کاهش اسپرد یا اختلاف قیمت خرید و فروش، یکی از دغدغه‌های اصلی بسیاری از معاملهگران در بازارهای مالی، به‌ویژه در فارکس و بازارهای ارز دیجیتال، است. اسپرد مستقیماً بر هزینه معاملات تأثیر می‌گذارد؛ بنابراین، معامله‌گرانی که به دنبال حداکثر کردن سود و کاهش هزینه‌های خود هستند، به‌دنبال روش های کاهش اسپرد خواهند بود. این مقاله به بررسی راهکارهای عملی و موثر برای پاسخ دادن به سوال «چگونه اسپرد را کم کنیم» می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
اسپرد چیست؟
پیش‌از اینکه به سوال «چگونه اسپرد را کم کنیم؟» پاسخ دهیم، باید بدانید که اسپرد در بازارهای مالی، به‌ویژه فارکس، به تفاوت قیمت خرید (Ask) و قیمت فروش (Bid) یک دارایی گفته میشود. در حقیقت، اسپرد همان هزینه‌ای است که معاملهگران برای انجام هر معامله می‌پردازند.
برای مثال، اگر در بازار فارکس قیمت خرید یک جفت‌ارز مثل EUR/USD برابر ۱.۱۰۵۰ و قیمت فروش آن ۱.۱۰۴۸ باشد، اسپرد آن برابر با ۰.۰۰۰۲ یا ۲ پیپ است. این اسپرد به کارگزار پرداخت میشود و نقش اصلی آن، پوشش هزینه‌های کارگزاری و سوددهی شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات مالی است.
درک اسپرد برای معاملهگران اهمیت بالایی دارد؛ زیرا اسپرد کمتر به‌معنای کاهش هزینه‌های معاملاتی و در نتیجه، امکان کسب سود بیشتر است.
چرا کاهش اسپرد مهم است؟ تأثیر اسپرد بر سوددهی معاملات و اهمیت آن برای معاملهگران
کاهش اسپرد نقش مهمی در افزایش سوددهی معاملهگران دارد، زیرا اسپرد به‌عنوان یک هزینه معاملاتی در هر خرید و فروش از سود نهایی کسر میشود. در واقع، هرچه اسپرد بالاتر باشد، هزینه معامله بیشتر است و معاملهگران باید برای رسیدن به نقطه سوددهی، به حرکات قیمتی بیشتری در جهت دلخواه خود نیاز داشته باشند.
برای معامله‌گرانی که معاملات کوتاه‌مدت یا اسکالپ انجام می‌دهند، اسپرد اهمیت بیشتری پیدا میکند. در این سبک‌ها که حجم معاملات بالا و تعداد آن‌ها زیاد است، هر پیپ هزینه اسپرد تأثیر مستقیمی بر سود خالص دارد. همچنین، در شرایطی که نوسانات بازار بالا باشد، اسپرد نیز ممکن است افزایش یابد، و این مسئله میتواند هزینه‌های غیرمنتظره‌ای ایجاد کند.
به‌طور‌کلی، معاملهگران حرفه‌ای و کسانی که به‌دنبال بهینه‌سازی سود خود هستند، همیشه به‌دنبال کاهش اسپرد از طریق انتخاب کارگزاران مناسب، حسابهای معاملاتی کم‌اسپرد و زمان‌بندی دقیق معاملات می‌باشند.
انواع اسپرد کدام‌اند؟
اسپردها معمولاً به دو دسته اصلی ثابت و شناور تقسیم می‌شوند که هر کدام ویژگی‌ها و مزایا و معایب خاص خود را دارند.
- اسپرد ثابت به اسپردی گفته میشود که میزان آن همیشه ثابت بوده و بدون توجه به نوسانات بازار تغییری نمی‌کند. کارگزاران برای ارائه اسپرد ثابت، معمولاً به‌عنوان «بازارساز» عمل می‌کنند، به این معنا که خودشان قیمت خرید و فروش را تعیین کرده و اسپرد مشخصی را اعمال می‌کنند. این نوع اسپرد بیشتر برای معامله‌گرانی جذاب است که به‌دنبال پیش‌بینی دقیق هزینه‌های معاملاتی خود هستند و از تغییرات ناگهانی اسپرد نگرانی دارند. با این حال، اسپرد ثابت اغلب در بازارهای پرنوسان میتواند محدودیت‌هایی داشته باشد؛ به‌ویژه اگر بازار به‌سرعت در حال حرکت باشد، ممکن است کارگزاران نتوانند به‌سرعت سفارش‌ها را با اسپرد ثابت اجرا کنند. در چنین شرایطی ممکن است به‌طور موقت اسپرد افزایش یابد یا اجرای سفارش‌ها با تأخیر مواجه شود؛
- اسپرد شناور یا متغیر برخلاف اسپرد ثابت، با توجه به تغییرات عرضه و تقاضا و شرایط لحظه‌ای بازار تغییر میکند. در شرایطی که بازار نوسانات کمتری دارد، اسپرد شناور ممکن است بسیار پایین باشد و معاملهگران بتوانند با هزینه کمتر وارد معامله شوند. به‌عنوان‌مثال، در زمان‌هایی که بازار فارکس به‌شدت فعال است و حجم معاملات بالا است (مانند همپوشانی بازارهای اروپا و آمریکا)، اسپرد معمولاً به پایین‌ترین حد خود می‌رسد. با این حال، اسپرد شناور در شرایط خاص مانند انتشار اخبار مهم اقتصادی یا نوسانات شدید بازار میتواند به‌سرعت افزایش یابد، که این امر میتواند هزینه‌های معاملهگران را افزایش دهد. بنابراین، معاملهگران باید از ریسک‌های مرتبط با اسپرد شناور آگاه باشند، به‌ویژه در زمان‌هایی که امکان نوسانات شدید وجود دارد.
اصلی‌ترین عوامل موثر بر اسپرد
عوامل مؤثر بر اسپرد به مجموعه‌ای از شرایط و ویژگی‌های بازار بستگی دارند که می‌توانند میزان اسپرد در معاملات را کم یا زیاد کنند. در ادامه، مهم‌ترین عوامل تأثیرگذار بر اسپرد را بررسی می‌کنیم تا معاملهگران بتوانند در شرایط مختلف بازار، هزینه‌های خود را بهینه کنند.
جفت ارز: تأثیر محبوبیت و نوسانات جفت ارز بر میزان اسپرد
یکی از عوامل اصلی تأثیرگذار بر اسپرد، نوع جفت‌ارزی است که معامله میشود. جفتارزهای محبوب و پرطرفدار مانند EUR/USD و USD/JPY به‌دلیل حجم معاملات بالاتر و نقدینگی بیشتر، اسپرد کمتری دارند. این جفت‌ارزها همواره خریداران و فروشندگان بیشتری دارند، که باعث میشود کارگزاران قادر باشند با اسپرد پایین‌تری خدمات خود را ارائه دهند.
از‌سوی‌دیگر، جفتارزهای فرعی یا «Exotic» مانند USD/TRY (دلار/لیر ترکیه) یا USD/ZAR (دلار/راند آفریقای جنوبی) دارای نقدینگی کمتری هستند و معمولاً اسپرد بالاتری دارند. این جفت‌ارزها به‌دلیل حجم پایین معاملات و نوسانات بالاتر، هزینه بیشتری برای معاملهگران دارند. بنابراین، معاملهگران حرفه‌ای در انتخاب جفت‌ارز خود دقت می‌کنند و اغلب به‌سمت جفت‌ارزهایی می‌روند که اسپرد کمتری دارند.
زمان معامله: تفاوت اسپرد در ساعات مختلف روز (سشنها)
زمان معامله نیز تأثیر چشم‌گیری بر میزان اسپرد دارد. بازار فارکس به‌صورت ۲۴ ساعته و در چهار سشن اصلی سیدنی، توکیو، لندن، و نیویورک فعالیت میکند. در ساعات همپوشانی بین این سشنها، مانند زمان باز بودن هم‌زمان بازار لندن و نیویورک، حجم معاملات به اوج خود می‌رسد و اسپرد معمولاً کاهش می‌یابد. در این ساعات، به‌دلیل حجم بالای معاملات و رقابت بیشتر بین خریداران و فروشندگان، کارگزاران می‌توانند اسپرد پایین‌تری را پیشنهاد دهند.
اما در ساعات کم‌فعالیت‌تر، مانند آغاز سشن سیدنی، حجم معاملات کاهش می‌یابد و اسپرد به‌طور معمول افزایش می‌یابد. معاملهگران حرفه‌ای سعی می‌کنند در ساعات پرنوسان با اسپرد پایین معامله کنند، زیرا در این زمان‌ها، کارگزاران تمایل بیشتری به کاهش اسپرد دارند تا معاملات بیشتری را جذب کنند.
حجم معاملات: ارتباط بین حجم معاملات و میزان اسپرد
حجم معاملات به‌طور مستقیم با میزان اسپرد در ارتباط است. هر چه حجم معاملات یک جفت‌ارز بالاتر باشد، اسپرد آن معمولاً کمتر خواهد بود. به‌عبارتی، در بازارهای با حجم بالا، کارگزاران برای رقابت با یکدیگر، تمایل به ارائه اسپرد پایین‌تر دارند. این موضوع به‌ویژه در جفتارزهای اصلی با حجم بالای معاملات روزانه مشهود است. وقتی تعداد زیادی معامله‌گر در بازار حضور دارند، کارگزاران می‌توانند به‌دلیل رقابت، اسپرد را کاهش داده و معاملات بیشتری را جذب کنند.
در مقابل، در بازارهایی که حجم معاملات کم است، کارگزاران برای پوشش ریسک‌های خود اسپرد بالاتری را اعمال می‌کنند. این موضوع به‌ویژه در مورد جفتارزهای کم‌تراکنش و ساعات کم‌فعالیت مشهود است. از این رو، حجم معاملات بیشتر به کاهش هزینه‌های معاملاتی کمک میکند و بسیاری از معاملهگران ترجیح می‌دهند در زمان‌هایی که حجم معاملات بیشتر است، به معامله بپردازند.
نوع حساب: مقایسه اسپرد در حسابهای استاندارد، ECN و STP
نوع حساب معاملاتی نیز یکی از عوامل مهم در تعیین میزان اسپرد است. به‌طور‌کلی، کارگزاران فارکس انواع حسابهای مختلفی ارائه می‌دهند که شامل حسابهای استاندارد، ECN (شبکه ارتباطات الکترونیکی)، و STP (پردازش مستقیم) میشود.
در حسابهای استاندارد، کارگزاران معمولاً اسپرد ثابت ارائه می‌دهند. این حساب‌ها برای معامله‌گرانی که ترجیح می‌دهند هزینه‌های معاملاتی خود را به‌طور دقیق پیش‌بینی کنند، مناسب است. با این حال، اسپرد در حسابهای استاندارد معمولاً کمی بالاتر از حسابهای ECN یا STP است.
حسابهای ECN معمولاً اسپرد بسیار کمتری دارند، زیرا در این نوع حساب‌ها سفارش‌های معاملهگران به‌طور مستقیم به شبکه بزرگتری از تامین‌کنندگان نقدینگی (از جمله بانک‌ها و موسسات مالی بزرگ) وصل میشود. در حسابهای ECN، اسپردها ممکن است شناور و متغیر باشند و حتی در برخی زمان‌ها به صفر نزدیک شوند. البته، این نوع حساب‌ها معمولاً شامل کمیسیون‌هایی هستند که کارگزار برای هر معامله اعمال میکند.
در حسابهای STP، سفارش‌ها به‌صورت مستقیم به تامین‌کنندگان نقدینگی ارسال میشود، اما برخلاف ECN، کارگزار اسپرد را به‌طور متغیر و بدون کمیسیون ارائه میدهد. این حساب‌ها برای معامله‌گرانی مناسب است که می‌خواهند بدون کمیسیون‌های اضافی و با اسپرد نسبتاً پایین معامله کنند.
اصلی‌ترین روش‌ها برای پاسخ به سوال «چگونه اسپرد را کم کنیم؟»
نکات مهم در کاهش اسپرد در بازارهای مالی شامل مهارت‌ها و استراتژی‌هایی هستند که می‌توانند به معاملهگران کمک کنند تا هزینه‌های معاملاتی خود را کاهش دهند. این نکات نه‌تنها در بهینه‌سازی معاملات موثرند، بلکه به ایجاد بینشی عمیق‌تر در مدیریت ریسک و افزایش سود کمک می‌کنند.
اهمیت آموزش: یادگیری مفاهیم پایه بازارهای مالی و تحلیل تکنیکال
آموزش یکی از اساسی‌ترین و مهم‌ترین مراحل برای هر معامله‌گر است. بدون درک صحیح از مفاهیم پایه‌ای بازارهای مالی، مانند اسپرد، جفت‌ارزها، و زمانهای معامله، معاملهگران نمی‌توانند به درستی از ابزارها و استراتژی‌های خود استفاده کنند.
یادگیری اصول تحلیل تکنیکال نیز برای درک بهتر حرکات قیمت و شناسایی نقاط ورود و خروج به معامله بسیار مهم است. با دانش کافی از تحلیل تکنیکال، معاملهگران می‌توانند به موقعیت‌های معاملاتی خود اطمینان بیشتری داشته باشند و با دقت بیشتری پیش‌بینی کنند که چه زمانی اسپرد کمتر خواهد بود.
آموزش همچنین شامل یادگیری در مورد کارگزاران مختلف و انواع حساب‌ها است. با شناخت انواع حسابهای معاملاتی (مثل حسابهای استاندارد و ECN) و بررسی ساختار اسپردهای آن‌ها، معاملهگران می‌توانند مناسب‌ترین گزینه را با کمترین هزینه انتخاب کنند. به‌عبارت‌دیگر، با آموزش کافی، معاملهگران قادر خواهند بود بهترین کارگزار و زمان معامله را برای کاهش اسپرد انتخاب کنند و به این ترتیب هزینه‌های معاملاتی خود را بهینه کنند.
صبر و حوصله: کاهش اسپرد یک فرآیند تدریجی است
کاهش اسپرد به‌عنوان هزینه معاملاتی یک فرآیند تدریجی و نیازمند صبر و حوصله است. معاملهگران نباید انتظار داشته باشند که بتوانند به‌سرعت و با تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده اسپرد را کاهش دهند. به‌ویژه در حساب‌هایی با اسپرد شناور، مقدار اسپرد بسته به شرایط بازار ممکن است در طول روز تغییر کند؛ بنابراین، معاملهگران باید به دقت زمانهای کم‌نوسان را شناسایی کنند و برای ورود به معاملات خود صبور باشند.
این صبر نه‌تنها به انتخاب زمانهای مناسب کمک میکند، بلکه به معاملهگران این امکان را میدهد تا در لحظاتی که بازار در حال آرامش است و اسپردها کاهش می‌یابد، تصمیم‌گیری منطقی‌تری داشته باشند. تمرین صبر و وارد‌نشدن به بازار در شرایط نوسانی، یکی از روش‌های مهم کاهش هزینه‌های اسپرد و در نهایت افزایش سوددهی است. معامله‌گرانی که با شتاب و عجله وارد بازار می‌شوند، معمولاً اسپردهای بالاتری پرداخت می‌کنند و این موضوع میتواند در بلندمدت به کاهش سود منجر شود.
تنوع در استراتژی‌ها: استفاده از استراتژی‌های مختلف برای کاهش ریسک
تنوع در استراتژی‌ها به معاملهگران کمک میکند تا در شرایط مختلف بازار بهترین عملکرد را داشته باشند و از هزینه‌های اسپرد بیش‌از‌حد اجتناب کنند. استفاده از استراتژی‌های مختلف، به معاملهگران این امکان را میدهد که براساس شرایط لحظه‌ای بازار بهترین تصمیم را بگیرند و در نتیجه، از تاثیر نوسانات اسپرد بر سود خود کاسته شود.
برای مثال، استفاده از استراتژی‌های میان‌مدت یا بلندمدت در زمانی که اسپرد بالا است میتواند مفید باشد، زیرا در این حالت، سود هدف نسبت به هزینه اسپرد بالاتر خواهد بود. همچنین، برخی از استراتژی‌ها مانند اسکالپینگ (که به‌طور مکرر وارد و خارج از معاملات می‌شوند) نیاز به اسپرد کم دارند و در صورت اعمال نادرست می‌توانند به افزایش هزینه‌ها منجر شوند. با تنوع در استراتژی‌ها و انتخاب مناسب براساس شرایط اسپرد، معاملهگران می‌توانند با ریسک کمتری عمل کنند و هزینه‌های معاملاتی خود را به حداقل برسانند.
اهمیت روانشناسی معامله: کنترل احساسات و تصمیم‌گیری منطقی
روانشناسی معامله یکی از مهم‌ترین عواملی است که در کاهش هزینه‌های اسپرد نقش دارد. کنترل احساسات و تصمیم‌گیری منطقی باعث میشود که معاملهگران در زمانهای نامناسب وارد معاملات نشوند و از انتخاب‌های شتاب‌زده خودداری کنند. در بازارهای مالی، هیجان و اضطراب میتواند منجر به ورودهای غیرضروری و نادرست به معاملات شود که در نهایت باعث پرداخت اسپرد بیشتر و هزینه‌های اضافی میشود.
روانشناسی معامله شامل توانایی کنترل ترس و طمع است. معامله‌گرانی که با احساسات خود به بازار وارد می‌شوند، معمولاً در شرایطی که اسپردها بالاست و نوسانات شدید است، تمایل بیشتری به معامله دارند. این موضوع باعث میشود که هزینه‌های معاملاتی آن‌ها افزایش یابد و شانس موفقیت کاهش پیدا کند.
با تمرین کنترل احساسات، معاملهگران می‌توانند تصمیم‌گیری‌های خود را به‌صورت منطقی و بدون تأثیر از تغییرات مقطعی اسپرد انجام دهند، که در نتیجه به کاهش هزینه‌ها و افزایش سود منجر میشود.
به‌طور‌کلی، توجه به آموزش، تمرین صبر، استفاده از استراتژی‌های متنوع و تقویت روانشناسی معامله‌گری به معاملهگران کمک میکند تا هزینه‌های اسپرد را به حداقل برسانند و با بهره‌گیری از بهترین فرصت‌های بازار به سوددهی بیشتر دست یابند.
پراپ FORFX
پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری میکند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ‌تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ‌فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را میدهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند؛
- مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است، اما با دو تفاوت اصلی. اول، در مدل فوق حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم، در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.
یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه میدهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ مورد‌نظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز میشود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.
سخن پایانی
در پایان برای پاسخ یه سوال «چگونه اسپرد را کم کنیم؟» باید بدانید که، کاهش اسپرد به‌عنوان یکی از عوامل مؤثر بر هزینه‌های معاملاتی، نقش کلیدی در افزایش سودآوری معاملهگران دارد. برای دستیابی به اسپرد کمتر، آموزش مفاهیم پایه و تحلیل تکنیکال، انتخاب زمانهای مناسب برای معامله، تمرین صبر و حوصله و استفاده از استراتژی‌های متنوع اهمیت بالایی دارد.
همچنین، تقویت روانشناسی معامله‌گری و کنترل احساسات میتواند به معاملهگران کمک کند تا از تصمیم‌گیری‌های شتاب‌زده دوری کنند و معاملات خود را در زمان‌هایی با اسپرد کمتر انجام دهند. در مجموع، با رعایت این نکات و تمرکز بر بهبود مداوم مهارت‌ها، معاملهگران می‌توانند اسپرد را به حداقل رسانده و هزینه‌های معاملاتی خود را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهند، که در نهایت منجر به موفقیت بیشتر در بازارهای مالی خواهد شد.
چگونه میتوانم در معاملات فارکس اسپرد کمتری بپردازم؟
برای پرداخت اسپرد کمتر در معاملات فارکس، انتخاب زمانهای مناسب معامله در بازارهای پرنقدینگی و ساعات همپوشانی سشنها (مانند همزمانی بازار لندن و نیویورک) بسیار مهم است. همچنین، انتخاب حسابهای ECN یا STP با اسپرد شناور و توجه به جفتارزهای محبوب با حجم بالا، به کاهش اسپرد کمک میکند. بهعلاوه، استفاده از کارگزاران معتبر و تحلیل دقیق بازار میتواند شرایطی را فراهم کند که اسپرد کمتری را پرداخت کنید.
چرا انتخاب نوع حساب معاملاتی بر میزان اسپرد تأثیر دارد؟
انواع مختلف حسابهای معاملاتی مانند استاندارد، ECN و STP ساختارهای متفاوتی برای اسپرد دارند. در حسابهای ECN، اسپرد اغلب شناور و نزدیک به صفر است، ولی ممکن است شامل کمیسیون شود. در مقابل، حسابهای استاندارد معمولاً اسپرد ثابت دارند و ممکن است هزینه کلی بیشتری نسبت به حسابهای ECN داشته باشند. بنابراین، انتخاب نوع حساب متناسب با سبک معاملاتی، به معاملهگران این امکان را میدهد که براساس نیازهای خود کمترین هزینه اسپرد را پرداخت کنند.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟