الگوی گارتلی

Gartley Pattern یکی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که توسط هارولد گارتلی معرفی شد و به شناسایی نقاط بازگشت قیمت در بازار کمک می‌کند. این الگو شامل چهار نقطه X، A، B، C، D  است و با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی تحلیل می‌شود. نقطه D به‌عنوان نقطه تکمیل الگو، محل ورود یا خروج از معامله است. گارتلی ابزار قدرتمندی برای پیش‌بینی حرکات قیمت و بهبود تصمیم‌گیری در معاملات محسوب می‌شود. این مقاله از FORFX به بررسی الگوی گارتلی می‌پردازد. با ما همراه باشید.

تعریف الگوی گارتلی

الگوی Gartley یکی از الگوهای هارمونیک معروف در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط برگشتی بازار را تشخیص بدهند. این الگو به‌عنوان یک الگوی پیچیده و ترکیبی از چندین موج قیمتی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا تغییرات احتمالی جهت قیمت را پیش‌بینی کنند.

این الگو براساس نسبت‌های فیبوناچی طراحی شده است و شامل ترکیب حرکات قیمتی است که به ایجاد ساختاری مشخص منجر می‌شود. هدف اصلی Gartley Pattern، شناسایی نقاطی است که در آن‌ها احتمال برگشت قیمت زیاد است و این نقاط می‌توانند برای ورود یا خروج از معامله مورد استفاده قرار بگیرند.

تاریخچه کشف الگو

الگوی گارتلیGartley Pattern  یکی از الگوهای هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که نخستین بار توسط هارولد مک‌کینلی گارتلی در سال ۱۹۳۵ در کتاب خود با عنوان Profits in the Stock Market معرفی شد. این الگو بر پایه شناسایی نقاط بازگشت قوی در چرخه‌های قیمتی بازار طراحی شده است. اگرچه گارتلی در ابتدا از نسبت‌های فیبوناچی استفاده نکرد؛ اما در دهه‌های بعد تحلیل‌گران این نسبت‌ها را برای افزایش دقت الگو به آن افزودند. در دهه ۱۹۹۰، اسکات کارنی با بهینه‌سازی این الگو و ترکیب آن با ابزارهای فیبوناچی، گارتلی را به‌عنوان بخشی از الگوهای هارمونیک مطرح کرد. امروزه این الگو یکی از ابزارهای مهم در پیش‌بینی تغییرات قیمت در بازارهای مالی از جمله فارکس است.

اهمیت الگوی گارتلی در تحلیل تکنیکال

Gartley Pattern به‌دلیل دقت بالای خود در پیش‌بینی نقاط برگشتی بازار از اهمیت زیادی برخوردار است. این الگو به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط بهینه برای ورود و خروج از معامله را شناسایی کنند و به‌این‌ترتیب مدیریت ریسک بهتری داشته باشند. استفاده از الگوی گارتلی همچنین به معامله‌گران امکان می‌دهد تا برنامه‌ریزی‌های بهتری برای معاملات خود انجام بدهند و از تغییرات ناگهانی قیمت جلوگیری کنند. با توجه به اینکه این الگو از نسبت‌های فیبوناچی استفاده می‌کند به معامله‌گران کمک می‌کند تا به‌طور مؤثرتری با نوسانات بازار روبه‌رو بشوند.

اجزای تشکیل‌دهنده الگوی گارتلی

این الگو از اجزای زیر تشکیل می‌شود:

نقاط تشکیل‌دهنده الگو

Gartley Pattern از پنج نقطه تشکیل شده است که با حروف X، A، B، C و D نشان داده می‌شوند. این نقاط به نحوی در نمودار شکل می‌گیرند که یک ساختار خاص را به‌وجود می‌آورند که می‌تواند صعودی یا نزولی باشد.

نقطه X

 نقطه شروع الگو است و پایه حرکت اولیه را شکل می‌دهد.

نقطه A

 نقطه برگشت پس‌از نقطه X که نشان‌دهندۀ پایان موج اول است.

نقطه B

نسبت بازگشتی فیبوناچی موج XA، معمولاً حدود ۶۱.۸% است و از مهم‌ترین سطوح برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت در تحلیل تکنیکال به‌شمار می‌رود.

نقطه C

نقطه برگشتی از موج AB که به‌صورت معمول بین ۳۸.۲ تا ۸۸.۶ درصد حرکت می‌کند.

نقطه D

مهم‌ترین نقطه در الگو که به‌عنوان نقطه ورود به معامله شناخته می‌شود، معمولاً در سطح ۷۸.۶ درصد بازگشتی از موج XA قرار دارد و نقش کلیدی در تعیین نقاط ورود دقیق به معاملات ایفا می‌کند.

اهمیت نسبت‌های فیبوناچی

نسبت‌های فیبوناچی در الگوی گارتلی نقشی اساسی ایفا می‌کنند و بدون رعایت دقیق این نسبت‌ها، الگو اعتبار خود را از دست می‌دهد. نقاط الگوی Gartley با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی محاسبه می‌شوند که این کار به تحلیل‌گران امکان می‌دهد سطوح کلیدی قیمت را به‌دقت شناسایی کنند.

به‌عنوان نمونه، نسبت‌های بازگشتی ۶۱.۸% و ۷۸.۶% در نقاط B و D اهمیت ویژه‌ای دارند؛ زیرا این سطوح کلیدی معمولاً نشان‌دهندۀ نقاط بالقوه برای تغییر جهت قیمت یا تکمیل الگوهای معاملاتی هستند. این نسبت‌ها به تحلیل‌گران امکان می‌دهند تا با استفاده از داده‌های تاریخی قیمت، نقاط بالقوه برگشت قیمت را به‌دقت شناسایی کنند و بر این اساس تصمیمات معاملاتی بهتری بگیرند.

انواع الگوی گارتلی

Gartley Pattern به دو نوع صعودی و نزولی تقسیم می‌شود. الگوی گارتلی صعودی نشان‌دهندۀ فرصت خرید و الگوی نزولی نشان‌دهندۀ فرصت فروش است. اهمیت نسبت‌های فیبوناچی در شکل‌گیری این الگو به‌قدری است که بدون این نسبت‌ها، اعتبار الگو قابل‌تأیید نیست. در ادامه با انواع این الگو آشنا می‌شوید.

الگوی گارتلی صعودی (Bullish Gartley Pattern)

این الگو در یک روند نزولی ظاهر می‌شود و احتمال بازگشت قیمت به‌سمت بالا را نشان می‌دهد. ویژگی‌های اصلی این الگو عبارت‌اند از:

• نقطه X شروع حرکت روند نزولی
• نقطه A پایان اولین حرکت صعودی از نقطه X
• نقطه B اصلاح ۶۱.۸ درصد از حرکت XA
• نقطه C اصلاحی بین ۳۸.۲ درصد تا ۸۸.۶ درصد از حرکت AB
• نقطه Dاصلاح ۷۸.۶ درصد از حرکت اولیه XA

پس‌از رسیدن قیمت به نقطه D، معمولاً یک حرکت صعودی قوی انتظار می‌رود. این نقطه به‌عنوان منطقه ورودی برای معامله خرید درنظر گرفته می‌شود.

الگوی گارتلی نزولی (Bearish Gartley Pattern)

این الگو در یک روند صعودی تشکیل می‌شود و نشان‌دهندۀ احتمال بازگشت قیمت به‌سمت پایین است. ویژگی‌های اصلی این الگو شامل موارد زیر است:

• نقطه X آغاز حرکت روند صعودی؛
• نقطه A پایان اولین حرکت نزولی از نقطه X؛
• نقطه B اصلاح ۶۱.۸ درصد از حرکت XA؛
• نقطه C اصلاحی بین ۳۸.۲% تا ۸۸.۶% از موج AB است و در تکمیل الگوهای هارمونیک نقش مهمی دارد؛
• نقطه D اصلاح ۷۸.۶ درصد از حرکت اصلی XA.

در این حالت، پس‌از رسیدن قیمت به نقطه D، انتظار یک حرکت نزولی قوی وجود دارد. این نقطه برای معامله فروش مورد استفاده قرار می‌گیرد.

تفاوت‌های گارتلی صعودی و نزولی

در الگوی صعودی، قیمت در نقطه D به‌سمت بالا بازگشت می‌کند و معامله‌گر به‌دنبال فرصت خرید است؛ اما در الگوی نزولی، قیمت از نقطه D به‌سمت پایین حرکت می‌کند و معامله‌گر در جست‌وجوی فرصت فروش است. علاوه‌براین، گارتلی صعودی معمولاً در روند نزولی شکل می‌گیرد، درحالی‌که گارتلی نزولی در روند صعودی دیده می‌شود.

نحوه تشخیص الگوی گارتلی

برای تشخیص یک الگوی گارتلی فارکس معتبر، باید به شرایط خاصی دقت کنید:

شرایط تشکیل الگو

برای تشخیص یک الگوی Gartley معتبر، باید به شرایط خاصی دقت کنید. ابتدا، نسبت‌های فیبوناچی بین نقاط مختلف الگو باید به‌دقت رعایت بشوند. به‌عنوان‌مثال، نقطه B باید به‌طور معمول در ۶۱.۸ درصد موج XA قرار بگیرد و نقطه D در ۷۸.۶ درصد موج XA بازگشت کند. رعایت دقیق این نسبت‌ها به تأیید اعتبار الگو کمک می‌کند و اطمینان بیشتری در معامله به‌وجود می‌آورد.

علاوه‌بر نسبت‌های فیبوناچی، نقاط A، B، C و D باید به‌گونه‌ای باشند که الگوی Gartley را به‌صورت یک ساختار متقارن نمایش بدهند. نقاط قیمتی باید به‌صورت هماهنگ و با رعایت ترتیب خاص خود به وجود آیند تا الگو معتبر محسوب بشود.

استفاده از ابزارهای تحلیل تکنیکال

برای شناسایی دقیق الگوی Gartley می‌توان از ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند متاتریدر و تریدینگ ویو بهره برد که امکانات پیشرفته‌ای برای رسم و تحلیل این الگو ارائه می‌دهند. این پلت‌فرم‌ها به معامله‌گران امکاناتی مانند رسم خطوط فیبوناچی، تشخیص خودکار الگوها و ایجاد هشدارها در زمان تکمیل الگو را می‌دهند. با استفاده از این ابزارها می‌توان به‌راحتی الگوی گارتلی را شناسایی کرد و از فرصت‌های معاملاتی به بهترین نحو بهره برد.

پلت‌فرم‌هایی مانند تریدینگ ویو دارای ابزارهای مخصوصی برای تشخیص الگوهای هارمونیک هستند که معامله‌گران می‌توانند با فعال‌کردن آن‌ها الگوهای مختلفی همچون گارتلی، باترفلای و کراب را به‌راحتی شناسایی کنند. این ابزارها همچنین به معامله‌گران امکان می‌دهند تا الگوهای موردنظر را در چارچوب‌های زمانی مختلف بررسی کنند.

تفاوت‌های الگوی گارتلی با سایر الگوهای هارمونیک

Gartley Pattern یکی از چندین الگوی هارمونیک موجود در تحلیل تکنیکال است. باترفلای و کراب دو نمونه دیگر از الگوهای هارمونیک هستند که هرکدام نسبت‌های فیبوناچی و ساختارهای منحصربه‌فرد خود را دارند. برای مثال در الگوی باترفلای نقطه D فراتر از نقطه X قرار دارد که این ویژگی آن را از گارتلی متمایز می‌کند. ازسوی‌دیگر، الگوی کراب دارای نسبت‌های فیبوناچی بسیار عمیق‌تری نسبت به گارتلی است و نقطه D در این الگو معمولاً فراتر از ۱۶۱.۸ درصد موج XA قرار می‌گیرد.

در مقایسه با سایر الگوهای هارمونیک، Gartley Pattern از پیچیدگی کمتری برخوردار است و معمولاً برای معامله‌گرانی که تازه به تحلیل الگوی هارمونیک گارتلی می‌پردازند مناسب‌تر است. بااین‌حال، به‌دلیل سادگی نسبی، الگوی گارتلی همچنان دقت بالایی در پیش‌بینی نقاط برگشتی دارد و می‌تواند به‌عنوان یکی از ابزارهای اصلی معامله‌گران مورد استفاده قرار بگیرد.

استراتژی‌های معاملاتی با الگوی گارتلی

اگر قصد دارید از الگوی گارتلی در معاملات خود استفاده کنید، بهتر است به موارد زیر دقت داشته باشید.

نقاط ورود و خروج

نقطه D بهترین نقطه برای ورود به معامله است؛ زیرا احتمال برگشت قیمت در این نقطه بالاست. پس‌از ورود به معامله، نقاط حمایت و مقاومت کلیدی می‌توانند به‌عنوان نقاط خروج مورد استفاده قرار بگیرند.

مدیریت ریسک

مدیریت ریسک در معاملات با الگوی گارتلی حیاتی است. استفاده از دستور توقف ضرر Stop Loss ضروری است تا در صورت اشتباه در تحلیل از زیان‌های قابل‌توجه جلوگیری بشود و مدیریت ریسک بهینه‌سازی گردد.

استفاده از اندیکاتورها

برای افزایش دقت تحلیل با استفاده از Gartley Pattern، می‌توان آن را با اندیکاتورهای مختلف ترکیب کرد. به‌عنوان‌مثال، اندیکاتور RSI  می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا شرایط خرید یا فروش بیش‌ازحد را شناسایی کنند. همچنین MACD  میانگین متحرک همگرایی-واگرایی می‌تواند به تشخیص تغییرات روند و نقاط ورود و خروج کمک کند. ترکیب الگوی گارتلی با این اندیکاتورها باعث می‌شود که معامله‌گران اطمینان بیشتری نسبت به تصمیمات خود داشته باشند و احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش بدهند.

مزایا و معایب استفاده از الگوی گارتلی

استفاده از الگوی Gartley دارای مزایا و معایبی است که در ادامه به هر یک از آن‌ها می‌پردازیم.

مزایای استفاده

مزایای این الگو شامل موارد زیر می‌شود:

• دقت بالایی در پیش‌بینی نقاط برگشت دارد؛
• در همۀ بازارها از جمله فارکس، سهام و کالا قابل‌استفاده است؛
• می‌توان آن را با سایر ابزارهای تکنیکال ترکیب کرد تا تحلیل بهتری ارائه دهد.

معایب استفاده

معایب این الگو شامل موارد زیر می‌شود:

• تشخیص الگوی Gartley نیازمند تمرین و تجربه زیاد است؛
• پیچیدگی این الگو ممکن است معامله‌گران تازه‌کار را سردرگم کند؛
• رویدادهای غیرمنتظره و اخبار می‌توانند باعث نقض این الگو بشوند و نتایج تحلیل را تحت تأثیر قرار بدهند.

نکات مهم در استفاده از الگوی گارتلی

استفاده از الگوی Gartley مستلزم رعایت نکات زیر است.

اهمیت تأیید الگو

تنها به تشخیص الگو اکتفا نکنید؛ همیشه با استفاده از اندیکاتورهای دیگر مانند حجم معاملات یا MACD الگو را تأیید کنید.

مدیریت احساسات

یکی از چالش‌های اصلی معامله‌گران، کنترل احساسات است. Gartley Pattern، مانند هر ابزار تکنیکال دیگری با احتمال همراه است و باید در مدیریت ریسک دقت کرد.

اهمیت آموزش مداوم

یادگیری مستمر و تمرین در بازارهای مختلف به شما کمک می‌کند تا در شناسایی الگوها و تصمیم‌گیری‌ها بهتر عمل کنید و مفاهیم موجود در آموزش الگوی گارتلی را به‌درستی پیاده‌سازی کنید.

مثال‌های عملی

برای درک بهتر و کاربردی‌تر الگوی Gartley، بررسی نمونه‌های واقعی در بازارهای مختلف می‌تواند بسیار مفید باشد. این مثال‌ها نشان می‌دهند که چگونه این الگو در شرایط مختلف بازار عمل می‌کند و معامله‌گران چگونه از آن برای شناسایی نقاط ورود و خروج استفاده می‌کنند. تحلیل این نمونه‌ها نه‌تنها به فهم بهتر ساختار الگو کمک می‌کند، بلکه کاربرد عملی آن را در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی روشن‌تر می‌سازد.

نمونه‌هایی از الگوی گارتلی در بازارهای مختلف

در نمودار روزانه این جفت ارز، یک الگوی گارتلی گاوی کامل شناسایی شده است. این الگو نشان‌دهندۀ فرصتی برای خرید (long) است.

تأیید الگو

وقتی قیمت در نقطه D قرار دارد و از سطح گسترش (extension) 1.27 موج XA عبور می‌کند، سیگنال خرید تأیید می‌شود. این یعنی بازار آماده رشد است و معامله‌گر باید وارد معامله خرید بشود.

تعیین حد ضرر (Stop-Loss)

 برای محدود‌کردن ریسک، حد ضرر در ادامه نقطه C قرار داده می‌شود. اگر قیمت برخلاف انتظار حرکت کند، این حد ضرر از زیان بیشتر جلوگیری می‌کند.

برداشت سود (Take Profit)

 در این معامله، بخشی از سود در هر سطح گسترش موج XA برداشته می‌شود. این برداشت سود مرحله به مرحله ادامه دارد تا زمانی که قیمت به سطح گسترش ۴.۲۳۶ موج XA برسد. در این نقطه، باقی‌مانده معامله بسته شده و کل سود به‌دست می‌آید.

مقایسه عملکرد الگو در بازارهای مختلف

الگوی Gartley در بازارهای مختلف عملکرد مشابهی دارد؛ اما به‌دلیل ویژگی‌ها و شرایط خاص هر بازار، نتایج ممکن است تا حدی متفاوت باشد.

بازار فارکس

در بازار فارکس، نوسانات قیمتی سریع و حجم بالای معاملات ممکن است این الگو را برای معامله‌گران روزانه جذاب کند.

بازار سهام

در بازار سهام، این الگو می‌تواند به سرمایه‌گذاران در تشخیص نقاط برگشتی برای سهام‌های خاص کمک کند.

بازار ارز دیجیتال

در بازار ارز دیجیتال با توجه به نوسانات شدید قیمت، Gartley Pattern می‌تواند یک ابزار مفید برای شناسایی نقاط مناسب برای ورود و خروج باشد. هرچند که هر بازار ویژگی‌های خاص خود را دارد؛ اما الگوی Gartley با تطبیق‌پذیری خود می‌تواند به معامله‌گران در همه این بازارها کمک کند.

خدمات  FORFX

آیا شما هم در تلاشید تا در دنیای معاملات به قله‌های موفقیت برسید؟ حکایت معامله‌گری بی‌ابزار و بی‌پشتیبان، حکایت کسی است که می‌خواهد بدون چراغ در تاریکی راه برود؛ اما نگران نباشید؛ FORFX همان نوری است که مسیر شما را روشن می‌کند.

FORFX آمده است تا به شما نشان بدهد که با ابزار مناسب و پشتوانه قوی، هر معامله‌گری می‌تواند به موفقیتی بی‌مانند دست پیدا کند. فرقی نمی‌کند تازه‌کار باشید یا کهنه‌کار؛ ما شما را همراهی می‌کنیم.

ویژگی‌های منحصربه‌فرد  FORFX

FORFX هرچند یک پراپ فرم رایگان نیست؛ اما ویژگی‌ها و امکانات فوق‌العاده زیر را ارائه می‌دهد.

حساب لایو بدون هزینه اولیه

بدون نیاز به سرمایه اولیه، همین امروز حساب لایو خود را فعال کرده و وارد دنیای پرهیجان معاملات شوید. فرصتی طلایی که تنها با FORFX در اختیار شما قرار می‌گیرد.

چالش‌های تک مرحله‌ای

مهارت‌های خود را در یک میدان واقعی محک بزنید. این چالش‌ها فرصتی عالی برای سنجش و ارتقاء توانایی‌های معاملاتی شماست.

سرمایه‌گذاری در موفقیت شما

با گذر از چالش‌ها، سرمایه‌ای قابل‌توجه برای ورود به بازارهای جهانی به شما اختصاص داده می‌شود. FORFX به‌‌معنای واقعی در موفقیت شما شریک است.

حساب دمو و چالش‌های دو مرحله‌ای

برای کسانی که می‌خواهند مهارت‌های خود را گام‌به‌گام تقویت کنند، چالش‌های دو مرحله‌ای FORFX بهترین انتخاب است. پس‌از موفقیت در این چالش‌ها، سرمایه‌ای ارزشمند برای شروع معاملات در اختیارتان قرار خواهد گرفت.

چرا FORFX انتخابی ایدئال است؟

FORFX با بهره‌گیری از پیشرفته‌ترین ابزارهای معاملاتی و پشتیبانی کامل از پلت‌فرم‌های حرفه‌ای مانند MT4 و MT5، تجربه‌ای بی‌نظیر را برای کاربران خود فراهم کرده است. همکاری با کارگزاری معتبر اپوفایننس که تحت نظارت رگولاتوری ASIC استرالیا فعالیت می‌کند، اطمینان شما را دوچندان خواهد کرد.

منتظر نمانید به سایت FORFX مراجعه کنید و اولین قدم را برای ارتقاء معاملات و دستیابی به موفقیتی چشم‌گیر بردارید.

سخن پایانی

Gartley Pattern یک ابزار هارمونیک در تحلیل تکنیکال است که با استفاده از نسبت‌های فیبوناچی نقاط برگشتی بازار را شناسایی می‌کند. الگوی Gartley شامل پنج نقطه X، A، B، C، D است و به معامله‌گران در شناسایی نقاط ورود و خروج و همچنین مدیریت ریسک کمک می‌کند. الگوی گارتلی به‌دلیل دقت بالا و قابلیت تطبیق در بازارهای مختلف مانند فارکس، سهام و ارز دیجیتال، یکی از ابزارهای محبوب تحلیل‌گران است. بااین‌حال، تشخیص صحیح آن نیازمند دانش و تجربه کافی است.

منابع: + +