آیا کم نوسان ترین جفت ارز را می‌شناسید؟

بازار فارکس به‌عنوان یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای مالی جهان شناخته می‌شود؛ اما آیا می‌دانید که در این بازار بسیار نقدشونده و پرنوسان جفت ارزهایی وجود دارند که نسبت به بقیه کم‌نوسان‌تر هستند؟ شناخت کم نوسان ترین جفت ارز به شما امکان می‌دهد تا در معاملات خود از ثبات بیشتری برخوردار شوید، ریسک کمتری را تحمل کنید و پورتفوی خود را تنوع ببخشید.

در این مقاله به بررسی مفهوم نوسان در بازار فارکس می‌پردازیم، ویژگی‌های جفت ارزهای پرنوسان و کم‌نوسان و کم‌نوسان‌ترین جفت ارزهای فارکس را به شما معرفی می‌کنیم. مزایا و معایب معامله با این جفت‌های ارزی و استراتژی‌های معاملاتی آن‌ها از جمله مباحثی است که در ادامه به آن‌ها می‌پردازیم تا دید جامع‌تری نسبت به موضوع داشته باشید. با ما همراه باشید.

نوسان در فارکس چیست و چه عواملی بر ایجاد نوسان تأثیرگذار است؟

نوسان (Volatility) در بازار فارکس به‌معنای تغییرات قیمتی ارزها در طول زمان است که معامله‌گران و سرمایه‌گذاران را قادر می‌سازد تا از این تغییرات برای کسب سود استفاده کنند. در واقع، نوسانات می‌توانند شاخصی از میزان ریسک و فرصت‌های معاملاتی در بازار فارکس باشند.

بازار فارکس به‌دلیل حجم بالای معاملات و تأثیرپذیری از عوامل مختلف، محلی است که نوسانات قیمت ارزها به‌صورت لحظه‌ای و مداوم رخ می‌دهد و فرصت‌های معاملاتی سودآوری را برای تریدرها به وجود می‌آورد.

عوامل زیر، مهم‌ترین فاکتورهای مؤثر بر نوسان در فارکس هستند:

• اخبار اقتصادی: اخبار و گزارش‌های اقتصادی مانند نرخ تورم، نرخ بیکاری، تصمیمات نرخ بهره و تولید ناخالص داخلی (GDP) می‌توانند نوسانات قابل‌توجهی در بازار ایجاد کنند.
• تصمیمات بانک‌های مرکزی: اعلامیه‌ها و سیاست‌های پولی بانک‌های مرکزی مانند فدرال رزرو آمریکا (Fed)، بانک مرکزی اروپا (ECB) و بانک ژاپن (BOJ) تأثیر زیادی بر نوسانات دارند.
• عوامل سیاسی و ژئوپولیتیک: انتخابات، تنش‌های سیاسی و تغییرات دیپلماتیک می‌توانند باعث نوسانات قیمتی در بازار فارکس شوند.

ویژگی‌های جفت ارز پرنوسان و کم‌نوسان

برای اینکه درک بهتری از ویژگی‌های جفت ارزهای پرنوسان و کم‌نوسان در بازار فارکس داشته باشید، ابتدا به توضیح این ویژگی‌ها می‌پردازیم و سپس جدولی از مزایا و معایب هرکدام ارائه می‌کنیم.

ویژگی‌های جفت ارزهای پر نوسان

جفت ارزهای پرنوسان در بازار فارکس دارای ویژگی‌های زیر هستند:

• تغییرات قیمتی شدید: مشخصه اصلی جفت ارزهای پرنوسان تغییرات قیمتی گسترده و سریع در طول روز است. این تغییرات می‌توانند فرصت‌های معاملاتی زیادی به‌ویژه برای دی‌ تریدرها و اسکالپرها ایجاد کنند.
• نقدشوندگی پایین‌تر: جفت ارزهای پرنوسان اغلب نقدشوندگی پایین‌تری نسبت به همتایان کم‌نوسان خود دارند؛ زیرا همه معامله‌گران ریسک‌پذیری لازم را برای ورود به یک بازار پرنوسان ندارند.
• تأثیرپذیری بالا از اخبار اقتصادی: این جفت‌ها به‌شدت تحت تأثیر اخبار و گزارش‌های اقتصادی قرار دارند که می‌تواند باعث نوسانات قیمتی شدید شود.
• نوسانات براساس تغییرات سیاستی: تصمیمات بانک‌های مرکزی و تغییرات نرخ بهره می‌توانند باعث نوسانات بزرگی در این جفت ارزها شوند.
• ریسک و بازده بالا: به‌دلیل نوسانات بالا، جفت ارزهای پر نوسان می‌توانند سودهای بزرگی را در مدت زمان کوتاهی ارائه دهند؛ اما در مقابل ریسک ضرر آن‌ها هم بیشتر است.

ویژگی‌های جفت ارزهای کم نوسان

پیش‌از اینکه با کم نوسان ترین جفت ارز آشنا شوید، شناخت ویژگی‌های این جفت ارزها ضروری است. مهم‌ترین ویژگی‌های جفت ارزهای کم‌نوسان شامل موارد زیر هستند:

• تغییرات قیمتی محدود: جفت ارزهای کم نوسان دارای تغییرات قیمتی کمتر و پایدارتری هستند. این تغییرات معمولاً کمتر از پرنوسان‌ها است.
• مدیریت ریسک آسان‌تر: به‌دلیل نوسانات کمتر، مدیریت ریسک در این جفت‌ها آسان‌تر است و معامله‌گران احتمالاً با ضررهای کمتری مواجه خواهند شد.
• انتخاب مناسب برای استراتژی‌های بلندمدت: جفت ارزهای کم‌نوسان بیشتر برای سرمایه‌گذاری‌ها و استراتژی‌های معاملاتی بلندمدت مناسب هستند؛ زیرا کمتر تحت تأثیر نوسانات کوتاه‌مدت قرار می‌گیرند.
• پیش‌بینی‌پذیری بالاتر: تغییرات قیمت در جفت ارزهای کم نوسان معمولاً پیش‌بینی‌پذیرتر هستند، به‌خصوص اگر معامله‌گر از تحلیل‌های فاندامنتال و تکنیکال استفاده کند.

در جدول زیر می‌توانید مزایا و معایب جفت ارزهای پرنوسان و کم‌نوسان را مشاهده و به‌راحتی با هم مقایسه کنید:

جفت ارزهای پرنوسان		جفت ارزهای کم نوسان
مزایا	معایب	مزایا	معایب
فرصت‌های سود بیشتر	ریسک بالاتر	ریسک کمتر	سود بالقوه کمتر
حرکات قیمتی قابل‌توجه	نیاز به مدیریت ریسک دقیق‌تر	مناسب برای معامله‌گران محافظه‌کار	نیاز به صبر بیشتر
مناسب برای معاملات کوتاه‌مدت	استرس بیشتر برای معامله‌گر	پیش‌بینی‌پذیری بیشتر	مناسب‌نبودن برای معامله‌گران پرریسک

معرفی کم‌نوسان‌ترین جفت ارزها در فارکس

کم‌نوسان‌ترین جفت ارزها به شرح زیر هستند:

• یورو/دلار آمریکا (EUR/USD)؛
• دلار آمریکا/ین ژاپن (USD/JPY)؛
• پوند انگلیس/دلار آمریکا (GBP/USD)؛
• دلار آمریکا/فرانک سوئیس (USD/CHF)؛
• دلار هنگ‌کنگ/دلار آمریکا (HKD/USD)؛
• دلار آمریکا/دلار سنگاپور (USD/SGD)؛
• دلار استرالیا/دلار نیوزیلند (AUD/NZD)؛
• دلار کانادا/فرانک سوئیس (CAD/CHF)؛
• دلار استرالیا/فرانک سوئیس (AUD/CHF)؛
• یورو/فرانک سوئیس (EUR/CHF)؛
• فرانک سوئیس/ین ژاپن (CHF/JPY).

نگاهی به جفت ارزهای موردنظر نشان می‌دهد که لیست کم‌نوسان‌ترین جفت ارز شامل نقدشونده‌ترین جفت ارزهای موجود در بازار (EUR/USD، GBP/USD، USD/JPY، USD/CHF) و جفت ارزها از اقتصادهایی هستند که اصول بنیادی مشابهی دارند (AUD/NZD). کم‌نوسان‌ترین جفت ارزها آن‌هایی هستند که حجم معاملات زیادی دارند؛ بنابراین در یک دوره زمانی مشخص، تغییرات قیمتی کمی را ثبت می‌کنند. جفت ارزهای اصلی در فارکس بخشی از کم نوسان ترین جفت ارزها هستند.

جفت ارزهای اصلی شامل EUR/USD، USD/JPY، GBP/USD، USD/CHF نسبت به ارزهایی که اصول بنیادی مشابهی دارند (AUD/NZD، HKD/USD) تمایل بیشتری به حرکت در یک جهت یا روند (Trend) دارند؛ دلیل این امر حجم معاملات بالا و نقدینگی زیاد است. به‌همین‌دلیل، استراتژی‌های معاملاتی که برای این جفت ارزها مناسب هستند، بر پایه معاملات روند (Trend Trading) استوار هستند.

در معاملات روند، معامله‌گران به‌دنبال شناسایی جهت حرکت قیمت جفت ارز در یک بازه زمانی بلندمدت (مانند چند هفته یا چند ماه) هستند و سپس با استفاده از ابزارهایی مانند خطوط روند و اندیکاتورهای تکنیکال سعی می‌کنند تا از حرکت در جهت روند سود ببرند.

جفت ارزهایی که از اقتصادهایی با اصول بنیادی مشابه هستند، شامل AUD/NZD، HKD/USD، CAD/CHF، CHF/JPY، SGD/JPY و EUR/CHF هستند. جفت ارزهای این دسته به‌دلیل شباهت در اقتصادهای پایه‌شان، تمایل کمتری به حرکت در یک جهت خاص و نوسانات کمتر نسبت به جفت ارزهای اصلی دارند. به‌همین‌دلیل استراتژی‌های معاملاتی که برای این جفت ارزها مناسب هستند، بر پایه معاملات رنج (Range Trading) استوار هستند.

در معاملات رنج، معامله‌گران به‌دنبال خرید در سطوح حمایت و فروش در سطوح مقاومت هستند و سعی می‌کنند تا از نوسانات قیمت در یک محدوده قیمتی خاص سود ببرند.

استراتژی معاملاتی برای کم نوسان ترین جفت ارز

در این بخش به معرفی استراتژی‌های معاملاتی که برای جفت ارزهای با نوسان کم مناسب است، می‌پردازیم. لازم است توجه داشته باشید که استراتژی به‌تنهایی برای معامله هر جفت ارز کافی نیست. برای کسب نتیجه عالی، ترکیبی از استراتژی و مدیریت ریسک مناسب نیاز است.

استراتژی دنباله‌روی روند (trend-following)

برخی از کم‌نوسان‌ترین جفت ارزها تمایل به دنبال‌کردن روندهای کوتاه‌مدت دارند و برای استراتژی‌های دنباله‌روی روند مناسب هستند.

یکی از استراتژی‌های دنباله‌روی روند، ورود به معامله زمانی است که جفت ارز از قبل در حال روند باشد. جفت ارزها هرگز در یک خط مستقیم حرکت نمی‌کنند حتی زمانی که در حال روند هستند. همیشه دوره‌هایی وجود دارد که قیمت با اصلاح (retracement) مواجه شود. اصلاح زمانی رخ می‌دهد که معاملات با ورود زودهنگام برای کسب سود بسته می‌شوند و افراد جدیدی که منتظر فرصت برای ورود به روند بودند، وارد می‌شوند.

بیشتر معامله‌گران در ابتدا روند را از دست می‌دهند؛ اما زمانی که اصلاح رخ داد، می‌توانند وارد شوند. روش‌های زیادی برای ورود به یک روند با استفاده از استراتژی‌های اصلاح وجود دارد. شما می‌توانید از ابزار اصلاحی فیبوناچی (Fibonacci retracement) برای ورود استفاده کنید یا می‌توانید از ابزارهای دیگری مانند خطوط گان (Gann lines)، بادبزن‌های گان (Gann fans)، قانون اصلاح دو سوم (the 2/3rds retracement) و سایر ابزارهای اصلاح مشابه استفاده کنید.

در نمودار بالا، همان‌طور که می‌بینید، جفت ارز دلار آمریکا/ین ژاپن در یک روند صعودی قرار دارد؛ اما دوره‌ای وجود داشت که قیمت به سطح اصلاحی فیبوناچی ۶۱.۸% عقب‌نشینی کرد. در آن زمان، یک ورود مجدد خرید تصمیم درستی بود و می‌توانست سود قابل‌قبولی به دست آورد.

استفاده از استراتژی‌های معاملات رنج (range-trading)

دوره‌های معامله رنج (Range Trading) دوره‌های تثبیت قیمت هستند. در این بازه‌ها، بالاترین قیمت‌ها در یک محدوده مقاومتی و پایین‌ترین قیمت‌ها هم در یک محدوده حمایتی قرار می‌گیرند. در چنین مواقعی می‌توانید با استفاده از سفارشات خرید بلند (Long Orders) در محدوده حمایت یا نزدیک به آن خرید کنید تا در مقاومت بفروشید یا در مقاومت بفروشید و زمانی که قیمت به محدوده حمایت می‌رسد، سود خود را برداشت کنید.

در نمودار بالا به معاملات رنج AUD/NZD که جفت ارز بسیار مناسبی برای این استراتژی است، نگاه کنید. در این نمودار، دو فرصت برای فروش در مقاومت و یک فرصت برای خرید در حمایت وجود داشت. میانگین دامنه پیپ برای این معاملات حدود ۲۰۲.۸۷ پیپ بود (یعنی (۱۹۴.۵۲ + ۲۱۰.۹۲ + ۲۰۳.۲۴) تقسیم بر ۳).

توجه داشته باشید که این معاملات روی یک نمودار ۴ ساعته انجام شده است. هنگام معامله با جفت ارزهای کم‌نوسان، استفاده از نمودارهای بلندمدت مانند نمودارهای هفتگی یا ماهانه توصیه نمی‌شود مگر اینکه معامله‌گر یک معامله‌گر نوسانی (Swing Trader) یا موقعیتی (Position Trader) باشد.

پوشش ریسک یا هجینگ (Hedging)

اگر بروکر شما اجازه می‌دهد، پوشش ریسک (Hedging) یک استراتژی مدیریت ریسک خوب است که می‌توانید از آن استفاده کنید. به‌جای تعیین حد ضرر (Stop Loss) می‌توانید یک معامله در همان جفت ارز در جهت مخالف تنظیم کنید تا اگر معامله اولیه به تعداد ثابتی پیپ (Pip) برخلاف موقعیت شما حرکت کند، در جهت مخالف فعال شود. به‌این‌ترتیب، از انفجار ضررها جلوگیری می‌کنید و در واقع می‌توانید هر دو معامله را به‌نفع خود هدایت کنید. این کار به تجربه نیاز دارد و برای مبتدیان مناسب نیست.

همیشه به شرایط فعلی بازار توجه داشته باشید. نوسانات تاریخی در یک جفت ارز نشان‌دهندۀ نوسانات آینده آن نیست. تحمل ریسک و شرایط فعلی بازار عواملی هستند که معامله‌گر باید هنگام معامله پرنوسان‌ترین و کم‌نوسان‌ترین دارایی‌ها به آن‌ها توجه کند.

پراپ تریدینگ با FORFX: کسب سود از ثبات در دنیای پرنوسان فارکس

کم نوسان ترین جفت ارز می‌تواند به‌عنوان ابزاری برای کسب سود پایدار و کم‌ریسک استفاده شود. معامله‌گران پراپ با سرمایه کلانی که در اختیار دارند، می‌توانند با استفاده از استراتژی‌های معاملاتی مناسب از نوسانات کوچک این جفت ارزها به نفع خود استفاده کنند و سود ثابتی را به دست آورند.

پراپ تریدر (Prop Trader)که کوتاه‌شدۀ‌ عبارت Proprietary Trader است، به معامله‌گرانی گفته می‌شود که با سرمایه‌ یک شرکت یا مؤسسه مالی در بازار فارکس و دیگر بازارهای مالی معامله می‌کنند. به بیان دیگر، پراپ تریدرها به جای استفاده از پول خود، از پول شرکت پراپ فرم برای انجام معاملات بهره می‌برند. این نوع از معامله‌گری اجازه می‌دهد تا پراپ تریدرها بتوانند بدون سرمایه اولیه در فارکس سود کسب کنند و سرمایه شخصی خود را در معرض ریسک قرار ندهند.

شرکت FORFX به‌عنوان یک پراپ تریدینگ برای ایرانیان و یکی از پیشگامان معتبر این صنعت، راهکار نوآورانه‌ای را برای تسهیل دسترسی معامله‌گران ایرانی به منابع مالی ارائه کرده است. این شرکت با معرفی «حساب لایو»، روند تخصیص سرمایه به تریدرها را به‌طور قابل‌توجهی ساده‌سازی کرده است. متقاضیان می‌توانند با ایجاد یک حساب شخصی در بروکر معتبر اپوفایننس در چالش FORFX شرکت کنند.

درصورتی‌که عملکرد شرکت‌کنندگان در این آزمون رضایت‌بخش باشد، سرمایه مورد نیاز به سهولت در اختیارشان قرار می‌گیرد؛ اما در صورت عدم موفقیت هم امکان شرکت مجدد در چالش بدون هزینه اضافی وکاملاً رایگان فراهم است.

FORFX گزینه «حساب دمو» را هم برای شرکت در چالش‌های دو مرحله‌ای معرفی کرده است. متقاضیان می‌توانند با پرداخت هزینه‌ای مشخص در این چالش‌ها شرکت کنند و در صورت موفقیت به سرمایه موردنظر دست پیدا کنند. برای شرکت‌کنندگان ناموفق هم امکان آزمون مجدد با ۲۰% تخفیف وجود دارد.

سایر مزایای همکاری با FORFX شامل موارد زیر هستند:

• استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی MT4 و MT5؛
• خدمات پشتیبانی شبانه‌روزی؛
• اختصاص ۸۰% سود به معامله‌گران؛
• همکاری با بروکر اپوفایننس که رگوله‌شده با FSA است.

بهره‌مندی از خدمات FORFX می‌تواند به افزایش تمرکز بر تحلیل بازار و بهبود سودآوری معاملات شما کمک بسیار زیادی کند.

سخن پایانی

کم نوسان ‌ترین جفت ارز اگرچه ممکن است هیجان و سود بالقوه جفت ارزهای پرنوسان را نداشته باشد؛ اما مزایای خاص خود را دارد. این جفت ارزها می‌توانند گزینه‌های مناسبی برای معامله‌گرانی باشند که به‌دنبال ریسک کمتر، ثبات بیشتر و فرصت‌های معاملاتی پایدارتر هستند.

به یاد داشته باشید که در دنیای پویای فارکس هیچ چیز ثابت نیست. حتی جفت ارزهایی با نوسان کم هم می‌توانند در شرایط خاص بازار دچار تلاطم شوند؛ بنابراین همیشه ضروری است که صرف‌نظر از نوع جفت ارزی که معامله می‌کنید، اصول مدیریت ریسک را رعایت کنید و همواره آگاه و هوشیار باشید.

منابع: + +