بررسی جامع مزایا و معایب پراپ تریدینگ

فرض کنید به‌عنوان یک تریدر متخصص و حرفه‌ای در جست‌وجوی فرصتی برای کسب سودهای کلان در بازارهای مالی هستید؛ اما سرمایه اولیه لازم را در اختیار ندارید یا نمی‌خواهید سرمایه خود را در معرض ریسک قرار دهید؛ در چنین شرایطی «پراپ تریدینگ» می‌تواند راه‌گشای مشکل شما باشد. در این روش معامله‌گری مدرن، شما با سرمایه شرکت‌های پراپ تریدینگ به دادوستد در بازارهای مالی می‌پردازید و درصدی از سود را به شرکت پرداخت می‌کنید.

اما آیا پراپ تریدینگ واقعاً یک اتوبان پول‌ساز است یا جاده‌ای پُرپیچ‌وخم است که شما را به پرتگاه ضرر و زیان سوق می‌دهد؟ در این مقاله، به بررسی دقیق مزایا و معایب پراپ تریدینگ خواهیم پرداخت و به شما نشان می‌دهیم چطور یک پراپ معتبر پیدا کنید. به‌این‌ترتیب می‌توانید به‌راحتی تصمیم بگیرید که آیا این مسیر برای شما مناسب است یا خیر. با ما همراه باشید.

مزایای پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ فرصتی طلایی برای معامله‌گران جسور و ماهر است تا با استفاده از سرمایه شرکت به سودهای هنگفت دست پیدا کنند؛ اما این تمام ماجرا نیست. مزایای پراپ تریدینگ فراتر از این‌ها است و می‌تواند افق‌های جدیدی را به روی معامله‌گران با انگیزه بگشاید. در این بخش از مزایا و معایب پراپ تریدینگ، به برخی از مهم‌ترین مزایای این نوع معاملات اشاره خواهیم کرد.

دسترسی به سرمایه کلان

یکی از بزرگ‌ترین مزایای پراپ تریدینگ، دسترسی به سرمایۀ هنگفت است. برخلاف معاملات سنتی که در آن‌ها معامله‌گران با سرمایه شخصی خود فعالیت می‌کنند، در پراپ تریدینگ این شرکت‌ها هستند که سرمایه مورد نیاز را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند. این امر به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با پوزیشن‌های بزرگ‌تر وارد معاملات شوند و سودهای به‌مراتب بیشتری کسب کنند.

نبود نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی

در پراپ تریدینگ نیازی به سرمایه‌گذاری شخصی نیست. این موضوع یک مزیت بزرگ برای معامله‌گران تازه‌کار یا معامله‌گرانی است که از سرمایه کافی برخوردار نیستند. با این شرایط، فشار روانی و اضطراب ناشی از ریسک سرمایه شخصی تا حد زیادی کاهش پیدا می‌کند و معامله‌گران می‌توانند با ذهن آرام‌تر و تمرکز بیشتری به فعالیت خود بپردازند.

افراد چند درصد در فارکس سود میکنند؟

 پتانسیل کسب سود بالا

پراپ تریدینگ به‌دلیل دسترسی به سرمایه کلان و عدم وجود محدودیت‌های شخصی پتانسیل کسب سود بالایی را برای معامله‌گران موفق فراهم می‌کند. در این نوع معاملات هیچ سقفی برای سود وجود ندارد و معامله‌گران می‌توانند با مهارت و تلاش خود به ثروت‌های هنگفتی دست پیدا کنند.

دسترسی به ابزارهای معاملاتی پیشرفته و اطلاعات به‌روز

معامله‌گران پراپ در مقایسه با معامله‌گران سنتی از مزیت بزرگی برخوردارند و آن دسترسی به ابزارهای معاملاتی پیشرفته و اطلاعات به‌روز است. شرکت‌های پراپ تریدینگ برای جذب معامله‌گران برتر و افزایش شانس موفقیت خود سرمایه‌گذاری قابل‌توجهی در خرید و ارتقای زیرساخت‌های معاملاتی خود می‌کنند. این امر به معامله‌گران پراپ این امکان را می‌دهد تا از ابزارها و تکنولوژی‌های پیشرفته‌ای استفاده کنند که در معاملات سنتی به‌طور گسترده در دسترس نیستند.

فرصت یادگیری و ارتقای مهارت

شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً برنامه‌های آموزشی و منابع آموزشی باکیفیتی را در اختیار معامله‌گران خود قرار می‌دهند. این امر فرصتی عالی برای معامله‌گران است تا دانش و مهارت‌های خود را در زمینۀ تحلیل بازار، معاملات و مدیریت ریسک ارتقا دهند.

شبکه‌سازی و ارتباط با افراد حرفه‌ای

همکاری با یک شرکت پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا با معامله‌گران و تحلیل‌گران حرفه‌ای در این حوزه آشنا و از تجربه و دانش آن‌ها بهره‌مند شوند.

امکان کار در منزل

بسیاری از شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران خود امکان کار در منزل را می‌دهند. این موضوع مزیت بزرگی برای معامله‌گران است؛ چراکه به آن‌ها انعطاف‌پذیری بیشتری در تنظیم برنامه کاری خود می‌دهد و نیاز به رفت‌وآمد به محل کار را از بین می‌برد.

تنوع در معاملات

معامله‌گران پراپ معمولاً در بازارهای مختلف مالی مانند فارکس، آتی، رمزارز و کالا فعالیت می‌کنند. این تنوع فرصت‌های بیشتری را برای کسب سود در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد و ریسک معاملات را تا حد زیادی کاهش می‌دهد.

یادگیری انضباط و مدیریت زمان

پراپ تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا انضباط و مدیریت زمان را به‌طور کامل یاد بگیرند. معامله‌گران در این نوع معاملات باید به‌طور مداوم بازار را رصد و در زمان مناسب اقدام به خرید و فروش کنند. عدم انضباط و مدیریت زمان ضعیف می‌تواند به ضررهای هنگفتی برای معامله‌گران منجر شود.

معایب پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ، همان‌طور که در قسمت قبل به آن اشاره شد، مزایای قابل‌توجهی برای معامله‌گران باانگیزه و ماهر دارد. بااین‌حال، این نوع معاملات بدون ریسک نیست و معایب خاص خود را دارد. در این بخش از بررسی مزایا و معایب پراپ تریدینگ، به معایب این روش می‌پردازیم.

مهم‌ترین عیب پراپ تریدینگ، وجود شرکت‌های پراپ تریدینگ غیرمعتبر است. متأسفانه در این بازار، شرکت‌هایی وجود دارند که با وعده‌های دروغین و فریبنده، افراد را به معامله‌گری در پلتفرم‌های خود ترغیب می‌کنند. این شرکت‌ها معمولاً پلتفرم‌های معاملاتی غیرقابل اعتمادی را ارائه می‌دهند و شرایط معاملاتی ناعادلانه‌ای را برای معامله‌گران درنظر می‌گیرند. در برخی موارد، این شرکت‌ها حتی ممکن است پول معامله‌گران را به‌سرقت ببرند؛ بنابراین انتخاب شرکت پراپ تریدینگ مناسب از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. معامله‌گران پیش‌از شروع فعالیت در یک شرکت پراپ تریدینگ باید تحقیقات کاملی در مورد آن شرکت انجام دهند و از معتبربودن آن اطمینان حاصل کنند.

چگونه پراپ‌ فرم‌های معتبر را شناسایی کنیم؟

یکی از اولین اقداماتی که باید پیش‌از شروع پراپ تریدینگ انجام دهید، انتخاب یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر است. تنها دراین‌صورت است که می‌توانید از خطرات ناشی از پراپ تریدینگ اجتناب کنید. اگر برای شما این پرسش مطرح است که آیا پراپ تریدینگ معتبر است؟ کافی است روی لینک زیر کلیک کنید.

آیا پراپ تریدینگ معتبر است؟

برخی از راهکارهای کلیدی برای شناسایی پراپ‌فرم‌های معتبر شامل موارد زیر هستند:

بررسی سابقه و شهرت پراپ فرم

شما باید سابقه و شهرت شرکت پراپ تریدینگ را بررسی کنید و ببینند که آیا این شرکت در گذشته سابقۀ کلاهبرداری یا مشکلات قانونی داشته است یا خیر. یک راهکار خوب این است که با جست‌وجو در اینترنت نظر و تجربه‌های سایر معامله‌گران را در مورد پراپ ‌فرم مورد نظر خود مطالعه کنید.

بررسی مجوزها و گواهینامه‌ها

اطمینان حاصل کنید که پراپ‌ فرم مورد نظر شما دارای مجوزهای لازم از مراجع قانونی معتبر است. همچنین می‌توانید به‌دنبال گواهینامه‌هایی باشید که نشان‌دهندۀ کیفیت خدمات و تعهد این شرکت به انصاف و شفافیت است.

شرایط معاملاتی

شرایط معاملاتی پراپ‌فرم را به‌طور کامل مطالعه کنید و به مواردی مانند اسپردها، کارمزدها، حداقل و حداکثر حجم معاملات، قوانین مربوط به ضررکردن و سودبردن و سایر جزئیات مهم توجه کنید. از عادلانه و شفاف‌بودن این شرایط اطمینان حاصل کنید.

پلتفرم معاملاتی

پلتفرم معاملاتی پراپ‌ فرم مورد دیگری است که باید به‌دقت بررسی کنید. از امنیت، سرعت، ثبات و قابلیت‌های آن اطمینان حاصل کنید و ببینید که آیا این پلتفرم از ابزارها و شاخص‌های مورد نیاز شما برای تحلیل بازار و انجام معاملات پشتیبانی می‌کند یا خیر.

بسیاری از پراپ‌فرم‌ها حساب آزمایشی با هزینۀ کم ارائه می‌دهند. استفاده از این حساب‌ها فرصتی عالی برای شما است تا پیش‌از سرمایه‌گذاری واقعی، پلتفرم معاملاتی و شرایط معاملاتی پراپ‌ فرم را به‌طور کامل بررسی کنید.

خدمات پشتیبانی

از کیفیت خدمات پشتیبانی پراپ ‌فرم آگاه باشید. ببینید که آیا این شرکت در صورت بروز مشکل، به‌طور سریع و کارآمد به شما کمک می‌کند یا خیر. شما می‌توانید با تماس با پشتیبانی یا مطالعۀ نظرهای سایر معامله‌گران، از کیفیت خدمات پشتیبانی شرکت موردنظر خود اطلاعات کسب کنید.

نظرات و تجربه‌های سایر معامله‌گران

نظر و تجربۀ سایر معامله‌گران را در مورد پراپ ‌فرم مطالعه کنید. شما می‌توانید این نظرها را در انجمن‌های آنلاین، وب‌سایت‌های تخصصی یا شبکه‌های اجتماعی پیدا کنید. توجه داشته باشید که همه آن‌ها، قابل اعتماد نیستند؛ بنابراین باید از منابع معتبر و قابل اعتماد استفاده کنید.

شهود و حس خودتان

به شهود و حس خودتان هم اعتماد کنید. اگر در مورد اعتبار یک پراپ‌فرم تردید دارید، بهتر است از آن دوری کنید.

شناسایی پراپ‌فرم‌های معتبر فرایندی زمان‌بر و نیازمند تحقیق و بررسی است. با صبر و حوصله و با استفاده از راهکارهای ارائه‌شده می‌توانید پراپ ‌فرمی را پیدا کنید که قابل اعتماد، امن و متناسب با نیازها و استراتژی معاملاتی شما باشد.

پراپ بهتره یا کار با سرمایه شخصی؟

انتخاب بین پراپ تریدینگ و معامله با سرمایه شخصی تصمیمی است که به عوامل مختلفی مانند مهارت، دانش، تجربه، تحمل ریسک و شرایط شخصی هر معامله‌گر بستگی دارد. در این بخش، هر دو روش را به‌صورت جداگانه توضیح می‌دهیم تا تصمیم‌گیری برای شما راحت‌تر باشد.

ترید با سرمایه شخصی

معامله با سرمایه شخصی، روش سنتی ترید در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران از پول خود برای خرید و فروش ارز، کالا، اوراق بهادار و سایر دارایی‌ها استفاده می‌کنند. معامله‌گران در این روش به هیچ شرکت یا سازمانی وابسته نیستند و نیازی به پاسخگویی به کسی ندارند. همچنین در صورت موفقیت، تمام سود حاصل از معاملات فقط به خودشان اختصاص دارد؛ اما این تمام جنبه‌های قضیه نیست!

ترید با سرمایۀ شخصی معایبی دارد که مستقیماً میزان سودآوری شما را تحت تأثیر قرار می‌دهد. این معایب شامل موارد زیر هستند:

• نیاز به سرمایه اولیه: شروع معاملات با سرمایه شخصی به سرمایه اولیه نیاز دارد. این سرمایه باید از منابع شخصی شما به‌عنوان معامله‌گر تأمین شود و ممکن است برای همه افراد در دسترس نباشد.
• ریسک سرمایه شخصی: معامله با سرمایه شخصی با ریسک بالایی همراه است؛ زیرا در صورت عدم موفقیت، تمام ضرر حاصل از معاملات را شخصاً متحمل می‌شوید و سرمایه خود را از دست می‌دهید.
• فشار روانی زیاد: اینکه با سرمایه خود معامله می‌کنید و آن را در معرض ریسک قرار می‌دهید، شما را با فشار روانی زیادی برای کسب سود و جبران زیان مواجه می‌کند. این فشار روانی می‌تواند منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه، اضطراب، افسردگی و مشکلات سلامتی شود.
• مسئولیت کامل: هیچ‌کس در این روش، مسئولیتی در قبال ضررهای شما ندارد و شما باید خودتان تمام مسائل و مشکلاتتان را حل کنید.
• عدم وجود آموزش و پشتیبانی: برخلاف شرکت‌های پراپ تریدینگ که به معامله‌گران خود آموزش و پشتیبانی ارائه می‌دهند، در معامله با سرمایه شخصی، شما باید خودتان آموزش ببینید و از منابع و ابزارهای مختلف برای تحلیل بازار و انجام معاملات استفاده کنید.

ترید با پراپ فرم

در عوض، ترید با یک پراپ فرم معتبر، اطمینان و آسودگی خاطر را برای شما به ارمغان می‌آورد. برخلاف ترید با حساب شخصی که باید تمام سرمایه را از منابع شخصی خود تأمین کنید، همکاری با یک شرکت پراپ تریدینگ باعث می‌شود که سرمایه مورد نیاز شما از منابع شرکت تأمین شود. به‌این‌ترتیب هیچ نیازی به سرمایه اولیه ندارید. همچنین ازآنجاکه سرمایه‌ای که در اختیار شما قرار می‌گیرد، بسیار بیشتر از آنچه است که می‌توانستید داشته باشید، پتانسیل سودآوری شما هم چند برابر می‌شود.

پراپ تریدینگ مزایای قابل‌توجهی مانند دسترسی به سرمایه کلان، عدم نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی، پتانسیل کسب سود بالا، فرصت یادگیری و ارتقای مهارت، تنوع در معاملات، ارتقای روحیه صبر و شکیبایی و کسب تجربه در معاملات واقعی را به شما به‌عنوان معامله‌گر ارائه می‌دهد.

چالش‌های پیش‌روی معامله‌گران در سیستم پراپ تریدینگ

یکی از پنهان‌ترین و مخرب‌ترین چالش‌هایی که معامله‌گر در سیستم پراپ تریدینگ تجربه می‌کند، فشار روانی مداومی است که برآمده از نظارت مکرر و وجود قوانین سخت‌گیرانهٔ مدیریت ریسک است. برخلاف ترید شخصی که تاجر خودش مرزهای تحمل زیان یا سودش را تعریف می‌کند در پراپ تریدینگ این مرزها توسط شرکت دیکته می‌شود. شاید در نگاه اول منظم و حرفه‌ای به نظر برسد؛ اما برای ذهن معامله‌گری که اهل خلاقیت یا انعطاف در استراتژی است، این نظارت مداوم گاه مثل زندان عمل می‌کند. ترکیب این فشار با ترس از ازدست‌دادن سرمایه‌ای که متعلق به خودش نیست، ذهن را فلج می‌کند. معامله‌گر به‌جای تکیه بر حس و تجربه، مجبور است مدام چشم به درصدها، محدودیت‌ها و اخطارها بدوزد.

پارادوکس بین آزادی و وابستگی

از بیرون، پراپ تریدینگ به‌عنوان راهی دیده می‌شود برای رسیدن به آزادی مالی بدون نیاز به داشتن سرمایهٔ شخصی؛ اما در عمل، وابستگی به یک نهاد دیگر برای تعیین میزان دسترسی، تأیید استراتژی، تقسیم سود و حتی ادامهٔ همکاری، چیزی جز شکل دیگری از کارمندی نیست. معامله‌گر حس می‌کند آزاد است چون پشت سیستم خودش نشسته؛ اما هر تصمیمش در چارچوبی تعریف شده است که کنترل آن در اختیار او نیست. بسیاری از معامله‌گران پس‌از ماه‌ها تلاش در یک پراپ متوجه می‌شوند که آزادی که به‌دنبالش بودند، صرفاً توهمی بوده تحت عنوان “پروفیت شیر”.

نبود ثبات در ارزیابی‌ها و تغییر معیارها

یکی از تلخ‌ترین تجربه‌های معامله‌گران در پراپ تریدینگ، تغییر ناگهانی قواعد بازی است. گاهی شرکت‌ها بدون اطلاع قبلی، معیارهای ارزیابی را عوض می‌کنند. حد ضررها کوچک‌تر می‌شود، سقف سود سخت‌تر می‌شود یا قوانین جدیدی برای نگهداری حساب اعمال می‌شود. این تغییرات ضربهٔ بزرگی به اعتماد و ثبات ذهنی تریدر وارد می‌کند. ذهنی که باید به‌دنبال وضوح در چارت و بازار باشد، حالا مجبور است نگران وضوح قراردادش با شرکت باشد. معامله‌گر تبدیل می‌شود به کسی که نه‌تنها باید بازار را بخواند، بلکه باید سیاست‌های پراپ را هم پیش‌بینی کند.

چالش سازگاری با روان‌شناسی معامله‌گری گروهی

در محیط پراپ، هرچند معامله‌گر به‌صورت فردی فعالیت می‌کند؛ اما حضور در گروهی از معامله‌گران دیگر که در حال رقابت یا مقایسه‌اند، روان او را تحت تأثیر قرار می‌دهد. حس عقب بودن، ترس از اینکه دیگران بهتر عمل می‌کنند یا اینکه یکی دیگر به مرحلهٔ برداشت سود رسیده و او هنوز در مرحلهٔ آزمون مانده، باعث می‌شود انگیزه‌های درونی جایشان را به فشارهای مقایسه‌ای بدهند. این محیط، اگرچه در ظاهر حرفه‌ای‌ست؛ اما در باطن روح معامله‌گر را به‌سمت رفتارهای هیجانی و ناسالم سوق می‌دهد؛ به‌خصوص وقتی تایم‌لاین رسیدن به سوددهی مشخص نیست و صبوری جای خودش را به شتاب‌زدگی می‌دهد.

فریبِ تسلط فنی در مقابل عمق روان‌شناسی

بسیاری از معامله‌گران وارد پراپ می‌شوند با این تصور که اگر استراتژی تکنیکی خوبی داشته باشند، موفق خواهند شد؛ اما واقعیت این است که چیزی که یک معامله‌گر را در این سیستم‌ها از پا درمی‌آورد، نه ضعف فنی، بلکه فشارهای روانیِ ناشی از قوانین، ارزیابی‌ها و مسئولیت کار با سرمایهٔ دیگران است. هیچ اندیکاتوری برای مدیریت ترس از اخراج شدن، برای تحمل روزهای بدون سود یا برای بازسازی روحیه پس‌از یک اشتباه انسانی وجود ندارد. پراپ تریدینگ بیشتر از آنکه نیاز به سیستم معاملاتی داشته باشد، نیاز به ظرفیت روانی بالا دارد و این چیزی نیست که در دوره‌های تحلیل تکنیکال آموزش داده شود.

سود مشارکتی یا بازی با درصدها؟

یکی از حقایقی که کمتر درباره‌اش صحبت می‌شود، این است که بسیاری از مدل‌های پراپ تریدینگ در سود مشارکت چندان سخاوتمند نیستند. در تبلیغات می‌شنوی شما تا ۸۰٪ سود را دریافت می‌کنید؛ اما واقعیت این است که رسیدن به آن سود اولاً زمان‌بر است و دوماً درصد بالا اغلب مشروط به گذراندن چند مرحله، حفظ عملکرد مستمر و گاهی سرمایهٔ بیشتر است. ازسوی‌دیگر، اگرچه شرکت چیزی از ضرر تو را نمی‌گیرد؛ اما یک اشتباه می‌تواند تمام زحمات تو را از بین ببرد. این یعنی سیستم در بسیاری موارد سودش تضمین شده است؛ اما ریسک اصلی بر دوش معامله‌گر است.

نحوه مدیریت ریسک در پراپ تریدینگ: استراتژی‌ها و تکنیک‌ها

در پراپ تریدینگ مدیریت ریسک فقط یک انتخاب حرفه‌ای نیست بلکه یک الزام قانونی‌ست. هر شرکت پراپ سقف مشخصی برای ضرر روزانه و ضرر کلی حساب تعیین می‌کند. این یعنی معامله‌گر نه‌تنها باید به استاپ لاس شخصی خود پایبند باشد بلکه باید از مرزهایی عبور نکند که سیستم به‌صورت سخت‌افزاری مانعش می‌شود. این محدودیت می‌تواند مزیت باشد چون از نابودی حساب جلوگیری می‌کند؛ اما در عمل، مثل بستن یک خلبان به صندلی‌اش عمل می‌کند. گاهی بازار نیاز به مانور دارد اما قوانین شرکت اجازه نمی‌دهد و همین باعث می‌شود بسیاری از استراتژی‌های کلاسیک در این فضا از کار بیفتند.

استاپ لاس‌های فکرشده

در ترید شخصی می‌شود استاپ‌ها را براساس ساختار بازار، سطوح حمایت و مقاومت یا حتی احساسات لحظه‌ای تنظیم کرد؛ اما در پراپ تریدینگ باید استاپ‌ها به‌شکلی طراحی شوند که هم با ساختار بازار هماهنگ باشند و هم با محدودیت ضرر روزانه شرکت تداخل نداشته باشند. این یعنی معامله‌گر باید یک لایه دیگر به مدیریت ریسک اضافه کند که صرفاً به حفظ سلامت حساب متمرکز است نه پیش‌بینی بازار. بسیاری از تریدرها در این مرحله شکست می‌خورند چون استاپ‌شان یا بیش‌ازحد محافظه‌کارانه می‌شود یا آن‌قدر تنگ که بازار همیشه به آن برخورد می‌کند.

مدیریت حجم پوزیشن با وسواس زیاد

در پراپ تریدینگ حجم معاملات یک ابزار تعیین‌کننده است نه‌فقط در سود بلکه در دوام حساب. کوچک‌ترین زیاده‌روی در حجم می‌تواند با یک نوسان ساده بازار کل سقف ضرر روزانه را لمس کند؛ پس تریدر باید حجم را طوری تنظیم کند که حتی بدترین حالت بازار نتواند حساب را به منطقه قرمز بکشاند. این نوع مدیریت نیاز به محاسبه دارد به درصد‌بندی دقیق سرمایه مجازی، نه براساس حس یا تجربه شخصی. معامله‌گر تبدیل می‌شود به کسی که پیش‌از هر ورود به بازار باید مثل مهندس سازه، فشار بار را روی پل حساب کند نه مثل یک شکارچی منتظر فرصت.

تقسیم سود تدریجی

یکی از تکنیک‌های محبوب در پراپ برای حفظ حساب، این است که سود را به‌صورت پله‌ای برداشت کنند؛ یعنی به‌جای اینکه منتظر تارگت نهایی بمانند در مسیر، سودهایی جزئی ولی تضمینی ثبت کنند. این کار دو مزیت دارد: یکی کاهش فشار روانی و دیگری به دست آوردن مقداری سود پیش‌از اینکه بازار برگردد و استاپ بخورد. در شرایط پراپ که هر ضرر ممکن است مهلک باشد، این استراتژی نه‌تنها منطقی است بلکه نجات‌دهنده است؛ چون به معامله‌گر اجازه می‌دهد کمی نفس بکشد و احساس پیشرفت کند.

پارشال اگزیت با جابه‌جایی استاپ

وقتی بازار در جهت مطلوب حرکت کرد، معامله‌گر نباید فقط نظاره‌گر باشد. جابه‌جایی هوشمندانه استاپ به نقطه ورود یا فراتر از آن از تکنیک‌هایی است که تریدرهای حرفه‌ای در پراپ استفاده می‌کنند. این کار باعث می‌شود سود به‌شکل مکانیکی محافظت شود بدون اینکه نیاز به دخالت احساسی باشد؛ اما خطرش هم این است که گاهی استاپ جابه‌جا شده، بیش‌ازحد نزدیک می‌شود و بازار نوسان طبیعی خود را دارد؛ پس هنر ماجرا در این است که بفهمی کی وقت جابه‌جایی است و چقدر باید فاصله بدهی. این یعنی معامله‌گر باید نه‌تنها تحلیل‌گر خوبی باشد بلکه استاد مدیریت فاصله هم باشد.

ترکیب تایم‌فریم‌ها برای تشخیص ریسک واقعی

بسیاری از تریدرهای پراپ روی یک تایم‌فریم مشخص کار می‌کنند اما حرفه‌ای‌ها برای درک بهتر ریسک، نگاه چندبعدی به چارت دارند. ممکن است در تایم‌فریم پایین موقعیت خرید واضح باشد اما در تایم‌فریم بالاتر، نمودار نشان بدهد در نزدیکی یک سطح مقاومت سنگین هستیم. این تضاد باید در مدیریت ریسک دخیل شود. شاید لازم باشد حجم را نصف کنی یا حد سود را کوتاه‌تر بگیری. معامله‌گر موفق در پراپ کسی است که بتواند تصویر بزرگ‌تری از ریسک را ببیند نه‌فقط سیگنال لحظه‌ای.

مدیریت ذهن، مهم‌تر از مدیریت عدد

مدیریت ریسک فقط اعداد نیست. وقتی تریدر وارد ضرر می‌شود، ذهنش وارد وضعیت جنگ یا گریز می‌شود. در پراپ، این وضعیت به‌مراتب شدیدتر است چون با هر ضرر، احتمال حذف‌شدن از حساب یا عدم ارتقاء افزایش می‌یابد؛ پس معامله‌گر باید یاد بگیرد چطور خودش را وسط میدان جنگ ذهنی مدیریت کند. گاهی بهترین مدیریت ریسک، بستن لپ‌تاپ است. نه برای اینکه بازار بد است، بلکه چون ذهن آمادگی ندارد و سیستم پراپ جایی برای خطای احساسی باقی نمی‌گذارد.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل یک مدل چالش است. تریدرها می‌توانند با استفاده از این مدل با استراتژی‌های خود روند معامله‌گری خود را تست کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

پراپ تریدینگ، برای بسیاری از معامله‌گران شبیه یک فرصت طلایی‌ است. دسترسی به سرمایه بالا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری شخصی، شاید همان چیزی باشد که سال‌ها در ذهن تریدرها به‌عنوان رویای نهایی شکل گرفته است؛ اما وقتی این فرصت از رؤیا خارج می‌شود و در قالب یک ساختار رسمی با قرارداد، قوانین سختگیرانه و نظارت دائمی ظاهر می‌شود، حقیقتی آرام‌آرام خود را نشان می‌دهد که با تصویر ابتدایی تفاوت دارد. کسی که وارد این مسیر می‌شود، ممکن است با شوق بالا رفتن از نردبانی بی‌پایان شروع کند؛ اما خیلی زود متوجه می‌شود که هر پله این نردبان با آزمون، فشار روانی، ترس از حذف‌شدن و حسابگری دقیق نسبت به هر تصمیم همراه است.

شاید در ظاهر این ساختار، نظم و انضباط را آموزش دهد؛ اما برای ذهنی که به خلاقیت در ترید عادت کرده، گاهی بیشتر به یک زندان شفاف شبیه است. اینجاست که تفاوت میان تریدر حرفه‌ای و تریدر انعطاف‌ناپذیر مشخص می‌شود. واقعیت این است که موفقیت در این فضا نه به استراتژی برنده وابسته است و نه به اطلاعات تکنیکال خارق‌العاده. آنچه تریدر را زنده نگه می‌دارد، تسلط بر خویشتن است.

توانایی رها‌کردن معامله‌ای که وسوسه‌انگیز است ولی با ریسک مجاز تناسب ندارد. توانایی پذیرش سود کمتر برای ادامه بقا. توانایی تحمل مقایسه با دیگر تریدرهایی که سریع‌تر رشد کرده‌اند. توانایی ایستادن در برابر وسوسه حجم بیشتر. این‌ها مفاهیمی است که در هیچ دوره‌ای آموزش داده نمی‌شود؛ اما در روزمرگی پراپ تریدینگ، مثل نبض، پیوسته جریان دارد. 

منبع: +