمت: معامله‌گران از سطوح فیبوناچی برای شناسایی نقاطی استفاده می‌کنند که قیمت ممکن است در آن‌ها تغییر جهت دهد. این سطوح به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل می‌کنند.
• تعیین سطوح حمایت و مقاومت: سطوح فیبوناچی می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا نقاط احتمالی حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. این نقاط می‌توانند برای تعیین سطوح ورود و خروج مناسب باشند.
• یافتن نقاط ورود و خروج: معامله‌گران با استفاده از سطوح فیبوناچی می‌توانند نقاط مناسب برای ورود به معامله یا خروج از آن را پیدا کنند. این امر به مدیریت بهتر ریسک و افزایش احتمال موفقیت معاملات کمک می‌کند.
• مثال کاربردی: فرض کنید که یک جفت ارز از قیمت ۱.۰۰۰۰ به ۱.۱۰۰۰ صعود و سپس شروع به اصلاح کرده است. برای استفاده از فیبوناچی، معامله‌گر می‌تواند سطوح فیبوناچی را بین این دو نقطه رسم کند تا ببیند که قیمت ممکن است در کدام سطوح حمایت شود و دوباره به روند صعودی بازگردد.

اضافه‌کردن فیبوناچی ریتریسمنت به چارت در متاتریدر

اضافه‌کردن ابزار Fibonacci Retracement به نمودار در متاتریدر (MT4 یا MT5) یک فرایند ساده است که به شما کمک می‌کند سطوح حمایت و مقاومت احتمالی را شناسایی کنید. در ادامه، مراحل انجام این کار به‌طور کامل توضیح داده شده است:

1. ابتدا نرم‌افزار متاتریدر خود را باز کنید.
2. نموداری را که می‌خواهید ابزار فیبوناچی را روی آن اعمال کنید، باز کنید.
3. از نوار ابزار بالای صفحه، روی آیکون “Insert” کلیک کنید.
4. از منوی بازشده، گزینه “Fibonacci” و سپس “Retracement” را انتخاب کنید.
5. پس‌از انتخاب ابزار فیبوناچی ریتریسمنت، روی نمودار قیمت کلیک کنید و موس را به‌سمت نقطه موردنظر بکشید.
6. برای رسم سطوح فیبوناچی، باید نقطه شروع و نقطه پایان حرکت قیمت را مشخص کنید. برای مثال، اگر می‌خواهید فیبوناچی ریتریسمنت را برای یک حرکت صعودی رسم کنید، ابتدا روی کف قیمتی کلیک کنید و سپس موس را تا سقف قیمتی بکشید.
7. با رهاکردن دکمه موس، سطوح فیبوناچی به‌طور خودکار روی نمودار نمایش داده می‌شوند.

تنظیمات فیبوناچی ریتریسمنت

سطوح فیبوناچی به‌طور پیش‌فرض شامل نسبت‌های ۲۳.۶%، ۳۸.۲%, ۵۰%, ۶۱.۸% و ۱۰۰% هستند؛ اما شما می‌توانید این سطوح را ویرایش یا سطوح جدیدی اضافه کنید.

1. برای ویرایش سطوح، روی خط‌های فیبوناچی راست‌کلیک کنید و گزینه “Fibo Properties” را انتخاب کنید.
2. در پنجره بازشده، می‌توانید نسبت‌های فیبوناچی را ویرایش، سطوح جدید را اضافه کنید و رنگ‌ها و استایل‌ها را تغییر دهید.

حالا اگر قصد تبدیل فیبوناچی به ریسک به ریوارد را داشته باشید، می‌توانید اولین سطح را به‌عنوان استاپ لاس، سطح بعدی را به‌عنوان نقطه ورود و سطوح دیگر را به‌ترتیب تارگت‌های ۱، ۲، ۳، ۴ و … نام‌گذاری کنید. توجه داشته باشید که level و اعداد مربوط به سطوح (غیر از نام سطوح) باید یک واحد کمتر از عدد نام آن باشد. به‌عنوان مثال:

برای تارگت اول، شما باید level صفر را برگزینید.

استراتژی‌های ترکیب فیبوناچی با سایر ابزارهای تحلیل در فارکس

اصلی‌ترین دلایلی که از فیبوناچی در سبک‌های مختلف استفا‌ده می‌شود، عبارت‌اند از:

• تأییدیه چندگانه: وقتی چندین ابزار تحلیل به یک نقطه خاص اشاره می‌کنند، احتمال صحت آن نقطه به‌شدت افزایش می‌یابد.
• کشف فرصت‌های پنهان: گاهی اوقات، فیبوناچی به‌تنهایی نمی‌تواند یک سیگنال قوی بدهد؛ اما در ترکیب با سایر ابزارها، یک فرصت معاملاتی عالی را آشکار می‌کند.
• کاهش ریسک: با استفاده از ترکیبات مختلف، می‌توانیم نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را مشخص کنیم و درنتیجه ریسک معاملات خود را کاهش بدهیم.

استفاده از فیبوناچی برای ترید با کندل استیک‌ها

کندل استیک‌ها، آن نمودارهای شمعی ژاپنی، زبان بصری بازار هستند. هر کندل، داستان یک نبرد بین خریداران و فروشندگان را روایت می‌کند. با تحلیل الگوهای مختلف کندل استیک، می‌توانیم احساسات بازار را درک کرده و پیش‌بینی‌هایی در مورد حرکت آینده قیمت انجام بدهیم.

وقتی این دو ابزار قدرتمند را با هم ترکیب می‌کنیم، یک سلاح تحلیل تکنیکال بسیار قوی در اختیار داریم. تصور کنید که شما یک کاپیتان هستید و می‌خواهید یک کشتی را در میان اقیانوس هدایت کنید. سطوح فیبوناچی مانند یک نقشه دریایی به شما نشان می‌دهد که کجا صخره‌ها و جزایر وجود دارند و الگوهای کندل استیک مانند یک رادار به شما کمک می‌کنند تا جریان‌های زیرین آب را تشخیص بدهید.

یکی از رایج‌ترین ترکیبات، استفاده از الگوی سر و شانه و سطوح فیبوناچی است. فرض کنید یک الگوی سر و شانه نزولی در نمودار شکل گرفته است. این الگو معمولاً نشان‌دهندۀ تغییر روند از صعودی به نزولی است. اگر خط گردن این الگو در نزدیکی سطح ۶۱.۸ درصد فیبوناچی قرار داشته باشد، احتمال شکست این سطح و ادامه روند نزولی بسیار زیاد است. این ترکیب به ما یک سیگنال بسیار قوی برای فروش می‌دهد.

نکات مهم:

• تمرین: برای تسلط بر این ترکیب، نیاز به تمرین و تجربه زیادی است.
• انعطاف‌پذیری: بازارهای مالی همیشه در حال تغییر هستند و ممکن است استراتژی‌های شما نیاز به اصلاح داشته باشند.

ترکیب میانگین متحرک و فیبوناچی

ترکیب میانگین متحرک و ابزار فیبوناچی، یکی از استراتژی‌های محبوب و مؤثر در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است. این ترکیب به تحلیل‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری روند بازار را شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج بهتری را پیدا کنند.

چگونه میانگین متحرک و فیبوناچی را با هم ترکیب کنیم؟

ابتدا با استفاده از میانگین متحرک، روند کلی بازار را شناسایی کنید. اگر میانگین متحرک صعودی باشد به‌دنبال فرصت‌های خرید باشید و اگر نزولی باشد به‌دنبال فرصت‌های فروش باشید. پس‌از شناسایی روند از ابزار فیبوناچی برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال، اگر یک روند صعودی در حال اصلاح است، می‌توانید از فیبوناچی ریتریسمنت برای تعیین سطوحی استفاده کنید که قیمت ممکن است در آن متوقف شود و دوباره به روند صعودی بازگردد. نقاطی را که میانگین متحرک و سطوح فیبوناچی با هم تلاقی می‌کنند، به‌دقت بررسی کنید. این نقاط می‌توانند فرصت‌های خرید یا فروش بسیار خوبی را فراهم کنند.

مثال عملی

فرض کنید یک روند صعودی قوی در بازار وجود دارد. شما از یک میانگین متحرک ۵۰ روزه برای تأیید این روند استفاده می‌کنید. سپس با استفاده از فیبوناچی ریتریسمنت، سطوح ۳۸.۲% و ۶۱.۸% را در یک اصلاح قیمتی مشخص می‌کنید. اگر قیمت به سطح ۳۸.۲% رسید و میانگین متحرک ۵۰ روزه را از پایین به بالا قطع کرد، این می‌تواند یک سیگنال خرید قوی باشد.

چه زمانی نیاز به تبدیل فیبوناچی به R/R است؟

تبدیل فیبوناچی به R/R (ریسک به ریوارد) در تحلیل‌های معاملاتی اهمیت زیادی دارد و همیشه نیاز است؛ اما در شرایطی که سرمایه و بالانس حساب زیاد است، این اهمیت بیشتر می‌شود و باید حتماً از ابزار فیبوناچی R/R استفاده کرد.

اگر شما با شرکت‌های پراپ همکاری کرده باشید، قطعاً می‌دانید که این شرکت‌ها سرمایه بالایی به شما می‌دهند و نیازمند ابزارهایی دقیق خواهید بود. در ادامه به بررسی شرکت‌های پراپ می‌پردازیم.

معرفی شرکت‌های پراپ 

شرکت‌های پراپ (Prop firms) شرکت‌هایی هستند که به تریدرها سرمایه اولیه می‌دهند. درصورتی‌که شما یک تریدر حرفه‌ای باشید، باید در چالش‌های این شرکت‌ها به موفقیت برسید تا نهایتاً سرمایه موردنظر را دریافت کنید. در ادامه یک نمونه از معتبرترین شرکت‌های پراپ برای تریدرهای ایرانی را معرفی می‌کنیم.

تفاوت پولبک و اصلاح

شرکت پراپ FORFX

شرکت فور‌اف‌ایکس یک شرکت سرمایه‌گذاری یا به عبارتی یک پراپ معتبر است که ویژگی‌های آن در ادامه مورد بررسی قرار خواهند گرفت:

• سال تأسیس: اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی.
• ارائه خدمات به ایرانیان: بله، که این امر نشان از تمرکز آن بر بازار ایران است.
• پلتفرم‌های معاملاتی: MT4 و MT5، دو پلتفرم محبوب در صنعت معاملاتی فارکس و کارایی آن‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای و مبتدی معتبر است.
• امکان ارائه حساب بدون محدودیت: بله، این امکان به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا براساس نیازهایشان حساب‌های مختلف را انتخاب کنند.
• روش‌های پشتیبانی: از جمله پشتیبان آنلاین، تلگرام و ایمیل، که این روش‌ها برای ارتباط سریع و کارآمد با مشتریان بسیار مهم هستند.

با توجه به این اطلاعات، شرکت FORFX به‌نظر می‌رسد یک گزینه مناسب برای معامله‌گران ایرانی باشد که به‌دنبال ارائه خدمات باکیفیت و پلتفرم‌های پیشرفته برای معاملات خود هستند.

سخن پایانی

در این مقاله به مفهوم اهمیت استفاده از الگوی فیبوناچی برای مدیریت ریسک و تعیین نسبت ریسک به ریوارد در معاملات پرداختیم. همواره تأکید بر این است که استفاده از تبدیل فیبوناچی به ریسک به ریوارد، به معامله‌گران کمک می‌کند تا با دقت بیشتری به انتخاب معاملات و مدیریت ریسک بپردازند و بهبود قابل ملاحظه‌ای در عملکرد تجاری خود داشته باشند.

منابع: + +