اسپات و فیوچرز در فارکس دو رقیب قدرتمند هستند که بسیاری از معامله‌گران بین انتخاب آن‌ها دچار شک و دودلی می‌شوند. تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس چیست و کدام بازار برای کدام دسته از معامله‌گران مناسب است؟ دانستن پاسخ این پرسش‌ها به شما کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری آگاهانه‌تری برای سرمایه‌گذاری خود داشته باشید.
اسپات که به‌عنوان معاملات نقدی هم شناخته میشود، نوعی معامله در فارکس است که در آن شما ارز را در لحظه و به قیمت فعلی بازار خریداری می‌کنید یا می‌فروشید. به عبارت دیگر، در این نوع معامله شما مالکیت ارز را بهطور مستقیم به دست می‌آورید.
فیوچرز یا معاملات آتی، نوعی معامله در فارکس است که در آن شما قراردادی برای خرید یا فروش ارز در یک تاریخ و قیمت مشخص در آینده منعقد می‌کنید. در این نوع معامله، شما مالکیت ارز را در زمان حال به دست نمی‌آورید، بلکه تعهد به خرید یا فروش آن را در آینده می‌دهید. حال که با ماهیت کلی اسپات و فیوچرز آشنا شدید، در این مقاله به بررسی تفاوت‌های کلیدی این دو رقیب قدرتمند می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در فارکس از نظر نوع قراردادها
در میدان معاملات فارکس، نوع قرارداد، نقشی کلیدی در سرنوشت معامله شما ایفا می‌کند؛ بنابراین دانستن تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در فارکس از این نظر بسیار مهم است. فارکس بازاری گسترده است که امکان معامله با استفاده از قیمتهای اسپات (لحظهای) و فیوچرز (آتی) را برای شما فراهم می‌کند.
زمان تسویۀ معامله، کلیدی‌ترین تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس است. در اسپات، معامله بلافاصله با قیمت لحظهای بازار انجام میشود و انقضایی ندارد؛ اما در فیوچرز (آتی) تسویه معامله در تاریخ توافقشده در آینده صورت میگیرد.
به‌طورکلی قراردادهای اسپات مشخصات زیر را دارند:
- معامله ارز در لحظه و به قیمت فعلی بازار؛
- انتقال مالکیت ارز بهطور مستقیم؛
- تسویه حساب فوری.
قراردادهای فیوچرز شامل ویژگی‌های زیر هستند:
- معامله براساس یک قرارداد آتی برای خرید یا فروش ارز در تاریخ و قیمت مشخص در آینده؛
- تعهد به خرید یا فروش ارز، نه مالکیت آن در زمان حال؛
- تسویه حساب در تاریخ سررسید قرارداد.
برای اینکه بتوانید قرارداد درست را انتخاب کنید، باید به عوامل مختلفی مانند اهداف سرمایه‌گذاری (کوتاهمدت یا بلندمدت)، میزان ریسک‌پذیری و تجربه و دانش خود توجه کنید. به‌عنوان‌مثال، اگر به‌دنبال معاملات کوتاهمدت و سودهای سریع هستید، اسپات می‌تواند انتخاب مناسب‌تری برای شما باشد؛ اما اگر به‌دنبال معاملات بلندمدت و سودهای بالقوۀ بیشتر هستید، فیوچرز می‌تواند رقیب جذاب‌تری باشد.
تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس از نظر اهرم‌ها
اهرم ابزاری قدرتمند در فارکس است که می‌تواند سود شما را بهطور قابل توجهی افزایش دهد؛ اما خطرات و ریسک‌های خاص خود را هم دارد. اهرم در معاملات فارکس ابزاری است که به شما امکان می‌دهد با استفاده از مقدار محدودی سرمایه، حجم‌های بسیار بزرگ‌تری از معاملات را انجام دهید. به عبارت دیگر، اهرم مانند یک وام عمل می‌کند که به شما اجازه می‌دهد تا قدرت خرید خود را افزایش دهید.
اسپات و فیوچرز از اهرم‌های متفاوتی استفاده می‌کنند. در بازار نقدی فارکس؛ یعنی اسپات، اهرم بالا حتی ۲۰۰ به ۱ غیرمعمول نیست. شما می‌توانید با تنها ۵۰۰ دلار موجودی در حساب، شروع به معامله کنید. این کار ایدئال نیست؛ اما قابل انجام است. فراموش نکنید که اهرم می‌تواند هم به نفع و هم به ضرر شما عمل کند؛ بنابراین مراقب باشید و از آن بهطور نامعقول استفاده نکنید.
اگر معامله‌گری کم‌تجربه هستید، استفاده از اهرم پایین در معاملات می‌تواند ریسک کمتری برای شما داشته باشد؛ اما اگر معامله‌گری باتجربه و جسور هستید، استفاده از اهرم بالا می‌تواند سودهای بالقوه بیشتری را برای شما به ارمغان بیاورد.
تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس از نظر نقدشوندگی
نقدشوندگی به میزان سهولت خرید و فروش یک دارایی در بازار اشاره دارد. به عبارت دیگر، هر چقدر نقدشوندگی یک دارایی بیشتر باشد، معاملۀ آن آسان‌تر و سریع‌تر انجام میشود و احتمال لغزش قیمت (تفاوت بین قیمت پیشنهادی و قیمت درخواستی) کمتر خواهد بود.
اسپات نقدشوندگی بسیار بالایی دارد. در معاملات اسپات، شما می‌توانید ارز را در لحظه و به قیمت فعلی بازار خریداری کنید یا بفروشید و به‌دلیل حجم بالای معاملات در بازار فارکس، اسپات از نقدشوندگی بسیار بالایی برخوردار است. این امر به شما امکان می‌دهد تا معاملات خود را به‌سرعت و با کمترین لغزش قیمت انجام دهید.
در معاملات فیوچرز، شما ارز را در زمان حال خرید و فروش نمی‌کنید، بلکه تعهد به خرید یا فروش آن را در آینده می‌دهید. نقدشوندگی فیوچرز به‌دلیل ماهیت قراردادهای آتی به‌طورکلی از اسپات کمتر است.
تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس از نظر ریسک
ریسک، عنصری جدایی‌ناپذیر از دنیای معاملات فارکس است. شناخت و مدیریت ریسک کلید موفقیت در این میدان پرمخاطره است. اسپات و فیوچرز، هرکدام با چالش‌های ریسکی خاص خود روبرو هستند. در اسپات، به‌دلیل حجم بالای معاملات، ریسک نقدشوندگی و احتمال لغزش قیمت به‌طورکلی کمتر است.
در فیوچرز استفاده از اهرم می‌تواند ریسک معاملات را بهطور قابل توجهی افزایش دهد. همچنین اگر نتوانید در تاریخ سررسید قرارداد تعهدات خود را انجام دهید، ممکن است با ضرر مواجه شوید. هم در اسپات و هم فیوچرز، نوسانات بازار می‌تواند به ضرر یا سود شما باشد.
تفاوت معاملات اسپات و فیوچرز در فارکس از نظر تنوع دارایی‌ها
معاملات اسپات و معاملات فیوچرز دو نوع روش معامله در فارکس هستند که هرکدام تنوع دارایی‌های خاص خود را دارند. در معاملات اسپات تنوع دارایی‌ها بیشتر است. شما می‌توانید ارزها، کالاها، شاخص‌ها، سهام و اوراق قرضه را معامله کنید. همچنین معاملات اسپات در بازارهای غیرمتمرکز انجام می‌شوند، نقدشوندگی آن بیشتر است و قیمت‌ها نوسانات بیشتری دارند.
در معاملات فیوچرز تنوع دارایی‌ها کمتر است. این معاملات فقط برای ارزها، کالاها و برخی شاخص‌ها وجود دارد. معاملات فیوچرز در بازارهای متمرکز مانند بورس کالای شیکاگو (CME) انجام می‌شوند، نقدشوندگی آن کمتر است و قیمت‌ها نوسانات کمتری دارند.
تنوع دارایی‌ها در هر دو نوع معامله به بروکر شما هم بستگی دارد. قبل‌از انتخاب نوع معامله، اهداف و میزان ریسک‌پذیری خود را در نظر بگیرید. به‌عنوان‌مثال، اگر می‌خواهید یورو را در مقابل دلار آمریکا معامله کنید، می‌توانید از معاملات اسپات یا معاملات فیوچرز استفاده کنید. اگر می‌خواهید طلا معامله کنید، فقط می‌توانید از معاملات اسپات استفاده کنید. اگر قصد شما معاملۀ نفت است، می‌توانید از معاملات اسپات یا معاملات فیوچرز استفاده کنید.
تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس از نظر هزینه‌ها و قیمت
اسپرد (اختلاف قیمت خرید و فروش) معاملات اسپات، بهطور بالقوه بسیار کمتر از معاملات فیوچرز (آتی) است؛ اما اگر موقعیت معاملاتی اسپات خود را یک شب نگه دارید، باید هزینههای تأمین مالی شبانه را بپردازید. در معاملات فیوچرز هزینههای شبانه مطرح نیست. دلیل این امر آن است که معاملات اسپات معمولاً کوتاهمدت (روزانه) هستند. در حالی که معاملات فیوچرز (آتی) ماهیت بلندمدت‌تری دارند.
استراتژی‌های پراپ تریدینگ در اسپات و فیوچرز
فرض کنید یک پراپ تریدر در بازار فارکس می‌خواهد جفت ارز EUR/USD را معامله کند. او دو گزینه پیش رو دارد: معامله اسپات یا معامله فیوچرز.
در معامله اسپات، تریدر می‌تواند EUR/USD را بلافاصله و با نرخ فعلی خریداری کند. این نوع معامله برای کسانی که به‌دنبال اجرای سریع و استفاده از نوسانات کوتاهمدت هستند، مناسب است؛ اما اهرم مالی آن معمولاً کمتر است و سود کمتری نسبت به معاملات فیوچرز دارد.
در مقابل، در معامله فیوچرز، تریدر قراردادی را برای خرید یا فروش EUR/USD در تاریخ مشخصی در آینده و با نرخ توافقشده امضا می‌کند. این نوع معامله به تریدر اجازه می‌دهد از اهرم بالاتری استفاده کند و در صورت درست پیش‌بینی‌کردن جهت بازار، سود بیشتری کسب کند.
حال، اگر همین تریدر در یک پراپ فرم مشغول به کار باشد، می‌تواند از سرمایه ارائه‌شده توسط پراپ فرم برای افزایش پتانسیل سود خود در هر دو نوع معامله استفاده کند. او باید تصمیم بگیرد که کدام نوع معامله – اسپات یا فیوچرز – با استراتژی و اهداف معاملاتی‌اش هم‌خوانی بیشتری دارد و چگونه می‌تواند از قوانین و شرایط پراپ فرم برای به حداکثررساندن سود خود استفاده کند.
پراپ تریدینگ که به‌عنوان معامله‌گری برای شرکت هم شناخته میشود، یک ساختار حرفه‌ای در بازارهای مالی است که در آن معامله‌گران به‌جای استفاده از سرمایه شخصی خود، با سرمایه‌ای که توسط شرکت‌های پراپ فرم فراهم میشود، معامله می‌کنند. این شرکت‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا با استفاده از اهرم بالا و دسترسی به منابع آموزشی پیشرفته، فرصت‌های بیشتری برای کسب سود در بازارها داشته باشند. در ازای این سرمایه و امکانات، معامله‌گران معمولاً بخشی از سود خود را به پراپ فرم پرداخت می‌کنند. پراپ تریدینگ می‌تواند یک گام بزرگ برای معامله‌گرانی باشد که به‌دنبال رشد حرفه‌ای و دستیابی به سطوح بالاتری از معامله‌گری در بازارهای جهانی هستند.
پراپ فرم FORFX یکی از شرکت‌های پیشرو در زمینه پراپ تریدینگ است که با ارائه خدمات نوآورانه به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون ریسک مالی شخصی و تنها با تکیه بر تخصص و مهارت خود به سودهای قابل توجه دست یابند.
یکی از خدمات خاص و منحصربه‌فرد پراپ FORFX ارائه حساب لایو است. این حساب مسیر دریافت سرمایه را برای معامله‌گران بسیار راحت‌تر کرده است. شما با حساب لایو می‌توانید به‌صورت رایگان در چالش پراپ فرم شرکت کنید. کافی است یک حساب معاملاتی در بروکر اپوفایننس داشته باشید. مزیت قابل توجه حساب لایو این است که در صورت عدم موفقیت در چالش می‌توانید بارها، با همان حساب شخصی خود بدون هزینه و رایگان در چالش شرکت کنید.
برخی دیگر از خدمات کلیدی ارائه‌شده توسط FORFX عبارت‌اند از:
- تقسیم سود منصفانه: معامله‌گران می‌توانند ۸۰ درصد از سود حاصل از معاملات خود را نگه دارند و تنها ۲۰ درصد آن به FORFX تعلق میگیرد.
- دسترسی به بیش از ۱۰۰۰ نماد معاملاتی: FORFX به معامله‌گران امکان دسترسی به طیف وسیعی از نمادهای معاملاتی را می‌دهد که شامل جفت‌های ارزی، شاخص‌ها، کالاها و سهام است.
- پشتیبانی فنی و آموزشی: FORFX پشتیبانی فنی و آموزشی را برای معامله‌گران خود فراهم می‌کند تا آن‌ها بتوانند مهارت‌های خود را توسعه دهند و در بازارهای مالی موفق‌تر عمل کنند.
- شرایط معاملاتی انعطاف‌پذیر: FORFX شرایط معاملاتی را به گونه‌ای طراحی کرده است که معامله‌گران بتوانند با توجه به سبک و استراتژی خود بهترین استفاده را از فرصت‌های معاملاتی ببرند.
- سیستم پاداش و ارتقاء: معامله‌گرانی که عملکرد خوبی دارند، می‌توانند از سیستم پاداش و ارتقاء FORFX بهره‌مند شوند که این امر به آن‌ها انگیزه می‌دهد تا به بهبود مستمر در معاملات خود ادامه دهند.
این‌ها تنها برخی از خدماتی هستند که توسط پراپ فرم FORFX ارائه می‌شوند. برای کسب اطلاعات بیشتر و جزئیات دقیق‌تر می‌توانید به وب‌سایت رسمی FORFX مراجعه کنید یا با تیم پشتیبانی آن‌ها تماس بگیرید.
سخن پایانی
تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس نقطه اصلی برای هر کسی است که به‌دنبال یک عملکرد موفق در معاملات مالی است. در حالی در که بازار اسپات معاملات آن به‌صورت فوری صورت میگیرد، بازار فیوچرز امکاناتی را برای برنامه‌ریزی و مدیریت ریسک بیشتر فراهم می‌کند؛ بنابراین انتخاب بین این دو به استراتژی‌ها و اهداف معاملاتی شما بستگی دارد. باید نیازها و اهداف خود را به‌دقت مورد بررسی قرار دهید و بهترین تصمیمات را براساس آن‌ها اتخاذ کنید تا حداکثر سودآوری را در بازار فارکس داشته باشید.
چه تفاوتی بین سبک معاملاتی اسپات و فیوچرز در فارکس وجود دارد؟
اسپات برای معاملات کوتاهمدت و نوسانگیری مناسب است؛ زیرا معامله بلافاصله با قیمت لحظهای بازار انجام میشود، اسپرد بهطور بالقوه کمتر است و معاملهگر باید هزینههای تأمین مالی شبانه را بپردازد. در مقابل، فیوچرز (آتی) برای معاملات بلندمدت و پوشش ریسک (هجینگ) مناسب است؛ زیرا تسویه معامله در تاریخ توافقشده در آینده صورت میگیرد، اسپرد بیشتر است و هزینههای تأمین مالی شبانه وجود ندارد.
چه عواملی بر قیمتهای بازار اسپات و فیوچرز تأثیرگذار هستند؟
قیمتهای بازار اسپات و فیوچرز در فارکس تحت تأثیر عرضه و تقاضا، اخبار و رویدادهای اقتصادی، سیاستهای مالی و پولی، عوامل جغرافیایی و سیاسی و روند بازار قرار میگیرند. تصمیمات بانکهای مرکزی، تنشهای سیاسی، وضعیت اقتصادی کشورها و حتی شرایط آبوهوایی هم تأثیرگذارند.
برای شروع سفر تجاری خود با FORFX آماده اید؟
[…] تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس […]
[…] تفاوت اسپات و فیوچرز در فارکس […]