FTR در rtm چیست؟

امروزه معامله‌گران به‌دنبال ابزارها و روش‌هایی هستند که بتوانند با دقت بیشتری حرکات قیمت را پیش‌بینی کنند. یکی از این ابزارهای قدرتمند، الگوی FTR در روش RTM (Read The Market) است. این الگو، باعث می‌شود تا معامله‌گران نقاط بازگشت احتمالی بازار را شناسایی و تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند. در این مقاله به بررسی دقیق‌تر FTR در rtm و نحوه استفاده از آن در معاملات خواهیم پرداخت.  با ما همراه باشید.

نگاهی به پرایس اکشن

پرایس اکشن (Price Action) یکی از روش‌های محبوب و مؤثر در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که براساس حرکت قیمت‌ها در نمودارها بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده عمل می‌کند. در این روش معامله‌گران می‌توانند تا با مشاهده و تحلیل تغییرات قیمت، تصمیمات معاملاتی خود را بگیرند. مفاهیم کلیدی پرایس اکشن به ترتیب زیر است:

تحلیل نمودارهای قیمتی

پرایس اکشن بر تحلیل نمودارهای قیمتی تمرکز دارد و معامله‌گران با مشاهده الگوها و روندهای قیمتی، نقاط ورود و خروج بهینه را شناسایی می‌کنند. در این روش معامله‌گران بدون نیاز به اندیکاتورهای پیچیده، تنها با تحلیل حرکت قیمت‌ها تصمیم‌های معاملاتی خود را می‌گیرند.

الگوهای کندل استیک

الگوهای کندل استیک یکی از ابزارهای اصلی در پرایس اکشن هستند. این الگوها شامل الگوهای بازگشتی؛ مانند پین بار (Pin Bar) و انگالفینگ (Engulfing) و الگوهای ادامه‌دهنده مانند مثلث (Triangle) و پرچم (Flag) می‌شوند. معامله‌گران با شناسایی این الگوها تغییرات احتمالی در روند قیمت را پیش‌بینی می‌کنند.

سطوح حمایت و مقاومت

سطوح حمایت و مقاومت نقاطی در نمودار هستند که قیمت‌ها به‌طور مکرر به آن‌ها واکنش نشان می‌دهند. سطوح حمایت نقاطی هستند که قیمت‌ها در آن‌ها تمایل به افزایش دارند و سطوح مقاومت نقاطی هستند که قیمت‌ها در آن‌ها تمایل به کاهش دارند. شناسایی این سطوح به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج بهتری را پیدا کنند.

روندها و کانال‌ها

روندها و کانال‌ها نشان‌دهندۀ جهت کلی حرکت قیمت‌ها هستند. روندها می‌توانند صعودی، نزولی یا خنثی باشند و معامله‌گران با شناسایی این روندها تصمیمات معاملاتی خود را براساس جهت حرکت قیمت‌ها می‌گیرند. کانال‌ها نیز نشان‌دهندۀ محدوده‌ای هستند که قیمت‌ها در آن نوسان می‌کنند و می‌توانند به‌عنوان نقاط ورود و خروج مورد استفاده قرار گیرند.

Rtm چیست؟

RTM که مخفف عبارت (Read The Market) است به‌عنوان یک روش تحلیل تکنیکال در بازار فارکس شناخته می‌شود. آر تی ام براساس پرایس اکشن (Price Action) و بدون استفاده از اندیکاتورها عمل می‌کند. این روش توسط IF Myante بنیان‌گذاری شده و هدف آن ارائه یک دیدگاه جامع و دقیق از حرکات قیمت در بازار است. در RTM، معامله‌گران با مطالعه و تحلیل حرکات قیمت، به‌دنبال شناسایی الگوها و نقاط ورود و خروج مناسب برای معاملات خود هستند.

عبارت «قیمت همه چیز است» یکی از اصول FTR در rtm به شمار می‌رود. این موضوع به این معناست که تمام اطلاعات مورد نیاز برای تحلیل بازار در خود قیمت نهفته است و نیازی به استفاده از ابزارهای اضافی مانند اندیکاتورها نیست. معامله‌گران RTM با تمرکز بر روی نمودارهای قیمتی و شناسایی الگوهای خاص مانند Flag Limit، FTR، BSZ، MPL و Quasimodo، سعی در پیش‌بینی حرکات آینده بازار دارند.

RTM به‌عنوان یک جامعه آموزشی نیز شناخته می‌شود که اعضای آن با اشتراک‌گذاری دانش و تجربیات خود به یکدیگر کمک می‌کنند تا به معامله‌گران بهتری تبدیل شوند. این جامعه به تازه‌کاران و همچنین معامله‌گران باتجربه خوش‌آمد می‌گوید و تلاش می‌کند تا با ارائه آموزش‌های جامع و دقیق به همه اعضا کمک کند تا مهارت‌های خود را در تحلیل بازار بهبود بخشند.

FTR چیست؟

FTR مخفف عبارت انگلیسی (Failure to Return) و به‌معنای «ناتوان از بازگشت» است. اف آر تی یک الگوی تحلیل تکنیکال در بازار فارکس به شمار می‌رود که به شناسایی نقاط بازگشت احتمالی بازار کمک می‌کند. این الگو زمانی شکل می‌گیرد که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت مهم عبور می‌کند؛ اما پیش‌از ادامه حرکت در جهت شکست به آن سطح باز نمی‌گردد. این عدم بازگشت به سطح پیشین، نام الگو را به خود اختصاص داده است.

الگوی FTR به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. در الگوی صعودی، قیمت پس‌از شکست یک سطح مقاومت به سطح جدیدی می‌رسد و سپس به سطح مقاومت قبلی باز نمی‌گردد. در الگوی نزولی، قیمت پس‌از شکست یک سطح حمایت به سطح جدیدی می‌رسد و سپس به سطح حمایت قبلی باز نمی‌گردد.

برای شناسایی الگوی FTR، معامله‌گران باید به‌دنبال شکست‌های قوی در سطوح حمایت و مقاومت باشند که با کندل‌های قوی همراه هستند. پس‌از شکست، قیمت باید به‌طور موقت متوقف شود و چند کندل تثبیت‌کننده تشکیل دهد. سپس قیمت باید به حرکت خود در جهت شکست ادامه دهد و یک عدم تعادل جدید ایجاد کند. یکی از مزایای استفاده از الگوی FTR این است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیقی را برای معاملات خود تعیین کنند. این الگو به‌ویژه در بازارهای پرنوسان و زمانی که قیمت‌ها به‌سرعت تغییر می‌کنند، مفید است.

 قدم‌به‌قدم با الگوی FTR

الگوی FTR در rtm باعث می‌شود تا معامله‌گران با دقت بیشتری نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند. همچنین از این الگو برای بهبود استراتژی‌های معاملاتی خود بهره ببرند. در ادامه به‌صورت قدم‌به‌قدم به بررسی الگوی FTR می‌پردازیم:

شناسایی شکست‌های قوی

شکست قوی به‌معنای عبور قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت با حجم بالا و کندل‌های بزرگ و قوی است. این نوع شکست‌ها نشان‌دهندۀ تغییرات قابل‌توجه در عرضه و تقاضا و تمایل بازار به حرکت در جهت جدید هستند. شکست‌های قوی معمولاً با افزایش حجم معاملات همراه می‌شوند که نشان‌دهندۀ تأیید حرکت جدید است. نحوه شناسایی شکست‌های قوی به‌ترتیب زیر است:

1. حجم معاملات: یکی از نشانه‌های اصلی شکست قوی، افزایش حجم معاملات است. زمانی که قیمت از یک سطح حمایت یا مقاومت عبور می‌کند و حجم معاملات به‌طور قابل توجهی افزایش می‌یابد، این نشان‌دهندۀ تأیید شکست است.
2. کندل‌های قوی: کندل‌های قوی معمولاً دارای بدنه بزرگ و سایه‌های کوتاه هستند. این کندل‌ها نشان‌دهندۀ قدرت حرکت قیمت در جهت شکست هستند. به‌عنوان‌مثال، یک کندل صعودی قوی دارای بدنه بزرگ و سایه‌های کوتاه در بالا و پایین است که نشان‌دهندۀ قدرت خریداران است.
3. تأیید شکست: پس‌از شکست سطح حمایت یا مقاومت، قیمت باید به حرکت خود در جهت شکست ادامه دهد و سطح جدیدی را تشکیل دهد. این تأیید شکست نشان‌دهندۀ این است که بازار تمایل به حرکت در جهت جدید دارد و شکست واقعی است.

مثالی از شکست قوی

جفت ارز EUR/USD در حال معامله در نزدیکی سطح مقاومت ۱.۲۰۰۰ است. پس‌از چندین تلاش ناموفق برای عبور از این سطح، قیمت با یک کندل صعودی قوی و حجم معاملات بالا از سطح ۱.۲۰۰۰ عبور می‌کند. این حرکت نشان‌دهندۀ یک شکست قوی است. پس‌از شکست، قیمت به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد و به سطح ۱.۲۱۰۰ می‌رسد. این حرکت نشان‌دهندۀ تأیید شکست و تشکیل یک سطح جدید است.

اهمیت شناسایی شکست‌های قوی در الگوی FTR

در الگوی FTR، شناسایی شکست‌های قوی بسیار مهم است؛ چون این شکست‌ها نشان‌دهندۀ تغییرات قابل‌توجه در عرضه و تقاضا و تمایل بازار به حرکت در جهت جدید هستند. با شناسایی شکست‌های قوی، معامله‌گران نقاط ورود و خروج دقیقی را برای معاملات خود پیدا خواهند کرد و از حرکات قوی بازار بهره‌مند می‌شوند.

تثبیت قیمت

تثبیت قیمت در FTR در rtm به‌معنای توقف موقت حرکت قیمت پس‌از یک شکست قوی است. در این مرحله، قیمت در یک محدوده باریک نوسان می‌کند و کندل‌های کوچکی تشکیل می‌دهد که نشان‌دهندۀ عدم تصمیم‌گیری قطعی بازار در مورد جهت حرکت بعدی است. این مرحله به معامله‌گران فرصت می‌دهد تا وضعیت بازار را ارزیابی کنند و تصمیمات معاملاتی خود را براساس اطلاعات جدید بگیرند. در ادامه به نحوه شناسایی تثبیت قیمت در ناتوان از بازگشت در پرایس اکشن می‌پردازیم:

1. تشکیل کندل‌های کوچک: پس‌از شکست، قیمت باید چند کندل کوچک و تثبیت‌کننده تشکیل دهد. این کندل‌ها معمولاً دارای بدنه‌های کوچک و سایه‌های کوتاه هستند که نشان‌دهندۀ عدم تصمیم‌گیری قطعی در بازار است.
2. نوسان در محدوده باریک: در مرحله تثبیت، قیمت در یک محدوده باریک نوسان می‌کند و به‌طور موقت از حرکت قوی خود باز می‌ماند. این نوسانات معمولاً بین سطوح حمایت و مقاومت جدیدی که پس‌از شکست تشکیل شده‌اند، رخ می‌دهد.
3. کاهش حجم معاملات: در مرحله تثبیت، حجم معاملات معمولاً کاهش می‌یابد که نشان‌دهندۀ کاهش فعالیت معامله‌گران و انتظار برای حرکت بعدی بازار است.

مثالی برای تثبیت قیمت

جفت ارز EUR/USD در حال معامله در نزدیکی سطح مقاومت ۱.۲۰۰۰ است. پس‌از چندین تلاش ناموفق برای عبور از این سطح، قیمت با یک کندل صعودی قوی و حجم معاملات بالا از سطح ۱.۲۰۰۰ عبور می‌کند. پس‌از این شکست، قیمت به‌طور موقت متوقف می‌شود و چند کندل کوچک و تثبیت‌کننده در محدوده ۱.۲۰۰۰ تا ۱.۲۰۵۰ تشکیل می‌دهد. این مرحله نشان‌دهندۀ تثبیت قیمت است و به معامله‌گران فرصت می‌دهد تا با ارزیابی وضعیت بازار تصمیمات معاملاتی جدیدی بگیرند.

ادامه حرکت در جهت شکست

ادامه حرکت در جهت شکست به‌معنای ادامه حرکت قیمت پس‌از یک دوره تثبیت است. این مرحله نشان‌دهندۀ تأیید شکست و تمایل بازار به حرکت در جهت جدید است. در این مرحله، قیمت از محدوده تثبیت خارج می‌شود و به حرکت خود در جهت شکست ادامه می‌دهد که معمولاً با حجم معاملات بالا و کندل‌های قوی همراه است نحوه شناسایی ادامه حرکت در جهت شکست به شرح زیر است:

1. پس‌از دوره تثبیت، قیمت باید از محدوده تثبیت خارج شود و به حرکت خود در جهت شکست ادامه دهد. این خروج معمولاً با یک کندل قوی و حجم معاملات بالا همراه است که نشان‌دهندۀ تأیید شکست است.
2. در مرحله ادامه حرکت، حجم معاملات باید افزایش یابد که نشان‌دهندۀ تأیید حرکت جدید است. افزایش حجم معاملات نشان‌ می دهد که معامله‌گران تمایل دارند در جهت شکست وارد بازار شوند.
3. در مرحله ادامه حرکت، کندل‌های قوی با بدنه‌های بزرگ و سایه‌های کوتاه تشکیل می‌شوند که نشان‌دهندۀ قدرت حرکت قیمت در جهت شکست است.

مثالی از ادامه حرکت در جهت شکست

جفت ارز EUR/USD در حال معامله در نزدیکی سطح مقاومت ۱.۲۰۰۰ است. پس‌از چندین تلاش ناموفق برای عبور از این سطح، قیمت با یک کندل صعودی قوی و حجم معاملات بالا از سطح ۱.۲۰۰۰ عبور می‌کند. پس‌از این شکست، قیمت به‌طور موقت متوقف می‌شود و چند کندل کوچک و تثبیت‌کننده در محدوده ۱.۲۰۰۰ تا ۱.۲۰۵۰ تشکیل می‌دهد. سپس قیمت از محدوده تثبیت خارج می‌شود و به حرکت صعودی خود ادامه می‌دهد و به سطح ۱.۲۱۰۰ می‌رسد.  این حرکت نشان‌دهندۀ ادامه حرکت در جهت شکست و ناتوان از بازگشت در rtm است.

نکات کلیدی برای معامله با ادامه حرکت در جهت شکست

توجه به نکات زیر برای معامله با ادامه حرکت در جهت شکست، بسیار کاربردی است:

1. برای شناسایی ادامه حرکت، معامله گران باید به‌دنبال خروج قیمت از محدوده تثبیت باشند که با کندل‌های قوی و حجم معاملات بالا همراه است.
2. در مرحله ادامه حرکت، باید مدیریت ریسک مناسبی وجود داشته باشد و معامله گران باید از ابزارهایی مانند حد ضرر استفاده کنند.
3. پس‌از خروج از محدوده تثبیت، معامله گران باید به‌دنبال تأیید حرکت جدید باشند که با افزایش حجم معاملات و تشکیل کندل‌های قوی همراه است.

مثالی از FTR در بازار فارکس

برای درک بهتر الگو FTR در rtm به یک مثال واقعی از جفت ارز GBP/USD می‌پردازیم. در این مثال، قیمت جفت ارز GBP/USD از یک سطح حمایت مهم عبور کرده و به حرکت نزولی خود ادامه داده است بدون اینکه به سطح حمایت قبلی بازگردد.

1. شکست سطح حمایت: قیمت جفت ارز GBP/USD از سطح حمایت ۱.۳۰۰۰ عبور کرده و به سطح ۱.۲۹۰۰ رسیده است. این حرکت با کندل‌های قوی و بدون بازگشت به سطح ۱.۳۰۰۰ همراه بوده است.
2. تشکیل الگوی FTR: پس‌از شکست سطح حمایت، قیمت به‌طور موقت متوقف شده و چند کندل تثبیت‌کننده تشکیل داده است. این کندل‌ها نشان‌دهندۀ توقف موقت قیمت و ایجاد یک منطقه تعادل جدید هستند.
3. ادامه حرکت نزولی: پس‌از تشکیل منطقه تعادل، قیمت به حرکت نزولی خود ادامه داده و به سطح ۱.۲۸۰۰ رسیده است. این حرکت نشان‌دهندۀ عدم بازگشت قیمت به سطح حمایت قبلی و تشکیل الگوی FTR است.

سخن پایانی

یکی از شرکت‌هایی که خدمات باکیفیت پراپ‌فرم برای معاملات سودده ارائه می‌دهد، FORFX است. پراپ فور‌اف‌ایکس یک پراپ فرم رایگان است که با بروکر Opofinance همکاری ویژه‌ای دارد. این بروکر به‌تازگی مجوز ASIC را دریافت کرده است. ASIC یکی از معتبرترین نهادهای نظارتی در جهان مالی است. جالب است بدانید بروکرهایی که تحت نظارت ASIC فعالیت می‌کنند، اعتبار زیادی دارند.

در FORFX، شما می‌توانید بدون نیاز به پرداخت هزینه اولیه، یک حساب لایو باز کنید و با موفقیت در چالش‌ها، سرمایه بگیرید و معاملات خود را براساس FTR در rtm انجام دهید. همچنین با ورود به چالش دومرحله‌ای حساب دمو با اثبات مهارت‌های خود سرمایه دریافت کنید.

ابزارهای پیشرفته ما به شما کمک می‌کنند تا تحلیل‌های دقیق‌تری از بازار داشته باشید و با پشتیبانی ۲۴/۷، همیشه در مسیر درست قرار بگیرید. با موفقیت در چالش‌ها، تا ۸۰% از سود معاملات خود را دریافت کنید. قوانین مدیریت ریسک ما به شما کمک می‌کنند تا جلوی ضررهای بزرگ را بگیرید و بدون محدودیت زمانی به اهداف سود خود برسید. با FORFX، شما نه‌تنها یک معامله‌گر، بلکه یک ماجراجو در دنیای فارکس خواهید بود.

منابع: + +