انواع پیوت در پرایس اکشن

پیوت‌ها در تحلیل تکنیکال و به‌ویژه در پرایس اکشن، نقاطی هستند که تغییرات مهمی در جهت حرکت قیمت رخ می‌دهد و به‌همین‌دلیل به‌عنوان راهنمایی برای شناسایی نقاط بازگشت یا ادامه روند به کار می‌روند. این نقاط به معامله‌گران کمک می‌کنند تا رفتار بازار را بهتر درک کنند و تصمیمات دقیق‌تری در ورود یا خروج از معاملات بگیرند. انواع مختلف پیوت‌ها، مانند پیوت‌های ماژور و مینور، هر یک با ویژگی‌ها و کاربردهای خاص خود، بخش مهمی از تحلیل روندها و ساختارهای قیمتی را تشکیل می‌دهند. در این مقاله، به بررسی انواع پیوت در پرایس اکشن می‌پردازیم و کاربرد آن‌ها را در استراتژی‌های معاملاتی مورد بررسی قرار می‌دهیم تا بتوانیم نقاط کلیدی حرکت قیمت را شناسایی کرده و بهره‌وری معاملات خود را افزایش دهیم. با ما همراه باشید.

پیوت چیست؟

پیش‌از بررسی انواع پیوت در پرایس اکشن باید بدانید که پیوت در تحلیل تکنیکال به نقاط کلیدی در نمودار قیمت گفته می‌شود که جهت حرکت قیمت در آن‌ها تغییر می‌کند؛ یعنی جایی که روند صعودی به نزولی یا برعکس تبدیل می‌شود. این نقاط نشان‌دهنده تغییر در تمایلات بازار و تعادل میان خریداران و فروشندگان هستند.

معامله‌گران از پیوت‌ها برای شناسایی سطوح مهم حمایت و مقاومت استفاده می‌کنند تا بتوانند نقاط بهتری را برای ورود یا خروج از معامله پیدا کنند. پیوت‌ها همچنین به درک بهتر ساختار کلی روند و نقاط بازگشت کمک می‌کنند و باعث می‌شوند تا تحلیل روند بازار و تصمیم‌گیری در معاملات دقیق‌تر شود.

اهمیت انواع پیوت در پرایس اکشن

پیوت‌ها در پرایس اکشن از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند، زیرا به‌عنوان نقاط عطف یا تغییر جهت در حرکت قیمت، به معامله‌گران کمک می‌کنند تا رفتار بازار و ساختار روند را بهتر درک کنند. این نقاط نشان می‌دهند که فشار خرید یا فروش در حال تغییر است و می‌تواند منجر به تغییرات اساسی در جهت قیمت شود. در واقع، پیوت‌ها نه‌تنها نقاط حمایت و مقاومت مهمی را مشخص می‌کنند، بلکه الگوهای بازگشتی یا ادامه‌دهنده را نیز تأیید می‌کنند.

در پرایس اکشن، پیوت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری پیدا کنند و ریسک معاملات را کاهش دهند. با توجه به پیوت‌ها، معامله‌گران می‌توانند روندهای اصلی را شناسایی کرده و از ورود به معامله در نقاطی که احتمال بازگشت قیمت وجود دارد خودداری کنند.

به‌همین‌دلیل، پیوت‌ها ابزارهای مهمی برای ایجاد استراتژی‌های مبتنی بر حرکات واقعی قیمت هستند و به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تصمیمات معاملاتی خود را با اطمینان بیشتری اتخاذ کنند. برای بررسی بهتر، در ا‌دامه پیوت‌های اصلی‌ را بررسی می‌کنیم.

پیوت روزانه (Daily Pivot)

پیوت روزانه یک ابزار مهم در تحلیل تکنیکال است که نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را برای یک روز مشخص شناسایی می‌کند. این پیوت با استفاده از قیمت‌های بالاترین، پایین‌ترین و پایانی روز قبل محاسبه می‌شود.

برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت، از پیوت روزانه استفاده می‌شود. سطوح مقاومت معمولاً بالای پیوت قرار دارند و به‌عنوان نقاطی برای فروش یا خروج از معامله عمل می‌کنند، در حالی که سطوح حمایت زیر پیوت قرار دارند و به‌عنوان نقاطی برای خرید یا ورود به معامله در نظر گرفته می‌شوند.

در استراتژی‌های معاملاتی، پیوت روزانه به معامله‌گران کمک می‌کند تا نقاط ورود و خروج دقیق‌تری را شناسایی کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت در حال نزدیک شدن به سطح حمایت روزانه باشد، معامله‌گر می‌تواند برنامه‌ریزی کند تا وارد معامله خرید شود. همچنین، در صورت بسته شدن قیمت بالای پیوت، ممکن است نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی باشد.

پیوت هفتگی (Weekly Pivot)

پیوت هفتگی نمونه دیگری از انواع پیوت در پرایس اکشن است و مشابه پیوت روزانه عمل می‌کند، اما براساس قیمت‌های بالاترین، پایین‌ترین و پایانی هفته گذشته محاسبه می‌شود. این پیوت به معامله‌گران یک دید کلی‌تر از روند بازار در یک هفته می‌دهد.

پیوت هفتگی به تعیین سطوح حمایت و مقاومت در طول هفته کمک می‌کند. سطوح مقاومت هفتگی به‌عنوان نقاطی برای فروش و سطوح حمایت به‌عنوان نقاطی برای خرید در نظر گرفته می‌شوند.

در استراتژی‌های معاملاتی، پیوت هفتگی به معامله‌گران امکان می‌دهد تا رفتار کلی بازار را برای هفته پیش رو تجزیه و تحلیل کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت به یک سطح مقاومت هفتگی نزدیک شود، معامله‌گر ممکن است تصمیم بگیرد تا از معامله خارج شود یا به دنبال فرصت‌های فروش باشد.

پیوت ماهانه (Monthly Pivot)

پیوت ماهانه، نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را براساس قیمت‌های بالاترین، پایین‌ترین و پایانی ماه گذشته مشخص می‌کند. این پیوت به معامله‌گران کمک می‌کند تا روندهای بلندمدت را شناسایی کنند.

در پیوت ماهانه، سطوح حمایت و مقاومت به‌عنوان نقاط مهمی برای تحلیل رفتار قیمت در طول ماه عمل می‌کنند. سطوح مقاومت معمولاً بالای پیوت قرار دارند و سطوح حمایت زیر آن، و هر کدام می‌تواند به‌عنوان راهنمایی برای تصمیمات معاملاتی به کار رود.

کاربرد پیوت ماهانه در استراتژی‌های معاملاتی این است که معامله‌گران می‌توانند با استفاده از آن، نقاط کلیدی برای ورود و خروج از معاملات بلندمدت را شناسایی کنند. برای مثال، اگر قیمت به سطح حمایت ماهانه برسد، معامله‌گر می‌تواند یک موقعیت خرید باز کند و بالعکس، در صورت نزدیک شدن به سطح مقاومت، ممکن است تصمیم به فروش بگیرد.

در نهایت، پیوت‌های روزانه، هفتگی و ماهانه ابزارهای ارزشمندی برای تحلیل بازار و بهبود استراتژی‌های معاملاتی هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا نقاط کلیدی قیمت را شناسایی کرده و تصمیمات بهتری اتخاذ کنند.

پیوت درون روز (Intraday Pivot)

پیوت درون روز یک نمونه از پیوت‌های فرعی است و ابزار مفیدی برای معامله‌گران روزانه است که به‌دنبال شناسایی نقاط کلیدی قیمت در طول یک روز معاملاتی هستند. این پیوت معمولاً براساس قیمت‌های بالاترین، پایین‌ترین و پایانی هر روز معاملاتی محاسبه می‌شود.

پیوت درون روز به تعیین سطوح حمایت و مقاومت در طول یک روز کمک می‌کند. سطوح مقاومت در بالای پیوت قرار می‌گیرند و به‌عنوان نقاطی برای فروش یا خروج از معامله عمل می‌کنند، در حالی که سطوح حمایت در زیر پیوت قرار دارند و به‌عنوان نقاطی برای خرید یا ورود به معامله در نظر گرفته می‌شوند.

در اسکالپینگ، که نوعی از معاملات سریع و کوتاه‌مدت است، پیوت درون روز نقش مهمی ایفا می‌کند. معامله‌گران اسکالپر می‌توانند با استفاده از این پیوت‌ها نقاط ورود و خروج سریع را شناسایی کرده و از نوسانات کوچک قیمت بهره‌برداری کنند. برای مثال، اگر قیمت به سطح حمایت درون روز برسد، معامله‌گر می‌تواند با خرید در این نقطه، به دنبال کسب سود از حرکت‌های کوتاه‌مدت قیمت باشد.

پیوت سفارشی (Custom Pivot)

پیوت سفارشی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که براساس تحلیل‌های خاص خود، پیوت‌های منحصر به‌فردی ایجاد کنند. برای ساخت این پیوت‌ها، معامله‌گران می‌توانند از داده‌های قیمتی خاص یا الگوهای تاریخی استفاده کنند تا نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را مطابق با استراتژی خود تعیین کنند.

پیوت‌های سفارشی می‌توانند در استراتژی‌های خاصی که به نیازهای فردی معامله‌گران پاسخ می‌دهند، به‌کار روند. به‌عنوان‌مثال، اگر یک معامله‌گر بر روی یک الگوی خاص یا رفتار قیمتی مشخص تمرکز کند، می‌تواند پیوت سفارشی را برای شناسایی نقاط بازگشت قیمت در این الگوها ایجاد کند.

استفاده از پیوت سفارشی به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که به رویکردهای معاملاتی خود انعطاف بیشتری بدهند و سطوح کلیدی قیمت را براساس تحلیل شخصی‌شان تعیین کنند. این نوع پیوت به‌خصوص برای معامله‌گران حرفه‌ای که به دنبال نقاط ورود و خروج خاصی هستند، می‌تواند بسیار کارآمد باشد.

در مجموع، پیوت‌های فرعی همچون پیوت درون روز و پیوت سفارشی ابزارهای کاربردی برای شناسایی نقاط کلیدی قیمت و بهبود استراتژی‌های معاملاتی هستند که می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا تصمیمات دقیق‌تری اتخاذ کنند و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند.

روش‌های مختلف محاسبه پیوت

• روش استاندارد (Standard Pivot Points): روش استاندارد یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای محاسبه پیوت است. در این روش، پیوت با استفاده از قیمت‌های بالاترین، پایین‌ترین و پایانی روز قبلی محاسبه می‌شود. سطوح حمایت و مقاومت نیز با توجه به این پیوت تعیین می‌شوند.

مزایا	معایب
ساده و آسان برای محاسبه	ممکن است سیگنال‌های کاذب ایجاد کند
به‌طور گسترده‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد	در بازارهای پرنوسان دقت کمتری دارد
نقاط کلیدی حمایت و مقاومت را مشخص می‌کند	برای تحلیل‌های بلندمدت محدود است

• روش فورکاست (Forecast Method): روش فورکاست، پیوت‌ها را براساس پیش‌بینی‌ها و تجزیه و تحلیل‌های خاص بازار محاسبه می‌کند. این روش معمولاً به‌عنوان یک رویکرد تحلیلی استفاده می‌شود و ممکن است به داده‌های قیمتی و دیگر شاخص‌ها متکی باشد.

مزایا	معایب
قابلیت انطباق با شرایط بازار	نیاز به مهارت و تجربه بالا دارد
می‌تواند نقاط ورود و خروج دقیق‌تری ارائه دهد	ممکن است وابسته به پیش‌بینی‌های نادرست باشد
به تحلیل‌های تکنیکال دیگر می‌تواند افزوده شود	ممکن است پیچیده‌تر از سایر روش‌ها باشد

• روش کاماریلا (Camarilla Pivot Points): روش کاماریلا به‌ویژه برای شناسایی سطوح حمایت و مقاومت در بازارهای نوسانی طراحی شده است. در این روش، پیوت‌ها براساس فرمول‌های خاصی محاسبه می‌شوند که سطوح بالاتر و پایین‌تر را مشخص می‌کنند.

مزایا	معایب
به‌ویژه برای بازارهای نوسانی مناسب است	ممکن است برای بازارهای کم‌نوسان کارایی نداشته باشد
سطوح دقیق‌تری را ارائه می‌دهد	برای معامله‌گران تازه‌کار پیچیده است
به‌سرعت نقاط بازگشت را شناسایی می‌کند	نیاز به محاسبات بیشتری دارد

• روش وودز (Woodie’s Pivot Points): روش وودز، براساس میانگین وزنی قیمت‌ها عمل می‌کند و بیشتر بر روی قیمت پایانی تمرکز دارد. این روش معمولاً برای معامله‌گران روزانه و نوسان‌گیران کاربرد دارد.

مزایا	معایب
براساس داده‌های واقعی قیمت عمل می‌کند	ممکن است سیگنال‌های کاذب بیشتری ارائه دهد
برای نوسانات روزانه مناسب است	به تحلیل‌های تاریخی وابسته است
سطوح کلیدی را به‌سرعت مشخص می‌کند	ممکن است برای تحلیل‌های بلندمدت مناسب نباشد

در نهایت، هر یک از این روش‌ها نقاط قوت و ضعف خاص خود را دارند و انتخاب روش مناسب بستگی به استراتژی معاملاتی و نوع بازار مورد نظر دارد. معامله‌گران باید با توجه به شرایط و نیازهای خود، روش مناسب را انتخاب کنند.

کاربرد انواع پیوت در پرایس اکشن

پیوت‌ها می‌توانند در زمینه‌های مختلفی مانند شناسایی سطوح حمایت و مقاومت، تایید روند، ایجاد سیگنال‌های معاملاتی و ترکیب با سایر اندیکاتورها به کار روند. در ادامه به بررسی اصلی‌ترین کاربردهای پیوت‌ها می‌پردازیم.

شناسایی سطوح حمایت و مقاومت

پیوت‌ها به‌ویژه در شناسایی سطوح حمایت و مقاومت اهمیت زیادی دارند. با محاسبه پیوت‌های روزانه، هفتگی یا ماهانه، معامله‌گران می‌توانند مناطقی را که ممکن است قیمت در آن‌ها به‌عنوان حمایت یا مقاومت عمل کند شناسایی کنند.

این نقاط می‌توانند نشان‌دهنده مناطق احتمالی برگشت قیمت باشند. برای مثال، اگر قیمت به یک سطح حمایت نزدیک شود و سپس به‌طور قابل‌توجهی افزایش یابد، این می‌تواند نشانه‌ای از وجود تقاضای قوی در آن نقطه باشد. برعکس، اگر قیمت به سطح مقاومت برسد و نتواند آن را بشکند، این ممکن است نشان‌دهنده فشار فروش باشد. بنابراین، شناسایی این سطوح می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا زمان‌های مناسب برای ورود یا خروج از بازار را تعیین کنند.

تایید روند

پیوت‌ها همچنین برای تایید روندهای بازار بسیار مؤثر هستند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت به بالای پیوت روزانه بسته شود، این می‌تواند نشانه‌ای از آغاز یک روند صعودی باشد. برعکس، اگر قیمت به زیر پیوت بیفتد، این می‌تواند تاییدی بر وجود یک روند نزولی باشد. معامله‌گران می‌توانند از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری در مورد موقعیت‌های خود استفاده کنند.

به‌عنوان‌مثال، پس‌از شکست سطوح پیوت، معامله‌گران می‌توانند به دنبال فرصت‌های خرید در روندهای صعودی و فروش در روندهای نزولی باشند. این روش تایید روند به آن‌ها کمک می‌کند تا از تحرکات بازار بهره‌برداری کنند و ریسک خود را به حداقل برسانند.

ایجاد سیگنال‌های معاملاتی

پیوت‌ها به‌طور مستقیم در ایجاد سیگنال‌های معاملاتی نیز کاربرد دارند. با استفاده از سطوح حمایت و مقاومت تعیین‌شده توسط پیوت‌ها، معامله‌گران می‌توانند نقاط ورود و خروج از معاملات خود را مشخص کنند. به‌عنوان‌مثال، اگر قیمت به سطح حمایت برسد و نشانه‌هایی از برگشت نشان دهد، معامله‌گر ممکن است تصمیم بگیرد که یک موقعیت خرید باز کند.

بالعکس، اگر قیمت به سطح مقاومت برسد و نتواند آن را بشکند، این ممکن است نشانه‌ای برای خروج از یک موقعیت خرید یا ورود به یک موقعیت فروش باشد. در واقع، پیوت‌ها می‌توانند به‌عنوان نقاط مرجع برای تعیین حد ضرر و اهداف قیمتی نیز استفاده شوند.

ترکیب با سایر اندیکاتورها

ترکیب پیوت‌ها با سایر اندیکاتورها می‌تواند دقت سیگنال‌های معاملاتی را افزایش دهد. به‌عنوان‌مثال، استفاده از پیوت‌ها در کنار اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD می‌تواند به معامله‌گران کمک کند تا روندها و نقاط برگشت را بهتر شناسایی کنند.

هنگامی که یک سیگنال معاملاتی از یک اندیکاتور با یک نقطه پیوت همخوانی داشته باشد، این می‌تواند تأیید قوی‌تری برای ورود به معامله باشد. به‌عنوان‌مثال، اگر RSI نشان‌دهنده شرایط اشباع خرید باشد و قیمت به سطح مقاومت پیوت برسد، این می‌تواند نشانه‌ای برای فروش باشد. ترکیب این دو رویکرد می‌تواند به کاهش ریسک و بهبود نتایج معاملاتی کمک کند.

استراتژی شکست پیوت

استراتژی شکست پیوت به معامله‌گران کمک می‌کند تا سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کرده و سفارش‌های خود را براساس نقاط شکست احتمالی تنظیم کنند. در این روش، معامله‌گران بررسی می‌کنند که آیا قیمت می‌تواند از سطوح حمایت یا مقاومت عبور کند و به حرکت در همان جهت ادامه دهد.

اگر قیمت به زیر سطح حمایت پیوت برسد، این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تضعیف بازار و احتمال کاهش بیشتر قیمت باشد. در مقابل، اگر قیمت از سطح مقاومت پیوت عبور کند، امکان رشد و افزایش بیشتر در بازار وجود دارد.

این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا از نقاط شکست استفاده و در جهت روند جدید، معاملات خود را برنامه‌ریزی کنند.

استراتژی معاملاتی سویینگ با پیوت

در استراتژی معاملاتی نوسان با استفاده از پیوت، معامله‌گران به دنبال یافتن فرصت‌هایی برای ورود و خروج در معاملات کوتاه‌مدت تا میان‌مدت هستند. در معاملات نوسانی، معامله‌گران معمولاً موقعیت‌های خود را برای چند روز نگه می‌دارند تا از حرکات میان‌مدت بازار بهره ببرند. پیوت‌ها در این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کنند تا تعیین کنند آیا بازار در روند صعودی، نزولی، یا در مرحله نوسان قرار دارد.

در روندهای صعودی، معامله‌گر می‌تواند با بازگشت قیمت به سطح حمایت پیوت وارد معامله خرید شود و این موقعیت را تا رسیدن قیمت به سطح مقاومت بعدی نگه دارد. برعکس، در روندهای نزولی، معامله‌گر می‌تواند در بازگشت قیمت به سطح مقاومت پیوت، موقعیت فروش باز کند و تا رسیدن قیمت به سطح حمایت بعدی، این معامله را نگه دارد. این استراتژی به معامله‌گران امکان می‌دهد که از تغییرات قیمتی میان‌مدت بهره‌مند شوند.

همچنین، این استراتژی به تعیین نقاط مناسب برای توقف ضرر و برداشت سود کمک می‌کند. در روند صعودی، معامله‌گر می‌تواند استاپ ضرر خود را درست زیر سطح حمایت قرار دهد و سفارش برداشت سود را در سطح مقاومت بعدی تنظیم کند. در روند نزولی، معامله‌گر می‌تواند استاپ ضرر را بالاتر از سطح مقاومت قرار دهد و سفارش برداشت سود را در سطح حمایت بعدی تنظیم کند.

استراتژی بازگشت به پیوت

در استراتژی بازگشت به پیوت معامله‌گر به دنبال فرصت‌های معاملاتی براساس واکنش قیمت به پیوت و سطوح حمایت و مقاومت است. برای اجرای این روش، ابتدا معامله‌گر قیمت‌های روز گذشته را تحلیل کرده و سطوح پیوت، حمایت و مقاومت را محاسبه می‌کند. سپس، در طول روز معاملاتی، تغییرات قیمت را زیر نظر گرفته و در صورت مشاهده جهش از یکی از این سطوح، اقدام به ورود به معامله می‌کند.

این استراتژی براساس احتمال بازگشت قیمت از سطوح کلیدی طراحی شده است. به این معنا که اگر قیمت به سطح مقاومت برخورد کند و پس‌از آن شروع به کاهش نماید، نشان‌دهنده یک برگشت نزولی است و معامله‌گر می‌تواند وارد موقعیت فروش شود. در مقابل، اگر قیمت به سطح حمایت برخورد کرده و از آن نقطه به بالا حرکت کند، این حرکت می‌تواند نشانه‌ای از بازگشت صعودی باشد و معامله‌گر می‌تواند وارد موقعیت خرید شود.

این استراتژی به معامله‌گران امکان می‌دهد از نقاط برگشت قیمت به‌شکل کوتاه‌مدت استفاده کنند و موقعیت‌های معاملاتی را در زمان‌هایی که احتمال تغییر جهت قیمت بیشتر است باز کنند.

استراتژی MACD با پیوت

استراتژی MACD با پیوت، فرصتی برای ترکیب اندیکاتور MACD (میانگین متحرک همگرایی-واگرایی) و سطوح پیوت برای شناسایی نقاط ورود و خروج به معاملات ایجاد می‌کند. در این روش، معامله‌گر به دنبال عبور خط MACD از بالا یا پایین خط سیگنال است و پس‌از آن، پیوت را به‌عنوان تأییدی برای جهت روند در نظر می‌گیرد.

برای ورود به یک معامله خرید (یا فروش)، معامله‌گر صبر می‌کند تا خط MACD از بالای (یا زیر) خط سیگنال عبور کند. سپس، در صورتی که قیمت بالای پیوت قرار بگیرد، این به‌عنوان تأیید سیگنال صعودی تلقی شده و وارد موقعیت خرید می‌شود. برعکس، اگر قیمت زیر پیوت معامله شود و خط MACD از زیر خط سیگنال عبور کند، این شرایط برای ورود به یک معامله فروش مناسب تلقی می‌شود.

این استراتژی، دقت سیگنال‌های MACD را با استفاده از سطوح پیوت افزایش می‌دهد و به معامله‌گران کمک می‌کند تا تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر روند قوی‌تر و مؤثرتری داشته باشند.

استراتژی RSI با پیوت

در استراتژی ترکیبی RSI و پیوت، معامله‌گران به دنبال سیگنال‌های معاملاتی بالقوه‌ای هستند که براساس هم‌پوشانی بین سطوح پیوت و شاخص قدرت نسبی (RSI) ایجاد می‌شوند. هدف این استراتژی شناسایی برگشت‌های احتمالی در بازار است.

به‌عنوان‌مثال، در شرایطی که بازار در روند نزولی است و RSI به زیر ۳۰ رسیده، یعنی بازار در وضعیت اشباع فروش قرار دارد، معامله‌گر به دنبال سطحی از پیوت می‌گردد که به‌عنوان حمایت عمل کند. این سطح می‌تواند نشان‌دهنده‌ی برگشت احتمالی روند به‌سمت صعود باشد و فرصتی برای ورود به موقعیت خرید فراهم کند.

در حالت دیگر، اگر بازار در یک روند صعودی باشد و RSI بالای ۷۰ قرار گیرد که نشان‌دهنده وضعیت اشباع خرید است، معامله‌گر به دنبال سطحی از پیوت می‌گردد که نقش مقاومت داشته باشد. این وضعیت می‌تواند نشان‌دهنده‌ی بازگشت احتمالی به‌سمت نزول باشد و فرصتی برای ورود به موقعیت فروش ایجاد کند.

مزایا و معایب استفاده از انواع پیوت در پرایس اکشن

مزایا	معایب
سهولت در شناسایی سطوح کلیدی: استفاده از پیوت‌ها به معامله‌گران امکان می‌دهد تا به‌سرعت سطوح حمایت و مقاومت را شناسایی کنند. این سطوح می‌توانند نقاط ورود و خروج بالقوه را با دقت خوبی نشان دهند، به‌ویژه در شرایطی که روند بازار قوی است.	احتمال ناکامی در بازارهای بی‌ثبات: پیوت‌ها در بازارهای بی‌ثبات ممکن است به‌دلیل نوسانات شدید قیمت دقت خود را از دست بدهند و سیگنال‌های نادرست تولید کنند، که این امر می‌تواند به از دست دادن سرمایه منجر شود.
تایید روند و قدرت حرکت: پیوت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا با شناسایی شکست سطوح کلیدی، قدرت و جهت روند را بررسی کرده و در صورت تایید، وارد معاملات شوند. این روش در ترکیب با سایر ابزارها می‌تواند به پیش‌بینی بهتر روند کمک کند.	نیاز به تجربه و تحلیل دقیق: استفاده موثر از پیوت‌ها نیاز به تجربه دارد و معامله‌گر باید بتواند میانگین بازه‌های زمانی و سایر عوامل موثر را بررسی کند. معامله‌گران بی‌تجربه ممکن است نتوانند از این ابزار به درستی استفاده کنند و دچار زیان شوند.
استفاده در استراتژی‌های مختلف: پیوت‌ها قابل‌انعطاف هستند و می‌توانند با استراتژی‌های مختلف مانند معاملات نوسانی، شکست و بازگشت ترکیب شوند، که به معامله‌گران کمک می‌کند فرصت‌های بیشتری را شناسایی کنند.	خطر سیگنال‌های جعلی در شرایط خاص: در مواقعی که بازار به شدت نوسانی یا بی‌ثبات است، پیوت‌ها می‌توانند سیگنال‌های غلط تولید کنند. به‌ویژه در بازارهای با حجم کم، امکان فریب معامله‌گران توسط سیگنال‌های پیوت بیشتر است.
قابلیت ترکیب با اندیکاتورهای دیگر: پیوت‌ها به خوبی با اندیکاتورهایی مانند RSI و MACD ترکیب می‌شوند و این امکان را فراهم می‌کنند تا معامله‌گران از سیگنال‌های دقیق‌تری استفاده کنند. این ترکیب می‌تواند به شناسایی نقاط برگشتی و ورودی کمک کند.	وابستگی به بازه زمانی خاص: نتایج پیوت‌ها ممکن است بسته به بازه زمانی استفاده‌شده متفاوت باشد و معامله‌گر باید درک دقیقی از این بازه‌ها داشته باشد. استفاده نادرست از بازه‌های زمانی می‌تواند منجر به سیگنال‌های اشتباه شود.
بهینه‌سازی نقاط توقف و اهداف قیمتی: پیوت‌ها به معامله‌گران کمک می‌کنند تا به‌سادگی نقاط استاپ‌لاس و اهداف سود خود را براساس سطوح کلیدی تنظیم کنند. این امر باعث بهبود مدیریت ریسک و حداکثرسازی بازدهی می‌شود.	ناکارآمدی در بازارهای دارای روند کم: پیوت‌ها در شرایطی که بازار بدون روند یا در فاز خنثی باشد، به‌خوبی کار نمی‌کنند. در این مواقع، قیمت ممکن است به‌صورت متناوب از سطوح پیوت عبور کرده و بازگردد، که می‌تواند معامله‌گران را دچار سردرگمی کند.
ارزش تاریخی و قابلیت بازبینی: سطوح پیوت‌ها براساس قیمت‌های روز یا هفته گذشته محاسبه می‌شوند و معامله‌گران می‌توانند به‌سادگی گذشته این سطوح را بررسی کنند تا نقاط ورود و خروج احتمالی را براساس روند قبلی تشخیص دهند.	احتمال مغایرت با تحلیل فاندامنتال: پیوت‌ها به‌عنوان یک ابزار تکنیکال در شناسایی روند و سطوح کلیدی مفید هستند اما در تحلیل‌های بنیادی جایی ندارند. بنابراین، در مواقعی که اخبار یا رویدادهای فاندامنتال تاثیر زیادی بر بازار دارند، سیگنال‌های پیوت ممکن است به درستی عمل نکنند.

پراپ FORFX

پراپ FORFX نمونه از پراپ‌فرم های معتبر است که با بروکر معتبر Opofinance همکاری می‌کند. بروکر Opofinance که در سال ۲۰۲۰ در سنت وینسنت و گرنادین‌ها تأسیس شده، اخیراً مجوز ASIC را دریافت کرده است. این همکاری میان FORFX و Opofinance به ارائه برنامه‌های مختلفی برای تریدرها در حوزه پراپ‌تریدینگ منجر شده است. از جمله برنامه‌های اصلی این پراپ‌فرم می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

• طرح حساب دمو: این طرح شامل دو مدل چالش است. مدل اول با نام «حرفه‌ای» به تریدرها این امکان را می‌دهد که از بین تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک، گزینه‌ای را که با استراتژی آن‌ها سازگار است، انتخاب کنند؛
• مدل فوق حرفه‌ای: این مدل نیز شامل تنظیمات ریسک نرمال و پر ریسک مشابه مدل حرفه‌ای است، اما با دو تفاوت اصلی. اول، در مدل فوق حرفه‌ای، تقسیم سود به میزان ۹۰ درصد است و دوم، در این مدل تریدرها می‌توانند از امکان تکرار رایگان استفاده کنند؛ هرچند که باید توجه داشته باشید که فور‌اف‌ایکس یک پراپ رایگان نیست.

یکی از ویژگی‌های برجسته این همکاری، برنامه حساب لایو است که به تریدرها اجازه می‌دهد با استفاده از حساب شخصی خود در چالش‌های پراپ شرکت کنند. در این طرح، نیازی به خرید جداگانه چالش نیست و تنها کافی است که تریدرها حساب پراپ خود را در بروکر Opofinance افتتاح و مبلغ مورد نظر را واریز کنند. پس‌از واریز مبلغ، حساب فعال شده و چالش با انجام اولین معامله آغاز می‌شود. در صورت موفقیت در این چالش، حساب تریدر به حساب فاند شده تبدیل خواهد شد.

سخن پایانی

انواع پیوت‌ در پرایس اکشن یکی از ابزارهای کلیدی در تحلیل تکنیکال و پرایس اکشن هستند که به معامله‌گران کمک می‌کنند تا سطوح حمایت و مقاومت را به‌دقت شناسایی کرده و نقاط ورود و خروج بهینه‌ای را برای معاملات خود تعیین کنند.

انواع مختلف پیوت، از جمله پیوت روزانه، هفتگی، و ماهانه، در ترکیب با ابزارهایی مانند اندیکاتورهای MACD و RSI، به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که روندها و بازگشت‌های بازار را با دقت بیشتری تشخیص دهند. همچنین، پیوت‌ها در مدیریت ریسک بهینه و تنظیم نقاط توقف ضرر و برداشت سود به‌ویژه در معاملات نوسانی و شکست، بسیار کاربردی هستند.

هرچند استفاده از پیوت‌ها در تحلیل تکنیکال مزایای زیادی دارد، اما در بازارهای بی‌ثبات و کم‌حجم، ممکن است سیگنال‌های نادرستی ارائه دهند و نیازمند تحلیل دقیق‌تر و تجربه بیشتری باشند. در نتیجه، ترکیب پیوت‌ها با سایر ابزارهای تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک هوشمندانه می‌تواند کارایی و دقت معاملات را افزایش دهد و از این رو، شناخت انواع پیوت و نحوه استفاده از آن‌ها برای معامله‌گران حرفه‌ای و تازه‌کار ضروری است.

منابع: + +