ترید با سرمایه دیگران

ترید با سرمایه دیگران، که در دنیای مالی با عنوان پراپ تریدینگ نیز شناخته می‌شود، راهی نوین برای ورود به دنیای هیجان‌انگیز معاملات در بازارهای مالی است. این روش به شما امکان می‌دهد تا بدون نیاز به سرمایه شخصی، از پتانسیل سودآوری این بازارها بهره‌مند شوید و هیچ ریسک مالی را تجربه نکنید. در این مقاله، راه‌های معامله‌گری با استفاده از سرمایه دیگران را بررسی می‌کنیم و مزایا و معایب هرکدام را شرح می‌دهیم. در پایان به‌راحتی می‌توانید تصمیم بگیرید که کدام راه برای شما بهتر است.

راه‌های ترید با سرمایه دیگران چیست؟

ترید با سرمایه دیگران، روشی جذاب برای ورود به بازارهای مالی و کسب سود بدون نیاز به سرمایه شخصی است. در این روش، شما به‌عنوان تریدر، از سرمایه شخص یا شرکتی دیگر برای انجام معاملات استفاده می‌کنید و در قبال سود حاصل از معاملات، سهمی را به صاحب سرمایه خواهید داد.

دو روش اصلی برای معامله با سرمایه دیگران وجود دارد:

• سرمایه‌گذار شخصی؛
• پراپ تریدینگ.

در روش سرمایه‌گذار شخصی، شما با یک یا چند شخص حقیقی برای تأمین سرمایه مورد نیاز خود، توافق می‌کنید. این افراد می‌توانند دوستان، اعضای خانواده یا افراد ثروتمندی باشند که به‌دنبال فرصت‌های سرمایه‌گذاری هستند.

در روش پراپ، شما به‌عنوان تریدر، توسط یک شرکت یا مؤسسه مالی استخدام می‌شوید تا با استفاده از حساب‌های معاملاتی بزرگ و بدون نیاز به سرمایه شخصی، به معامله در بازارهای مالی بپردازید. برای کسب اطلاعات بیشتر درباره حساب پراپ ۱۰۰۰۰ دلاری رایگان forfx به صفحه لینک شده مراجعه نمایید.

هر روش مزایا و معایب خاص خود را دارد که در بخش‌های بعدی مقاله به‌تفصیل در مورد آن‌ها صحبت خواهیم کرد. توجه داشته باشید که انتخاب روش مناسب به عوامل مختلفی مانند سابقه معاملاتی، میزان ریسک‌پذیری و اهداف شما بستگی دارد. دانستن مزایا و معایب هر روش به شما کمک می‌کند تا آگاهانه تصمیم بگیرید.

مزایای دریافت سرمایه از سرمایه‌گذار شخصی

دریافت سرمایه از سرمایه‌گذار شخصی یکی از روش‌های رایج برای ترید با سرمایه دیگران است. این روش مزایای متعددی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

ایجاد فرصت‌های جدید

سرمایه‌گذار شخصی می‌تواند با ارائه منابع مالی، فرصت‌های جدیدی را برای شما ایجاد کند. به‌عنوان‌مثال می‌توانید از سرمایه او برای افزایش حجم معاملات، ورود به بازارهای جدید و توسعه استراتژی‌های نوین استفاده کنید. با افزایش حجم معاملات، پتانسیل کسب سود شما هم افزایش خواهد یافت. همچنین با استفاده از سرمایه بیشتر می‌توانید به بازارهایی که قبلاً به‌دلیل محدودیت‌های مالی قادر به ورود به آن‌ها نبودید، ورود کنید. به‌علاوه، این امکان برای شما وجود دارد که برای توسعه و آزمایش استراتژی‌های جدید معاملاتی، سرمایه‌گذاری کنید.

افزایش اعتماد به نفس

دریافت سرمایه از یک سرمایه‌گذار شخص ثالث می‌تواند اعتمادبه‌نفس شما را در معاملات افزایش دهد. این موضوع به شما کمک می‌کند تا با تمرکز و دقت بیشتری به انجام معاملات بپردازید و از اشتباهات رایج جلوگیری کنید.

معایب دریافت سرمایه از سرمایه‌گذار شخصی

در کنار مزایای متعددی که برای دریافت سرمایه از سرمایه‌گذار شخصی وجود دارد، باید به برخی از معایب این روش هم توجه کنید:

عدم استقلال

در این روش، شما تا حدی استقلال خود را در معاملات از دست خواهید داد. سرمایه‌گذار شما ممکن است در مورد نحوه انجام معاملات، نوع بازارهای معاملاتی و استراتژی معاملاتی شما نظرات و خواسته‌هایی داشته باشد.

فشار روانی

در این روش، شما به‌دلیل تعهدی که به سرمایه‌گذار خود دارید، تحت فشار روانی برای کسب سود خواهید بود. این موضوع می‌تواند تمرکز شما را در معاملات مختل کند و منجر به تصمیم‌گیری‌های اشتباه شود.

عدم شفافیت

در برخی موارد، ممکن است توافقات بین شما و سرمایه‌گذار شفاف نباشد. این موضوع می‌تواند منجر به سوءتفاهم و مشکلات حقوقی در آینده شود.

دشواری در پیداکردن سرمایه‌گذار

پیداکردن یک سرمایه‌گذار قابل اعتماد که به شما و ایده‌هایتان اعتماد کند، کار آسانی نیست. شما باید زمان و تلاش زیادی را صرف پیداکردن سرمایه‌گذار مناسب کنید.

ریسک ازدست‌دادن سرمایه

در صورت ضرر در معاملات، شما نه‌تنها سرمایه خود، بلکه سرمایه سرمایه‌گذار خود را هم از دست خواهید داد. این موضوع می‌تواند به اعتبار و روابط شما با سرمایه‌گذار آسیب برساند.

رقابت بالا

تعداد زیادی تریدر به‌دنبال جذب سرمایه از سرمایه‌گذاران شخصی هستند. شما باید برای جلب نظر سرمایه‌گذاران، ایده‌های جذاب و استراتژی‌های معاملاتی قوی را ارائه دهید.

محدودیت در انتخاب استراتژی

ممکن است سرمایه‌گذار شما محدودیت‌هایی برای استراتژی معاملاتی شما تعیین کند. این موضوع می‌تواند مانع از استفاده شما از استراتژی‌های خلاقانه و پربازده شود.

عدم تناسب اهداف

اهداف شما و سرمایه‌گذار شما ممکن است در بلندمدت با یکدیگر تناسب نداشته باشد. این موضوع می‌تواند منجر به اختلاف نظر و مشکلات در ادامه همکاری شما شود.

باید به این نکته توجه کنید که دریافت سرمایه از سرمایه‌گذار شخصی، برای همۀ تریدرها مناسب نیست. اگر به‌دنبال استقلال کامل در معاملات هستید و به ریسک‌پذیری بالا تمایل دارید، این روش ممکن است برای شما مناسب نباشد.

مزایای ترید با سرمایه پراپ فرم‌ها

ترید با سرمایه پراپ فرم‌ها، روشی جذاب برای ورود به بازارهای مالی و کسب سود بدون نیاز به سرمایه شخصی است. ترید با سرمایه پراپ فرم‌ها مزایای زیادی دارد که در ادامه به بررسی آن‌ها می‌پردازیم.

دسترسی به ابزارهای معاملاتی پیشرفته

یکی از مزایای اصلی پراپ تریدینگ، دسترسی به ابزارهای معاملاتی پیشرفته و به‌روزترین داده‌ها و اخبار اقتصادی و سیاسی است که به‌طور معمول برای تریدرهای مستقل وجود ندارد. این ابزارها می‌توانند به تریدرها در تحلیل دقیق‌تر بازار، اتخاذ تصمیمات معاملاتی آگاهانه‌تر و افزایش شانس موفقیت در معاملات کمک کنند. برخی از ابزارهای معاملاتی پیشرفته که در پراپ تریدینگ در دسترس هستند شامل پلتفرم‌های معاملاتی قدرتمند، داده‌های بازار با کیفیت بالا، ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پیشرفته است.

پلتفرم معاملاتی فارکس چیست و چه اهمیتی دارد؟

آموزش و پشتیبانی

بسیاری از پراپ فرم‌ها آموزش‌های حرفه‌ای و پشتیبانی قدرتمندی را به تریدرهای خود ارائه می‌کنند که سرمایه‌گذار شخصی، فاقد آن است. این موضوع به شما کمک می‌کند تا مهارت‌های معاملاتی خود را ارتقا دهید و با اعتمادبه‌نفس بیشتری به انجام معاملات بپردازید.

پتانسیل کسب سود بالا

پراپ فرم‌ها شرکت‌های بزرگی هستند که به سرمایه بسیار زیادی دسترسی دارند. پیداکردن یک سرمایه‌گذار حقیقی با این حجم از سرمایه بسیار سخت است. هرچه سرمایه شما بالاتر باشد، در صورت موفقیت در معاملات به سودهای قابل توجه‌تری دست پیدا می‌کنید.

عدم محدودیت در استراتژی

بسیاری از پراپ فرم‌ها محدودیتی برای استراتژی معاملاتی شما تعیین نمی‌کنند. این موضوع دست شما را برای استفاده از استراتژی‌های خلاقانه و پربازده باز می‌گذارد.

ایجاد شبکه ارتباطی

ترید با سرمایه پراپ فرم‌ها می‌تواند شما را به افراد و منابع جدیدی در دنیای معاملات معرفی کند. در پراپ فرم‌ها، تریدرهای باتجربه و متبحر بسیار زیادی مشغول فعالیت هستند که می‌توانید از تجربه و مهارت آن‌ها برخوردار شوید و شبکه ارتباطی خود را گسترش دهید.

فرصت یادگیری و رشد

ترید با پراپ فرم‌ها، فرصتی عالی برای یادگیری و رشد در دنیای معاملات است. شما می‌توانید با معامله در حساب‌های دمو و با استفاده از آموزش‌ها و پشتیبانی‌های ارائه‌شده توسط پراپ فرم، مهارت‌های معاملاتی خود را به‌طور قابل توجهی ارتقا دهید.

ایجاد سابقه معاملاتی

ترید با پراپ فرم‌ها به شما کمک می‌کند تا سابقه معاملاتی ایجاد کنید. این سابقه می‌تواند در آینده برای شما مفید باشد.

ایجاد نظم و انضباط

معامله در پراپ فرم‌ها، به شما کمک می‌کند تا نظم و انضباط را در معاملات خود برقرار کنید. شما ملزم به رعایت قوانین و مقررات پراپ فرم، مانند مدیریت ریسک و استفاده از استراتژی‌های معاملاتی خاص خواهید بود.

انگیزۀ مضاعف

در این روش، شما به‌دلیل تعهدی که به پراپ فرم دارید، انگیزه بیشتری برای کسب سود از معاملات خواهید داشت. این موضوع به شما کمک می‌کند تا با تلاش و پشتکار بیشتری به فعالیت خود ادامه دهید و به اهداف خود برسید.

معایب ترید با سرمایه پراپ فرم‌ها

در کنار مزایای متعددی که ترید با سرمایه پراپ فرم‌ها دارد، باید به برخی از معایب آن هم توجه کنید:

• رقابت بالا: برای همکاری با پراپ فرم‌ها باید از فیلترهای سخت‌گیرانه و رقابت سنگینی عبور کنید. پراپ فرم‌ها معمولاً به‌دنبال تریدرهای باتجربه و ماهر با سابقه معاملاتی قوی هستند.
• فشار روانی: به‌دلیل ریسک بالای معاملات با حساب‌های بزرگ ممکن است تحت فشار روانی زیادی قرار بگیرید.

اگر جزء آن دسته از تریدرهای باتجربه هستید که سابقۀ معاملاتی اثبات‌شده و مهارت‌های لازم را برای معامله در بازارهای مالی دارند، می‌توانید از پراپ تریدینگ به‌عنوان فرصتی برای افزایش پتانسیل سود خود استفاده کنید. همچنین اگر به‌دنبال افزایش مهارت خود در ترید هستید و می‌خواهید استراتژی‌هایی را که یاد گرفته‌اید، در یک حساب دمو آزمایش کنید، می‌توانید از پراپ تریدینگ به‌عنوان راهی برای شروع ترید با سرمایه دیگران استفاده کنید.

چالش‌ها و فرصت‌های مدیریت سرمایه در ترید با سرمایه دیگران

ترید با سرمایه دیگران که معمولاً در قالب پراپ تریدینگ، مدیریت سرمایه برای مشتریان یا کار در صندوق‌های سرمایه‌گذاری انجام می‌شود، فرصتی بزرگ برای معامله‌گران است که سرمایه زیادی در اختیار ندارند اما توانایی مدیریت آن را دارند. این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا بدون استفاده از دارایی‌های شخصی، سود کسب کنند. بااین‌حال، چالش‌های زیادی نیز در این مسیر وجود دارد از جمله مدیریت ریسک، رعایت محدودیت‌های سرمایه‌گذاری و حفظ سودآوری در بلندمدت. در ادامه به بررسی چالش‌ها و فرصت‌های اصلی در این حوزه می‌پردازیم.

فرصت دسترسی به سرمایه‌های کلان

یکی از بزرگ‌ترین فرصت‌های ترید با سرمایه دیگران، دسترسی به مبالغی است که یک معامله‌گر ممکن است هرگز به‌تنهایی نتواند به آن دست بیاید. پراپ فرم‌ها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران خصوصی معمولاً سرمایه‌های بالایی را در اختیار تریدرهای حرفه‌ای قرار می‌دهند که این امر باعث می‌شود سودهای بزرگ‌تری نیز قابل‌دستیابی باشند.

داشتن سرمایه کلان به این معناست که یک معامله‌گر می‌تواند از فرصت‌های معاملاتی بیشتری بهره ببرد و در بازارهایی که نیاز به سرمایه بالا دارند، مانند معاملات آتی و فارکس، فعالیت کند. همچنین، این امکان وجود دارد که معامله‌گر پوزیشن‌های بلندمدت‌تری را باز نگه دارد و از استراتژی‌های متنوع‌تری استفاده کند.

چالش محدودیت‌های اعمال‌شده بر سرمایه

درحالی‌که دسترسی به سرمایه کلان یک فرصت محسوب می‌شود؛ اما معامله‌گران باید به قوانین و محدودیت‌هایی که از سوی شرکت‌های سرمایه‌گذار اعمال می‌شود، پایبند باشند. این قوانین می‌توانند شامل حداکثر میزان ریسک روزانه، حداکثر افت سرمایه، حداقل نرخ برد (Win Rate) و محدودیت‌هایی در سبک معامله‌گری باشند.

برای مثال، بسیاری از پراپ فرم‌ها اجازه نمی‌دهند که معامله‌گران بیش‌از ۲٪ از کل سرمایه را در یک روز از دست بدهند. این موضوع باعث می‌شود که تریدرها در نحوه ورود و خروج به معاملات خود بسیار محتاط باشند و گاهی نتوانند به‌اندازه‌ای که می‌خواهند ریسک کنند.

فشار روانی ناشی از مدیریت سرمایه دیگران

یکی از بزرگ‌ترین چالش‌های مدیریت سرمایه دیگران، فشار روانی ناشی از مسئولیت‌پذیری در برابر سرمایه‌ای است که به معامله‌گر سپرده شده است. وقتی یک فرد با سرمایه شخصی خود معامله می‌کند، تنها نگرانی او سود و زیان شخصی است؛ اما زمانی که سرمایه دیگران را مدیریت می‌کند، باید همواره نگران این باشد که تصمیماتش بر دارایی‌های دیگران تأثیر نگذارد.

این فشار روانی ممکن است باعث شود که معامله‌گر بیش‌ازحد محافظه‌کار شود و فرصت‌های سودآور را از دست بدهد یا برعکس، برای جبران ضررهای کوچک، دست به معاملات پرریسک بزند که می‌تواند منجر به زیان‌های بزرگ‌تری شود.

فرصت کسب سود بدون ریسک ازدست‌دادن سرمایه شخصی

یکی از جذاب‌ترین جنبه‌های ترید با سرمایه دیگران این است که معامله‌گر در معرض خطر ازدست‌دادن سرمایه شخصی خود قرار ندارد. در پراپ تریدینگ، اگر معامله‌گر عملکرد خوبی داشته باشد، سود قابل‌توجهی کسب می‌کند؛ اما در صورت ضرر، تنها حساب معاملاتی او بسته می‌شود و دارایی شخصی او تحت تأثیر قرار نمی‌گیرد.

این مسئله به معامله‌گران اجازه می‌دهد که بدون نگرانی از نابودی پس‌انداز خود در بازارهای مالی فعالیت کنند و تجربه کسب کنند. به‌ویژه برای افرادی که تازه‌کار هستند یا سرمایه اولیه زیادی ندارند، این یک فرصت بی‌نظیر محسوب می‌شود.

چالش کسب درآمد پایدار و مستمر

درحالی‌که پراپ تریدینگ یا مدیریت سرمایه دیگران امکان کسب درآمد بالا را فراهم می‌کند؛ اما ایجاد یک جریان درآمدی پایدار در این روش چندان آسان نیست. معامله‌گرانی که با سرمایه دیگران کار می‌کنند، معمولاً سود خود را براساس عملکرد ماهانه یا فصلی دریافت می‌کنند. اگر در یک دوره معاملاتی عملکرد ضعیفی داشته باشند، ممکن است سودی دریافت نکنند یا حتی قرارداد آن‌ها تمدید نشود.

این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گران همواره تحت فشار باشند که نتایج مثبت ارائه بدهند. در حساب‌های شخصی، معامله‌گر می‌تواند در زمان‌های کم‌نوسان یا نامناسب، معاملات کمتری انجام دهد؛ اما در پراپ تریدینگ معمولاً نیاز به فعالیت مداوم است تا درآمد ثابتی داشته باشد.

فرصت یادگیری و رشد حرفه‌ای

کار‌کردن با سرمایه دیگران به معامله‌گران اجازه می‌دهد که از تجربیات و منابع شرکت‌های بزرگ‌تر استفاده کنند. بسیاری از شرکت‌های پراپ و صندوق‌های سرمایه‌گذاری، آموزش‌های حرفه‌ای، ابزارهای تحلیل تکنیکال و فاندامنتال پیشرفته و راهنمایی‌های اختصاصی برای معامله‌گران خود فراهم می‌کنند.

این موضوع به معامله‌گران کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را توسعه بدهند، استراتژی‌های خود را بهینه‌سازی کنند و در یک محیط حرفه‌ای رشد کنند. به‌ویژه برای کسانی که قصد دارند در آینده صندوق سرمایه‌گذاری خود را راه‌اندازی کنند یا به‌عنوان مدیر سرمایه فعالیت کنند، این یک فرصت عالی برای کسب تجربه است.

چالش وابستگی به قوانین شرکت‌های سرمایه‌گذاری

یکی دیگر از مشکلات مدیریت سرمایه دیگران، وابستگی معامله‌گر به سیاست‌های شرکت‌های سرمایه‌گذاری یا پراپ فرم‌ها است. بسیاری از این شرکت‌ها در طول زمان قوانین خود را تغییر می‌دهند، هزینه‌های جدیدی اعمال می‌کنند یا حتی شرایط پرداخت سود را دستخوش تغییرات می‌کنند.

برای مثال، برخی از پراپ فرم‌ها پس‌از یک دوره موفقیت‌آمیز از معامله‌گران می‌خواهند که برای افزایش سرمایه خود، آزمون‌های بیشتری را بگذرانند یا کارمزدهای اضافی بپردازند. این تغییرات ممکن است معامله‌گران را دچار چالش کند و روی تصمیمات معاملاتی آن‌ها تأثیر بگذارد.

فرصت گسترش شبکه ارتباطی و همکاری با سرمایه‌گذاران بزرگ

معامله‌گرانی که با سرمایه دیگران کار می‌کنند، اغلب با افراد حرفه‌ای و سرمایه‌گذاران بزرگ در ارتباط هستند. این ارتباطات می‌تواند فرصت‌های شغلی بیشتری را ایجاد کند و به معامله‌گران کمک کند که در آینده به صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی، شرکت‌های مدیریت دارایی یا حتی تأسیس شرکت‌های خود فکر کنند.

همچنین، برخی از شرکت‌های پراپ فرم، پس‌از موفقیت‌های اولیه معامله‌گران، آن‌ها را به مرحله‌های بالاتر ارتقا می‌دهند و سرمایه بیشتری در اختیارشان می‌گذارند. این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گران بتوانند پتانسیل کامل خود را در بازارهای مالی به نمایش بگذارند.

چالش حفظ سرمایه و جلوگیری از افت شدید حساب

یکی از بزرگ‌ترین مشکلات ترید با سرمایه دیگران، جلوگیری از افت شدید حساب است. در حساب‌های شخصی، اگر معامله‌گر ضرر کند، می‌تواند با استراتژی‌های مختلف آن را جبران کند؛ اما در حساب‌های پراپ، اگر معامله‌گر بیش‌ازحد ضرر کند، ممکن است حساب او مسدود شود و دیگر اجازه معامله نداشته باشد.

این مسئله باعث می‌شود که معامله‌گران بسیار محتاط باشند و گاهی به‌دلیل ترس از ضرر، نتوانند از فرصت‌های سودآور به‌درستی استفاده کنند. به‌همین‌دلیل، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات در ترید با سرمایه دیگران اهمیت بیشتری نسبت به حساب‌های شخصی دارد.

ترید با سرمایه دیگران مزایا و معایب خاص خود را دارد. از یک سو، این روش به معامله‌گران اجازه می‌دهد که بدون ریسک ازدست‌دادن دارایی‌های شخصی با مبالغ کلان معامله کنند و سودهای بزرگی به دست بیاورند. ازسوی‌دیگر، قوانین سخت‌گیرانه، فشار روانی بالا و چالش‌های مربوط به حفظ حساب، این مسیر را دشوار می‌کند. در نهایت، موفقیت در این حوزه نیازمند ترکیبی از مهارت، مدیریت ریسک و کنترل احساسات است.

مقایسه ریسک و بازدهی در ترید با سرمایه شخصی و سرمایه پراپ فرم‌ها

یکی از مهم‌ترین تفاوت‌های بین معامله با سرمایه شخصی و سرمایه پراپ، میزان کنترلی است که معامله‌گر بر تصمیمات خود دارد. در حساب شخصی، هیچ محدودیتی از سوی یک شرکت خارجی وجود ندارد و تریدر می‌تواند به هر سبکی که دوست دارد معامله کند؛ اما در پراپ تریدینگ، شرکت قوانین مشخصی را برای مدیریت ریسک، حداکثر افت سرمایه و حد ضرر روزانه تعیین می‌کند که باید رعایت شوند. این محدودیت‌ها اگرچه باعث کاهش آزادی عمل می‌شود؛ اما درعین‌حال می‌تواند مانع تصمیمات هیجانی و پرریسک شود.

تفاوت در میزان سرمایه در دسترس

در ترید با سرمایه شخصی، معامله‌گر معمولاً با مقدار محدودی سرمایه شروع می‌کند و رشد حساب به‌تدریج اتفاق می‌افتد؛ اما در پراپ تریدینگ، شرکت‌های سرمایه‌گذاری امکان دسترسی به سرمایه‌های بزرگ‌تر را فراهم می‌کنند. یک تریدر پراپ می‌تواند با حساب‌های ۵۰ هزار دلار، ۱۰۰ هزار دلار یا حتی بیشتر کار کند که این موضوع به او اجازه می‌دهد با حجم بالاتر و استراتژی‌های گسترده‌تر معامله کند.

تأثیر بر مدیریت ریسک و سرمایه

مدیریت سرمایه در حساب شخصی و حساب پراپ تفاوت‌های زیادی دارد. در حساب شخصی، معامله‌گر می‌تواند هر چقدر که بخواهد ریسک کند؛ اما در حساب پراپ، محدودیت‌های سخت‌گیرانه‌ای برای جلوگیری از افت سرمایه وجود دارد. برای مثال، بسیاری از پراپ فرم‌ها اجازه نمی‌دهند که تریدر بیش‌از ۲٪ از کل سرمایه را در یک روز از دست بدهد. این محدودیت‌ها اگرچه دست و پای برخی از معامله‌گران را می‌بندد؛ اما درعین‌حال از نابودی کامل سرمایه جلوگیری می‌کند.

تفاوت در بازدهی و سودآوری

در حساب شخصی، معامله‌گر تمام سودی که کسب می‌کند را برای خود نگه می‌دارد؛ اما در حساب پراپ، سود به نسبت‌های از پیش تعیین‌شده بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود. بسیاری از پراپ فرم‌ها درصدی بین ۷۰٪ تا ۹۰٪ از سود را به معامله‌گر می‌دهند؛ اما همچنان سهمی برای خود نگه می‌دارند. این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گرانی که به‌دنبال سود حداکثری هستند، به‌سمت حساب شخصی متمایل شوند، درحالی‌که کسانی که سرمایه کافی ندارند از فرصت‌های پراپ استفاده کنند.

فشار روانی و تأثیر آن بر عملکرد معامله‌گر

معامله با سرمایه شخصی و سرمایه پراپ فشار روانی متفاوتی را به‌همراه دارد. وقتی یک تریدر با سرمایه شخصی خود معامله می‌کند، هر ضرر مستقیماً بر دارایی و زندگی شخصی او تأثیر می‌گذارد که این مسئله می‌تواند احساسات او را در معاملات تحت تأثیر قرار بدهد. ازسوی‌دیگر در حساب پراپ، معامله‌گر پول خود را از دست نمی‌دهد؛ اما اگر قوانین مدیریت ریسک را رعایت نکند، حساب معاملاتی خود را از دست خواهد داد. این موضوع فشار روانی خاصی ایجاد می‌کند؛ زیرا اگر معامله‌گر چند روز متوالی ضرر کند، ممکن است حسابش بسته شود.

ریسک‌پذیری و استراتژی‌های معاملاتی

در حساب‌های شخصی، معامله‌گران آزادی بیشتری برای استفاده از استراتژی‌های پرریسک مانند معاملات اسکالپینگ، معاملات با اهرم بالا و نگهداری طولانی‌مدت دارایی‌ها دارند؛ اما در پراپ تریدینگ، این استراتژی‌ها ممکن است محدود شوند. برخی از پراپ فرم‌ها اجازه استفاده از اهرم بالا را نمی‌دهند یا در زمان انتشار اخبار اقتصادی مهم، معاملات را محدود می‌کنند. این تفاوت باعث می‌شود که معامله‌گرانی که استراتژی‌های خاص و پرریسک دارند، تمایل بیشتری به استفاده از حساب شخصی داشته باشند.

تأثیر بر رشد حساب و پایداری مالی

در حساب شخصی، رشد سرمایه به میزان واریزی اولیه و میزان سودهای تدریجی بستگی دارد که این مسئله می‌تواند زمان‌بر باشد؛ اما در پراپ تریدینگ، شرکت‌ها معمولاً برنامه‌هایی برای افزایش تدریجی سرمایه در اختیار معامله‌گران دارند. برای مثال، اگر یک تریدر بتواند سودآوری خود را حفظ کند، شرکت ممکن است سرمایه بیشتری در اختیار او قرار بدهد. این مدل برای کسانی که قصد دارند در بلندمدت از طریق ترید درآمد داشته باشند، بسیار جذاب است.

هزینه‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و ورود به بازار

شروع معامله با سرمایه شخصی معمولاً نیاز به مقدار قابل‌توجهی پول دارد؛ زیرا بازارهای مالی به سرمایه اولیه مناسبی نیاز دارند تا بازدهی مناسبی ایجاد کنند؛ اما در پراپ تریدینگ، معامله‌گران می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای نسبتاً کم در آزمون‌های ارزیابی شرکت کنند و در صورت قبولی، سرمایه قابل‌توجهی در اختیار بگیرند. این موضوع باعث شده است که بسیاری از معامله‌گران حرفه‌ای، پراپ تریدینگ را به‌عنوان یک روش کم‌هزینه برای ورود به بازارهای مالی انتخاب کنند.

انعطاف‌پذیری در معاملات و محدودیت‌های معاملاتی

حساب شخصی آزادی کامل در انتخاب دارایی‌ها و روش‌های معاملاتی را فراهم می‌کند؛ اما در حساب‌های پراپ، معمولاً محدودیت‌هایی برای نوع دارایی‌ها، ساعات معامله و حداکثر حجم مجاز در هر معامله وجود دارد. برای مثال، برخی از پراپ فرم‌ها اجازه نمی‌دهند که تریدرها در بازارهای خاصی مانند کریپتوکارنسی فعالیت کنند یا در معاملات شبانه پوزیشن‌های خود را باز نگه دارند. این محدودیت‌ها ممکن است برای برخی از معامله‌گران چالش‌برانگیز باشد.

امنیت مالی و ریسک ازدست‌دادن حساب

در معامله با سرمایه شخصی، اگر معامله‌گر دچار ضرر شود، مستقیماً دارایی خود را از دست می‌دهد و ممکن است مدت‌ها طول بکشد تا سرمایه ازدست‌رفته را جبران کند؛ اما در پراپ تریدینگ، معامله‌گر تنها ریسک ازدست‌دادن حساب را دارد، نه سرمایه شخصی خود را. این تفاوت باعث می‌شود که پراپ تریدینگ برای کسانی که سرمایه زیادی ندارند، گزینه‌ای کم‌ریسک‌تر محسوب شود؛ زیرا زیان‌ها مستقیماً بر وضعیت مالی شخصی آن‌ها تأثیر نمی‌گذارد.

دسترسی به ابزارها و منابع آموزشی

بسیاری از پراپ فرم‌ها به معامله‌گران خود ابزارهای معاملاتی حرفه‌ای، داده‌های بازار و آموزش‌های تخصصی ارائه می‌دهند که در حساب شخصی ممکن است نیاز به پرداخت هزینه‌های جداگانه داشته باشد. این مسئله می‌تواند برای معامله‌گران تازه‌کار یک مزیت بزرگ باشد؛ زیرا می‌توانند از تجربه و دانش شرکت‌های حرفه‌ای برای بهبود عملکرد معاملاتی خود استفاده کنند.

تفاوت در چشم‌انداز بلندمدت

معامله‌گران پراپ معمولاً به‌عنوان بخشی از یک سیستم بزرگ‌تر عمل می‌کنند و هدف آن‌ها حفظ ثبات و ماندگاری در بازار است؛ اما معامله‌گران با سرمایه شخصی، اغلب مسیر خود را به‌تنهایی طی می‌کنند و نیاز به صبر و تلاش بیشتری دارند تا به سرمایه و سود موردنظرشان برسند. هرکدام از این روش‌ها مسیر متفاوتی را برای موفقیت در بازارهای مالی ارائه می‌دهند و انتخاب میان آن‌ها بستگی به سبک معامله‌گری و اهداف مالی فرد دارد.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinanceهمکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل یک مدل چالش است. تریدرها می‌توانند با استفاده از این مدل با استراتژی‌های خود روند معامله‌گری خود را تست کنند.
• مدل فوق‌حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است؛ اما با دو تفاوت اصلی. اول در مدل فوق‌حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ تریدینگ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ موردنظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

ترید با سرمایه دیگران یک راه مناسب برای سرمایه‌گذاری و کسب درآمد است که شما را قادر می‌سازد با بهره‌گیری از سرمایه اشخاص یا شرکت‌ها، بدون اینکه روی سرمایه شخصی خود ریسک کنید، به سوددهی و رشد در بازارهای مالی دست پیدا کنید. شما به دو روش شامل پراپ تریدینگ و سرمایه‌گذار شخصی می‌توانید اقدام به انجام این کار کنید که هرکدام مزایا و معایب خاص خود را دارند. با دانستن این موارد و انتخاب گزینه مناسب می‌توانید عملکرد مالی خود را بهبود دهید و در راستای دستیابی به اهداف مالی شخصی و حرفه‌ای گامی مؤثر بردارید.

منبع: +