معرفی تکنیکالی ترین جفت ارز برای ترید

بازار فارکس یکی از بزرگ‌ترین و پرحجم‌ترین بازارهای مالی جهان است که به‌دلیل نوسانات قیمتی، نقدینگی بالا و دسترسی ۲۴ ساعته، محبوبیت زیادی در میان معامله‌گران دارد؛ اما برای موفقیت در این بازار، نه‌تنها باید دانش و تجربه لازم را داشته باشید، بلکه باید بتوانید جفت ارزهای مناسب برای معاملات خود را هم انتخاب کنید. در این مقاله، ما قصد داریم به شما تکنیکالی ترین جفت ارز برای ترید را معرفی کنیم. همچنین ما به شما نشان خواهیم داد که چگونه می‌توانید از یک پراپ تریدینگ معتبر برای ایرانیان برای ترید این جفت ارزها استفاده کنید. کار با پراپ فرم‌ها به شما امکان می‌دهد تا از مزایایی مانند افزایش قدرت خرید، کاهش هزینه‌های معاملاتی و دسترسی به آموزش و مشاورۀ حرفه‌ای برخوردار شوید. پس با ما همراه باشید تا با تکنیکالی‌ترین جفت ارزها برای ترید و بهترین پراپ ایرانی آشنا شوید.

درک جفت ارز: بلوک‌های سازنده معاملات فارکس

جفت ارزها پایه و اساس معاملات فارکس هستند؛ زیرا ارزش نسبی یک ارز را در مقابل ارز دیگر نشان می‌دهند. جفت ارز از دو ارز تشکیل شده است که به‌عنوان ارز پایه و ارز مظنه شناخته می‌شوند. ارز پایه اولین ارز در جفت است و نشان‌دهندۀ ارزی است که شما می‌خرید یا می‌فروشید، در حالی که ارز مظنه، ارز دوم است و نشان‌دهندۀ ارزی است که برای انجام معامله استفاده می‌کنید. برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، یورو (EUR) ارز پایه و دلار آمریکا (USD) ارز مظنه است.

قیمت نمایش داده‌شده برای یک جفت ارز، نشان‌دهندۀ مقدار ارز مظنه‌ای است که برای خرید یک واحد از ارز پایه باید خرج کنید. برای مثال، در جفت ارز EUR/USD، EUR ارز پایه و USD ارز مظنه است. اگر قیمت مظنه ۱.۲۰۰۰ بود، به این معنی است که یک یورو ۱.۲۰ دلار آمریکا ارزش دارد.

انواع مختلف جفت ارز فارکس

به‌طورکلی، جفت ارزهای فارکس را می‌توان به سه دسته تقسیم کرد: جفت ارزهای اصلی، جفت ارزهای کالایی و جفت ارزهای متقابل.

• جفت ارزهای اصلی (major currencies): آن‌هایی هستند که بیشترین خرید و فروش را در بازار دارند. نظرات در مورد تعداد جفت ارزهای اصلی متفاوت است؛ اما بیشتر لیست‌ها شامل EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD و USD/CHF هستند که به‌دلیل حجم بالای معاملات و نقدینگی بالا، بر بازار فارکس تسلط دارند. جفت ارزهای اصلی نقش تعیین‌کننده‌ای در تعیین ارزش ارزهای مختلف دارند.
• جفت ارزهای کالایی (commodity currencies): جفت ارزهایی را تشکیل می‌دهند که ارزشی نزدیک به کالاهایی مانند نفت، زغال سنگ یا سنگ آهن دارند. جفت ارزهای کالایی موجود در بین تکنیکالی ترین جفت ارز بازار فارکس، AUD/USD و USD/CAD هستند.
• جفت ارزهای متقابل (cross currencies): جفت ارزهایی هستند که شامل دلار آمریکا نمی‌شوند. دو جفت ارز متقابل، EUR/GBP و EUR/JPY به لیست تکنیکالی ترین جفت ارز برتر فارکس راه یافته‌اند.

تکنیکالی ترین جفت ارز فارکس براساس چه معیارهایی انتخاب می‌شود؟

انتخاب تکنیکالی ‌ترین جفت ارز در فارکس به عوامل متعددی بستگی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

نقدشوندگی

نقدشوندگی به‌معنای سهولت خرید و فروش یک جفت ارز در بازار است. جفت ارزهای با نقدشوندگی بالا، اسپرد (تفاوت بین قیمت خرید و فروش) کمتری دارند و به‌سرعت معامله می‌شوند.

نوسانات

نوسانات به‌معنای تغییرات قیمت یک جفت ارز در طول زمان است. جفت ارزهای با نوسانات بالا، فرصت‌های معاملاتی بیشتری را برای معامله‌گران فراهم می‌کنند و مطلوب‌تر هستند.

حجم معاملات

حجم معاملات یکی از عوامل مهم در انتخاب تکنیکالی ترین جفت ارز برای ترید در فارکس است. به‌طورکلی، جفت ارز با حجم معاملات بالا دارای نقدشوندگی بالاتر، اسپرد کمتر، ریسک کمتر و نوسانات قابل توجه‌تری است. به‌همین‌دلیل معامله‌گران با این جفت ارزها می‌توانند به‌سرعت در معاملات خود وارد یا خارج شوند و از فرصت‌های معاملاتی به بهترین شکل ممکن استفاده کنند.

تاریخچه و الگوهای قیمتی

جفت ارزهایی که دارای الگوهای تکنیکال واضح و قابل‌اعتماد هستند، برای معامله‌گران تکنیکال جذاب‌ترند.

اخبار و رویدادهای اقتصادی

جفت ارزهای مرتبط با اقتصادهای بزرگ و پرنوسان مانند ایالات متحده امریکا، اروپا و ژاپن، به اخبار و رویدادهای اقتصادی حساسیت بیشتری دارند.

معرفی تکنیکالی ترین جفت ارزهای بازار فارکس

در این بخش، ۱۰ جفت ارز را که به‌عنوان تکنیکالی ترین جفت ارز بازار فارکس شناخته می‌شوند، معرفی می‌کنیم و ویژگی‌های هر یک را توضیح می‌دهیم:

EUR/USD

یورو/دلار آمریکا پرمعامله‌ترین جفت ارز در بازار فارکس است و به‌عنوان تکنیکالی ترین جفت ارز، ۹۵/۲۷ درصد از حجم معاملات را در سال ۲۰۲۳ به خود اختصاص داده است. دلیل این همه محبوبیت چیزی جز تقاضای بالا برای یورو و دلار، به‌عنوان ارزهای ذخیره جهانی نیست. محبوبیت جفت ارز EUR/USD از این واقعیت ناشی می‌شود که نماینده دو اقتصاد بزرگ جهان یعنی بازار اتحادیه اروپا و ایالات متحده آمریکا است.

نرخ‌های بهره تعیین‌شده توسط بانک مرکزی اروپا (ECB) و فدرال رزرو (Fed) از جمله عوامل کلیدی در تعیین نرخ مبادله EUR/USD هستند. به‌عنوان‌مثال، اگر بانک مرکزی اروپا نرخ بهره بالاتری نسبت به فدرال رزرو تعیین کرده باشد، احتمالاً یورو نسبت به دلار افزایش می‌یابد.

USD/JPY

دومین جفت ارز پرمعامله و تکنیکالی ترین جفت ارز در بازار، جفت ارز USD/JPY است که به‌دلیل نقدینگی بالا و نوسانات مناسب، محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران دارد. این جفت ارز در سال ۲۰۲۳، ۳۵/۲۳ درصد از حجم معاملات روزانه را به خود اختصاص داده است. ین، پرمعامله‌ترین ارز در آسیا و دلار آمریکا، رایج‌ترین ارز مورد معامله در جهان است. تفاوت نرخ‌های بهره بین فدرال رزرو و بانک مرکزی ژاپن (BoJ) می‌تواند نوسانات قابل توجهی را در این جفت ارز ایجاد کند. همچنین اخبار و رویدادهای اقتصادی در ایالات متحده و ژاپن می‌توانند به‌طور مستقیم بر نرخ USD/JPY تأثیر بگذارند.

GBP/USD

سومین جفت ارز پرمعامله جفت ارز پوند استرلینگ و دلار آمریکا است که به‌دلیل نقدینگی بالا و وابستگی به دو اقتصاد بزرگ، مورد توجه معامله‌گران است. جالب است بدانید که این جفت ارز به‌دلیل کابل‌های اعماق دریا که برای ارائه قیمت‌های پیشنهادی و درخواستی بین لندن و نیویورک استفاده می‌شد، در اصطلاح عامیانه «کابل» نامیده می‌شود. در سال ۲۰۲۳، جفت ارز GBP/USD ، ۲۷/۱۱ درصد از کل معاملات روزانۀ فارکس را تشکیل می‌داد. تفاوت نرخ‌های بهره بین بانک انگلستان (BoE) و فدرال رزرو بر ارزش GBP/USD تأثیر می‌گذارد. همچنین قدرت اقتصادی آمریکا و انگلستان بر نرخ این جفت ارز تأثیرگذار است.

AUD/USD

AUD/USD که گاهی به آن “Aussie” هم گفته می‌شود، نشان‌دهندۀ دلار استرالیا در برابر دلار آمریکا است. این جفت ارز ۳۷/۶ درصد از معاملات روزانه فارکس را در سال ۲۰۲۳ تشکیل ‌داد. ارزش دلار استرالیا با ارزش صادرات آن ارتباط نزدیکی دارد؛ به‌‌طوری که صادرات فلزات و مواد معدنی مانند سنگ آهن و زغال سنگ سهم بزرگی از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. این جفت ارز به‌دلیل وابستگی به صادرات مواد خام و نرخ بهره، مورد توجه معامله‌گران است.

نوسانات قیمت مواد خام مانند طلا و سنگ آهن می‌تواند بر ارزش AUD/USD تأثیر بگذارد. همچنین تفاوت نرخ‌های بهره بین بانک مرکزی استرالیا (RBA) و فدرال رزرو بر AUD/USD تأثیرگذار است.

USD/CAD

پنجمین جفت ارز پرمعامله و تکنیکالی ترین جفت ارز در بازار فارکس، دلار کانادا/دلار آمریکا است. این جفت ارز به‌دلیل «پرندۀ لون» که روی سکه‌های دلار کانادا نقش بسته است، “loonie” نامیده می‌شود. نفت صادرات اصلی کانادا است و قدرت دلار کانادا تا حد زیادی به قیمت نفت ارتباط دارد؛ بنابراین نوسانات قیمت نفت می‌تواند به‌طور مستقیم بر ارزش USD/CAD تأثیر بگذارد. تفاوت سیاست‌های پولی بین بانک مرکزی کانادا (BoC) و فدرال رزرو هم از دیگر عوامل تأثیرگذار بر USD/CAD است.

USD/CHF

این جفت ارز از دلار آمریکا و فرانک سوئیس با نام مستعار “Swissie” شناخته شده است و به‌دلیل ثبات و امنیت سیستم مالی سوئیس، محبوبیت زیادی در بین معامله‌گران دارد. در زمان‌های آشفتگی و نوسانات بازار، تقاضا برای فرانک سوئیس به‌عنوان پناهگاه امن افزایش می‌یابد. این امر باعث تقویت CHF در برابر دلار آمریکا و به تبع آن، کاهش قیمت جفت ارز USD/CHF می‌شود.

با وجود محبوبیت CHF به‌عنوان پناهگاه امن، معاملات این جفت ارز به اندازۀ شش جفت ارز قبلی در این لیست فعال نیست. دلیل این امر آن است که تقاضا برای CHF بیشتر در زمان‌های نوسانات اقتصادی و نااطمینانی در بازار به وجود می‌آید و در زمان‌های ثبات و آرامش بازار، تمایل به معامله آن کمتر می‌شود. بااین‌حال، USD/CHF همچنان دارای سهم قابل توجهی از معاملات روزانه فارکس است و در سال ۲۰۲۳، ۴/۶۳ درصد از کل معاملات را به خود اختصاص داد.

NZD/USD

جفت ارز NZD/USD، که با نام «کیوی» شناخته می‌شود، از دلار نیوزیلند و دلار آمریکا تشکیل شده است. این جفت ارز به‌دلیل ریسک و پاداش بالا، در بین معامله‌گران باتجربه و جسور محبوبیت دارد. اقتصاد نیوزیلند به صادرات محصولات کشاورزی، لبنی و گردشگری وابسته است. نوسانات قیمت این محصولات، به‌خصوص لبنیات، می‌تواند به‌طور مستقیم بر ارزش NZD/USD تأثیر بگذارد. بانک مرکزی نیوزیلند (RBNZ) با تنظیم نرخ بهره، سعی در کنترل تورم و حفظ ثبات اقتصادی دارد. تغییرات در نرخ بهره RBNZ می‌تواند عاملی کلیدی در تعیین نرخ NZD/USD باشد. این جفت ارز در سال ۲۰۲۳، میزان معاملات روزانه ۰۸/۴ درصد را به خود اختصاص داد.

EUR/JPY

جفت ارز EUR/JPY، از یورو، ارز واحد اتحادیه اروپا و ین ژاپن، ارز سوم پرمعامله جهان است. این جفت ارز به‌دلیل نقدینگی بالا و نوسانات مناسب، مورد توجه معامله‌گران در سراسر جهان قرار گرفته است. این جفت ارز، در سال ۲۰۲۳، ۹۳/۳ درصد از حجم معاملات روزانه فارکس را در بر گرفت.

GBP/JPY و EUR/GBP

نهمین و دهمین تکنیکالی ترین جفت ارز برای ترید در بازار فارکس، جفت ارز GBP/JPY و جفت ارز EUR/GBP هستند. GBP/JPY که به‌عنوان «گیلدر» شناخته می‌شود، از پوند انگلستان و ین ژاپن تشکیل شده است و جفت ارز EUR/GBP که با نام «کراس» شهرت دارد، از یورو، ارز واحد اتحادیه اروپا و پوند انگلستان تشکیل شده است. این دو جفت ارز در سال ۲۰۲۳ به‌ترتیب ۵۷/۳ درصد و ۷۸/۲ درصد از میزان معاملات روزانه فارکس را به خود اختصاص داده‌اند.

راهنمای انتخاب جفت ارز مناسب برای استراتژی‌های مختلف ترید فارکس

بازار فارکس دنیای بی‌انتهایی از فرصت‌های سودآور است؛ اما انتخاب جفت ارز مناسب می‌تواند تفاوت بین یک معامله موفق و یک ضرر سنگین باشد. هر استراتژی ترید نیازمند شناخت عمیقی از ویژگی‌های جفت ارزها، نوسانات آن‌ها و تأثیرات اقتصادی بر روی قیمتشان است.

نقدینگی و اسپرد: چرا این فاکتورها اهمیت دارند؟

یکی از اولین معیارهایی که باید درنظر بگیرید، میزان نقدینگی جفت ارز است. جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD، GBP/USD و USD/JPY معمولاً دارای نقدینگی بالایی هستند که باعث کاهش اسپرد و اجرای سریع‌تر معاملات می‌شود. اگر استراتژی شما مبتنی بر اسکالپینگ یا معاملات کوتاه‌مدت است، انتخاب جفت ارزهای با اسپرد پایین و نقدینگی بالا می‌تواند هزینه‌های شما را کاهش داده و سودآوری را افزایش بدهد.

ازسوی‌دیگر، جفت ارزهای فرعی یا کراس مانند EUR/AUD یا GBP/NZD اسپرد بیشتری دارند و ممکن است در زمان‌های خاصی از روز نقدینگی کمتری داشته باشند. این موضوع باعث افزایش لغزش قیمتی (Slippage) می‌شود که برای اسکالپرها می‌تواند یک چالش جدی باشد.

نوسانات: تیغ دو لبه برای تریدرها

اگر به‌دنبال معاملات روزانه یا سوئینگ تریدینگ هستید، باید به میزان نوسانات جفت ارزها توجه ویژه‌ای داشته باشید. برخی جفت ارزها، مانند GBP/JPY و EUR/GBP، نوسانات شدیدی دارند که می‌تواند فرصت‌های زیادی برای کسب سود ایجاد کند؛ اما درعین‌حال، ریسک بالایی را نیز به‌همراه دارد.

ازسوی‌دیگر، اگر ترجیح می‌دهید آرام‌تر معامله کنید و به‌دنبال حرکات نرم‌تر بازار هستید، EUR/USD یا USD/CHF گزینه‌های بهتری خواهند بود؛ چراکه معمولاً نوسانات کمتری نسبت به جفت ارزهای دارای ارزهای کالایی مانند AUD/USD یا NZD/USD دارند.

ارتباطات بین بازاری و تأثیر اخبار

برخی جفت ارزها به‌شدت تحت تأثیر اخبار اقتصادی و بازارهای جهانی قرار دارند. به‌عنوان‌مثال، USD/CAD با قیمت نفت رابطه مستقیمی دارد؛ چراکه اقتصاد کانادا وابستگی بالایی به صادرات نفت دارد. اگر استراتژی شما مبتنی بر تحلیل بنیادی است، باید این روابط بین بازاری را درنظر داشته باشید و تقویم اقتصادی را برای تصمیم‌گیری‌های خود دنبال کنید.

ازسویی، اگر استراتژی شما بیشتر به تحلیل تکنیکال وابسته است، بهتر است جفت ارزهایی را انتخاب کنید که رفتار تکنیکالی‌تری داشته باشند. برای مثال، EUR/USD معمولاً به سطوح حمایت و مقاومت کلاسیک به‌خوبی واکنش نشان می‌دهد، درحالی‌که برخی جفت ارزها مانند GBP/JPY رفتارهای نامنظم‌تری دارند.

زمان معامله و تأثیر سشن‌های بازار

همه جفت ارزها در تمام ساعات شبانه‌روز رفتار یکسانی ندارند. برای مثال، USD/JPY در سشن آسیایی بیشترین حرکت را دارد، درحالی‌که EUR/USD در سشن لندن و نیویورک فعال‌تر است. اگر استراتژی شما به حجم معاملات و حرکات قیمتی وابسته است، باید بدانید که چه زمانی جفت ارز موردنظر شما بیشترین فعالیت را دارد.

اگر اسکالپر هستید، بهتر است جفت ارزهایی را انتخاب کنید که در ساعاتی که شما ترید می‌کنید، بیشترین نقدینگی را دارند؛ اما اگر سوئینگ تریدر هستید و به‌دنبال حرکات بزرگ‌تر بازار هستید، می‌توانید از جفت ارزهایی استفاده کنید که در بازه‌های زمانی طولانی‌تر نوسانات جذابی دارند.

انتخاب جفت ارز مناسب مستلزم شناخت دقیق از استراتژی معاملاتی شماست. اگر به‌دنبال معاملات سریع و کوتاه‌مدت هستید، جفت ارزهای اصلی با نقدینگی بالا مثل EUR/USD گزینه‌های بهتری هستند؛ اما اگر عاشق نوسانات بزرگ و معاملات چالشی هستید، جفت ارزهای پرنوسان مانند GBP/JPY یا XAU/USD (طلا/دلار) برای شما مناسب‌تر خواهند بود.

همچنین، همیشه پیش‌از ورود به یک معامله به اخبار اقتصادی، همبستگی بازارها و ساعات پرنوسان توجه داشته باشید. مدیریت ریسک را فراموش نکنید و همیشه با آزمون و خطا، جفت ارز مناسب برای سبک معاملاتی خود را پیدا کنید. فارکس دنیای انعطاف‌پذیری است و با شناخت درست، می‌توانید بهترین فرصت‌ها را شکار کنید!

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

تکنیکالی ترین جفت ارز برای ترید در بازار فارکس براساس معیارهایی مانند نوسان، حجم معاملات و اخبار و رویدادهای اقتصادی انتخاب می‌شود و از این نظر برخی جفت ارزها مانند EUR/USD، USD/JPY،  GBP/USD، USD/CHF و USD/ERU که حجم معاملات بسیار زیادی را به خود اختصاص می‌دهند، به‌عنوان تکنیکالی‌ترین ارزها شناخته می‌شوند؛ اما در نهایت، به یاد داشته باشید که هیچ جفت ارزی به‌تنهایی تضمینی برای سودآوری نیست. برای موفقیت در بازار فارکس، باید دارای استراتژی معاملاتی مؤثر، مدیریت ریسک مناسب، روان‌شناسی معاملاتی قوی و آموزش و تمرین مداوم باشید. اگر این موارد را رعایت کنید، می‌توانید از تکنیکالی ترین جفت ارزها برای ترید بهره ببرید و سودآوری بالایی در بازار فارکس داشته باشید.

منابع: + + + +