اسپرد در فارکس چیست؟

آیا تابه‌حال به این فکر کرده‌اید که چرا بروکرها در فارکس همیشه سود می‌کنند؟ یکی از دلایل این امر این است که وقتی شما در معاملات خود سود می‌کنید، بروکرها سهمی از سود شما را به‌عنوان اسپرد در فارکس دریافت می‌کنند.

اسپرد به تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز در فارکس می‌گویند. به عبارت دیگر، شما هرگز نمی‌توانید یک جفت ارز را به قیمت واقعی بازار بخرید یا بفروشید؛ همیشه باید کمی بیشتر برای خرید و کمی کمتر برای فروش بپردازید. این اختلاف قیمت سود بروکر شما است. یکی از روش‌های مدیریت اسپرد در فارکس پراپ تریدینگ است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد بدون نیاز به سرمایه شخصی وارد بازار شوند و از طریق آن، به کاهش تأثیر اسپرد بر معاملات کمک کنند.

در این مقاله مفهوم spread در فارکس را بررسی می‌کنیم و انواع اسپرد، عوامل مؤثر بر اسپرد و تأثیر اسپرد بر معاملات را توضیح می‌دهیم. همچنین راهکارهایی را برای کاهش زیان ناشی از اسپرد ارائه می‌دهیم. پس اگر به‌دنبال سود بیشتر در فارکس هستید، این مقاله را از دست ندهید.

‌اسپرد در فارکس چیست؟

معامله در فارکس عمل خرید و فروش ارزها با نرخ برابری ارز آن‌ها، به این امید است که نرخ برابری به نفع سرمایه‌گذار حرکت کند. معامه‌گران می‌توانند مثلاً یورو را با نرخ برابری رایج که نرخ لحظه‌ای نامیده می‌شود، با دلار آمریکا خریداری کنند و بعداً برای بستن معامله، یوروها را بفروشند. تفاوت بین نرخ خرید و فروش، سود یا زیان معامله‌گر روی تراکنش است. پیش‌از اینکه به بررسی اسپرد در فارکس بپردازیم، ابتدا باید درک کنیم که کارگزاری‌های فارکس، چگونه ارزها را قیمت‌گذاری می‌کنند.

ارزها همیشه به‌صورت جفت ارز، مانند دلار آمریکا در مقابل دلار کانادا (USD/CAD) قیمت‌گذاری می‌شوند. ارز اول، ارز پایه و ارز دوم، ارز مقابل یا ارز مظنه نامیده می‌شود.

واید شدن اسپرد به چه معنا است؟

برای مثال، اگر برای خرید ۱ دلار آمریکا (USD) به ۱.۲۵۰۰ دلار کانادا (CAD) نیاز باشد، عبارت USD/CAD برابر با ۱.۲۵۰۰/۱ یا ۱.۲۵۰۰ خواهد بود. در این مثال، دلار آمریکا (USD) ارز پایه و دلار کانادا (CAD) ارز مظنه یا مقابل نام می‌گیرد. به عبارت دیگر، نرخ، با واحد کانادا بیان می‌شود؛ یعنی برای خرید یک دلار آمریکا، ۱.۲۵ دلار کانادا هزینه لازم است.

چطور ارزها قیمت‌گذاری می‌شوند؟

بااین‌حال، برخی از ارزها با واحد دلار آمریکا بیان می‌شوند، به این معنی که دلار آمریکا ارز مظنه است. برای مثال، نرخ برابری پوند انگلیس به دلار آمریکا با مقدار ۱.۲۸۰۰ به‌صورت ۱.۲۸۰۰ دلار (برای هر پوند) قیمت‌گذاری می‌شود. پوند، ارز پایه است و به‌صورت GBP/USD نشان داده می‌شود.

یورو هم به‌عنوان ارز پایه قیمت‌گذاری می‌شو؛ بنابراین یک یورو با نرخ برابری ۱.۱۴۵۰ به این معنی است که برای خرید یک یورو، ۱.۱۴۵۰$ (با واحد دلار) هزینه لازم است. به عبارت دیگر، EUR/USD توسط بروکر برای آغاز معامله به‌صورت ۱.۱۴۵۰ دلار قیمت‌گذاری می‌شود.

مفهوم اسپرد در فارکس

حال که می‌دانیم ارزها چطور در بازار قیمت‌گذاری می‌شوند، بیایید مفهوم اسپرد در فارکس را بررسی کنیم. قیمت‌های فارکس همیشه با دو قیمت «پیشنهادی» (خرید) و «درخواستی» (فروش) ارائه می‌شوند، مشابه چیزی که در بازارهای سهام می‌بینید.

قیمت «پیشنهادی» قیمتی است که بازارگردان یا بروکر فارکس حاضر است در ازای دریافت ارز دوم (مثلا دلار کانادا) ارز پایه (مثلا دلار آمریکا) را خریداری کند. برعکس، قیمت «درخواستی»، قیمتی است که کارگزاری فارکس حاضر است در ازای دریافت ارز دوم، ارز پایه را به فروش برساند.

«اسپرد» یا «اسپرد خرید و فروش» تفاوت بین قیمتی است که بروکر یک ارز را می‌خرد و می‌فروشد؛ بنابراین اگر مشتری معاملۀ‌ فروش را با بروکر آغاز کند، قیمت «پیشنهادی» (خرید) ذکر می‌شود. اگر مشتری بخواهد معامله خرید را آغاز کند، قیمت «درخواستی» (فروش) ذکر می‌شود.

برای مثال، فرض کنید یک سرمایه‌گذار آمریکایی می‌خواهد یورو بخرد (موقعیت لانگ) و قیمت پیشنهادی یا درخواستی در وب‌سایت معاملاتی بروکر ۱.۱۲۵۰ / ۱.۱۲۰۰ دلار باشد. برای انجام معاملۀ خرید، از سرمایه‌گذار قیمت درخواستی معادل ۱.۱۲۵۰ دلار دریافت می‌شود. اگر سرمایه‌گذار بلافاصله یوروهای خود را به بروکر بفروشد (که باعث بسته‌شدن موقعیت می‌شود)، سرمایه‌گذار به‌ازای هر یورو قیمت پیشنهادی ۱.۱۲۰۰ دلار دریافت می‌کند (با فرض اینکه نرخ ارز نوسان نداشته باشد). به عبارت دیگر، معاملۀ سفته‌بازی فقط به‌دلیل اسپرد خرید و فروش نرخ ارز با بروکر، ۰.۰۰۵۰ دلار برای سرمایه‌گذار هزینه داشته است.

طبق آنچه که گفته شد، اسپرد در فارکس، هزینۀ کوچکی است که در قیمت خرید یا پیشنهاد (bid) و فروش یا درخواستِ (ask) هر معاملۀ جفت ارز، تعبیه شده است. وقتی به قیمتی که برای یک جفت ارز ذکر شده است نگاه می‌کنید، می‌بینید که بین قیمت خرید و فروش تفاوت وجود دارد. این تفاوت اسپرد یا اسپرد پیشنهادی یا درخواستی است.

به عبارت دیگر، زمانی که شما یک جفت ارز را می‌خرید، آن را به قیمت بالاتری از قیمت واقعی بازار خریداری می‌کنید و زمانی که آن را می‌فروشید، آن را به قیمت پایین‌تری از قیمت واقعی بازار به فروش می‌رسانید. این تفاوت قیمت اسپرد نام دارد که سود بروکر شما از معامله است.

تغییرات در اسپرد با حرکات کوچک قیمت به نام پیپ اندازه‌گیری می‌شود که هر تغییری در رقم چهارم اعشار یک جفت ارز (یا رقم دوم اعشار در معاملات جفت‌هایی که با ین ژاپن JPY قیمت‌گذاری می‌شوند) است. اسپردها می‌توانند بسته به ارزی که معامله می‌شود، باریک‌تر یا گسترده‌تر باشند. اسپرد ۵۰ پیپی، بین قیمت پیشنهادی و درخواستی برای EUR/USD (در مثال فوق) نسبتاً زیاد و غیرمعمول است. اسپرد معمولاً بین یک تا پنج پیپ بین دو قیمت است. بااین‌حال، اسپرد می‌تواند با توجه به شرایط بازار در هر لحظه تغییر کند.

به‌عنوان یک مثال دیگر فرض کنید که می‌خواهید جفت ارز یورو/دلار را خریداری کنید. قیمت خرید این جفت ارز ۱.۱۲۳۴ و قیمت فروش آن ۱.۱۲۳۰ است. در این صورت، اسپرد ۰.۰۰۰۴ یا ۴ پیپ خواهد بود. به عبارت دیگر، شما برای خرید هر یورو باید ۰.۰۰۰۴ دلار بیشتر از قیمت واقعی بازار بپردازید.

سرمایه‌گذاران باید اسپرد بروکر را رصد کنند؛ زیرا هر معامله‌ برای پوشش‌دادن اسپرد و کارمزدها باید به‌اندازۀ کافی سود داشته باشد. همچنین هر بروکر می‌تواند اسپرد خود را افزایش دهد که سود آن‌ها را به‌ازای هر معامله بیشتر می‌کند. spread در فارکس هنگامی که گسترده‌تر است، به این معنی است که مشتری هنگام خرید، بیشتر پرداخت می‌کند و هنگام فروش کمتر، دریافت می‌کند.

توجه داشته باشید که اسپرد تنها عاملی نیست که کل هزینۀ معامله شما را تعیین می‌کند؛ بلکه حجم معامله (لات) هم در این موضوع تأثیرگذار است.

انواع اسپرد در فارکس

دو نوع اسپرد اصلی در فارکس وجود دارد:

اسپرد ثابت

در این نوع اسپرد، تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش ثابت است و تغییر نمی‌کند. این نوع اسپرد برای معامله‌گران تازه‌کار و کسانی که به‌دنبال ثبات و پیش‌بینی‌پذیری هستند، مناسب‌تر است. فرض کنید که می‌خواهید جفت ارز EUR/USD را با اسپرد ثابت ۰.۰۰۰۲ معامله کنید. در این صورت، قیمت خرید این جفت ارز ۱.۱۲۳۴ و قیمت فروش آن ۱.۱۲۳۲ خواهد بود.

اسپرد ثابت مزایای زیر را دارد:

• پیش‌بینی‌پذیری و ثبات؛
• مناسب برای معامله‌گران تازه‌کار؛
• سهولت در محاسبه سود و زیان.

اسپرد ثابت در عین حال می‌تواند معایب زیر را هم دارا باشد:

• در شرایط نوسانات بازار ممکن است اسپرد ثابت به‌نفع معامله‌گر نباشد؛
• اسپرد ثابت معمولاً از اسپرد شناور بیشتر است.

اسپرد شناور یا متغیر

در این نوع اسپرد، تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش با توجه به شرایط بازار تغییر می‌کند. در زمان‌های نوسانات بالا، اسپرد شناور می‌تواند افزایش یابد و در زمان‌های نوسانات پایین می‌تواند کاهش پیدا کند. این نوع اسپرد برای معامله‌گران باتجربه و کسانی که به‌دنبال ریسک و سود بیشتر هستند، مناسب‌تر است.

فرض کنید که می‌خواهید جفت ارز EUR/USD را با اسپرد شناور معامله کنید. در این صورت، قیمت خرید و قیمت فروش این جفت ارز با توجه به شرایط بازار دائماً در حال تغییر خواهد بود.

مزایای اسپرد شناور شامل موارد زیر است:

• در شرایط نوسانات پایین می‌تواند به‌نفع معامله‌گر باشد؛
• اسپرد شناور معمولاً از اسپرد ثابت کمتر است.

اسپرد شناور معایب زیر را هم دارد:

• پیش‌بینی‌پذیری و ثبات کمتری دارد؛
• برای معامله‌گران تازه‌کار ممکن است مناسب نباشد؛
• محاسبۀ سود و زیان در این نوع اسپرد دشوارتر است.

نحوه محاسبه اسپرد در فارکس

محاسبه‌ اسپرد در فارکس با کم‌کردن قیمت خرید از قیمت فروش یک جفت ارز و اندازه‌گیری اختلاف آن‌ها بر حسب پیپ محاسبه می‌شود. برای انجام این کار کافی است، قیمت درخواستی (اسک) را از قیمت پیشنهادی (بید) کم کنید.

برای مثال فرض کنید در حال معاملۀ‌ جفت ارز GBP/USD با قیمت‌های ۱.۳۰۸۹/۱.۳۰۹۱ هستید. در این صورت، اسپرد با کم‌کردن ۱.۳۰۹۱ از ۱.۳۰۸۹ و به‌دست‌آوردن مقدار ۰.۰۰۰۲ (دو پیپ) محاسبه می‌شود.

اسپردها می‌توانند گسترده (بالا) یا باریک (پایین) باشند. هرچه تعداد پیپ‌های حاصل از محاسبه‌ بیشتر باشد، spread در فارکس هم گسترده‌تر یا بالاتر است. به‌طور کلی، معامله‌گران ترجیح می‌دهند با اسپردهای پایین‌تر معامله کنند؛ چراکه این به‌معنای مقرون‌به‌صرفه‌تر بودن معامله است.

در بازارهای پرنوسان و با نقدشوندگی پایین، به‌احتمال زیاد با اسپردهای گسترده‌تر روبرو خواهید شد و برعکس، در بازارهای باثبات و دارای نقدینگی بالا، اسپردها باریک‌تر خواهند بود. به‌عنوان مثال، جفت ارزهای اصلی مانند EUR/USD نسبت به جفت ارزهای بازارهای نوظهور مانند USD/ZAR اسپرد باریک‌تری دارند. بااین‌حال، اسپردها بسته به عواملی که در ادامه توضیح داده می‌شوند، می‌توانند تغییر کنند.

چه عواملی بر اسپرد مؤثر هستند؟

اسپرد در فارکس زمانی تغییر می‌کند که اختلاف بین قیمت خرید و فروش یک جفت ارز تغییر کند. به این نوع اسپرد، اسپرد شناور گفته می‌شود که در مقابلِ اسپرد ثابت قرار دارد. علاوه‌بر بروکر، عوامل دیگری هم می‌توانند باعث افزایش یا کاهش اسپرد در فارکس شوند.

زمان روز

زمان روز که معامله‌ای آغاز می‌شود، بسیار مهم است. برای مثال، معاملات اروپا برای معامله‌گران آمریکایی در ساعات اولیه‌ صبح باز می‌شود، در حالی که آسیا برای سرمایه‌گذاران آمریکایی و اروپایی در اواخر شب باز می‌شود. اگر معاملۀ‌ یورو در طول دوره‌ معاملاتی آسیا ثبت شود، به‌احتمال زیاد اسپرد در فارکس بسیار بیشتر (و پرهزینه‌تر) از زمانی خواهد بود که معامله در دوره‌ معاملاتی اروپا ثبت شده باشد.

به عبارت دیگر، اگر دورۀ‌ معاملاتی عادی آن ارز نباشد، معامله‌گران زیادی درگیر آن ارز نخواهند بود که منجر به کمبود نقدشوندگی می‌شود. اگر بازار نقدشوندگی نداشته باشد، به این معنی است که خرید و فروش ارز به‌دلیل کافی‌نبودن مشارکت‌کنندگان در بازار به‌راحتی انجام نمی‌شود؛ درنتیجه، بروکر‌های فارکس برای جبران ریسک زیان درصورتی‌که نتوانند از موقعیت خود خارج شوند، اسپرد خود را افزایش می‌دهند.

رویدادها و نوسانات

رویدادهای اقتصادی و ژئوپلیتیکی هم می‌توانند باعث افزایش اسپرد در فارکس شوند. برای مثال، اگر نرخ بیکاری ایالات متحده آمریکا بسیار بالاتر از حد پیش‌بینی‌شده باشد، به‌احتمال زیاد ارزش دلار در برابر بیشتر ارزها کاهش خواهد یافت. بازار فارکس در طول دورۀ رویدادها می‌تواند به‌طور ناگهانی حرکت کند و نوسانات بسیار زیادی داشته باشد؛ درنتیجه اسپرد در فارکس در طول رویدادها می‌تواند به‌دلیل نوسانات شدید نرخ ارز بسیار زیاد باشد. دورۀ‌ نوسانات ناشی از رویدادها برای کارگزاری‌های فارکس در تعیین نرخ ارز واقعی دشوار است و به‌همین دلیل برای جبران ریسک زیان اضافی، آن‌ها مجبور به اعمال اسپرد گسترده‌تر می‌شوند.

spread در فارکس ممکن است در زمان انتشار اخبار مهم یا رویدادهایی که باعث افزایش نوسانات بازار می‌شوند، افزایش یابد. یکی از معایب اسپرد شناور این است که اگر اسپرد به‌طور چشم‌گیری افزایش یابد، ممکن است موقعیت‌های شما بسته شود یا دچار کال مارجین (کمبود سرمایه) شوید.

تفاوت کمیسیون و اسپرد در فارکس

در معاملات فارکس دو نوع هزینه وجود دارد که باید در نظر بگیرید: اسپرد و کمیسیون.

اسپرد در فارکس

اسپرد در فارکس، همانطور که گفته شد، به تفاوت بین قیمت خرید و قیمت فروش یک جفت ارز اشاره دارد. به عبارت دیگر، هزینه‌ای است که شما برای ورود و خروج از یک معامله پرداخت می‌کنید. spread در فارکس می‌تواند بسته به جفت ارز، نوسانات بازار و کارگزاری متفاوت باشد. کارگزاری‌ها می‌توانند اسپرد ثابت یا متغیر ارائه دهند. اسپرد ثابت بدون توجه به شرایط بازار یکسان باقی می‌ماند، در حالی که اسپرد متغیر با نوسانات بازار تغییر می‌کند. برخی از کارگزاری‌ها همچنین ممکن است اسپرد «صفر» یا اسپرد «خام» ارائه دهند. در این حالت آن‌ها هیچ افزایشی روی اسپرد اعمال نمی‌کنند، بلکه در عوض کمیسیون دریافت می‌کنند.

کمیسیون در فارکس

کمیسیون فارکس هزینه‌ای است که کارگزاری‌ها برای تسهیل معاملات دریافت می‌کنند. به عبارت دیگر، هزینه‌ای است که توسط کارگزار به‌ازای هر معامله‌ای که انجام می‌دهید، دریافت می‌شود. کمیسیون می‌تواند به‌صورت درصدی از ارزش معامله یا به‌صورت حق‌الزحمۀ ثابت برای هر معامله محاسبه شود. کمیسیون علاوه‌بر اسپرد دریافت می‌شود و می‌تواند بسته به بروکر متفاوت باشد.

برخی از بروکرها ممکن است امکان انتخاب بین مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر اسپرد یا کمیسیون را ارائه دهند. در مدل مبتنی بر کمیسیون، اسپرد ممکن است پایین‌تر باشد؛ اما کمیسیون دریافتی ممکن است بالاتر باشد. برعکس، در مدل مبتنی بر اسپرد، کمیسیون دریافتی ممکن است کمتر باشد؛ اما اسپرد ممکن است بالاتر باشد.

کدامیک برای معامله‌گران بهتر است؟

پاسخ به این پرسش به عوامل متعددی از جمله استراتژی معاملاتی شما، حجم معاملات و بروکر شما بستگی دارد. در ادامه، نگاهی دقیق‌تر به مزایا و معایب هر مدل قیمت‌گذاری می‌اندازیم.

مزایای قیمت‌گذاری مبتنی بر spread در فارکس شامل موارد زیر است:

• هزینه‌های قابل پیش‌بینی: با اسپرد ثابت یا متغیر، معامله‌گران می‌توانند به‌راحتی هزینه‌های خود را پیش‌از ورود به معامله محاسبه کنند. این امر به معامله‌گران کمک می‌کند تا ریسک خود را مدیریت و معاملات خود را براساس آن برنامه‌ریزی کنند.
• بدون هزینه‌های پنهان: قیمت‌گذاری مبتنی بر اسپرد، شفاف است و معامله‌گران دقیقاً می‌دانند که برای هر معامله چه چیزی پرداخت می‌کنند. هیچ هزینۀ یا اضافه‌پرداخت پنهانی وجود ندارد.
• مناسب برای معاملات کوچک: قیمت‌گذاری مبتنی بر اسپرد برای معاملات کوچک مناسب‌تر است؛ زیرا کمیسیونی که برای یک معامله‌ کوچک دریافت می‌شود، ممکن است از اسپرد بیشتر باشد.

قیمت‌گذاری مبتنی بر spread در فارکس معایب زیر را دارد:

• هزینه‌های بالاتر: قیمت‌گذاری مبتنی بر اسپرد، به‌خصوص برای معاملات بزرگ‌تر، می‌تواند از قیمت‌گذاری مبتنی بر کمیسیون گران‌تر باشد. اسپرد می‌تواند در زمان‌هایی که نوسانات بازار زیاد است، افزایش یابد و منجر به هزینه‌های معاملاتی بالاتر شود.
• افزودن هزینه: برخی از کارگزاری‌ها ممکن است هزینه‌ای را روی اسپرد اعمال کنند که باعث می‌شود برای معامله‌گران گران‌تر شود.

ازطرف‌دیگر، با قیمت‌گذاری مبتنی بر کمیسیون می‌توانید از مزایای زیر بهره‌مند شوید:

• هزینه‌های پایین‌تر: قیمت‌گذاری مبتنی بر کمیسیون، به‌خصوص برای معاملات بزرگ‌تر، می‌تواند ارزان‌تر از قیمت‌گذاری مبتنی بر اسپرد باشد. کمیسیونی که دریافت می‌شود بدون توجه به حجم معامله، یکسان باقی می‌ماند.
• اسپردهای کمتر: در یک مدل مبتنی بر کمیسیون، بروکر‌ها ممکن است اسپردهای کمتری ارائه دهند؛ زیرا به اسپرد برای کسب سود اتکا نمی‌کنند.
• مناسب برای معاملات بزرگ: قیمت‌گذاری مبتنی بر کمیسیون برای معاملات بزرگ مناسب‌تر است؛ زیرا کمیسیونی که دریافت می‌شود، بدون توجه به حجم معامله یکسان باقی می‌ماند.

معایب قیمت‌گذاری مبتنی بر کمیسیون عبارت‌اند از:

• هزینه‌های پنهان: قیمت‌گذاری مبتنی بر کمیسیون ممکن است شامل هزینه‌های پنهانی مانند هزینه‌های ماهانه، هزینه‌های عدم فعالیت یا هزینه‌های برداشت باشد.
• هزینه‌های غیرقابل پیش‌بینی: ممکن است کمیسیونی که دریافت می‌شود، ثابت نباشد و بسته به کارگزاری و حجم معاملات متفاوت باشد.

هر دو مدل قیمت‌گذاری مبتنی بر اسپرد در فارکس و کمیسیون مزایا و معایب خاص خود را دارند. مدل قیمت‌گذاری که برای شما بهتر است به استراتژی معاملاتی شما، حجم معاملات و بروکر بستگی دارد. اگر یک معامله‌گر کوچک هستید و هزینه‌های قابل پیش‌بینی را ترجیح می‌دهید، قیمت‌گذاری مبتنی بر spread در فارکس ممکن است برای شما مناسب‌تر باشد. ازطرف‌دیگر، اگر شما یک معامله‌گر بزرگ هستید و هزینه‌های پایین‌تر را ترجیح می‌دهید، قیمت‌گذاری مبتنی بر کمیسیون ممکن است گزینه بهتری باشد. پیش‌از انتخاب مدل قیمت‌گذاری، مهم است که تحقیق کنید و هزینه‌های دریافتی توسط بروکر‌های مختلف را مقایسه کنید.

چگونه می‌توان اسپرد در فارکس را به‎‌نفع خود مدیریت کرد؟

اسپرد، یکی از هزینه‌های ذاتی معاملات فارکس است که می‌تواند به‌طور قابل توجهی بر سودآوری معاملات شما تأثیر بگذارد. به‌همین دلیل، مدیریت اسپرد برای معامله‌گران فارکس از اهمیت بالایی برخوردار است. چند استراتژی کلیدی برای مدیریت اسپرد شامل موارد زیر است:

انتخاب جفت ارز مناسب

جفت ارزهای اصلی به‌طور کلی اسپردهای کمتری نسبت به جفت ارزهای فرعی یا عجیب و غریب دارند. علت این امر آن است که جفت ارزهای اصلی نقدشوندگی بالایی دارند؛ درنتیجه اسپردهای کمتری روی آن‌ها اعمال می‌شود. توجه داشته باشید که در ساعات پرنوسان بازار، اسپردها به‌طور کلی باریک‌تر می‌شوند.

انتخاب بروکر مناسب

بروکرهای مختلف اسپردهای متفاوتی را ارائه می‌دهند. برخی از بروکرها اسپردهای ثابت ارائه می‌دهند، در حالی که اسپردهای برخی دیگر متغیر است؛ بنابراین پیش‌از انتخاب بروکر، اسپردهای ارائه‌شده توسط آن‌ها را مقایسه کنید و بهترین گزینه را با توجه به استراتژی معاملاتی خود انتخاب کنید.

استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب

معاملات پوزیشن بلندمدت به‌طور کلی اسپرد کمتری نسبت به معاملات کوتاه‌مدت دارند. استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مانند اسکالپینگ که بر کسب سودهای کوچک از حرکات کوتاه‌مدت قیمت تمرکز دارد، می‌تواند منجر به پرداخت اسپردهای بیشتر شود.

استفاده از ابزارهای مدیریت اسپرد

برخی از بروکرها ابزارهایی را برای مدیریت اسپرد ارائه می‌دهند. شما می‌توانید از این ابزارها برای انتخاب جفت ارزها و کارگزارانی که اسپردهای کمتری ارائه می‌دهند، استفاده کنید.

با دنبال‌کردن این نکات، می‌توانید اسپرد را به‌طور مؤثری به حداقل برسانید و سودآوری معاملات فارکس خود را افزایش دهید.

اسپرد یکی از عوامل مهم در معاملات فارکس است که می‌تواند بر سودآوری شما تأثیر بگذارد. در این میان، پراپ تریدینگ فرصتی منحصربه‌فرد به معامله‌گران ارائه می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه اولیه، از طریق حساب‌های پولی که توسط شرکت‌های پراپ در اختیارشان قرار می‌گیرد، به معامله در بازار فارکس بپردازند. در ادامه به معرفی یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر می‌پردازیم که با ارائه یک روش جدید و خلاقانه به نام حساب لایو، مسیر دریافت سرمایه را برای تریدرهای داخل ایران بسیار راحت‌تر کرده است.

تأثیر اسپرد بر هزینه‌های اولیه معاملات

در هر معامله فارکس، تریدر به‌نوعی درگیر هزینه‌هایی می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اسپرد است. اسپرد دقیقاً آن فاصله‌ای است که میان قیمت خرید و فروش یک جفت ارز وجود دارد و مستقیماً بر میزان هزینه‌های اولیه یک معامله تأثیر می‌گذارد. این هزینه می‌تواند تأثیرات زیادی بر سودآوری و استراتژی‌های معاملاتی یک تریدر بگذارد. هرچقدر که اسپرد یک جفت ارز بزرگ‌تر باشد، هزینۀ شروع معامله نیز بیشتر خواهد بود.

این یعنی حتی پیش‌از آنکه قیمت به سود یا زیان برسد، معامله‌گر باید این فاصله را پوشش بدهد تا به نقطۀ سر به سر برسد. این مسئله به‌ویژه برای تریدرهایی که به‌دنبال معاملات کوتاه‌مدت و سریع هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه اسپرد می‌تواند بخشی از سود آن‌ها را فوراً از بین ببرد.

به‌همین‌دلیل، اسپرد نه‌تنها به‌عنوان یک هزینه اولیه درنظر گرفته می‌شود، بلکه می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی نیز تأثیرگذار باشد. برای مثال در شرایطی که اسپرد به‌طور قابل‌توجهی افزایش بیاید، ممکن است یک تریدر ترجیح بدهد که از آن جفت ارز خاص دوری کند یا حتی استراتژی‌های خود را تغییر بدهد. در این شرایط، بایستی دقت زیادی به انتخاب جفت ارزهایی که اسپرد کمتری دارند، داشت تا هزینه‌های اولیه را کاهش داد و به بهبود عملکرد کلی معاملات کمک کرد.

رابطه اسپرد با نقدینگی بازار

نقدینگی یکی از عوامل مهمی است که به‌طور مستقیم بر اسپرد تأثیر می‌گذارد. در شرایطی که بازار نقدینگی بالاتری دارد، اسپرد معمولاً کوچک‌تر است؛ زیرا تأمین نقدینگی به‌راحتی صورت می‌گیرد و این باعث می‌شود که فاصله میان قیمت خرید و فروش کاهش بیاید؛ اما در بازارهای با نقدینگی پایین‌تر، این فاصله می‌تواند افزایش بیاید و هزینه‌های بیشتری برای تریدرها ایجاد کند. به‌ویژه در ساعات شبانه یا زمانی که بازارها به‌طور طبیعی کم‌تحرک هستند، اسپردها معمولاً عریض‌تر می‌شوند و این می‌تواند به‌طور مستقیم بر هزینه‌های یک معامله‌گر افزوده و سودآوری او را تحت تأثیر قرار بدهد.

برای تریدرهایی که در این زمان‌ها اقدام به معامله می‌کنند، باید درنظر داشته باشند که به‌دلیل افزایش اسپرد، احتمالاً به نقطۀ سر به سر رسیدن و تبدیل ضرر به سود زمان بیشتری خواهد برد. در این شرایط، باید استراتژی‌های خود را به‌طور دقیق‌تری تنظیم کنند و حتی ممکن است ترجیح بدهند که از بازارهای با نقدینگی بالا مانند ساعات اصلی بازارهای جهانی استفاده کنند تا اسپرد کمتری را تجربه کنند.

اسپرد و تأثیر آن بر استراتژی‌های کوتاه‌مدت

تریدرهای کوتاه‌مدت معمولاً به‌دنبال سودهای سریع از نوسانات کوچک قیمت هستند. این نوع معاملات نیازمند دقت بالا در تعیین زمان ورود و خروج به بازار هستند؛ چراکه حتی تغییرات کوچک در قیمت‌ها می‌توانند سود یا زیان قابل‌توجهی ایجاد کنند. در این میان، اسپرد می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین موانع برای تریدرهای کوتاه‌مدت باشد؛ زیرا حتی یک نوسان کوچک در بازار می‌تواند به‌طور مستقیم توسط اسپرد پوشش داده شود و باعث ازدست‌رفتن سود شود.

به‌همین‌دلیل، تریدرهای کوتاه‌مدت معمولاً به‌دنبال بروکرهایی می‌روند که اسپردهای بسیار کمی ارائه بدهند. به‌ویژه در استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ که هدف آن کسب سود از تغییرات قیمتی بسیار کوچک است، هر نقطه از اسپرد می‌تواند به ضرر تبدیل شود؛ بنابراین، کاهش اسپرد یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای موفقیت در این نوع معاملات به حساب می‌آید. به‌همین‌دلیل، تریدرها باید از ابزارهایی مانند حساب‌های ECN یا بروکرهایی که اسپردهای ثابت و معقولی ارائه می‌دهند، استفاده کنند.

تفاوت اسپرد در حساب‌های مختلف و انتخاب استراتژی مناسب

اسپرد ممکن است بسته به نوع حساب معاملاتی که تریدر انتخاب می‌کند، متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال، حساب‌های سنتی که معمولاً اسپردهای متغیر دارند، می‌توانند در شرایطی که نقدینگی پایین است، اسپردهای بزرگی ایجاد کنند. ازسوی‌دیگر، حساب‌های ECN معمولاً اسپردهای ثابت و بسیار کوچکی ارائه می‌دهند که این امکان را برای تریدرها فراهم می‌کند تا هزینه‌های معاملاتی را کاهش بدهند و بر روی کسب سود از نوسانات بازار تمرکز کنند. انتخاب نوع حساب مناسب یکی از مهم‌ترین بخش‌های طراحی استراتژی‌های معاملاتی است؛ چراکه اسپرد می‌تواند بخشی از هزینه‌های پنهان در معاملات باشد.

در این میان، تریدرها باید با درنظر گرفتن استراتژی‌های خود و نوع معاملاتی که انجام می‌دهند، تصمیم بگیرند که از کدام نوع حساب استفاده کنند. برای کسانی که به استراتژی‌های بلندمدت علاقه دارند، ممکن است اسپرد به اندازه کافی اهمیت نداشته باشد؛ اما برای کسانی که به‌دنبال سود سریع از نوسانات بازار هستند، اسپرد می‌تواند به یکی از فاکتورهای اصلی در انتخاب حساب و طراحی استراتژی تبدیل شود.

تأثیر اسپرد در مدیریت ریسک و سودآوری

یکی از تأثیرات عمیق اسپرد در فارکس، تأثیر آن بر مدیریت ریسک است. در هر معامله‌ای، تریدرها باید پیش‌بینی کنند که چه میزان از سرمایه‌شان را در معرض ریسک قرار می‌دهند و چه میزان از سود مورد انتظار را می‌خواهند به‌دست آورند. اسپرد می‌تواند بر این محاسبات تأثیرگذار باشد، به‌ویژه در شرایطی که تریدر به‌دنبال سودآوری از نوسانات کوچک است. در این حالت، هزینه‌های اسپرد می‌تواند بخشی از سود پیش‌بینی شده را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد؛ بنابراین، مدیریت ریسک بدون توجه به اسپرد دقیقاً مانند پیش‌بینی نوسانات قیمت بدون توجه به هزینه‌های واقعی است.

تریدرهای حرفه‌ای معمولاً پیش‌از انجام هر معامله‌ای، اسپرد را به‌عنوان یک هزینه ثابت درنظر می‌گیرند و این هزینه را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند. برای این افراد، هر تغییر در اسپرد می‌تواند به‌طور مستقیم بر میزان ریسک و پتانسیل سودآوری تأثیر بگذارد. به‌همین‌دلیل، داشتن استراتژی‌هایی که اسپرد را به‌عنوان یک جزء ثابت درنظر می‌گیرند، برای مدیریت صحیح ریسک و سود بسیار ضروری است.

اسپرد و هزینه‌های بلندمدت در معاملات

باید به این نکته اشاره کرد که اسپرد تنها یک هزینه اولیه نیست، بلکه می‌تواند در بلندمدت تأثیرات جدی بر سودآوری یک استراتژی معاملاتی داشته باشد. تریدرهایی که به‌دنبال نگهداری پوزیشن‌های خود در مدت‌زمان طولانی هستند، باید توجه ویژه‌ای به هزینه‌های اسپرد داشته باشند. این هزینه می‌تواند در نهایت به‌طور قابل‌توجهی بر بازدهی کلی یک استراتژی تأثیر بگذارد. به‌ویژه در شرایطی که بازارهای نوسانی و نامطمئن هستند، اسپرد به‌عنوان یکی از هزینه‌های ثابت و غیرقابل‌اجتناب باید در محاسبات بلندمدت گنجانده شود تا تریدر بتواند تصمیمات معاملاتی دقیقی بگیرد.

تأثیر اسپرد بر هزینه‌های اولیه معاملات

در هر معامله فارکس، تریدر به‌نوعی درگیر هزینه‌هایی می‌شود که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، اسپرد است. اسپرد دقیقاً آن فاصله‌ای است که میان قیمت خرید و فروش یک جفت ارز وجود دارد و مستقیماً بر میزان هزینه‌های اولیه یک معامله تأثیر می‌گذارد. این هزینه می‌تواند تأثیرات زیادی بر سودآوری و استراتژی‌های معاملاتی یک تریدر بگذارد.

هرچقدر که اسپرد یک جفت ارز بزرگ‌تر باشد، هزینۀ شروع معامله نیز بیشتر خواهد بود. این یعنی حتی پیش‌از آنکه قیمت به سود یا زیان برسد، معامله‌گر باید این فاصله را پوشش بدهد تا به نقطۀ سر به سر برسد. این مسئله به‌ویژه برای تریدرهایی که به‌دنبال معاملات کوتاه‌مدت و سریع هستند از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه اسپرد می‌تواند بخشی از سود آن‌ها را فوراً از بین ببرد.

به‌همین‌دلیل، اسپرد نه‌تنها به‌عنوان یک هزینه اولیه درنظر گرفته می‌شود، بلکه می‌تواند در تصمیم‌گیری‌های معاملاتی نیز تأثیرگذار باشد. برای مثال در شرایطی که اسپرد به‌طور قابل‌توجهی افزایش بیاید، ممکن است یک تریدر ترجیح بدهد که از آن جفت ارز خاص دوری کند یا حتی استراتژی‌های خود را تغییر بدهد. در این شرایط، بایستی دقت زیادی به انتخاب جفت ارزهایی که اسپرد کمتری دارند، داشت تا هزینه‌های اولیه را کاهش داد و به بهبود عملکرد کلی معاملات کمک کرد.

رابطه اسپرد با نقدینگی بازار

نقدینگی یکی از عوامل مهمی است که به‌طور مستقیم بر اسپرد تأثیر می‌گذارد. در شرایطی که بازار نقدینگی بالاتری دارد، اسپرد معمولاً کوچک‌تر است؛ زیرا تأمین نقدینگی به‌راحتی صورت می‌گیرد و این باعث می‌شود که فاصله میان قیمت خرید و فروش کاهش بیاید؛ اما در بازارهای با نقدینگی پایین‌تر، این فاصله می‌تواند افزایش بیاید و هزینه‌های بیشتری برای تریدرها ایجاد کند. به‌ویژه در ساعات شبانه یا زمانی که بازارها به‌طور طبیعی کم‌تحرک هستند، اسپردها معمولاً عریض‌تر می‌شوند و این می‌تواند به‌طور مستقیم بر هزینه‌های یک معامله‌گر افزوده و سودآوری او را تحت تأثیر قرار بدهد.

برای تریدرهایی که در این زمان‌ها اقدام به معامله می‌کنند، باید درنظر داشته باشند که به‌دلیل افزایش اسپرد، احتمالاً به نقطۀ سر به سر رسیدن و تبدیل ضرر به سود زمان بیشتری خواهد برد. در این شرایط، باید استراتژی‌های خود را به‌طور دقیق‌تری تنظیم کنند و حتی ممکن است ترجیح بدهند که از بازارهای با نقدینگی بالا مانند ساعات اصلی بازارهای جهانی استفاده کنند تا اسپرد کمتری را تجربه کنند.

اسپرد و تأثیر آن بر استراتژی‌های کوتاه‌مدت

تریدرهای کوتاه‌مدت معمولاً به‌دنبال سودهای سریع از نوسانات کوچک قیمت هستند. این نوع معاملات نیازمند دقت بالا در تعیین زمان ورود و خروج به بازار هستند؛ چراکه حتی تغییرات کوچک در قیمت‌ها می‌توانند سود یا زیان قابل‌توجهی ایجاد کنند. در این میان، اسپرد می‌تواند یکی از بزرگ‌ترین موانع برای تریدرهای کوتاه‌مدت باشد؛ زیرا حتی یک نوسان کوچک در بازار می‌تواند به‌طور مستقیم توسط اسپرد پوشش داده شود و باعث ازدست‌رفتن سود شود.

به‌همین‌دلیل، تریدرهای کوتاه‌مدت معمولاً به‌دنبال بروکرهایی می‌روند که اسپردهای بسیار کمی ارائه بدهند. به‌ویژه در استراتژی‌هایی مانند اسکالپینگ که هدف آن کسب سود از تغییرات قیمتی بسیار کوچک است، هر نقطه از اسپرد می‌تواند به ضرر تبدیل شود؛ بنابراین، کاهش اسپرد یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای موفقیت در این نوع معاملات به حساب می‌آید. به‌همین‌دلیل، تریدرها باید از ابزارهایی مانند حساب‌های ECN یا بروکرهایی که اسپردهای ثابت و معقولی ارائه می‌دهند، استفاده کنند.

تفاوت اسپرد در حساب‌های مختلف و انتخاب استراتژی مناسب

اسپرد ممکن است بسته به نوع حساب معاملاتی که تریدر انتخاب می‌کند، متفاوت باشد. به‌عنوان‌مثال، حساب‌های سنتی که معمولاً اسپردهای متغیر دارند، می‌توانند در شرایطی که نقدینگی پایین است، اسپردهای بزرگی ایجاد کنند. ازسوی‌دیگر، حساب‌های ECN معمولاً اسپردهای ثابت و بسیار کوچکی ارائه می‌دهند که این امکان را برای تریدرها فراهم می‌کند تا هزینه‌های معاملاتی را کاهش بدهند و بر روی کسب سود از نوسانات بازار تمرکز کنند. انتخاب نوع حساب مناسب یکی از مهم‌ترین بخش‌های طراحی استراتژی‌های معاملاتی است؛ چراکه اسپرد می‌تواند بخشی از هزینه‌های پنهان در معاملات باشد.

در این میان، تریدرها باید با درنظر گرفتن استراتژی‌های خود و نوع معاملاتی که انجام می‌دهند، تصمیم بگیرند که از کدام نوع حساب استفاده کنند. برای کسانی که به استراتژی‌های بلندمدت علاقه دارند، ممکن است اسپرد به اندازه کافی اهمیت نداشته باشد؛ اما برای کسانی که به‌دنبال سود سریع از نوسانات بازار هستند، اسپرد می‌تواند به یکی از فاکتورهای اصلی در انتخاب حساب و طراحی استراتژی تبدیل شود.

تأثیر اسپرد در مدیریت ریسک و سودآوری

یکی از تأثیرات عمیق اسپرد در فارکس، تأثیر آن بر مدیریت ریسک است. در هر معامله‌ای، تریدرها باید پیش‌بینی کنند که چه میزان از سرمایه‌شان را در معرض ریسک قرار می‌دهند و چه میزان از سود مورد انتظار را می‌خواهند به‌دست آورند. اسپرد می‌تواند بر این محاسبات تأثیرگذار باشد، به‌ویژه در شرایطی که تریدر به‌دنبال سودآوری از نوسانات کوچک است. در این حالت، هزینه‌های اسپرد می‌تواند بخشی از سود پیش‌بینی شده را به‌طور قابل‌توجهی کاهش دهد؛ بنابراین، مدیریت ریسک بدون توجه به اسپرد دقیقاً مانند پیش‌بینی نوسانات قیمت بدون توجه به هزینه‌های واقعی است.

تریدرهای حرفه‌ای معمولاً پیش‌از انجام هر معامله‌ای، اسپرد را به‌عنوان یک هزینه ثابت درنظر می‌گیرند و این هزینه را در محاسبات خود لحاظ می‌کنند. برای این افراد، هر تغییر در اسپرد می‌تواند به‌طور مستقیم بر میزان ریسک و پتانسیل سودآوری تأثیر بگذارد. به‌همین‌دلیل، داشتن استراتژی‌هایی که اسپرد را به‌عنوان یک جزء ثابت درنظر می‌گیرند، برای مدیریت صحیح ریسک و سود بسیار ضروری است.

اسپرد و هزینه‌های بلندمدت در معاملات

باید به این نکته اشاره کرد که اسپرد تنها یک هزینه اولیه نیست، بلکه می‌تواند در بلندمدت تأثیرات جدی بر سودآوری یک استراتژی معاملاتی داشته باشد. تریدرهایی که به‌دنبال نگهداری پوزیشن‌های خود در مدت‌زمان طولانی هستند، باید توجه ویژه‌ای به هزینه‌های اسپرد داشته باشند. این هزینه می‌تواند در نهایت به‌طور قابل‌توجهی بر بازدهی کلی یک استراتژی تأثیر بگذارد. به‌ویژه در شرایطی که بازارهای نوسانی و نامطمئن هستند، اسپرد به‌عنوان یکی از هزینه‌های ثابت و غیرقابل‌اجتناب باید در محاسبات بلندمدت گنجانده شود تا تریدر بتواند تصمیمات معاملاتی دقیقی بگیرد.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل یک مدل چالش است. تریدرها می‌توانند با استفاده از این مدل با استراتژی‌های خود روند معامله‌گری خود را تست کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

اسپرد در فارکس، به‌عنوان هزینه‌ای که معامله‌گران برای ورود به بازار پرداخت می‌کنند، بسیار مهم است و تأثیر مستقیمی بر سودآوری معاملات شما دارد. با درک صحیح و استفادۀ هوشمندانه از اسپرد می‌توانید عملکرد خود را بهبود دهید و سودآوری بیشتری در معاملات خود داشته باشید. به یاد داشته باشید که هیچ نوع اسپردی به‌طور کامل بهتر نیست. انتخاب اسپرد مناسب به نیازها و استراتژی معاملاتی شما بستگی دارد. با دانش و آگاهی کافی می‌توانید از اسپرد به‌عنوان ابزاری برای ارتقای معاملات خود استفاده کنید.

منابع: + + +