آشنایی با جفت ارز USD CHF

جفت ارز USD CHF یکی از جفت ارزهای اصلی در جهان است. CHF در این جفت ارز، فرانک سوئیس است که با نام سوئیسی (Swissie) نیز شناخته می‌شود و USD در این جفت ارز، دلار آمریکا است که با نام greenback یا buck نیز شناخته می‌شود؛ بنابراین اگر کسی در مورد سوئیسی (دلار) صحبت کند، منظور جفت ارز USD CHF است. نرخ ارز این جفت ارز نشان می‌دهد که برای خرید یک دلار آمریکا به چند فرانک سوئیس نیاز است. در ادامه به بررسی عوامل مؤثر بر این رمزارز و شرایط معامله آن می‌پردازیم. با ما همراه باشید.

عوامل فاندامنتال مؤثر بر USDCHF چیست؟

دلار آمریکا به‌عنوان ارز مبادله‌ای جهان، تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد. همچنین، علیرغم اقتصاد نسبتاً کوچک خود، سوئیس سیاست‌های بانکی بسیار سختگیرانه‌ای دارد که می‌تواند بر حرکت قیمت فرانک تأثیر بگذارد. برخی از این عوامل عبارت‌اند از:

سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی

 سیاست‌های فدرال رزرو ایالات متحده و بانک ملی سوئیس در تعیین حرکت دلار آمریکا/فرانک سوئیس نقش اساسی دارند. وقتی فدرال رزرو نرخ بهره را افزایش می‌دهد یا سیاست پولی را سختگیرانه‌تر می‌کند، دلار آمریکا معمولاً تقویت می‌شود. در همین حال، بانک مرکزی سوئیس اغلب نرخ بهره سوئیس را پایین یا منفی نگه می‌دارد و از فرانک سوئیس ضعیف‌تر برای کمک به صادرات حمایت می‌کند. تضاد بین رویکردهای این دو بانک مرکزی می‌تواند باعث ایجاد نوسان در این جفت ارز شود.

شاخص‌های کلان اقتصادی

گزارش‌های کلیدی اقتصادی ایالات متحده، مانند حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP)، شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) و تولید ناخالص داخلی (GDP)، مستقیماً بر جفت ارز USD/CHF تأثیر می‌گذارند. ازسویی شاخص‌های اقتصادی سوئیس مانند تورم، بیکاری و تولید ناخالص داخلی، اگرچه کمتر برجسته هستند؛ اما بر CHF نیز تأثیر می‌گذارند.

احساسات بازار (Market Sentiment)

عامل دیگر، احساسات بازار و اعتماد سرمایه‌گذاران است. اگر سرمایه‌گذاران چشم‌انداز مثبتی نسبت به اقتصاد ایالات متحده داشته باشند، احتمال بیشتری وجود دارد که دلار آمریکا بخرند و فرانک سوئیس را بفروشند که می‌تواند منجر به افزایش نرخ ارز USD CHF شود. برعکس، اگر احساسات منفی یا نبود اطمینان وجود داشته باشد، می‌تواند منجر به کاهش نرخ ارز شود.

رویدادهای ژئوپلیتیکی

عدم قطعیت یا بی‌ثباتی در هر یک از کشورها می‌تواند منجر به نوسانات نرخ ارز شود. رویدادهایی مانند بی‌ثباتی سیاسی، جنگ‌ها یا بحران‌های مالی، سرمایه‌گذاران را به‌سمت فرانک سوئیس سوق می‌دهد و آن را در برابر دلار آمریکا تقویت می‌کند. به‌عنوان‌مثال، اگر آشفتگی سیاسی در ایالات متحده وجود داشته باشد، می‌تواند دلار آمریکا را تضعیف کند و باعث کاهش ارزش آن در برابر فرانک سوئیس شود.

بهترین شرایط معامله برای USD CHF

هنگام معامله جفت ارز دلار آمریکا/فرانک سوئیس یا USD CHF، چندین شاخص تکنیکال وجود دارد که معامله‌گران باید برای تصمیم‌گیری خود از آن‌ها استفاده کنند. در ادامه به بهترین شرایط معامله می‌پردازیم.

نقدشوندگی (Liquidity) و سشن‌های معاملاتی

نقدینگی و نوسانات، نیروی حیاتی معاملات فارکس هستند. نقدینگی، میزان سهولت معامله یک جفت ارز را بدون ایجاد تغییر قابل‌توجه در قیمت آن اندازه‌گیری می‌کند. نقدینگی بالا به‌‌معنای اسپرد کمتر و شرایط معاملاتی مطلوب‌تر است. ازسوی‌دیگر، نوسانات، سرعت نوسان قیمت یک جفت ارز را اندازه‌گیری می‌کند. درحالی‌که نوسانات بالا می‌تواند فرصت‌های معاملاتی قابل‌توجهی را ایجاد کند، عامل ریسک را نیز افزایش می‌دهد.

درک تفاوت‌های ظریف نقدینگی و نوسانات در سشن‌های معاملاتی مختلف برای تدوین استراتژی‌ها بسیار مهم است. سشن‌های لندن و نیویورک به‌دلیل نقدینگی قوی و نوسانات بالای خود شناخته شده‌اند و اغلب حرکات چشمگیر قیمت را نشان می‌دهند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها برای یافتن فرصت‌های بالقوه کوتاه‌مدت استفاده کنند. در مقابل، سشن‌های سیدنی و توکیو عموماً نوسانات کمتری را ارائه می‌دهند که معامله‌گران را به‌دنبال شرایط بازار پایدارتر جذب می‌کند. درک این پویایی‌ها به معامله‌گران کمک می‌کند تا بازار فارکس را به‌طور مؤثرتری معامله کنند.

رفتار قیمت در سشن‌های مختلف

معاملات فارکس معمولاً از یکشنبه ساعت ۵ پس‌از ظهر تا جمعه ساعت ۵ پس‌از ظهر به وقت شرق آمریکا آغاز می‌شود. همپوشانی بین سشن‌های نیویورک و اروپا بهترین زمان برای معامله USD/CHF درنظر گرفته می‌شود. همپوشانی بین این سشن‌ها زمانی است که فعالیت بازار در بالاترین حد خود قرار دارد. بازارهای مالی ایالات متحده و اروپا باز هستند و منجر به حجم معاملات و نوسانات بیشتر می‌شود که فرصت‌هایی را برای معامله‌گران ایجاد می‌کند تا از نوسانات قیمت جفت ارز USD/CHF سود ببرند. در اینجا مروری مختصر داریم بر چهار سشن کلیدی فارکس (ساعت کاری به وقت استاندارد شرقی یا EST).

توکیو

توکیو، ژاپن (از ساعت ۷ پس‌از ظهر تا ۴ صبح باز است) اولین مرکز تجاری آسیایی است که افتتاح می‌شود. سشن آسیا رسماً با باز‌شدن بازارهای ژاپن آغاز می‌شود و با شروع بازارهای آتی از جمله معاملات آتی S&P 500 و قیمت کالاها، پشتیبانی می‌شود. حرکات قیمت این سشن، معمولاً محدود و با نوسانات کم است.

لندن

سشن لندن، انگلستان که به‌دلیل نقدینگی بالایش شناخته می‌شود از ساعت ۳ بامداد به وقت شرق آمریکا شروع می‌شود و ساعت ۱۲ ظهر به وقت شرق آمریکا به پایان می‌رسد. همپوشانی لندن-توکیو از ساعت ۳ بامداد تا ۴ بامداد به وقت شرق آمریکا رخ می‌دهد که اغلب منجر به حرکات پیپ قابل‌توجه برای جفت ارزهای ین ژاپن مانند یورو/ین (EUR/JPY) و پوند/ین (GBP/JPY) می‌شود. طبق گزارش، لندن بزرگ‌ترین مرکز معاملات فارکس در جهان است که تقریباً ۳۸٪ از معاملات جهانی را تشکیل می‌دهد.

نیویورک

نیویورک، ایالات متحده دومین بازار بزرگ فارکس در جهان است که از ساعت ۸ صبح تا ۵ پس‌از ظهر باز است و به‌شدت توسط سرمایه‌گذاران خارجی رصد می‌شود زیرا دلار آمریکا در یک طرف ۸۸٪ از کل معاملات فارکس قرار دارد. حرکات در بزرگ‌ترین بورس‌های جهان، بورس نیویورک (NYSE) و نزدک، نیز می‌توانند تأثیر فوری و قدرتمندی بر دلار داشته باشند. وقتی شرکت‌های بزرگ درآمد خود را گزارش می‌دهند، راهنمایی‌های آینده را ارائه می‌دهند یا ادغام‌ها را اعلام می‌کنند، دلار ممکن است واکنش فوری نشان بدهد.

سیدنی

سیدنی، نماینده استرالیا، ساعت ۵ پس‌از ظهر به وقت شرق آمریکا باز می‌شود و ساعت ۲ بامداد به وقت شرق آمریکا بسته می‌شود. اگرچه این کوچک‌ترین بازار در بین بازارهای بزرگ است؛ اما هنگام بازگشایی بازارها در پس‌از ظهر یکشنبه، شاهد اقدامات اولیه زیادی است زیرا معامله‌گران انفرادی و مؤسسات مالی پس‌از وقفه طولانی از پس‌از ظهر جمعه در تلاش برای تجدید قوا هستند.

هزینه‌های معاملاتی

هزینه‌های معاملاتی در جفت ارز USD/CHF شامل دو بخش اصلی است: اسپرد و کمیسیون. در حساب‌های ECN، اسپرد معمولاً بین ۰.۱ تا ۰.۵ پیپ است؛ اما در مقابل کمیسیونی جداگانه بابت هر معامله دریافت می‌شود. در حساب‌های استاندارد، اسپرد می‌تواند تا ۱.۵ پیپ افزایش بیاید؛ اما معمولاً کمیسیونی دریافت نمی‌شود. میزان این هزینه‌ها بسته به شرایط بازار متغیر است. در دوره‌های با نوسان بالا یا هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی، اسپرد ممکن است به‌طور موقت افزایش بیاید. بااین‌حال، وجود اسپردهای کمتر از ۱ تا ۳ پیپ در شرایط عادی نشان‌دهندۀ نقدینگی بالا و رقابت بین خریداران و فروشندگان است.

اسپرد (Spread)

برای هر معامله ارزی که انجام می‌دهید، باید هزینه‌ای را بپردازید که به‌عنوان اسپرد خرید وفروش نیز شناخته می‌شود. کارگزاران از اسپرد درآمد کسب می‌کنند. یکی از روش‌ها این است که اسپرد خام بازار (معمولاً به‌‌معنای اسپردهای باریک‌تر) را منتقل می‌کنند؛ اما سپس سود کمی خود را (معمولاً به‌شکل کمیسیون) اضافه می‌کنند. از دیگر روش‌ها این است که اسپرد خود را ارائه می‌دهند که از قبل شامل هزینه‌های کمیسیون نیز می‌شود که در این مدل، اسپرد بالاتر است.

حساب مناسب برای معامله این جفت ارز

انتخاب نوع حساب معاملاتی برای جفت ارز USD CHF بستگی به سبک معامله‌گری، میزان سرمایه و حساسیت شما به هزینه‌ها دارد. این جفت ارز به‌دلیل اسپرد پایین و نوسانات قابل‌پیش‌بینی، برای بیشتر حساب‌ها مناسب است؛ اما در شرایط مختلف، برخی گزینه‌ها بهتر عمل می‌کنند. در این بخش به بررسی حساب‌ها می‌پردازیم.

• حساب‌های ECN: یک سیستم کامپیوتری است که به‌طور خودکار سفارش‌ها خرید و فروش اوراق بهادار در بازار را تطبیق می‌دهد. معاملات ECN به‌ویژه زمانی مفید است که سرمایه‌گذاران در مناطق جغرافیایی مختلف مایل به انجام یک معامله امن بدون استفاده از شخص ثالث باشند. این نوع حساب به‌طور خاص برای معامله‌گرانی طراحی شده است که به‌دنبال کمترین اسپرد ممکن و اجرای سریع سفارش‌ها هستند.
• حساب استاندارد (Standard Account): این نوع حساب یک گزینه رایج و متعادل برای طیف وسیعی از معامله‌گران است، به‌ویژه کسانی که حجم معاملات متوسط یا پایینی دارند و ترجیح می‌دهند هزینه کمیسیون جداگانه پرداخت نکنند. برای معامله‌گران جدیدتر یا کسانی که به‌دنبال یک حساب کاربری با مدیریت آسان هستند، مناسب است.
• حساب Raw Spread یا Zero Spread: این نوع از حساب، پلی بین حساب‌های ECN و استاندارد محسوب می‌شوند و برای تریدرهایی ایدئال هستند که خواهان اسپرد حداقلی و پرداخت کمیسیون برایشان قابل‌قبول است.

مدیریت ریسک در معاملات USD CHF

معامله جفت ارز USD CHF به‌دلیل ویژگی‌های خاص این جفت ارز نیازمند درک دقیق‌تری از همبستگی‌ها، زمان‌بندی جلسات معاملاتی و انتخاب استراتژی مناسب است که عبارت‌اند از:

همبستگی (Correlation)

یکی از ابزارهای کلیدی در مدیریت ریسک، درک صحیح از همبستگی بین جفت ارزها و دارایی‌های مختلف است. دلیل وابستگی متقابل جفت ارزها به‌راحتی قابل‌مشاهده است. برای نمونه در معاملات جفت ارز پوند انگلیس و ین ژاپن که GBP/JPY نام دارد، شما به‌طور غیرمستقیم در حال معامله ترکیبی از جفت ارزهای پوند انگلیس و دلار آمریکا (GBP/USD) و دلار آمریکا و ین ژاپن (USD/JPY) هستید. باوجوداین، ارتباط بین ارزش ارزها تنها به‌این‌دلیل که آن‌ها به‌شکل جفت معامله می‌شوند محدود نمی‌شود و عوامل دیگری نیز در این وابستگی متقابل نقش دارند.

همبستگی در دنیای مالی، معیار آماری رابطه بین دو ارز است. ضریب همبستگی بین ۰.۱- و ۰.۱+ متغیر است. زمانی که دو جفت ارز ۱۰۰٪ مواقع در یک جهت حرکت می‌کنند،‌ همبستگی ۱+ است. همبستگی ۱- به این معنی است که دو جفت ارز ۱۰۰٪  مواقع در جهت مخالف حرکت می‌کنند. همبستگی صفر نشان می‌دهد که هیچ رابطه قابل‌پیش‌بینی بین حرکات قیمتی این دو جفت ارز وجود ندارد و تغییرات آن‌ها کاملاً اتفاقی به نظر می‌رسد.

همبستگی‌ها می‌توانند به شما کمک کنند تا از ورود به دو موقعیت معاملاتی که اثر یکدیگر را خنثی می‌کنند، خودداری کنید. به‌طور مثال USD CHF معمولاً همبستگی منفی بالایی با EURUSD دارد. به بیان ساده، زمانی که EURUSD صعودی است، USD CHF تمایل به نزول دارد و بالعکس. این موضوع به‌دلیل حضور مشترک دلار آمریکا در هر دو جفت ارز و رفتار معکوس فرانک سوئیس و یورو نسبت به دلار است.

ازسوی‌دیگر، USD CHF گاهی با دارایی‌هایی مانند طلا و نفت نیز همبستگی معناداری از خود نشان می‌دهد. فرانک سوئیس به‌عنوان یک دارایی امن (Safe Haven) در زمان بی‌ثباتی اقتصادی یا بحران‌های ژئوپلیتیکی جذاب‌تر می‌شود، درست مانند طلا؛ بنابراین در دوره‌هایی از افزایش ترس بازار، همبستگی مثبت بین USD CHF و طلا ممکن است پدیدار شود.

استراتژی‌های مدیریت ریسک مناسب

هنگام معامله جفت ارز USD/CHF می‌توان از استراتژی‌های مختلفی استفاده کرد. این جفت ارز در طول سشن‌های معاملاتی اروپا و ایالات متحده و به‌ویژه هنگامی که شاخص‌های کلیدی اقتصادی منتشر می‌شوند، بیشترین نقدینگی را دارد. شدیدترین معاملات در زمان انتشار گزارش‌های اقتصادی مانند نرخ اشتغال و بیکاری بخش غیرکشاورزی ایالات متحده، احساسات اقتصادی، رشد فعالیت‌های تولیدی و غیرتولیدی، سفارش‌ها کالاهای بادوام، تورم مصرف‌کننده، فروش خرده‌فروشی و غیره و داده‌های کلیدی مربوطه از سوئیس انجام می‌شود. در ادامه برخی راه‌حل‌های مدیریت مؤثر ریسک هنگام معامله USD CHF آمده است.

تعیین سطوح حد ضرر و حد سود

برای محدود‌کردن ضررهای احتمالی در یک معامله، حد ضرر را تعیین کنید. به‌عنوان‌مثال، اگر دلار آمریکا/فرانک سوئیس را با قیمت ۰.۸۹۰۰ خریداری کنید، ممکن است حد ضرر کمی پایین‌تر تنظیم شود و هرگونه ضرر احتمالی را محدود کند. از سفارش‌ها حد سود برای تضمین سود در زمانی که قیمت به یک هدف از پیش تعیین‌شده می‌رسد، استفاده کنید. به‌عنوان‌مثال، اگر هدف سود ۵۰ پیپ باشد، حد سود را روی ۰.۸۹۵۰ تنظیم کنید. حد ضرر و محدودیت‌ها باعث ایجاد نظم، محافظت از سرمایه و جلوگیری از تصمیم‌گیری احساسی می‌شوند.

کنترل ورود مقدار سرمایه‌ای در هر معامله

میزان ریسک در هر معامله را به‌عنوان درصدی از موجودی حساب (معمولاً ۱-۲٪) محاسبه کنید. به‌طور مثال اگر یک حساب ۱۰،۰۰۰ پوند باشد و ۱٪ ریسک شود، این معادل ۱۰۰ پوند در هر معامله است. حد معامله را بر این اساس تنظیم کنید؛ مثلاً اگر هر پیپ برابر با ۱ پوند باشد و حد ضرر ۵۰ پیپ باشد، ۱ مینی لات (۰.۱ لات) معامله کنید.

به رویدادهای اقتصادی توجه کنید

رویدادهایی مانند تصمیمات نرخ بهره فدرال رزرو یا اعلامیه‌های سیاست بانک ملی سوئیس را که به‌شدت بر USD CHF تأثیر می‌گذارند، زیر نظر داشته باشید. به‌طور مثال،‌ از معامله در زمان اعلام اخبار مهم خودداری کنید یا برای کاهش نوسانات غیرقابل‌پیش‌بینی از اندازه موقعیت‌های معاملاتی کوچک استفاده کنید.

استفاده از نسبت ریسک به بازده

با توجه به میزان ریسک‌پذیری خود، نسبت ثابتی بین ریسک و سود هدف تعیین کنید؛ چون حتی اگر فقط نیمی از معاملات‌تان موفق باشند با داشتن نسبت مناسب (مثلاً ۱:۲ یا ۱:۳) در بلندمدت می‌توانید سود ببرید.

بررسی شرایط بازار

مشخص کنید که آیا بازار USD/CHF در حال رشد است یا در یک محدوده نوسان می‌کند و براساس آن استراتژی خود را تنظیم کنید. اگر بازار در محدوده مشخصی نوسان می‌کند، بهتر است حد ضررها را محدودتر و سود هدف را کمتر بگیرید. در مقابل، اگر بازار در رشد است به معامله فضای بیشتری برای رشد بدهید.

خدمات فوراف‌ایکس

اگر به‌دنبال فرصتی هستید تا توانایی‌های معاملاتی‌تان را بدون ریسک سرمایه شخصی به چالش بکشید، فوراف‌ایکس دقیقاً همان جایی است که باید باشید. این شرکت نوآور در دنیای پراپ تریدینگ، فعالیت خود را از ژانویه ۲۰۲۴ در دبی آغاز و حالا با ساختاری حرفه‌ای، فضای متفاوتی را برای تریدرهای بلندپرواز فراهم کرده است. در FORFX شما می‌توانید با سرمایه‌ای تا ۴۰۰ هزار دلار وارد بازار شوید و در صورت عملکرد موفق، این سرمایه را به ۲ میلیون دلار افزایش بدهید.

یکی از ویژگی‌های متمایز FORFX، ارائه پراپ تریدینگ رایگان از طریق چالش حساب زنده است؛ یعنی شما می‌توانید با سرمایه واقعی معامله کنید، بدون اینکه هزینه‌ای برای ورود بپردازید یا سرمایه‌تان را در معرض خطر قرار بدهید. در صورت موفقیت، حساب‌تان تأمین مالی می‌شود و اگر نتیجه مطلوب حاصل نشد، هیچ مبلغی از شما دریافت نمی‌شود. این رویکرد، مسیر حرفه‌ای تریدر‌شدن را برای همه هموارتر کرده است.

سخن پایانی

جفت ارز USD CHF یکی از جفت‌ارزهای اصلی و مهم بازار فارکس است که نشان‌دهندۀ نسبت دلار آمریکا به فرانک سوئیس است. عملکرد آن تحت تأثیر عواملی نظیر سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی، شاخص‌های اقتصادی، احساسات بازار و رویدادهای ژئوپلیتیکی قرار دارد. این جفت ارز در سشن‌های لندن و نیویورک بیشترین نوسان و نقدشوندگی را دارد که برای معاملات کوتاه‌مدت مناسب است. خدماتی مانند FORFX فرصت‌های نوینی را برای معامله‌گران بدون نیاز به سرمایه اولیه فراهم کرده‌اند.

منابع:  + + + + + + +