تبدیل زیان به سود با استراتژی مارتینگل در فارکس

اگر شما هم مانند بسیاری از معامله‌گران فارکس با چالش مدیریت ریسک در این بازار پرنوسان روبه‌رو هستید، استراتژی مارتینگل در فارکس چیزی است که باید با آن آشنا باشید. این استراتژی یکی از محبوب‌ترین استراتژی‌ها در بازار فارکس است که براساس افزایش میزان سرمایه‌گذاری در هر معامله ناموفق برای جبران زیان قبلی و رسیدن به سود مطلوب طراحی شده است.

در این مقاله به بررسی جزئیات این استراتژی و نحوه اجرای آن در بازار فارکس می‌پردازیم. همچنین مزایا و معایب استراتژی مارتینگل را مورد بررسی قرار می‌دهیم و نکات کلیدی در نحوه پیاده‌سازی آن را شرح خواهیم داد. با ما همراه باشید.

استراتژی مارتینگل در فارکس چیست؟

استراتژی مارتینگل یک روش قدیمی و جنجالی در معاملات فارکس است که بر افزایش سرمایه‌گذاری پس‌از هر معامله باخت تمرکز دارد. هدف این است که در نهایت یک معامله برنده جبران تمام ضررهای قبلی را بکند.

استراتژی مارتینگل بر این اصل استوار است که معامله‌گرها در طول معاملات باخت، مقدار سرمایه‌گذاری خود را افزایش دهند؛ با این انتظار که بازار در آینده افزایش پیدا کند و سودهای کلانی برای آن‌ها به ارمغان بیاورد. این نظریه بر این واقعیت تمرکز دارد که زمانی که معاملات باخت پس‌از هر باخت دو برابر می‌شوند، یک برد تک می‌تواند کل معامله را جبران کند.

به‌عنوان مثال فرض کنید می‌خواهید دلار/یورو را معامله کنید که درحال‌حاضر با نرخ تبادل ۱ معامله می‌شود. شما یک واحد از این جفت ارز را می‌خرید. کمی بعد، نرخ تبادل به ۰.۸۰ سقوط می‌کند و معامله شما ۰.۲۰ ضرر می‌کند. به‌جای خروج از معامله یا ماندن در معامله با همان موقعیت، شما دو واحد دیگر از جفت ارز را به قیمت ۱.۶ می‌خرید. اکنون سه واحد به ارزش ۲.۶ دارید که نرخ تبادل متوسط را برای هر واحد به ۰.۸۶ می‌رساند.

شما به رصد بازار ادامه می‌دهید و در نهایت نرخ تبادل به ۱.۲ افزایش می‌یابد. شما در این سطح از کل معامله خارج می‌شوید و برای سه واحد دلار/یورو ۳.۶ دریافت می‌کنید؛ بنابراین سود کلی که از این معامله به دست می‌آورید، ۱ دلار است. نحوه استفاده از استراتژی مارتینگل در فارکس به‌همین‌ترتیب است. این استراتژی به شما کمک می‌کند تا با دو برابرکردن موقعیت‌ها از ضررهای موقتی در بازار اجتناب کنید و در نهایت یک سود کلی به‌دست آورید.

طرفداران این استراتژی معتقدند که در نهایت یک معامله برنده خواهد آمد و تمام ضررها را جبران می‌کند؛ اما منتقدان می‌گویند ریسک ازدست‌دادن تمام سرمایه بسیار بالا است و این استراتژی کاملاً غیرمنطقی و خطرناک است.

استراتژی مارتینگل چگونه کار می‌کند؟

استراتژی مارتینگل در فارکس معمولاً در شرایطی کار می‌کند که احتمال سود یا زیان برابر است. اگرچه بازار ارز احتمال ۵۰-۵۰ سود یا زیان را تضمین نمی‌کند؛ اما این امر مسلم است که ارزها به‌ندرت به ارزش ۰ می‌رسند. این امر تضمین می‌کند که همیشه احتمال زیان-سود در زمان انجام یک معامله وجود دارد.

معامله‌گران می‌توانند پس‌از دو برابرکردن موقعیت‌های خود و کاهش هزینه متوسط جفت ارزها، از بازار خارج شوند و از افزایش نرخ‌های تبادل سود کسب کنند یا می‌توانند بدون افزودن دوباره موقعیت‌های خود برای افزایش بیشتر بازار صبر کنند تا سودهای بالاتری کسب کنند. در برخی موارد، معامله‌گران اندازه معاملات خود را به‌میزان قابل‌توجهی گسترش می‌دهند تا هزینه‌ها را متوسط کنند. این وضعیتی است که استراتژی مارتینگل در فارکس کار می‌کند و به معامله‌گران می‌گوید برای خروج از معامله صبر کنند تا نرخ تبادل به‌میزان قابل‌توجهی افزایش پیدا کند.

بیایید نحوه عملیات پشت استراتژی مارتینگل را فقط با دو نتیجه که شانس یکسان برای رخ‌دادن دارند، درک کنیم. نتیجه اول را ۱ و دومی را ۲ با نسبت ریسک-پاداش ۱:۱ نام‌گذاری می‌کنیم.

با فرض اینکه شما مبلغ ثابت ۱۰ دلار معامله می‌کنید و انتظار رخداد ۱ را دارید؛ اما  اول ۲ رخ می‌دهد؛ بنابراین معامله شما شروع به ضرر می‌کند. تصمیم می‌گیرید در معامله بمانید و اندازه معامله خود را به ۲۰ دلار افزایش دهید؛ دوباره امیدوار به رخداد ۱ هستید؛ اما باز هم ۲ رخ می‌دهد. اکنون شما در مجموع ۳۰ دلار ضرر کرده‌اید. شما با امید به رخداد ۱ معامله را دوباره دو برابر می‌کنید و ۴۰ دلار معامله می‌کنید و این فزایند را تا زمانی که ۱ رخ دهد، تکرار می‌کنید. در این حالت، اندازه معامله برنده به میزان قابل‌توجهی بزرگ است و از زیان ترکیبی تمام معاملات قبلی می‌گذرد.

انواع استراتژی مارتینگل

انواع استراتژی مارتینگل در فارکس شامل موارد زیر هستند:

مارتینگل بزرگ (Grand Martingale)

مارتینگل بزرگ یکی از رایج‌ترین نسخه‌های مارتینگل است. این استراتژی بیان می‌کند که پس‌از هر ضرر معاملاتی، معامله‌گر باید یک واحد اضافی را به معامله اضافه و آن را دو برابر کند؛ به این معنی که اگر شما در ابتدا ۵ واحد معامله کرده‌اید و متحمل ضرر شده‌اید، باید ۵*۲+۱ = 11 معامله انجام دهید. به‌همین‌ترتیب، معامله بعدی در صورت ضرر مجدد ۱۱*۲+۱= 23 واحد خواهد بود. در این نوع مارتینگل، یک محدودیت برای میز تجارت تعیین می‌شود. فرض کنید که این محدودیت ۵۰۰ واحد است؛ در این صورت، دو برابرکردن به‌علاوه ۱ واحد معامله، یک سری ۱۱، ۲۳، ۴۷، ۹۵، ۱۹۱، ۳۸۳ را ایجاد می‌کند.

پس‌از ششمین معامله، مقدار ۷۶۷ به‌دست می‌آید که خارج از محدودیت میز است؛ بنابراین محدودیت میز به ۳۸۳ واحد رسیده و معامله‌گر باید پس‌از ششمین معامله از دوبرابرکردن معاملات خود خودداری کند.

این نوع مارتینگل تضمین می‌کند که یک رشته از ضررها با یک برد شکسته‌شده و سود خالص بیشتر از کل ضررها باشد. در یک سری مارتینگل بزرگ، سود خالص همیشه برابر با مقدار معامله اولیه به‌علاوۀ یک واحد اضافی برای هر ضرر خواهد بود.

مارتینگل معکوس (Reverse Martingale)

در این روش، معامله‌گر پس‌از هر برد، اندازه معامله را دو برابر می‌کند و پس‌از هر ضرر، به اندازه اولیه بازمی‌گردد. هدف این است که از روند برد بهره ببرد و از ضررها اجتناب کند. مارتینگل معکوس برای معامله‌گرانی مناسب است که دوست ندارند به‌دنبال ضررها بروند، اما می‌خواهند از سری معاملات برنده سود ببرند.

معامله‌گر تحلیل تکنیکال و بنیادی بازار را انجام می‌دهد تا بفهمد چقدر می‌تواند یک سری برنده را در بازار ادامه دهد؛ بدون اینکه به محدودیت میز برسد. معامله‌گر مارتینگل معکوس بر اجتناب از ضررها به هر قیمتی متمرکز است؛ زیرا یک ضرر می‌تواند همه برد‌های قبلی را مصرف کند؛ بنابراین ضررها کاهش می‌یابند و به مقدار اولیه بازگردانده می‌شوند؛ اما سودها نگه داشته می‌شوند.

مارتینگل هرمی (Pyramid Martingale)

مارتینگل هرمی نوعی تغییر در مارتینگل با تمرکز بر معامله‌گری روندی است. این استراتژی بر افزایش مبلغ سپرده از طریق معامله همراه با جهت فعلی بازار متمرکز است.

در این نوع مارتینگل، پس‌از هر برد، سری معاملات از ابتدا شروع می‌شود و معامله‌گر اندازه معامله را یک واحد کاهش می‌دهد. هدف آن کسب حداقل یک واحد سود در هر برد است؛ بنابراین معامله‌گر پس‌از هر برد، اندازه معامله خود را یک واحد کاهش می‌دهد؛ چراکه معتقد است هر معامله برنده یک واحد بیشتر از آخرین معامله باخته است. این استراتژی برای معامله‌گرانی مناسب است که نمی‌خواهند مبالغ بزرگ معامله کنند و به‌دنبال ضررهای بزرگ بروند.

مارتینگل ترکیبی (Compound Martingale)

مارتینگل ترکیبی یک استراتژی پیشرفته‌تر است که ترکیبی از چندین نوع مارتینگل را دربر می‌گیرد. در این روش، معامله‌گر از ویژگی‌های مختلف انواع مارتینگل استفاده می‌کند تا ریسک را کاهش و سودآوری را افزایش دهد.

برای مثال، معامله‌گر ممکن است از مارتینگل بزرگ برای افزایش سرمایه پس‌از ضررها و از مارتینگل معکوس برای حفظ سودها پس‌از برد‌ها استفاده کند. همچنین می‌تواند از مارتینگل هرمی برای پیروی از روند‌های بازار استفاده کند. استراتژی ترکیبی به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا مزایای چند نوع مارتینگل را با هم تلفیق کند، ریسک را کاهش و بازدهی را افزایش دهد.

مزایا و معایب استراتژی مارتینگل در فارکس

استراتژی مارتینگل در فارکس مانند هر استراتژی دیگری مزایا و معایب خاص خود را دارد که آگاهی از آن‌ها به تصمیم‌گیری بهینه‌تر کمک می‌کند.

مزایای استراتژی مارتینگل

• حذف احساسات: در معامله‌گری مارتینگل، معامله‌گران از تصمیم‌گیری‌های معاملاتی براساس احساسات اجتناب می‌کنند. احتمال دارد معامله‌گران هنگام بروز یک افت در بازار احساس ترس کنند و بخواهند از بازار خارج شوند؛ اما استراتژی مارتینگل آن‌ها را وادار به انجام کار دیگری می‌کند. این استراتژی یک قاعده روشن و ساده دارد که معامله‌گران آن را دنبال می‌کنند؛ بنابراین تمام تصمیم‌ها براساس استراتژی و منطق است.
• ایجاد نقاط سربه‌سر: در معامله‌گری مارتینگل، ازآنجاکه شما معاملات خود را دو برابر می‌کنید، اندازه معامله برنده به‌اندازه کافی بزرگ است تا تمام ضررهای معاملات قبلی را پوشش دهد. این امر باعث ایجاد یک استراتژی اجتناب از ضرر می‌شود و شانس معامله‌گران را برای رسیدن به نقطه سربه‌سر در بازار افزایش می‌دهد. تا زمانی که معامله‌گران پول کافی برای دو برابرکردن معامله داشته باشند، می‌توانند در نهایت به سطح سربه‌سر برسند و از ضررها اجتناب کنند. این استراتژی در بازار‌های نوسانی و روندی هم خوب عمل می‌کند؛ زیرا تضمین می‌کند که بازار در نهایت به‌سمت روند صعودی بازخواهد گشت.
• انعطاف‌پذیری معاملاتی: معامله‌گری مارتینگل انعطاف‌پذیر است؛ زیرا به معامله‌گران اجازه می‌دهد در سطوح نرخ ارز مختلف با اندازه‌های معاملاتی متفاوت در بازار‌های مختلف معامله کنند. این استراتژی محدود به نوع خاصی از ارز نیست و با انواع جفت‌ارز‌ها، اعم از اصلی، فرعی و اگزوتیک خوب کار می‌کند. همچنین در تمام شرایط بازار مانند بازار‌های روندی، نوسانی، محدود و معکوس هم عمل می‌کند. معامله‌گران می‌توانند معاملات خرید یا فروش را با این استراتژی انجام دهند و از انعطاف‌پذیری آن در شرایط مختلف بازار بهره ببرند.
• مدیریت ریسک مناسب: این استراتژی به معامله‌گران کمک میکند تا ریسک را به‌میزان مناسبی مدیریت کنند و از ضررکردن در معاملات جلوگیری کنند.
• سادگی اجرا: استراتژی مارتینگل نسبتاً ساده است و معامله‌گران میتوانند به‌راحتی آن را پیاده‌سازی کنند.

معایب استراتژی مارتینگل

• ریسک بالا در صورت عدم موفقیت: اگر معامله‌های متوالی ناموفق باشند، میزان سرمایه‌گذاری به‌سرعت افزایش می‌یابد و ریسک بالایی را به‌همراه خواهد داشت.
• محدودیت در سرمایه: این استراتژی نیاز به سرمایه کافی برای جبران زیان‌های متوالی دارد، در غیراین‌صورت ممکن است به ورشکستگی منجر شود.
• استرس زیاد: استراتژی مارتینگل در فارکس به‌دلیل افزایش مداوم سرمایه‌گذاری پس‌از هر ضرر، استرس روانی زیادی ایجاد می‌کند.
• نیازمند انضباط و کنترل خود: این استراتژی به کنترل و انضباط فوق‌العاده بالایی نیاز دارد که ممکن است برای بسیاری از معامله‌گران دشوار باشد.

طبق آنچه که گفته شد، استراتژی مارتینگل مزایای قابل‌توجهی در مدیریت ریسک دارد؛ اما معامله‌گران باید به محدودیت‌ها و ریسک‌های آن هم توجه داشته باشند.

نکات برتر برای معامله‌گری با استراتژی مارتینگل در فارکس

چند نکته برتر که به شما کمک می‌کند در این استراتژی موفق عمل کنید، شامل موارد زیر هستند:

تعیین نقطه توقف واضح

یک نقطه توقف یا محدودیت میز باید توسط شما تعیین شود تا بتوانید حداکثر محدودیتی را که در آن معاملات خود را متوقف می‌کنید، داشته باشید. این کار به این دلیل است که در نهایت پول خود را از دست خواهید داد و نمی‌توانید برای همیشه با استراتژی مارتینگل ادامه دهید. اگر نقطه توقف واضحی را تعیین نکنید، در نهایت به چالۀ بدهی خواهید افتاد و فقط ضررهای انباشته خواهید داشت.

مشخص‌کردن اینکه می‌خواهید در چه نقطه‌ای متوقف شوید و فکرکردن درباره حداکثر مبلغی که می‌توانید ضرر کنید، پیش‌از شروع معامله به شما کمک می‌کند بیش‌از آنچه ریسک می‌کنید، سرمایه‌گذاری نکنید. همچنین می‌توانید یک محدودیت زمانی برای معامله تعیین کنید تا به‌طور بی‌رویه در هر زمان معامله نکنید.

تحقیق درباره سرمایه‌گذاری مارتینگل در فارکس

پیش‌از اعمال استراتژی مارتینگل در بازار فارکس باید به‌طور کامل درباره امکانات معاملاتی تحقیق کنید. ازآنجاکه نمی‌توانید احتمالات معاملاتی را در بازار با پرتاب یک سکه قضاوت کنید، ضروری است که زمان بگذارید تا نرخ موفقیت را درک کنید. به ارزها و جفت ارزها نگاه کنید تا مومنتوم تاریخی بازار را ببینید، ببینید آیا سرمایه‌گذاری مناسبی است یا خیر و روند‌های بازار را پایش کنید. استراتژی مارتینگل را با سرمایه‌گذاری در جفت ارز‌هایی با احتمال موفقیت بیشتر اعمال کنید.

به سراغ شروع بزرگ نروید

استراتژی‌ مارتینگل با سرمایه بزرگ بهتر کار می‌کند؛ اما پیشنهاد می‌کنیم که از همان ابتدا به سراغ معاملات بزرگ نروید؛ به‌خصوص وقتی سرمایه زیادی ندارید. اگر نمی‌خواهید کل سرمایه سرمایه‌گذاری‌شده را از دست بدهید، این استراتژی را فقط زمانی اعمال کنید که سرمایه قابل‌توجهی برای سرمایه‌گذاری دارید.

اگر معامله اولیه خود را پایین نگه دارید، شروع کوچک با پول محدود هم می‌تواند نتایج موفقیت‌آمیزی داشته باشد. با انجام این کار، حتی دوبرابرکردن معاملات به‌سرعت منجر به یک معامله بزرگ نخواهد شد. ازاین‌رو شما قادر خواهید بود از طریق این استراتژی بدون واردشدن به یک تله زیان‌ده، سود کسب کنید.

تعداد معاملات را حداقل نگه دارید

همیشه مطمئن شوید که دو برابرکردن معاملات بیشتر از پنج یا شش دور نشود. اگرچه تعداد معاملات برای دو برابرکردن به سرمایه و ریسک فردی بستگی دارد، پنج یا شش دور برای یک معامله‌گر کافی است تا متوجه شود آیا بازار در آینده نزدیک به‌نفع او خواهد بود یا خیر. اگر معامله حتی پس‌از شش دور همچنان ضرر داده باشد، احتمال کمی وجود دارد که این معامله به یک معامله سودده تبدیل شود؛ بنابراین توصیه می‌شود پس‌از چند دور معامله مشخص، از دو برابرکردن معاملات خودداری کنید و در انتظار بازار بمانید.

پراپ تریدینگ با FORFX: سفر پرسود در دنیای معاملات پرریسک

استراتژی مارتینگل در فارکس یک استراتژی حرفه‌ای و پیشرفته است که در صورت داشتن سرمایه کافی می‌تواند سود زیادی را نصیب معامله‌گران کند. همچنین نیازمند مدیریت ریسک قوی و درک عمیق از بازار است. پراپ تریدرها یعنی کسانی که با سرمایه کلان شرکت‌های پراپ در بازار فارکس معامله می‌کنند، با بهره‌گیری از سرمایه هنگفت، ابزارهای معاملاتی پیشرفته، آموزش‌ها و پشتیبانی حرفه‌ای این شرکت‌ها می‌توانند بیشترین بهره را از این استراتژی ببرند.

شرکت‌های پراپ به‌نوعی سرمایه‌گذاری روی معامله‌گران حرفه‌ای انجام می‌دهند و به آن‌ها سرمایه اولیه اختصاص می‌دهند تا در بازارهای مالی از جمله فارکس فعالیت کنند. در ازای این سرمایه‌گذاری، معامله‌گران متعهد می‌شوند تا درصدی از سود خالص را به شرکت پرداخت کنند. به‌این‌ترتیب می‌توانند بدون نگرانی بابت به‌ریسک‌انداختن سرمایه شخصی در بازار فارکس فعالیت کنند.

FORFX، به‌عنوان یک شرکت پراپ تریدینگ رایگان، فرصت بی‌نظیری را برای معامله‌گران فارکس فراهم می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری اولیه وارد این بازار پرنوسان شوند. این شرکت با ارائه طرح جدید و نوآورانه «حساب لایو»، فرایند دسترسی به سرمایه را برای معامله‌گران تا حد زیادی آسان کرده است.

در این طرح، معامله‌گران می‌توانند با حساب شخصی خود در چالش پراپ فرم شرکت کنند. در صورت موفقیت، حساب آن‌ها به یک حساب سرمایه‌گذاری‌شده تبدیل می‌شود. حتی اگر در ابتدا موفق به گذراندن چالش نشوند، می‌توانند به‌صورت کاملاً رایگان و بدون هزینه، چند بار در چالش شرکت کنند و مهارت‌های خود را ارتقا دهند تا در نهایت به هدف خود دست پیدا کنند.

از دیگر مزایای برجسته همکاری با FORFX می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• بازگشت ۸۰ درصد از سود به معامله‌گران؛
• تنوع گسترده بیش‌از هزار نماد قابل معامله؛
• بهره‌مندی از پلتفرم‌های قدرتمند معاملاتی نظیر متاتریدر ۴ و ۵؛
• امنیت سرمایه با کارگزار معتبر و تحت نظارت اپوفایننس؛
• پشتیبانی ۲۴ ساعته و ۷ روز هفته.

همکاری با FORFX می‌تواند راه حل ایدئالی برای ورود به بازار پرهیجان فارکس و کسب سودهای چشم‌گیر باشد؛ بنابراین اگر به‌دنبال فرصتی برای ورود به این عرصه هستید، FORFX می‌تواند بهترین گزینه برای شما باشد.

سخن پایانی

استراتژی مارتینگل در فارکس یک استراتژی پیچیده است که نیاز به مطالعه و تجربه زیاد دارد. شما به‌عنوان معامله‌گر باید پیش‌از استفاده از آن تمام جوانب مثبت و منفی را به‌دقت مورد بررسی قرار دهید تا بتوانید از این استراتژی به نحو مطلوب در بازار فارکس بهره ببرید؛ بنابراین پیش‌از استفاده از استراتژی مارتینگل ریسک‌پذیری خود را ارزیابی کنید و روش‌های مدیریت ریسک مناسب را درنظر بگیرید تا بتوانید سودآوری بالایی داشته باشید.

منابع: + +