فرق سیو سود و ریسک فری چیست؟

در دنیای تریدینگ و سرمایه‌گذاری، مدیریت ریسک و سود به‌عنوان دو عامل کلیدی در تصمیم‌گیری‌های مالی اهمیت ویژه‌ای دارند. دو مفهوم اساسی که به سرمایه‌گذاران و معامله‌گران کمک می‌کند تا در بازارهای مالی به‌طور هوشمندانه عمل کنند، سیو سود و ریسک فری هستند. این دو استراتژی، اگرچه هدف مشترکی را دنبال می‌کنند؛ اما در نحوه اجرا و تأثیرات آن‌ها بر پرتفوی سرمایه‌گذاری، تفاوت‌هایی اساسی دارند. در این راستا، استفاده از پراپ فرم می‌تواند به تریدرها کمک کند تا با مدیریت بهینه ریسک و سود، از این استراتژی‌ها برای حفاظت از سرمایه خود بهره‌برداری کنند. در این مقاله، به بررسی فرق سیو سود و ریسک فری می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

سیو سود در چارت به چه معنا است؟

پیش‌از اینکه بخواهیم به بررسی تفاوت سیو سود و ریسک فری بپردازیم، باید بدانید که سیو سود در تحلیل تکنیکال و معاملات بازارهای مالی به‌معنای استراتژی است که به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران اجازه می‌دهد تا سودهای حاصل از یک موقعیت سرمایه‌گذاری را حفظ و از آن در برابر نوسانات آتی بازار محافظت کنند. برای انجام این استراتژی به‌صورت مؤثر، انتخاب یک forex trading broker معتبر می‌تواند به شما کمک کند تا در محیطی امن و قانونی به معاملات خود ادامه دهید.

این مفهوم به‌ویژه در بازارهای ناپایدار و پرنوسان بسیار اهمیت دارد؛ زیرا تغییرات سریع قیمت‌ها می‌تواند منجر به ازدست‌رفتن سودهای تحقق‌یافته یا حتی تبدیل‌شدن آن‌ها به زیان شود.

برای درک بهتر این مفهوم، فرض کنید یک معامله‌گر سهامی را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده است و پس‌از مدتی قیمت آن به ۱۵۰ دلار افزایش یافته است. معامله‌گر با استفاده از استراتژی سیو سود، اقدام به فروش بخشی از سهام خود یا تنظیم دستور فروش در قیمت‌های بالاتر می‌کند تا بتواند سودی را که تاکنون به‌دست آورده است، حفظ کند.

به‌عنوان مثال، او ممکن است ۵۰ درصد از سهام خود را بفروشد و به‌این‌ترتیب نیمی از سود خود را قطعی کند. بدین ترتیب، حتی اگر قیمت سهام دوباره کاهش یابد، معامله‌گر توانسته است بخش قابل‌توجهی از سود خود را محفوظ نگه دارد.

روش‌های مختلفی برای اجرای استراتژی سیو سود وجود دارد که معامله‌گران می‌توانند با توجه به شرایط بازار و استراتژی‌های معاملاتی خود از آن‌ها استفاده کنند. یکی از این روش‌ها، استفاده از دستوراتstop loss  و trailing stop است.

دستور توقف ضرر به این صورت عمل می‌کند که معامله‌گر یک سطح قیمتی خاص را تعیین می‌کند که در صورت رسیدن قیمت به آن سطح، سهام به‌صورت خودکار فروخته می‌شود. این سطح معمولاً بالاتر از قیمت خرید و پایین‌تر از قیمت فعلی بازار تنظیم می‌شود تا در صورت بازگشت قیمت به سطوح پایین‌تر، سودهای تحقق‌یافته، حفظ شوند.

توقف متحرک یا Trailing Stop نیز یکی دیگر از روش‌های محبوب در سیو سود است. در این روش، سطح توقف ضرر به‌صورت دینامیک با حرکت قیمت تنظیم می‌شود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت سهام به ۱۶۰ دلار برسد، دستور توقف متحرک ممکن است به ۱۵۰ دلار تنظیم شود و اگر قیمت به ۱۷۰ دلار افزایش یابد، دستور توقف متحرک به ۱۶۰ دلار منتقل می‌شود. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا با افزایش قیمت‌ها، سود بیشتری کسب کند و هم‌زمان از افت ناگهانی قیمت‌ها جلوگیری کند.

در کنار این ابزارها، معامله‌گران می‌توانند از تحلیل تکنیکال و الگوهای قیمتی نیز برای تعیین زمان مناسب جهت سیو سود استفاده کنند؛ مثلاً، مشاهده الگوهای معکوس قیمتی مانند الگوی سر و شانه یا الگوی دو قله می‌تواند نشانه‌ای باشد که قیمت ممکن است به‌زودی کاهش یابد و زمان مناسبی برای سیو سود فراهم آمده است.

به‌طور کلی، سیو سود به‌عنوان یک استراتژی محافظتی به معامله‌گران کمک می‌کند تا در شرایط ناپایدار بازار، سودهای کسب‌شدۀ خود را حفظ کنند و ریسک زیان‌های احتمالی را کاهش دهند. این استراتژی نیازمند درک دقیق از بازار، تحلیل تکنیکال و روان‌شناسی معامله‌گری است تا بتوان به‌طور مؤثر از آن بهره‌برداری کرد. استفاده از سیو سود می‌تواند به افزایش بازدهی کلی پرتفوی سرمایه‌گذاری و کاهش استرس و نگرانی‌های ناشی از نوسانات بازار کمک کند.

چگونه می‌توان سیو سود را عملی کرد؟

برای اجرای سیو سود، می‌توان از ابزارها و روش‌های مختلفی استفاده کرد. یکی از رایج‌ترین روش‌ها، جابه‌جا‌کردن حد ضرر (Stop Loss) به نقاط سودآور است. به‌این‌ترتیب، پس‌از اینکه بازار در جهت دلخواه شما حرکت کرد و به یک میزان مشخصی از سود رسید، حد ضرر را به نقطه‌ای بالاتر از قیمت ورود منتقل می‌کنید. این کار تضمین می‌کند که حتی اگر بازار برگردد، سودی که تاکنون به دست آورده‌اید حفظ خواهد شد. برای مثال، اگر در معامله خرید، قیمت جفت‌ارز به ۵۰ پیپ سود رسیده باشد، می‌توانید حد ضرر را به ۲۰ پیپ بالاتر از نقطه ورود جابه‌جا کنید.

استفاده از روش Partial Close (بستن جزئی معامله)

یکی دیگر از روش‌های مؤثر برای سیو سود، بستن بخشی از حجم معامله است. به این معنا که اگر معامله‌ای با حجم ۱ لات باز کرده‌اید و بازار در جهت شما حرکت کرده است، می‌توانید نیمی از معامله را ببندید و نیمی دیگر را باز بگذارید. این کار به شما امکان می‌دهد که بخشی از سود فعلی را قفل کنید و درعین‌حال از ادامه حرکت بازار به نفع خود بهره‌مند شوید. برای انجام این روش، باید مهارت کافی در کار با پلتفرم معاملاتی داشته باشید؛ زیرا مدیریت حجم و زمان‌بندی در این روش اهمیت زیادی دارد.

توجه به روان‌شناسی سیو سود

یکی از چالش‌های اصلی در سیو سود، جنبه روانی آن است. بسیاری از تریدرها هنگام دیدن سودهای اولیه دچار وسوسه می‌شوند که زودتر از زمان مناسب معامله را ببندند؛ اما این کار می‌تواند باعث ازدست‌رفتنفرصت‌های بزرگ‌تر شود. ازسوی‌دیگر، برخی افراد به‌دلیل طمع بیش‌ازحد، تمام سود را در معرض خطر قرار می‌دهند و در نهایت با بازگشت بازار، هیچ سودی کسب نمی‌کنند. برای موفقیت در سیو سود، باید بین این دو حالت تعادل برقرار کنید. تعیین اهداف واقعی و پایبندی به استراتژی‌های معاملاتی می‌تواند به شما کمک کند تا از تصمیمات احساسی دوری کنید.

چرا سیو سود مهم است؟

سیو سود به‌ویژه در بازار فارکس که نوسانات بالا و غیرقابل‌پیش‌بینی دارد، اهمیت زیادی دارد. این استراتژی به شما امکان می‌دهد تا از سودهای فعلی بهره ببرید و همزمان فضای لازم برای سودهای بیشتر را حفظ کنید. علاوه‌براین با سیو سود می‌توانید از استرس ناشی از بازگشت بازار به نقطه ضرر جلوگیری کنید؛ زیرا مطمئن هستید که حتی در بدترین حالت نیز سود خود را حفظ کرده‌اید؛ درنتیجه، سیو سود یک ابزار ارزشمند برای تریدرهای حرفه‌ای و مبتدی است که با استفاده از آن می‌توانند سرمایه خود را مدیریت کرده و سودآوری خود را بهبود ببخشند.

جدول مزایا و معایب سیو سود در فارکس

این جدول به شما کمک می‌کند تا با درک بهتر مزایا و معایب سیو سود، تصمیم‌گیری هوشمندانه‌تری در معاملات خود داشته باشید:

مزایا	معایب
حفظ سود در شرایط نوسانات بازار: سیو سود به شما کمک می‌کند که بخشی از سود به‌دست‌آمده را قفل کنید و از بازگشت بازار جلوگیری کنید.	ازدست‌دادن سودهای بالقوه: در برخی موارد، سیو سود زودهنگام ممکن است شما را از دستیابی به سودهای بزرگ‌تر محروم کند.
مدیریت بهتر روان‌شناسی معاملات: با قفل‌کردن سود از استرس و ترس ازدست‌دادن سود جلوگیری می‌شود که می‌تواند تصمیم‌گیری بهتری ایجاد کند.	پیچیدگی در مدیریت معامله: استفاده از استراتژی‌های سیو سود نیاز به تجربه و دقت بالا دارد و ممکن است برای مبتدیان دشوار باشد.
ایجاد تعادل میان ریسک و پاداش: با سیو سود، ریسک کاهش می‌یابد و بخشی از سود تضمین می‌شود که برای حفظ سرمایه ضروری است.	نیاز به نظارت بیشتر بر بازار: برای اجرای مؤثر سیو سود، باید به‌صورت مداوم بازار را رصد کنید که می‌تواند زمان‌بر باشد.
انعطاف‌پذیری بیشتر در معاملات: شما می‌توانید با بستن بخشی از معامله یا تغییر حد ضرر، فضای لازم برای سودآوری بیشتر را ایجاد کنید.	احتمال خروج زودهنگام از معامله: نوسانات کوتاه‌مدت بازار ممکن است باعث فعال‌شدن حد ضرر اصلاح‌شده شود و معامله بسته شود.
کاهش احتمال ضرر کامل: با سیو سود، حتی در صورت برگشت بازار، سود اولیه شما حفظ می‌شود و از ضررهای بزرگ جلوگیری می‌کند.	تأثیر منفی بر استراتژی بلندمدت: سیو سود مکرر ممکن است برنامه‌ریزی برای معاملات بلندمدت را مختل کند.
تقویت اعتمادبه‌نفس: با تجربه موفقیت در قفل‌کردن سود، اعتمادبه‌نفس شما در معاملات افزایش می‌یابد و به استراتژی خود پایبند می‌مانید.	ریسک تنظیم نادرست حد ضرر: اگر حد ضرر خیلی نزدیک تنظیم شود، ممکن است در نوسانات عادی بازار معامله بیهوده بسته شود.
مدیریت بهینه سرمایه: سیو سود به شما این امکان را می‌دهد که هم‌زمان چندین معامله را مدیریت کنید و سرمایه خود را بهینه تخصیص بدهید.	کاهش سود کل معامله: بستن بخشی از معامله ممکن است سود کلی را در مقایسه با نگه‌داشتن کامل معامله کاهش بدهد.

ریسک فری در چارت به چه معنا است؟

ریسک فری در تحلیل تکنیکال و معاملات بازارهای مالی به‌معنای استفاده از استراتژی‌ها و ابزارهایی است که هدف آن‌ها کاهش یا حذف ریسک زیان در یک موقعیت سرمایه‌گذاری است، درحالی‌که امکان سودآوری حفظ می‌شود. این استراتژی معمولاً توسط معامله‌گران حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران به‌منظور مدیریت بهتر سرمایه و حفظ سودهای به‌دست‌آمده در برابر نوسانات بازار استفاده می‌شود.

برای درک بهتر این مفهوم، فرض کنید یک معامله‌گر سهامی را با قیمت ۱۰۰ دلار خریداری کرده است و اکنون قیمت آن به ۱۵۰ دلار افزایش یافته است. معامله‌گر می‌تواند با استفاده از استراتژی ریسک فری، ابتدا بخشی از سودهای تحقق‌یافته را تضمین کند. یکی از روش‌های معمول برای این کار، فروش بخشی از دارایی است؛ مثلاً، معامله‌گر ممکن است نیمی از سهام خود را بفروشد تا سرمایه اولیه‌اش را بازیابی کند. به‌این‌ترتیب، حتی اگر قیمت سهام بعداً کاهش یابد، او همچنان سودی از سرمایه‌گذاری خود خواهد داشت و ریسک زیان را کاهش داده است.

علاوه‌بر فروش بخشی از دارایی، معامله‌گر می‌تواند از ابزارهای مالی دیگر نیز برای مدیریت ریسک استفاده کند. یکی از این ابزارها، استفاده از دستورات حد ضرر (Stop Loss) و تریلینگ استاپ(Trailing Stop) است. در این روش، معامله‌گر می‌تواند یک سطح قیمتی را به‌عنوان حد ضرر تعیین کند که در صورت کاهش قیمت به آن سطح، دارایی به‌طور خودکار فروخته شود. به‌عنوان مثال، اگر قیمت سهام به ۱۵۰ دلار رسیده باشد، معامله‌گر می‌تواند دستور توقف ضرر را روی ۱۴۰ دلار تنظیم کند تا در صورت کاهش قیمت، همچنان بخشی از سود حفظ شود.

تریلینگ استاپ یا Trailing Stop نیز ابزاری است که به معامله‌گر امکان می‌دهد با حرکت صعودی قیمت، حد ضرر خود را به‌صورت خودکار تنظیم کند. به این صورت که اگر قیمت دارایی افزایش یابد، حد ضرر نیز به نسبت مشخصی افزایش می‌یابد؛ اما اگر قیمت شروع به کاهش کند، حد ضرر ثابت می‌ماند؛ درنتیجه، از زیان بیشتر جلوگیری می‌شود. این روش به معامله‌گر کمک می‌کند تا در بازارهای نوسانی و پرفراز و نشیب، سودهای خود را محفوظ نگه دارد و از ریسک زیان‌های ناگهانی بکاهد.

آموزش ریسک فری در فارکس

برای اجرای ریسک فری در معاملات فارکس، ابتدا باید یک معامله موفق با سود معقول باز کرده باشید. زمانی که قیمت به اندازه کافی در جهت پیش‌بینی شما حرکت کرد و سود به حدی رسید که ریسک اولیه معامله پوشش داده شود، می‌توانید معامله را به حالت ریسک فری تبدیل کنید. برای این کار، کافی است حد ضرر (Stop Loss) را به نقطه ورود یا کمی بالاتر از آن (برای معاملات خرید) یا کمی پایین‌تر (برای معاملات فروش) منتقل کنید. این کار باعث می‌شود که حتی در صورت برگشت بازار و فعال‌شدن حد ضرر، هیچ ضرری متحمل نشوید و در برخی موارد حتی سود جزئی نیز داشته باشید.

یکی از نکات کلیدی در اجرای ریسک فری، زمان‌بندی مناسب است. نباید بلافاصله پس‌از وارد‌شدن به سود جزئی حد ضرر را تغییر بدهید؛ زیرا ممکن است نوسانات کوتاه‌مدت بازار باعث بسته‌شدن معامله شود و شما فرصت کسب سود بیشتر را از دست بدهید. بهتر است ریسک فری را زمانی اعمال کنید که قیمت به یک سطح حمایت یا مقاومت مهم نزدیک شده و احتمال بازگشت موقتی بازار وجود داشته باشد. این رویکرد به شما کمک می‌کند تا سود اولیه را حفظ کرده و بدون نگرانی، معامله را برای اهداف بلندمدت باز نگه دارید.

همچنین، باید توجه داشته باشید که ریسک فری به‌‌معنای حذف کامل خطر نیست. اگرچه در حالت ریسک فری سرمایه اولیه شما محافظت می‌شود؛ اما ممکن است در برخی موارد بازار به‌سرعت و با شکاف قیمتی (Gap) حرکت کند و حد ضرر شما با قیمت تعیین‌شده فعال نشود. به‌همین‌دلیل، باید همچنان بازار را زیر نظر داشته باشید و آماده واکنش باشید. در نهایت، ریسک فری ابزاری قدرتمند برای مدیریت ریسک و کاهش استرس در معاملات است؛ اما نیاز به تمرین، تجربه و آگاهی از شرایط بازار دارد تا به‌درستی و در زمان مناسب اعمال شود.

مزایا و معایب ریسک فری در فارکس

این جدول به شما کمک می‌کند تا با آگاهی از جنبه‌های مثبت و منفی ریسک فری از آن به‌شکلی مؤثر در معاملات خود استفاده کنید و استراتژی بهینه‌ای برای مدیریت ریسک و سودآوری داشته باشید:

مزایا	معایب
حفاظت از سرمایه اولیه: با اجرای ریسک فری، سرمایه اولیه شما کاملاً محافظت می‌شود و امکان ضرر در معامله از بین می‌رود.	احتمال فعال‌شدن زودهنگام حد ضرر: در شرایط نوسانات کوتاه‌مدت بازار، حد ضرر جابه‌جا شده ممکن است پیش‌از تحقق اهداف قیمتی فعال شود.
کاهش استرس و فشار روانی: اجرای ریسک فری به تریدر اجازه می‌دهد بدون نگرانی از ضرر، معامله را دنبال کرده و تمرکز بیشتری بر بازار داشته باشد.	ازدست‌دادن فرصت سودهای بزرگ‌تر: حرکت سریع حد ضرر به نقطه ورود ممکن است منجر به بسته‌شدن معامله پیش‌از حرکت اصلی بازار شود.
امکان مدیریت چندین معامله: با ریسک فری‌کردن یک معامله، می‌توانید روی معاملات دیگر تمرکز کنید و از فرصت‌های بیشتری بهره ببرید.	نیاز به‌دقت و زمان‌بندی مناسب: اجرای نامناسب ریسک فری ممکن است به استراتژی کلی شما آسیب برساند و سودآوری را محدود کند.
افزایش انعطاف‌پذیری در استراتژی‌ها: با حذف ریسک از یک معامله، می‌توانید با آرامش بیشتر از استراتژی‌های پیچیده‌تر استفاده کنید.	تغییر در نسبت ریسک به پاداش: جابه‌جایی سریع حد ضرر ممکن است نسبت ریسک به پاداش معامله را به‌طور نامطلوب تغییر بدهد.
حفظ بخشی از سود در صورت برگشت بازار: اگر بازار در خلاف جهت پیش‌بینی حرکت کند، سود اولیه حفظ شده و از ضرر جلوگیری می‌شود.	فعال‌شدن حد ضرر در زمان بازگشت کوتاه‌مدت: نوسانات طبیعی بازار ممکن است معامله را زودتر از زمان مورد انتظار متوقف کند.
بهبود مدیریت ریسک: ریسک فری بخشی از مدیریت حرفه‌ای ریسک است و به تریدر اجازه می‌دهد تا ضرر را به حداقل برساند و سرمایه را حفظ کند.	نیاز به تجربه و مهارت بالا: اجرای صحیح ریسک فری نیازمند شناخت عمیق از بازار و توانایی تحلیل تکنیکال و فاندامنتال است.
امکان برنامه‌ریزی بلندمدت: با حذف ریسک، می‌توانید به‌راحتی به استراتژی‌های بلندمدت پایبند باشید و از تصمیم‌گیری‌های احساسی اجتناب کنید.	ایجاد اطمینان کاذب: برخی تریدرها ممکن است با ریسک فری‌کردن زودهنگام از فرصت‌های بهینه بازار غافل شوند و نتایج معاملاتی ضعیف‌تری داشته باشند.
حفظ ثبات در معاملات: ریسک فری به شما امکان می‌دهد بدون تغییر احساسات یا تصمیم‌گیری‌های عجولانه به استراتژی خود ادامه بدهید.	کاهش سود کلی معامله: در برخی شرایط، معامله‌ای که می‌توانست سود کلانی داشته باشد، به‌دلیل فعال‌شدن حد ضرر زودهنگام سود کمتری خواهد داشت.

مزایای ریسک فری و سیو سود چیست؟

ازآنجاکه تفاوت سیو سود با ریسک فری فاحش نیست، می‌توان گفت که هر دو با مفهوم نگهداشتن سود کسب‌شده هستند. به‌طور کلی، می‌توان گفت استفاده از استراتژی‌های مربوط به سیو سود و ریسک فری در معاملات مالی مزایای متعددی دارد که می‌تواند به معامله‌گران و سرمایه‌گذاران در مدیریت بهتر سرمایه و بهبود بازدهی کمک کند. برخی از این مزایا عبارت‌اند از:

• با استفاده از ریسک فری، معامله‌گران می‌توانند بخشی از سودهای کسب‌شده را قفل کنند. این کار با فروش بخشی از دارایی یا تنظیم دستورات توقف ضرر و توقف متحرک انجام می‌شود؛ درنتیجه، حتی اگر قیمت دارایی کاهش یابد، معامله‌گر توانسته است بخشی از سود خود را حفظ کند.
• نوسانات بازار می‌تواند برای معامله‌گران بسیار استرس‌زا باشد. استفاده از استراتژی ریسک فری به کاهش این استرس کمک می‌کند؛ زیرا معامله‌گر مطمئن است که در صورت وقوع تغییرات منفی در بازار، زیان‌های بزرگی را تجربه نخواهد کرد. این اطمینان به معامله‌گر کمک می‌کند تا تصمیمات منطقی‌تر و آگاهانه‌تری بگیرد.
• یکی از اصول اساسی در سرمایه‌گذاری و معامله‌گری موفق، مدیریت ریسک است. استراتژی ریسک فری به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که ریسک زیان را به حداقل برسانند و با تنظیم دستورات توقف ضرر، ریسک هر معامله را به‌طور دقیق کنترل کنند.
• با استفاده از توقف متحرک، معامله‌گر می‌تواند با افزایش قیمت دارایی، حد ضرر خود را به‌طور خودکار تنظیم کند. این روش به معامله‌گر اجازه می‌دهد تا از نوسانات مثبت بازار بهره‌مند شود و هم‌زمان ریسک زیان را کاهش دهد.
• وقتی معامله‌گر می‌داند که با استفاده از استراتژی ریسک فری، بخش قابل‌توجهی از سرمایه و سودهای خود را محافظت کرده است با اطمینان بیشتری می‌تواند به معاملات جدید وارد شود و تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرد.
• با حفظ سودهای تحقق‌یافته و کاهش زیان‌های احتمالی، استراتژی ریسک فری می‌تواند به افزایش بازدهی کلی پرتفوی کمک کند. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد که در بازارهای ناپایدار نیز عملکرد مثبتی داشته باشند.
• استراتژی ریسک فری انعطاف‌پذیر است و می‌تواند در شرایط مختلف بازار و برای انواع مختلف دارایی‌ها به‌کار گرفته شود. این ویژگی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که با توجه به شرایط بازار و اهداف سرمایه‌گذاری خود از این استراتژی بهره‌برداری کنند.
• با تنظیم دقیق دستورات توقف ضرر، معامله‌گران می‌توانند از زیان‌های ناگهانی و غیرمنتظره جلوگیری کنند. این امر به‌ویژه در بازارهای ناپایدار و پرفراز و نشیب اهمیت دارد؛ جایی که تغییرات سریع قیمت می‌تواند به زیان‌های بزرگ منجر شود.
• با استفاده از ریسک فری، معامله‌گران می‌توانند برنامه‌ریزی بلندمدتی برای سرمایه‌گذاری‌های خود داشته باشند و به جای واکنش‌های احساسی به نوسانات کوتاه‌مدت بازار به اهداف بلندمدت خود پایبند بمانند.
• استراتژی ریسک فری به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که تعادل مناسبی بین ریسک و بازده برقرار کنند. این امر به آن‌ها کمک می‌کند تا درعین‌حال که از پتانسیل سودآوری بازار بهره‌مند می‌شوند، ریسک‌های احتمالی را نیز به حداقل برسانند.

تفاوت‌های اصلی سیو سود و ریسک فری

فرق سیو سود با ریسک فری عبارت‌اند از:

• سیو سود:
  • حفظ سودهای تحقق‌یافته: با فروش بخشی از دارایی یا تنظیم دستورات فروش برای قفل‌کردن سودهای کسب‌شده.
  • کاهش ریسک زیان: از طریق تبدیل سود به نقدینگی یا دارایی‌های کم‌ریسک.
  • تمرکز بر سودهای فعلی: محافظت از سودهایی که تاکنون به‌دست آمده‌اند.
  • انعطاف‌پذیری در استفاده: معمولاً در مراحل مختلف یک روند صعودی برای تثبیت سودها به کار می‌رود.
  • ایجاد فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری: افزایش نقدینگی برای بهره‌برداری از فرصت‌های جدید.
• ریسک فری:
  • حذف یا کاهش کامل ریسک زیان: از طریق فروش بخشی از دارایی یا استفاده از ابزارهای محافظتی مانند دستورات توقف ضرر.
  • حفاظت از سرمایه اولیه: با تنظیم دستورات توقف ضرر یا توقف متحرک برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر.
  • تمرکز بر حفظ سرمایه: اولویت بر کاهش ریسک و حفاظت از سرمایه در برابر نوسانات.
  • ابزارهای پیشرفته: استفاده از توقف متحرک و قراردادهای مشتقه برای تنظیم دینامیک ریسک.
  • برقراری تعادل بین ریسک و بازده: کمک به مدیریت بهتر ریسک در مواجهه با نوسانات بازار.

هر دو استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سودهای خود را حفظ کنند و ریسک‌های ناشی از نوسانات بازار را مدیریت کنند؛ اما هرکدام با تمرکز و رویکردهای متفاوتی این هدف را دنبال می‌کنند. در جدول زیر فرق سیو سود و ریسک فری آمده است:

ریسک فری	سیو سود
احتمال فعال‌شدن حد risk free هنگام برگشت قسمت به نقطه ورود	کسب سود حتی در حالت برگشت قیمت
ضرر ایجاد نمی‌شود	ممکن است تریدرها با ضرر خارج شوند

شرکت پراپ (prop firms) چیست؟

شرکت‌های پراپ (Prop Firms) شرکت‌هایی هستند که از سرمایه خود برای انجام معاملات در بازارهای مالی استفاده می‌کنند. این شرکت‌ها معامله‌گران ماهری را استخدام می‌کنند یا با آن‌ها قرارداد همکاری می‌بندند تا با سرمایه شرکت به معامله بپردازند. برخلاف مؤسسات مالی سنتی که از سرمایه مشتریان برای معامله استفاده می‌کنند، شرکت‌های پراپ از سرمایه خود بهره می‌برند و به‌همین‌دلیل می‌توانند استراتژی‌ها و ریسک‌های متفاوتی را دنبال کنند.

شرکت فور‌اف‌ایکس، به‌‌عنوان یک نمونه از پراپ معتبر برای تریدرهای ایرانی، خدمات ویژه‌ای را به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد. این شرکت با ارائه انواع حساب‌ها و برنامه‌های متنوع، راه رسیدن به سرمایه را برای معامله‌گران آسان‌تر کرده است. هرچند فور‌اف‌ایکس با بروکر اپوفایننس همکاری دارد، اما معامله‌گران برای شرکت در چالش‌های فور‌اف‌ایکس نیازی به ثبت‌نام در این بروکر ندارند و تنها برای مدل چالش لایو می‌توانند از طریق بروکر اپوفایننس اقدام کنند. اپوفایننس یکی از برترین و معتبرترین بروکرهاست که خدمات باکیفیتی به معامله‌گران ایرانی ارائه می‌دهد. مشخصات شرکت فور‌اف‌ایکس (FORFX) به شرح زیر است:

• سال تأسیس: اواخر سال ۲۰۲۳ میلادی؛
• ارائه خدمات به ایرانیان: بله؛
• پلتفرم‌های معاملاتی: MT4 و MT5؛
• امکان ارائه حساب بدون محدودیت: بله؛
• روش‌های پشتیبانی: پشتیبان آنلاین وب‌سایت، تلگرام و ایمیل.

سخن پایانی

سیو سود به‌معنای قفل‌کردن سودهای حاصل از یک معامله است. زمانی که یک معامله‌گر به سود معقولی دست می‌یابد، با بستن بخشی از معامله یا انتقال حد ضرر به نقطه‌ای بالاتر، سود خود را حفظ می‌کند. این کار باعث می‌شود که در صورت تغییر جهت بازار، معامله‌گر بتواند از سود خود بهره‌مند شود و از ازدست‌دادن آن جلوگیری کند.

ازسوی‌دیگر، ریسک فری به عملیاتی اطلاق می‌شود که در آن معامله‌گر با انتقال حد ضرر به نقطه ورود، ریسک معامله را به صفر می‌رساند. به‌این‌ترتیب، حتی اگر بازار برخلاف پیش‌بینی معامله‌گر حرکت کند، ضرری متوجه او نخواهد شد و معامله‌گر بدون نگرانی از ضرر، می‌تواند به مدیریت سایر معاملات خود بپردازد؛ درنتیجه، دانستن فرق سیو سود و ریسک فری به‌منزلۀ ابزارهای مفیدی برای مدیریت ریسک و حفاظت از سرمایه در بازارهای مالی، مهم است.

منابع: + +