گردش روزانه بازار فارکس چقدر است؟

بازار فارکس یا بازار ارزهای خارجی، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و پرنقدینگی‌ترین بازارهای مالی در جهان، نقش حیاتی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. این بازار به تریدرها و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که ارزهای مختلف را با یکدیگر مبادله کنند و از نوسانات قیمتی آن‌ها بهره‌برداری کنند. گردش روزانه بازار فارکس به‌شدت تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد از جمله اخبار اقتصادی، سیاست‌های پولی کشورها و تغییرات سیاسی و اجتماعی. این عوامل می‌توانند به‌سرعت بر نرخ ارزها تأثیر بگذارند و نوسانات قابل‌توجهی را در بازار ایجاد کنند. در این مقاله به بررسی گردش روزانه بازار فارکس، عواملی که بر آن تأثیر می‌گذارند و نحوۀ عملکرد این بازار در طول روز خواهیم پرداخت. با ما همراه باشید.

معرفی بازار فارکس

بازار فارکس که به‌عنوان بازار ارز یا بازار تبادل ارزهای خارجی نیز شناخته می‌شود، بزرگ‌ترین و پرنقدینگی‌ترین بازار مالی جهان است. این بازار به تریدرها، سرمایه‌گذاران و مؤسسات مالی این امکان را می‌دهد که ارزهای مختلف را به‌صورت هم‌زمان با یکدیگر مبادله کنند. بازار فارکس به‌عنوان یک بازار جهانی، ۲۴ ساعت در روز و ۵ روز در هفته فعال است و این ویژگی به معامله‌گران این فرصت را می‌دهد که در هر زمان از شبانه‌روز به خرید و فروش ارز بپردازند.

یکی از ویژگی‌های برجسته بازار فارکس، حجم بالای معاملات آن است. ارزش روزانه معاملات در این بازار به‌طور متوسط به بیش‌از ۶ تریلیون دلار می‌رسد که این رقم به‌تنهایی نشان‌دهندۀ گستردگی و اهمیت بالای این بازار در اقتصاد جهانی است. این حجم بالای معاملات به‌دلیل وجود طیف گسترده‌ای از شرکت‌کنندگان در بازار است از جمله بانک‌های مرکزی، مؤسسات مالی، شرکت‌های بزرگ، تریدرهای حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران خرد. 

عملکرد بازار فارکس براساس عرضه و تقاضا است و قیمت ارزها به‌شدت تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. این عوامل شامل وضعیت اقتصادی کشورها، نرخ‌های بهره، آمارهای اقتصادی مانند تولید ناخالص داخلی (GDP) و تغییرات سیاسی و اجتماعی می‌شود. به‌عنوان‌مثال، افزایش نرخ بهره در یک کشور می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی و درنتیجه افزایش ارزش ارز آن کشور منجر شود. به‌همین‌ترتیب، عدم ثبات سیاسی می‌تواند موجب کاهش اعتماد به ارز آن کشور و افت ارزش آن شود.

بازار فارکس به چندین بخش تقسیم می‌شود از جمله بازار بین‌بانکی، بازار خرده‌فروشی و بازار آتی. بازار بین‌بانکی محل تبادل ارزها بین بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ است، درحالی‌که بازار خرده‌فروشی به معاملات انجام‌شده توسط تریدرهای فردی و کوچک اشاره دارد. همچنین، بازار آتی به قراردادهایی اشاره دارد که خرید و فروش ارزها در تاریخ‌های آینده انجام می‌شود که این نوع معاملات به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که با پیش‌بینی تغییرات آینده قیمت‌ها از نوسانات بازار سود ببرند.

معاملات در بازار فارکس معمولاً به‌صورت جفت ارز انجام می‌شود. هر جفت ارز شامل دو ارز است، مانند یورو و دلار آمریکا (EUR/USD) یا دلار و ین ژاپن (USD/JPY). ارز اول در هر جفت ارز به‌عنوان ارز پایه و ارز دوم به‌عنوان ارز متقابل ‌شناخته می‌شود. تغییرات قیمت در این جفت ارزها به‌معنای تغییر ارزش ارز پایه نسبت به ارز متقابل ‌است. 

حجم مالی بازار فارکس به‌صورت روزانه

حجم مالی بازار فارکس به دو دسته تقسیم می‌شود: 

• معاملات بین‌بانکی؛
• معاملات خرده‌فروشی.

بخش عمده‌ای از این حجم، مربوط به معاملات بین‌بانکی است که شامل خرید و فروش ارز بین بانک‌ها و مؤسسات مالی بزرگ می‌شود. این نوع معاملات معمولاً به‌دلیل نیاز به تأمین نقدینگی و مدیریت ریسک در مبادلات بین‌المللی انجام می‌گیرد. به‌عنوان‌مثال، بانک‌های مرکزی و تجاری برای تأمین نیازهای ارزی کشورها، انتقال پول برای تجارت بین‌المللی و مدیریت ذخایر ارزی خود به‌طور مداوم در این بازار فعال هستند. 

ازسوی‌دیگر، بخش خرده‌فروشی بازار فارکس به معاملات انجام‌شده توسط تریدرهای فردی و کوچک اشاره دارد. با افزایش دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین و کارگزاری‌های فارکس، تعداد بیشتری از سرمایه‌گذاران خرد توانسته‌اند به این بازار وارد شوند. این امر منجر به افزایش حجم معاملات خرده‌فروشی و درنتیجه افزایش کل حجم روزانه بازار فارکس شده است. در واقع به‌دلیل سهولت دسترسی به این بازار، تریدرها و سرمایه‌گذاران می‌توانند در هر زمان و مکان به خرید و فروش ارزها بپردازند و از نوسانات قیمت‌ها بهره‌برداری کنند.

نکته جالب توجه این است که حجم معاملات در بازار فارکس تحت تأثیر عواملی مانند اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی و تغییرات نرخ بهره قرار دارد. به‌عنوان‌مثال در زمان انتشار گزارش‌های اقتصادی مهم، مانند نرخ اشتغال یا تولید ناخالص داخلی، حجم معاملات ممکن است به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد. این امر به‌دلیل تأثیر مستقیم این اخبار بر بازار ارز و واکنش سریع معامله‌گران به تغییرات محتمل قیمت‌ها است. به‌همین‌ترتیب در دوران بحران‌های سیاسی یا اقتصادی، نیز ممکن است شاهد افزایش ناگهانی حجم معاملات باشیم؛ زیرا سرمایه‌گذاران به‌دنبال مدیریت ریسک و محافظت از سرمایه‌های خود هستند.

در نهایت، اهمیت حجم مالی بازار فارکس تنها به این دلیل نیست که این بازار نقدینگی بالایی دارد، بلکه به این دلیل است که این نقدینگی به تریدرها و سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد که به‌سرعت وارد معاملات شوند و در شرایط مختلف بازار واکنش نشان دهند. حجم روزانه معاملات در بازار فارکس نشان‌دهندۀ تعادل بین عرضه و تقاضا و همچنین نشان‌دهندۀ سطح علاقه و فعالیت در این بازار است؛ درنتیجه، برای تریدرهایی که به‌دنبال ایجاد استراتژی‌های معاملاتی مؤثر هستند، آگاهی از حجم مالی بازار فارکس و تحلیل روندهای مرتبط با آن، یک عامل کلیدی در موفقیت آن‌ها خواهد بود. 

حجم مالی فارکس به چه عواملی بستگی دارد؟

حجم مالی بازار فارکس که به‌طور میانگین به بیش‌از ۶ تریلیون دلار در روز می‌رسد، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد که هر یک به نوعی بر فعالیت‌های معاملاتی و نوسانات قیمت در این بازار اثر می‌گذارند. شناخت این عوامل به تریدرها و سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا درک بهتری از حرکات بازار و فرصت‌های موجود داشته باشند.

شرایط اقتصادی کشورها یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر حجم معاملات در بازار فارکس است. به‌عنوان‌مثال، کشورهای با اقتصاد قوی و پایدار معمولاً شاهد حجم بالای معاملاتی هستند؛ زیرا این کشورها به‌دلیل نرخ‌های بهره بالاتر و رشد اقتصادی، جذابیت بیشتری برای سرمایه‌گذاران دارند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک کشور اعلام کند که رشد اقتصادی بالایی را تجربه می‌کند، ممکن است تقاضا برای ارز آن کشور افزایش یابد؛ درنتیجه حجم معاملات مربوط به آن ارز نیز افزایش یابد.

نرخ بهره که معمولاً توسط بانک‌های مرکزی تعیین می‌شود، نقش کلیدی در تعیین حجم معاملات فارکس ایفا می‌کند. زمانی که نرخ بهره یک کشور افزایش می‌یابد، جذابیت ارز آن کشور برای سرمایه‌گذاران افزایش می‌یابد؛ زیرا می‌توانند بازدهی بیشتری از سرمایه‌گذاری‌های خود کسب کنند. این امر باعث افزایش تقاضا برای آن ارز و درنتیجه افزایش حجم معاملات می‌شود. به‌همین‌ترتیب، کاهش نرخ بهره می‌تواند موجب کاهش حجم معاملات شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران ممکن است به‌دنبال فرصت‌های بهتر در کشورهای دیگر باشند.

انتشار اخبار اقتصادی و رویدادهای جهانی، مانند گزارش‌های اشتغال، نرخ تورم و تولید ناخالص داخلی، تأثیر عمیقی بر حجم معاملات بازار فارکس دارد. این اخبار می‌توانند بر انتظارات بازار و رفتار سرمایه‌گذاران تأثیر بگذارند و باعث نوسانات شدید قیمت شوند. به‌عنوان‌مثال در روزهایی که اخبار مهم اقتصادی منتشر می‌شود، معمولاً حجم معاملات به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد؛ زیرا معامله‌گران به سرعت واکنش نشان می‌دهند و به‌دنبال سود از تغییرات قیمت هستند.

تحولات سیاسی از جمله انتخابات، ناآرامی‌های اجتماعی و سیاست‌های جدید دولتی، نیز می‌تواند بر حجم معاملات بازار فارکس تأثیرگذار باشد. این تغییرات می‌توانند موجب افزایش یا کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران به یک کشور و ارز آن شوند. برای مثال در زمان‌های بحران سیاسی، سرمایه‌گذاران ممکن است به‌دنبال محافظت از دارایی‌های خود باشند و به‌همین‌دلیل، ممکن است حجم معاملات به‌طور چشمگیری افزایش یابد. همچنین، ثبات سیاسی در یک کشور می‌تواند منجر به افزایش حجم معاملات آن کشور شود؛ زیرا سرمایه‌گذاران به‌دنبال سرمایه‌گذاری در بازارهای پایدارتر هستند.

نقدینگی به‌معنای قابلیت خرید و فروش سریع و آسان دارایی‌ها بدون تأثیر قابل‌توجه بر قیمت آن‌ها است. بازار فارکس به‌دلیل حجم بالای معاملات و شرکت‌کنندگان متعدد خود، دارای نقدینگی بالایی است. این نقدینگی به تریدرها این امکان را می‌دهد که به‌سرعت وارد و خارج از معاملات شوند. در شرایطی که نقدینگی کاهش یابد، حجم معاملات نیز ممکن است تحت تأثیر قرار گیرد؛ زیرا تریدرها ممکن است به‌دلیل عدم وجود خریداران یا فروشندگان کافی از انجام معاملات خودداری کنند.

پیشرفت‌های فنّاوری و افزایش دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی آنلاین نیز بر حجم مالی بازار فارکس تأثیر می‌گذارد. با گسترش اینترنت و ایجاد ابزارهای معاملاتی پیشرفته، سرمایه‌گذاران بیشتری به‌راحتی و با حداقل سرمایه‌گذاری وارد بازار فارکس شده‌اند. این امر منجر به افزایش تعداد معاملات و درنتیجه افزایش حجم کل بازار شده است. تریدرهای خرد به‌راحتی می‌توانند از طریق پلتفرم‌های معاملاتی به انجام معاملات بپردازند و به‌همین‌دلیل، حجم معاملات در بازار فارکس به‌طور مستمر در حال رشد است.

بیشتر گردش روزانه بازار فارکس مربوط به چه نمادها با شاخص‌هایی است؟

بازار فارکس به‌دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی زیاد، شامل جفت ارزهای مختلفی است که هر یک به نوبه خود تحت تأثیر عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی خاصی قرار دارند. در این بازار، گردش روزانه قابل‌توجهی به برخی از جفت ارزها و نمادهای خاص مربوط می‌شود که به‌عنوان ارزهای اصلی یا «ماژور» شناخته می‌شوند. این ارزها معمولاً به‌دلیل حجم بالای تجارت و سرمایه‌گذاری، نوسانات کمتری نسبت به سایر ارزها دارند و به‌همین‌دلیل، توجه بیشتری از سوی تریدرها و سرمایه‌گذاران به خود جلب می‌کنند.

• یکی از پرمعامله‌ترین و محبوب‌ترین جفت ارزها در بازار فارکس، جفت ارز EUR/USD است. این جفت ارز نمایانگر ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا است و به‌دلیل حجم بالای معاملات اقتصادی بین اروپا و ایالات متحده، گردش مالی زیادی دارد. عوامل متعددی از جمله سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و فدرال رزرو، گزارش‌های اقتصادی و وضعیت سیاسی می‌توانند بر نوسانات و حجم معاملات این جفت ارز تأثیر بگذارند. یورو به‌عنوان ارز اصلی اتحادیه اروپا به‌طور طبیعی حجم بالایی از معاملات را به خود اختصاص می‌دهد.
• جفت ارز USD/JPY یکی دیگر از نمادهای اصلی با حجم معاملات بالا در بازار فارکس است. ین ژاپن به‌عنوان ارز پناهگاهی شناخته می‌شود؛ به این معنا که در زمان‌های بحران اقتصادی و عدم اطمینان سیاسی، سرمایه‌گذاران به‌سمت آن روی می‌آورند. نوسانات این جفت ارز تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی بانک مرکزی ژاپن و تغییرات نرخ بهره قرار دارد. همچنین، فعالیت‌های اقتصادی و صادرات ژاپن نیز می‌تواند بر حجم معاملات این جفت ارز تأثیرگذار باشد.
• جفت ارز GBP/USD که به‌عنوان «کابل» نیز شناخته می‌شود، نمایانگر ارزش پوند بریتانیا نسبت به دلار آمریکا است. این جفت ارز به‌دلیل تأثیرات مستقیم اقتصاد بریتانیا و ایالات متحده، حجم بالای معاملاتی را تجربه می‌کند. عوامل کلیدی تأثیرگذار شامل گزارش‌های اقتصادی، تغییرات سیاسی (مانند برگزیت) و نرخ بهره بانک مرکزی انگلستان هستند. نوسانات قابل‌توجه این جفت ارز باعث جلب توجه بسیاری از تریدرها می‌شود.
• جفت ارز AUD/USD به‌عنوان نمایانگر ارزش دلار استرالیا نسبت به دلار آمریکا، معمولاً تحت تأثیر قیمت کالاهای اصلی به‌ویژه مواد معدنی و مواد خام قرار دارد. استرالیا یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان مواد معدنی در جهان است و تغییرات قیمت این کالاها می‌تواند تأثیر زیادی بر گردش روزانه این جفت ارز داشته باشد. همچنین، سیاست‌های پولی بانک مرکزی استرالیا و گزارش‌های اقتصادی داخلی نیز بر نوسانات این جفت ارز تأثیرگذار هستند.
• جفت ارز USD/CAD که نمایانگر ارزش دلار کانادا نسبت به دلار آمریکا است، معمولاً به‌شدت تحت تأثیر قیمت نفت و کالاهای خام قرار دارد؛ زیرا کانادا یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان نفت در جهان است. تغییرات در قیمت نفت می‌تواند به‌سرعت بر نوسانات این جفت ارز تأثیر بگذارد؛ درنتیجه، گردش مالی بالایی را در بازار فارکس به همراه داشته باشد. همچنین، تصمیمات بانک مرکزی کانادا و آمارهای اقتصادی نیز می‌توانند بر حجم معاملات این جفت ارز تأثیرگذار باشند.
• گردش روزانه فارکس عمدتاً به جفت ارزهای اصلی و نمادهایی که در بالا ذکر شد مربوط می‌شود. این جفت ارزها به‌دلیل نقدینگی بالا، حجم بالای معاملات و تأثیرات اقتصادی قابل‌پیش‌بینی، به‌عنوان انتخاب‌های محبوب تریدرها و سرمایه‌گذاران شناخته می‌شوند. تحلیل درست عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مرتبط با این جفت ارزها می‌تواند به تریدرها کمک کند تا فرصت‌های معاملاتی بهتری را شناسایی و از نوسانات قیمت بهره‌برداری کنند. در نهایت، درک این جفت ارزها و عوامل تأثیرگذار بر آن‌ها برای هر سرمایه‌گذاری که به‌دنبال موفقیت در بازار فارکس است، بسیار حیاتی است.

جدول اطلاعات مربوط به نمادها و حجم معاملات

در ادامه جدولی از حجم متوسط معاملات در برخی از جفت ارزهای اصلی بازار فارکس ارائه شده است. این اطلاعات شامل نمادهای اصلی، حجم معاملات روزانه متوسط و ویژگی‌های مرتبط با هر یک از آن‌ها است:

نماد	حجم معاملات روزانه متوسط	ویژگی‌ها
EUR/USD	بیش‌از ۲ تریلیون دلار	پرمعامله‌ترین جفت ارز، نمایانگر ارزش یورو نسبت به دلار آمریکا. تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی اروپا و ایالات متحده.
USD/JPY	بیش‌از ۱ تریلیون دلار	جفت ارز محبوب در آسیا، ین ژاپن به‌عنوان ارز پناهگاهی شناخته می‌شود. تحت تأثیر نرخ بهره و شرایط اقتصادی ژاپن.
GBP/USD	حدود ۶۰۰ میلیارد دلار	به‌عنوان «کابل» شناخته می‌شود، تأثیر مستقیم بر اقتصاد بریتانیا و نوسانات سیاسی.
AUD/USD	حدود ۳۰۰ میلیارد دلار	نمایانگر ارزش دلار استرالیا نسبت به دلار آمریکا، تحت تأثیر قیمت کالاها به‌ویژه مواد معدنی.
USD/CAD	حدود ۲۵۰ میلیارد دلار	تحت تأثیر قیمت نفت و کالاهای خام، مهم برای سرمایه‌گذاران در بازارهای انرژی.
NZD/USD	حدود ۲۰۰ میلیارد دلار	نمایانگر ارزش دلار نیوزیلند نسبت به دلار آمریکا، تأثیرپذیر از بازارهای کشاورزی و قیمت کالاها.
USD/CHF	حدود ۲۰۰ میلیارد دلار	فرانک سوئیس به‌عنوان ارز پناهگاهی و تحت تأثیر سیاست‌های اقتصادی سوئیس.
USD/CNH	حدود ۱۵۰ میلیارد دلار	نمایانگر ارزش دلار آمریکا نسبت به یوان چین، تأثیرپذیر از سیاست‌های چین و تحولات تجاری.

این جدول به سرمایه‌گذاران و تریدرها کمک می‌کند تا با شناخت بهتر از حجم و ویژگی‌های جفت ارزهای اصلی، تصمیمات معاملاتی بهتری اتخاذ کنند. همچنین، توجه به تغییرات و اخبار اقتصادی مرتبط با هر یک از این نمادها می‌تواند به شناسایی فرصت‌های معاملاتی سودآور کمک کند.

دریافت سرمایه از پراپ FORFX

یکی از پلتفرم‌هایی که کمک زیادی به تریدرها می‌کند، پراپ‌فرم‌ است. یک نمونه از بهترین سایت پراپ تریدینگ، فور‌اف‌ایکس‌ است که با بروکر اپوفایننس همکاری می‌کند. این بروکر رگوله اسیک را دارد و از نظر امنیتی از شرایط مناسبی برخوردار است.

تریدرها معمولاً در مدل‌های معاملاتی فور‌اف‌ایکس، درصدی از سودهای خود را به شرکت پرداخت می‌کنند و در عوض در صورت ضرر، متحمل ریسک مالی نمی‌شوند. پراپ FORFX برنامه‌های آموزشی، ابزارهای تحلیلی و حساب‌های مجازی برای تمرین و ارزیابی مهارت‌های تریدرها نیز ارائه می‌دهد.

سخن پایانی

بازار فارکس به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و فعال‌ترین بازارهای مالی جهان با گردش روزانه بیش‌از ۶ تریلیون دلار، نقشی حیاتی در اقتصاد جهانی ایفا می‌کند. این بازار نه‌تنها محلی برای تبادل ارزهای مختلف است، بلکه بستری برای مدیریت ریسک و سرمایه‌گذاری در شرایط متغیر اقتصادی و سیاسی فراهم می‌کند.

در این مقاله به بررسی عوامل مؤثر بر گردش روزانه بازار فارکس پرداخته شد. عواملی نظیر شرایط اقتصادی کشورها، نرخ‌های بهره، اخبار و رویدادهای اقتصادی و تغییرات سیاسی همگی می‌توانند تأثیر قابل‌توجهی بر حجم معاملات و نوسانات قیمت‌ها داشته باشند. همچنین، تحلیل جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، USD/JPY و GBP/USD به‌وضوح نشان‌دهندۀ اهمیت این ارزها در ایجاد نقدینگی و حجم بالای معاملات در بازار است.

در نهایت، درک عمیق از گردش روزانه بازار فارکس و عوامل تأثیرگذار بر آن برای تریدرها و سرمایه‌گذاران ضروری است. این دانش به آن‌ها کمک می‌کند تا فرصت‌های معاملاتی بهتری شناسایی و ریسک‌های موجود را به‌طور مؤثرتری مدیریت کنند. با توجه به پویایی و تغییرات سریع بازار، نیاز به آموزش مداوم و تحلیل‌های دقیق از اهمیت بالایی برخوردار است.

منابع: + +