چگونه یک پراپ تریدر شویم

در دنیای مالی امروز، تریدینگ یکی از فعالیت‌های محبوب و پرسود به شمار می‌آید که به افراد فرصت می‌دهد تا از نوسانات بازارهای مالی بهره‌برداری کنند. یکی از گزینه‌های جذاب برای افرادی که به‌دنبال ورود به این حوزه هستند، پراپ تریدر شدن است. در این مدل، افراد می‌توانند با استفاده از سرمایه‌های یک شرکت کارگزاری یا صندوق مالی، به معامله بپردازند، بدون آنکه نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه زیادی داشته باشند. به‌عبارت‌دیگر، پراپ تریدرها با مدیریت سرمایه‌ای که از سوی یک شرکت به آنها اختصاص داده می‌شود، به انجام معاملات پرداخته و در عوض درصدی از سود را به شرکت اختصاص می‌دهند. این مقاله به بررسی مراحل و چالش‌های مربوط به سوال چگونه یک پراپ تریدر شویم می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ‌تریدینگ به‌معنای تجارت با سرمایه یک شرکت یا مؤسسه است که به معامله‌گران حرفه‌ای این امکان را می‌دهد تا با استفاده از منابع مالی آن شرکت به معاملات خود در بازارهای مالی بپردازند. در این مدل، فرد معامله‌گر (پراپ تریدر) نیازی به سرمایه‌گذاری اولیه ندارد و فقط از مهارت‌های خود برای کسب سود استفاده می‌کند.

در مقابل، سود حاصل از معاملات بین پراپ تریدر و شرکت تقسیم می‌شود و شرکت معمولاً درصدی از سود را به تریدر اختصاص می‌دهد. در این سیستم، مسئولیت اصلی پراپ تریدر این است که با مدیریت ریسک مناسب و استراتژی‌های معاملاتی دقیق، سودآوری ایجاد کند.

در واقع، چگونه یک پراپ تریدر شویم؟ سوالی است که بسیاری از علاقه‌مندان به دنیای تریدینگ از خود می‌پرسند و در این مسیر باید مهارت‌های خاصی مانند تحلیل بازار، مدیریت ریسک و روانشناسی معاملات را فراگیرند.

چرا پراپ تریدینگ؟

پراپ‌تریدینگ نسبت به ترید با سرمایه شخصی مزایای متعددی دارد که آن را به گزینه‌ای جذاب برای بسیاری از معامله‌گران تبدیل کرده است. این مزایا می‌توانند به بهبود عملکرد، کاهش ریسک‌های فردی و ارائه فرصت‌های بیشتر در بازارهای مالی کمک کنند.

اولین و مهم‌ترین مزیت نیاز‌نداشتن به سرمایه اولیه زیاد است. در ترید با سرمایه شخصی، فرد نیاز دارد که بخش قابل‌توجهی از سرمایه خود را در بازار سرمایه‌گذاری کند که این امر ممکن است منجر به ریسک‌های مالی بالایی شود. اما در پراپ‌تریدینگ، معامله‌گر با استفاده از سرمایه شرکت یا صندوق‌های مالی به انجام معاملات می‌پردازد و نیازی به تامین سرمایه اولیه ندارد.

دومین مزیت این است که در پراپ‌تریدینگ، ریسک‌های مالی شخصی به شدت کاهش می‌یابد. به‌دلیل اینکه معامله‌گر از سرمایه شرکت استفاده می‌کند، درصورتی‌که ضررهایی در معاملات ایجاد شود، مسئولیت مالی آن به‌طور کامل برعهده شرکت خواهد بود و نه معامله‌گر. این موضوع به پراپ تریدرها این امکان را می‌دهد که بدون نگرانی از دست دادن سرمایه شخصی، به‌صورت آزادانه‌تر به معاملات بپردازند.

دسترسی به امکانات و ابزارهای پیشرفته یکی دیگر از مزایای پراپ‌تریدینگ است. بسیاری از شرکت‌های پراپ‌تریدینگ به معامله‌گران خود دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، داده‌های بازار، تحلیل‌های تکنیکال و فاندامنتال و حتی مشاوره‌های حرفه‌ای ارائه می‌دهند. این امکانات می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا استراتژی‌های دقیق‌تری را در بازار اجرا کنند.

امکان استفاده از لوریج (اهرم مالی) نیز از دیگر مزایای پراپ‌تریدینگ است. بسیاری از شرکت‌های پراپ‌تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که از لوریج‌های بالاتری نسبت به معاملات با سرمایه شخصی استفاده کنند. این موضوع می‌تواند فرصت‌های بیشتری برای کسب سود ایجاد کند، به‌ویژه برای کسانی که تجربه کافی در بازار دارند.

فرصت‌های آموزشی و رشد حرفه‌ای نیز از دیگر مزایای پراپ‌تریدینگ هستند. بسیاری از شرکت‌ها برای تریدرهای خود دوره‌های آموزشی، تمرینات و مشاوره‌های فردی فراهم می‌کنند تا مهارت‌های آن‌ها بهبود یابد. این کمک‌های آموزشی به معامله‌گران کمک می‌کند تا سریع‌تر پیشرفت کرده و استراتژی‌های معاملاتی خود را بهبود بخشند.

در نهایت، پراپ‌تریدینگ یک گزینه ایده‌آل برای کسانی است که علاقه‌مند به فعالیت در بازارهای مالی هستند ولی به‌دلایلی نمی‌خواهند یا نمی‌توانند با سرمایه شخصی خود وارد شوند. با استفاده از امکانات، منابع و آموزش‌های شرکت‌های پراپ‌تریدینگ، فرد می‌تواند با اطمینان بیشتر و ریسک کمتری به انجام معاملات بپردازد و در صورت موفقیت، سود قابل‌توجهی کسب کند.

چه کسانی می‌توانند پراپ تریدر شوند؟

پراپ تریدر شدن، فرصتی است که برای بسیاری از افراد در بازارهای مالی فراهم است، اما برای موفقیت در این مسیر نیاز به داشتن پیش‌نیازها و مهارت‌های خاصی است. به‌عبارت‌دیگر، تنها افرادی که ویژگی‌ها و توانایی‌های لازم را دارند، می‌توانند وارد این حرفه شوند و در آن موفق باشند.

اولین پیش‌نیاز برای تبدیل شدن به پراپ تریدر، داشتن دانش پایه‌ای از بازارهای مالی است. این بدان معنی است که فرد باید با انواع بازارها (مثل فارکس، بورس، بازار رمزارزها) و ابزارهای مالی مانند سهام، ارز، کالا و شاخص‌ها آشنا باشد. فرد باید مفاهیمی مانند تحلیل فنی و بنیادی، روندهای بازار، نوسانات قیمتی و انواع استراتژی‌های معاملاتی را درک کند.

مهارت‌های تحلیلی یکی دیگر از پیش‌نیازهای مهم است. یک پراپ تریدر باید توانایی تحلیل داده‌ها و شناسایی روندهای بازار را داشته باشد. این تحلیل می‌تواند شامل بررسی نمودارها، استفاده از اندیکاتورها، تحلیل اخبار اقتصادی و مالی، و درک سیگنال‌های بازار باشد. به‌طور‌خاص، تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای هر پراپ تریدر ضروری است.

مدیریت ریسک یکی دیگر از مهارت‌های کلیدی برای تبدیل شدن به پراپ تریدر است. در این شغل، هر تصمیم معاملاتی می‌تواند به سود یا زیان منجر شود، بنابراین توانایی کنترل و مدیریت ریسک برای هر پراپ تریدر حیاتی است. این شامل تعیین حد ضرر (Stop Loss)، اندازه‌گیری ریسک در هر معامله و تعیین میزان سرمایه‌ای است که می‌توان در یک معامله خاص ریسک کرد.

روانشناسی معاملات یا مدیریت احساسات، یکی از عوامل تعیین‌کننده برای موفقیت در پراپ‌تریدینگ است. بسیاری از معامله‌گران در شرایط فشار روانی یا بازارهای پرنوسان ممکن است تصمیمات عجولانه بگیرند که به ضررشان تمام شود. توانایی حفظ آرامش، مقابله با استرس و مدیریت احساسات خود در طول معاملات، برای یک پراپ تریدر موفق بسیار مهم است.

انضباط شخصی نیز نقش مهمی در این حرفه دارد. برای تبدیل شدن به پراپ تریدر، باید قوانین معاملاتی خود را به‌طور دقیق دنبال کرد و از هر گونه تصمیم‌گیری هیجانی یا خارج از استراتژی خود جلوگیری نمود. این انضباط به فرد کمک می‌کند تا در برابر تغییرات غیرمنتظره بازار مقاومت کند و به یک استراتژی منسجم پایبند باشد.

آشنایی با پلتفرم‌های معاملاتی یکی دیگر از پیش‌نیازها است. یک پراپ تریدر باید توانایی کار با نرم‌افزارها و پلتفرم‌های معاملاتی مختلف مانند MetaTrader، NinjaTrader، یا سایر پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته را داشته باشد. این پلتفرم‌ها ابزارهای ضروری برای انجام معاملات، تجزیه و تحلیل داده‌ها و مدیریت حساب هستند.

گام‌های تبدیل شدن به یک پراپ تریدر

مراحل تبدیل شدن به یک پراپ تریدر شامل گام‌های مختلفی است که هر کدام به نوعی باعث ارتقای مهارت‌ها و آمادگی فرد برای ورود به این حرفه می‌شوند. در اینجا، به تفصیل به هر یک از این مراحل پرداخته شده است تا بتوانید به‌طور مؤثر و با اعتماد‌به‌نفس وارد دنیای پراپ‌تریدینگ شوید.

گام اول: آموزش و یادگیری

اولین و اساسی‌ترین گام برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر، آموزش و یادگیری است. برای موفقیت در این حرفه، نیاز به درک عمیقی از بازارهای مالی، ابزارهای معاملاتی، و استراتژی‌های مختلف دارید. آموزش دقیق و اصولی می‌تواند شما را از دیگر معامله‌گران متمایز کند.

در این مرحله، یادگیری تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال اهمیت ویژه‌ای دارد. تحلیل فاندامنتال به شما کمک می‌کند تا وضعیت اقتصادی و اخبار کلیدی که بر بازار تاثیر می‌گذارند را درک کنید، در حالی که تحلیل تکنیکال برای پیش‌بینی رفتار قیمت براساس داده‌های تاریخی و نمودارها کاربرد دارد.

همچنین، مدیریت ریسک بخش مهمی از آموزش است که باید به‌طور ویژه روی آن تمرکز کنید. پراپ تریدرها باید قادر باشند ریسک هر معامله را اندازه‌گیری کرده و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنند. به‌همین‌منظور، یادگیری روش‌هایی چون تعیین حد ضرر، نسبت ریسک به سود و حجم مناسب معاملات، از واجب‌ترین مهارت‌هاست.

منابع آموزشی برای یادگیری این مفاهیم در قالب دوره‌های آنلاین رایگان و پولی وجود دارند که برخی از معتبرترین آنها توسط اساتید برجسته و پلتفرم‌های آموزشی معتبر ارائه می‌شوند.

گام دوم: توسعه استراتژی معاملاتی

پس‌از گذراندن مرحله آموزش، طراحی استراتژی معاملاتی شخصی یکی از مراحل کلیدی در تبدیل شدن به یک پراپ تریدر است. یک استراتژی معاملاتی موفق باید براساس تحلیل‌های بازار، مدیریت ریسک و اهداف مالی شما طراحی شود. در این مرحله، باید تصمیم بگیرید که چه نوع استراتژی معاملاتی می‌خواهید پیاده‌سازی کنید؛ مثلاً استراتژی‌های مبتنی بر تحلیل فنی، روند بازار یا حتی استراتژی‌های مختلط.

بک‌تستینگ یا آزمایش استراتژی در داده‌های تاریخی، مرحله‌ای ضروری است. با استفاده از داده‌های گذشته، می‌توانید عملکرد استراتژی خود را ارزیابی کنید و نقاط ضعف و قوت آن را شناسایی نمایید. این مرحله به شما کمک می‌کند تا پیش‌از استفاده از استراتژی در بازار واقعی، آن را در شرایط شبیه‌سازی‌شده آزمایش کنید.

در نهایت، مدیریت احساسات نیز جزئی از استراتژی معاملاتی است که نباید نادیده گرفته شود. بسیاری از معامله‌گران موفق، قادرند احساسات خود را در شرایط پرنوسان کنترل کرده و از تصمیمات هیجانی که می‌تواند به ضررشان تمام شود، جلوگیری کنند. توانایی حفظ آرامش و پایبندی به استراتژی معاملاتی در هر شرایطی، عامل موفقیت پراپ تریدرهاست.

گام سوم: شرکت در چالش‌های پراپ‌‌تریدینگ

چالش‌های پراپ‌تریدینگ فرصت‌های بسیار خوبی برای تست مهارت‌ها و استراتژی‌های معاملاتی شما به‌صورت واقعی هستند. این چالش‌ها، که معمولاً توسط شرکت‌های پراپ‌تریدینگ برگزار می‌شوند، به شما این امکان را می‌دهند که توانایی خود را در مدیریت سرمایه دیگران امتحان کنید. معمولاً در این چالش‌ها، شما باید به یک هدف مشخص مانند کسب سود معین در یک مدت زمان مشخص برسید.

انتخاب یک چالش پراپ‌تریدینگ خوب بسیار اهمیت دارد. قبل‌از شرکت در هر چالشی، باید شرایط آن، میزان سرمایه‌ای که به شما اختصاص داده می‌شود و قوانین و محدودیت‌های چالش را به دقت بررسی کنید. برخی از چالش‌ها ممکن است برای معامله‌گران مبتدی مناسب‌تر باشند، در حالی که دیگر چالش‌ها برای افراد با تجربه طراحی شده‌اند.

نکات مهم برای موفقیت در این چالش‌ها شامل مدیریت دقیق ریسک، انضباط معاملاتی، و حفظ استراتژی شخصی است. همچنین، باید به‌دنبال استفاده از ابزارهای تحلیلی و منابع آموزشی برای بهبود عملکرد خود باشید. توجه به جزئیات و تلاش برای رسیدن به اهداف مشخص در این چالش‌ها می‌تواند به شما کمک کند تا مسیر خود را به‌سمت دریافت حساب پراپ هموار کنید.

گام چهارم: دریافت حساب پراپ

آخرین گام در مسیر تبدیل شدن به یک پراپ تریدر، دریافت حساب پراپ از یک شرکت معتبر است. برای این کار، معمولاً باید از آزمون‌های خاصی عبور کنید که نشان‌دهنده توانایی شما در مدیریت سرمایه است. هر شرکت پراپ شرایط خاص خود را برای انتخاب تریدرها دارد که ممکن است شامل موفقیت در چالش‌های پراپ یا ارائه مدارک و شواهدی از عملکرد گذشته شما باشد.

انتخاب یک شرکت پراپ‌معتبر یکی از گام‌های حیاتی است. شرکت‌های پراپ مختلف به‌طور معمول با توجه به شرایط خاص خود به تریدرها حساب‌های پراپ اختصاص می‌دهند. برای انتخاب یک شرکت مناسب، باید به مواردی مانند شهرت شرکت، شرایط و محدودیت‌های قرارداد، و نظرات سایر معامله‌گران توجه داشته باشید.

همچنین، قبل‌از امضای قرارداد با شرکت پراپ، باید تمامی شرایط آن را به‌دقت مطالعه کرده و از تمام جزئیات مطمئن شوید تا از بروز مشکلات قانونی یا مالی جلوگیری کنید.

در این مرحله، شما با دریافت حساب پراپ و شروع به معامله با سرمایه شرکت، وارد دنیای واقعی پراپ‌تریدینگ خواهید شد. موفقیت در این مرحله نیازمند پایبندی به استراتژی‌ها، کنترل احساسات و ادامه یادگیری در طول مسیر است.

نکات مهم برای موفقیت در پراپ‌تریدینگ 

روانشناسی معامله‌گری یکی از عوامل اساسی است که تفاوت بین موفقیت و شکست را در بازارهای مالی تعیین می‌کند. یکی از مهم‌ترین بخش‌های روانشناسی معامله‌گری، کنترل احساسات و مدیریت استرس است. در بازارهای مالی، به‌ویژه در مواقع پرنوسان، معامله‌گران تحت فشارهای روانی زیادی قرار می‌گیرند.

به‌عنوان‌مثال، وقتی بازار بر خلاف پیش‌بینی فرد حرکت می‌کند، احساسات منفی مانند ترس، ناامیدی یا عصبانیت ممکن است موجب تصمیم‌گیری‌های عجولانه و اشتباه شود. یک پراپ تریدر موفق باید توانایی داشته باشد که این احساسات را مدیریت کرده و بدون تحت تأثیر قرار گرفتن از آن‌ها، تصمیمات منطقی بگیرد. این مهارت از طریق تجربه و تمرین در طول زمان به دست می‌آید.

همچنین، صبر و پشتکار از دیگر ویژگی‌های ضروری برای یک پراپ تریدر است. بازارهای مالی به هیچ وجه قابل‌پیش‌بینی دقیق نیستند و گاهی ممکن است سودهای بزرگ با زمان طولانی به‌دست آید. معامله‌گران باید بتوانند به‌مدت طولانی بدون دیدن نتایج فوری، استراتژی‌های خود را دنبال کنند. افرادی که صبر دارند و نمی‌خواهند به‌طور دائم وارد معاملات شوند، معمولاً موفق‌تر از کسانی هستند که در تلاش برای دریافت نتایج فوری هستند.

مدیریت سرمایه از اصول بسیار مهم در پراپ‌تریدینگ است که در صورت رعایت‌نکردن، می‌تواند منجر به ضررهای سنگین و از دست رفتن سرمایه شود. یکی از اصول اصلی در مدیریت سرمایه، تقسیم سرمایه به بخش‌های کوچک است.

این کار باعث می‌شود که در صورت ضرر در یک معامله، کل سرمایه تحت تأثیر قرار نگیرد و شما قادر به ادامه معامله‌گری در شرایط دیگر باشید. بسیاری از پراپ تریدرها به جای ریسک کردن با تمام سرمایه، آن را به چند بخش تقسیم می‌کنند و در معاملات مختلف وارد می‌شوند تا ریسک کلی کاهش یابد.

ارتباط با جامعه پراپ‌تریدینگ

ارتباط با جامعه پراپ‌تریدینگ یکی دیگر از ابزارهای قدرتمند برای موفقیت در این حرفه است. شرکت در گروه‌ها و فوروم‌های آنلاین به شما این امکان را می‌دهد که تجربیات و ایده‌های خود را با دیگر معامله‌گران به اشتراک بگذارید و از تجربیات آن‌ها نیز بیاموزید. این ارتباطات می‌توانند شامل پرسش و پاسخ، تحلیل‌های بازار و حتی مشارکت در چالش‌های تریدینگ باشند که به ارتقای مهارت‌های شما کمک می‌کند.

یادگیری از تجربیات دیگران نیز یکی از بزرگ‌ترین منابع آموزشی برای پراپ تریدرها است. با توجه به اینکه بازارهای مالی به شدت پویا و پیچیده هستند، آگاهی از تجربیات موفق و شکست‌های دیگران می‌تواند درس‌های بزرگی به شما بدهد. بسیاری از تریدرهای باتجربه به اشتراک‌گذاری نکات و استراتژی‌های خود در گروه‌ها و فوروم‌ها می‌پردازند که می‌تواند باعث صرفه‌جویی در زمان و تلاش شما برای یافتن بهترین روش‌های معاملاتی شود.

در نهایت، موفقیت در پراپ‌تریدینگ به ترکیبی از مهارت‌های روانشناسی، مدیریت سرمایه و استفاده مؤثر از منابع جامعه پراپ‌تریدینگ نیاز دارد. افرادی که این نکات را به درستی در زندگی معاملاتی خود پیاده‌سازی کنند، شانس موفقیت بیشتری خواهند داشت و می‌توانند در دنیای رقابتی تریدینگ به جایگاه‌های بالایی برسند.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ‌تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ‌فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند؛
• مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است، اما با دو تفاوت اصلی. اول، در مدل فوق حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم، در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ مورد‌نظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

در نهایت، پاسخ سوال «چگونه یک پراپ‌ تریدر شویم؟» جامع است. تبدیل شدن به پراپ تریدر نیازمند ترکیب آموزش مستمر، توسعه استراتژی‌های معاملاتی کارآمد، مدیریت ریسک و احساسات، و استفاده از ابزارهای مناسب است. اولین گام در این مسیر، یادگیری اصول بازارهای مالی از طریق منابع آموزشی معتبر است.

سپس، با طراحی و تست استراتژی‌های معاملاتی خود و ارزیابی آن‌ها از طریق بک‌تستینگ، می‌توانید به یک تصمیم‌گیرنده آگاه و ماهر تبدیل شوید. پس‌از کسب مهارت‌های لازم، شرکت در چالش‌های پراپ تریدینگ می‌تواند فرصتی عالی برای آزمایش توانایی‌های شما در شرایط واقعی باشد. با موفقیت در این چالش‌ها، می‌توانید به دریافت حساب پراپ و آغاز معاملات واقعی با سرمایه شرکت‌ها بپردازید.

در طول این مسیر، مدیریت صحیح سرمایه، انضباط شخصی و ارتباط با جامعه پراپ تریدینگ از طریق گروه‌ها و فوروم‌های آنلاین می‌تواند شانس موفقیت شما را افزایش دهد. با پیگیری این مراحل، می‌توانید به یک پراپ تریدر تبدیل شوید که قادر به مدیریت ریسک و احساسات خود است و با استفاده از استراتژی‌های مؤثر در بازارهای مالی، به سود و موفقیت بلندمدت دست یابد.

منابع: + +