استراتژی سقف و کف روز قبل

استراتژی سقف و کف روز قبل یکی از روش‌های محبوب در تحلیل تکنیکال بازارهای مالی است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیمات معاملاتی خود را براساس حرکت قیمت در روز گذشته اتخاذ کنند. این استراتژی براساس ساده‌ترین مفاهیم تحلیل تکنیکال، یعنی نقاط سقف و کف قیمتی، عمل می‌کند. در این روش، معامله‌گران به بررسی بالاترین (سقف) و پایین‌ترین (کف) قیمت‌ها در روز معاملاتی قبلی پرداخته و از این اطلاعات برای پیش‌بینی حرکت‌های آینده بازار استفاده می‌کنند. هدف اصلی این استراتژی شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب در بازار و بهره‌برداری از نوسانات قیمت است. این مقاله به بررسی جزئیات استراتژی سقف و کف روز قبل، کاربردهای آن در بازارهای مختلف و مزایا و معایب آن می‌پردازد.

تعریف سقف و کف روز قبل

سقف و کف روز قبل به بالاترین و پایین‌ترین نقاط قیمت در یک روز معاملاتی گذشته اشاره دارد. در نمودارهای قیمتی، سقف روز قبل به بالاترین قیمتی گفته می‌شود که در طول آن روز ثبت شده است، درحالی‌که کف روز قبل به پایین‌ترین قیمت روزانه اشاره دارد.

این دو نقطه از اهمیت زیادی در تحلیل تکنیکال برخوردارند، زیرا معامله‌گران از آن‌ها برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند و می‌توانند براساس حرکت قیمت نسبت به این سطوح، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند. سقف و کف روز قبل به‌عنوان مرجعی برای ارزیابی روند قیمت در روزهای آینده و همچنین پیش‌بینی نقاط احتمالی ورود یا خروج از بازار عمل می‌کنند.

اهمیت سقف و کف در تحلیل تکنیکال

سقف و کف روز قبل نقش حیاتی در تحلیل تکنیکال دارند و به‌عنوان نقاط مرجع برای شناسایی روند بازار و تعیین نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می‌شوند. این سطوح قیمتی می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا رفتار بازار را بهتر درک کرده و تصمیمات استراتژیک‌تری اتخاذ کنند.

• تشخیص روند بازار: هنگامی که قیمت بالاتر از سقف روز قبل قرار می‌گیرد، می‌توان به احتمال زیاد روند صعودی را پیش‌بینی کرد، و بالعکس، اگر قیمت پایین‌تر از کف روز قبل باشد، روند نزولی محتمل است؛
• نقاط ورود و خروج: سقف و کف روز قبل به‌عنوان سطوح مقاومت و حمایت طبیعی عمل می‌کنند. اگر قیمت به سطح سقف برسد و نتواند از آن عبور کند، ممکن است نقطه‌ای برای فروش باشد. برعکس، اگر قیمت به سطح کف نزدیک شود و از آن عبور نکند، ممکن است بهترین زمان برای خرید باشد.

این سطوح از آن جهت اهمیت دارند که می‌توانند به معامله‌گران سیگنال‌های معتبر برای انجام معاملات براساس تحلیل‌های کوتاه‌مدت و میان‌مدت بدهند.

مفهوم استراتژی سقف و کف روز پیش

استراتژی سقف و کف روز قبل یک روش تحلیل تکنیکال است که براساس حرکت قیمت در روز گذشته و شناسایی بالاترین (سقف) و پایین‌ترین (کف) قیمت‌های آن روز طراحی شده است. هدف این استراتژی پیش‌بینی روند قیمتی آینده و شناسایی نقاط مناسب برای ورود و خروج از بازار است.

در این روش، سقف روز قبل به‌عنوان سطح مقاومتی و کف روز قبل به‌عنوان سطح حمایتی در نظر گرفته می‌شود. معامله‌گران می‌توانند با توجه به رفتار قیمت در اطراف این سطوح، تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ کنند. به‌طور‌کلی، هدف استراتژی سقف و کف روز قبل، استفاده از این سطوح برای شناسایی نقاط برگشت قیمت یا ادامه روند است.

• سقف مقاومتی: سقف مقاومتی به نقطه‌ای در نمودار قیمتی گفته می‌شود که قیمت در گذشته به آن رسیده و نتوانسته از آن عبور کند. این نقطه معمولاً به‌دلیل عرضه زیاد یا تمایل فروشندگان به بازگشت قیمت، به‌عنوان یک مقاومت طبیعی در نظر گرفته می‌شود. اگر قیمت توانایی شکستن این سقف را پیدا کند، می‌تواند به‌معنای ادامه روند صعودی باشد؛
• کف حمایتی: کف حمایتی به نقطه‌ای گفته می‌شود که قیمت در گذشته به آن رسیده و نتوانسته از آن پایین‌تر برود. این سطح به‌دلیل تقاضای زیاد یا تمایل خریداران به بازگشت قیمت به بالا، به‌عنوان یک حمایت طبیعی عمل می‌کند. درصورتی‌که قیمت به این سطح برسد و از آن برگشت کند، معمولاً به‌معنی ادامه روند صعودی یا تثبیت قیمت است؛
• سقف شکست خورده (Fakeout): سقف شکست خورده زمانی رخ می‌دهد که قیمت به نظر می‌رسد که از سقف مقاومتی عبور کرده است، اما پس‌از آن به‌سرعت برگشت کرده و قیمت به زیر این سطح می‌رود. این نوع رفتار معمولاً نشان‌دهنده نوسانات کاذب و فرصت‌های معاملاتی کوتاه‌مدت است؛
• کف شکست خورده (Fakeout): کف شکست خورده زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت به نظر می‌رسد که از کف حمایتی عبور کرده است، اما بلافاصله به عقب برگشته و به بالای سطح قبلی می‌رود. این حالت نیز می‌تواند نشان‌دهنده فرصت‌های معاملاتی در بازه زمانی کوتاه باشد.

عوامل موثر بر سقف و کف

حجم معاملات یکی از مهم‌ترین عواملی است که بر تعیین سقف و کف تاثیر می‌گذارد. هنگامی که حجم معاملات بالا باشد و قیمت به سقف یا کف برسد، اعتبار آن سطح بیشتر می‌شود. اگر قیمت به سقف یا کف برسد و حجم معاملات زیاد باشد، احتمال شکستن آن سطح بیشتر است.

اخبار و رویدادهای اقتصادی تأثیر زیادی بر حرکت قیمت‌ها دارند. تغییرات در نرخ بهره، اعلام نتایج اقتصادی مهم یا بحران‌های سیاسی می‌توانند قیمت را به‌سمت سقف یا کف هدایت کنند. بنابراین، معامله‌گران باید توجه ویژه‌ای به اخبار داشته باشند زیرا این اخبار می‌توانند باعث تغییرات شدید در قیمت و در نتیجه تغییر در سطوح سقف و کف شوند.

احساسات بازار یا روانشناسی معامله‌گران نیز تأثیر زیادی بر تعیین سقف و کف دارند. در زمان‌هایی که بازار به سمت ترس یا طمع حرکت می‌کند، قیمت‌ها ممکن است به سطح خاصی برسند و به‌دلیل هیجانات حاکم بر بازار، نتوانند از آن سطح عبور کنند. تحلیل احساسات بازار از طریق ابزارهایی مانند شاخص ترس و طمع یا بررسی اخبار اجتماعی می‌تواند به درک بهتر از رفتار قیمت کمک کند.

این مبانی و مفاهیم، پایه‌گذار استراتژی سقف و کف روز قبل هستند و معامله‌گران می‌توانند با ترکیب این اصول، نقاط ورود و خروج بهتری را در بازار شناسایی کنند.

شناسایی سقف و کف روز قبل

برای شناسایی دقیق سقف و کف روز قبل در نمودارها، چندین روش وجود دارد که به تحلیل‌گران کمک می‌کند این سطوح را شناسایی کنند:

• استفاده از نمودارهای قیمتی: در ابتدا باید نمودار قیمتی یک روز گذشته را بررسی کرد. سقف روز قبل به بالاترین قیمت ثبت شده در آن روز و کف روز قبل به پایین‌ترین قیمت ثبت شده در همان روز اشاره دارد. این اطلاعات معمولاً در بالای هر کندل (یا میله قیمتی) قابل‌مشاهده است؛
• نوار قیمتی (Candlestick): در نمودارهای شمعی، بالاترین نقطه بالای سایه بالایی شمع نمایانگر سقف روز قبل و پایین‌ترین نقطه پایین سایه پایینی شمع نمایانگر کف روز قبل است. به‌این‌ترتیب می‌توان به‌سادگی سقف و کف روز گذشته را شناسایی کرد؛
• نقاط اوج و کف: در برخی نرم‌افزارهای تحلیلی، نقاط اوج و کف به‌طور خودکار مشخص می‌شوند. این نقاط می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا سقف و کف روز قبل را به‌راحتی شناسایی کنند.

سیگنال‌های خرید و فروش

پس‌از شناسایی سقف و کف روز قبل، می‌توان از این سطوح برای تولید سیگنال‌های خرید و فروش استفاده کرد:

• سیگنال خرید: زمانی که قیمت به نزدیکی کف روز قبل می‌رسد و از آن باز می‌گردد (بالاتر می‌رود)، این می‌تواند سیگنالی برای خرید باشد. در این حالت، کف روز قبل به‌عنوان سطح حمایت عمل می‌کند و احتمال بازگشت قیمت به‌سمت بالا وجود دارد؛
• سیگنال فروش: زمانی که قیمت به سقف روز قبل می‌رسد و از آن باز می‌گردد (پایین می‌آید)، این می‌تواند سیگنالی برای فروش باشد. در این حالت، سقف روز قبل به‌عنوان سطح مقاومت عمل می‌کند و احتمال کاهش قیمت و حرکت به سمت پایین وجود دارد؛
• شکست سقف یا کف (Breakout): اگر قیمت از سقف روز قبل عبور کند و به‌طور مستمر بالاتر از آن باقی بماند، این می‌تواند سیگنالی برای خرید (شکست صعودی) باشد. برعکس، اگر قیمت از کف روز قبل عبور کند و به پایین‌تر از آن حرکت کند، این می‌تواند سیگنالی برای فروش (شکست نزولی) باشد.

ترکیب با سایر اندیکاتورها

برای افزایش دقت سیگنال‌های خرید و فروش، می‌توان از سقف و کف روز قبل در کنار سایر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کرد:

• اندیکاتور RSI (شاخص قدرت نسبی): ترکیب سقف و کف روز قبل با اندیکاتور RSI می‌تواند به شناسایی شرایط اشباع خرید یا فروش کمک کند. برای مثال، اگر قیمت به سقف روز قبل برسد و RSI در منطقه اشباع خرید قرار گیرد، این می‌تواند تأکیدی بر سیگنال فروش باشد. برعکس، اگر قیمت به کف روز قبل برسد و RSI در منطقه اشباع فروش قرار گیرد، این می‌تواند تأکیدی بر سیگنال خرید باشد؛
• میانگین متحرک (Moving Average): استفاده از میانگین متحرک در ترکیب با سقف و کف روز قبل می‌تواند روند کلی بازار را مشخص کند. اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک قرار داشته باشد و به سقف روز قبل برسد، این می‌تواند تأکیدی بر سیگنال فروش باشد. همچنین، اگر قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک قرار داشته باشد و به کف روز قبل برسد، این می‌تواند تأکیدی بر سیگنال خرید باشد؛
• اندیکاتور MACD (همگرایی و واگرایی میانگین متحرک): ترکیب سقف و کف روز قبل با اندیکاتور MACD می‌تواند روند قوی‌تری از سیگنال‌ها ایجاد کند. برای مثال، اگر قیمت از سقف روز قبل عبور کند و MACD در حال صعود باشد، این می‌تواند تأکیدی بر سیگنال خرید باشد. اگر قیمت از کف روز قبل عبور کند و MACD در حال نزول باشد، این می‌تواند تأکیدی بر سیگنال فروش باشد.

این روش‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا با دقت بیشتری نقاط ورود و خروج را شناسایی کنند و استراتژی خود را در بازارهای مختلف پیاده‌سازی کنند. ترکیب سقف و کف روز قبل با سایر اندیکاتورها به تقویت تحلیل‌ها و کاهش ریسک معاملات کمک می‌کند.

مزایا و معایب استراتژی سقف و کف روز قبل

مزایا	معایب
ساده و قابل‌فهم: استراتژی سقف و کف روز قبل یکی از ساده‌ترین روش‌ها در تحلیل تکنیکال است که به‌راحتی قابل‌فهم و استفاده است. معامله‌گران مبتدی می‌توانند به‌سرعت این استراتژی را یاد بگیرند و از آن بهره‌برداری کنند.	حساسیت به نوسانات کوتاه‌مدت: این استراتژی بیشتر براساس حرکات کوتاه‌مدت قیمت عمل می‌کند و به‌همین‌دلیل ممکن است به نوسانات کاذب یا «شکست‌های کاذب» حساس باشد. این موضوع می‌تواند منجر به سیگنال‌های نادرست و ضررهای احتمالی شود.
افزایش دقت در شناسایی نقاط ورود و خروج: استفاده از سقف و کف روز قبل به‌عنوان سطوح حمایت و مقاومت کمک می‌کند تا نقاط دقیق‌تری برای ورود یا خروج از بازار شناسایی شود. این امر موجب کاهش تصمیم‌گیری‌های اشتباه و افزایش احتمال موفقیت معاملات می‌شود.	توجه‌نداشتن به روند بلندمدت: این استراتژی عمدتاً برای شناسایی نقاط ورود و خروج در کوتاه‌مدت طراحی شده است و ممکن است نتواند به خوبی روند بلندمدت بازار را در نظر بگیرد. بنابراین، در بازارهای با روند طولانی و ثابت ممکن است کارایی کمتری داشته باشد.
سازگاری با سایر اندیکاتورها: این استراتژی به خوبی با سایر ابزارهای تکنیکال مانند میانگین متحرک، RSI، یا MACD ترکیب می‌شود و می‌تواند دقت سیگنال‌های معاملاتی را افزایش دهد.	نیاز به دقت بالا در تحلیل: شناسایی دقیق سقف و کف روز قبل نیاز به دقت بالایی دارد. اگر این سطوح به‌درستی شناسایی نشوند، ممکن است سیگنال‌های نادرستی ایجاد شود و خطر ضرر افزایش یابد.
قابلیت استفاده در انواع بازارها: استراتژی سقف و کف روز قبل می‌تواند در انواع مختلف بازارها مانند بازارهای سهام، فارکس، یا رمزارزها مورد استفاده قرار گیرد. این استراتژی قابلیت تطبیق با شرایط مختلف بازار را دارد.	تاثیر اخبار و رویدادهای غیرمنتظره: این استراتژی ممکن است تحت تأثیر اخبار و رویدادهای غیرمنتظره قرار گیرد که منجر به حرکت‌های ناگهانی قیمت شود. این امر می‌تواند باعث ایجاد سیگنال‌های اشتباه یا خطرناک در شرایط خاص شود.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ‌تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ‌فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند؛
• مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است، اما با دو تفاوت اصلی. اول، در مدل فوق حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم، در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ مورد‌نظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

استراتژی سقف و کف روز قبل یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال است که به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج خود را با توجه به نوسانات روز گذشته شناسایی کنند. این استراتژی با تمرکز بر سقف و کف قیمتی در روز قبل، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که روند بازار را بهتر تحلیل کنند و تصمیمات خود را براساس سطوح حمایت و مقاومت مشخص اتخاذ کنند.

استراتژی سقف و کف روز قبل، به‌ویژه در بازارهای نوسانی و پویا، می‌تواند سیگنال‌های دقیق و موثری ارائه دهد. با این حال، این استراتژی هم مانند هر استراتژی دیگری نیاز به دقت بالا و مدیریت ریسک دارد، زیرا ممکن است در برخی مواقع بازار در محدوده‌های حمایت و مقاومت روز قبل حرکت نکند و تغییرات سریع‌تری رخ دهد که می‌تواند موجب ضرر شود.

در نهایت، استفاده از استراتژی کف و سقف روز پیش باید با ترکیب سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال مانند اندیکاتورها و حجم معاملات صورت گیرد تا دقت سیگنال‌ها افزایش یابد. همچنین، توجه به شرایط بازار و تطبیق استراتژی با وضعیت فعلی بازار، می‌تواند از خطرات احتمالی جلوگیری کند و مزایای بیشتری را برای معامله‌گران به‌همراه داشته باشد.

منابع: + + +