معرفی بهترین ریسک به ریوارد در فارکس

آیا راز دستیابی به موفقیت در بازارهای مالی تنها در داشتن اطلاعات و تحلیل‌های دقیق خلاصه می‌شود؟ قطعاً خیر. یکی از مهم‌ترین عواملی که به‌طور قابل‌توجهی بر عملکرد معامله‌گران تأثیر می‌گذارد، مدیریت دقیق ریسک و توانایی تعیین بهترین ریسک به ریوارد در فارکس است.

در این مقاله به بررسی مفهوم ریسک به ریوارد و اهمیت آن در استراتژی‌های معاملاتی می‌پردازیم و به این پرسش پاسخ می‌دهیم که چگونه می‌توان بهترین ریسک به ریوارد در بازار فارکس را شناسایی کرد و به‌کار برد تا از پتانسیل سوددهی معاملات به‌طور مؤثرتری بهره‌مند شد. ازآنجاکه مطمئناً به‌عنوان یک تریدر می‌خواهید ریسک‌های خود را به حداقل برسانید و در عین حال سودهای قابل‌توجهی کسب کنید، تعیین این نسبت‌ می‌تواند تفاوت بزرگی در نتایج نهایی معاملات شما ایجاد کند.

مفهوم ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟

هنگام معامله در بازارهای پرخطر، به‌خصوص فارکس، احتمال ضرر مالی افزایش پیدا می‌کند. دلیل این امر آن است که این بازار بسیار نقدشونده و پرنوسان است و تحت تأثیر عوامل داخلی و خارجی مختلفی قرار می‌گیرد.

ریسک به ریوارد (Risk to Reward) نسبتی است که برای محاسبه پتانسیل سود در مقابل خطر احتمالی ضرر در یک سرمایه‌گذاری یا معامله مورد استفاده قرار می‌گیرد. این نسبت به‌صورت مقدار پولی که انتظار می‌رود به دست آید (ریوارد)، تقسیم بر مقدار پولی که ممکن است از دست برود (ریسک) محاسبه می‌شود.

بسیاری از سرمایه‌گذاران از نسبت ریسک به ریوارد برای مقایسه‌ بازدهی مورد انتظار یک سرمایه‌گذاری با میزان ریسکی که باید برای کسب آن بازده متحمل شوند، استفاده می‌کنند. به‌طور کلی، نسبت ریسک به ریوارد پایین‌تر ترجیح داده می‌شود؛ زیرا نشان‌دهندۀ‌ ریسک کمتر برای دستیابی به سود بالقوه‌ مشابه است.

فرض کنید یک سرمایه‌گذاری با نسبت ریسک به ریوارد ۱:۷ وجود دارد. این بدان معنا است که سرمایه‌گذار حاضر است ۱ دلار ریسک کند تا بتواند ۷ دلار سود کسب کند. ازسوی‌دیگر، نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ نشان می‌دهد که یک سرمایه‌گذار انتظار دارد ۱ دلار سرمایه‌گذاری کند تا بتواند ۳ دلار سود کسب کند.

محاسبه نسبت ریسک به ریوارد در فارکس

نسبت ریسک به ریوارد با تقسیم‌کردن مبلغی که معامله‌گر در صورت حرکت قیمت دارایی در جهت غیرمنتظره (ریسک) از دست می‌دهد، بر میزان سودی که معامله‌گر در زمان بستن پوزیشن انتظار کسب آن را دارد (پاداش)، محاسبه می‌شود.

ریسک، اختلاف قیمت بین ورود به معامله (entry) و حد ضرر (stop loss) است. پاداش، اختلاف بین قیمت ورود و هدف سود (profit target) است. سپس باید اندازه این دو را برای به‌دست‌آوردن نسبت ریسک به ریوارد با هم مقایسه کنید.

بهترین ریسک به ریوارد در فارکس به استراتژی شما و بازاری که در آن معامله می‌کنید، بستگی دارد. این میزان باید با آنچه می‌خواهید به‌دست آورید، مطابقت داشته باشد؛ در غیراین‌صورت به اهداف خود نخواهید رسید. نسبت ریسک به ریوارد شما باید مکمل اهداف شما باشد، نه اینکه به‌عنوان یک ابزار مستقل که برای نیازهای دقیق شما شخصی‌سازی نشده است، عمل کند.

اگر ریسک خیلی کم باشد، ممکن است حد ضرر شما فعال شود (از معامله خارج شوید). ریسک خیلی زیاد هم شما را در معرض ازدست‌دادن بیش‌ازحد تحملتان قرار می‌دهد. اگر هدف سود شما خیلی بالا باشد، به‌احتمال زیاد به آن نمی‌رسید. هدف خیلی پایین هم فضای زیادی برای داشتن ریسک متعادل به شما نمی‌دهد.

نمونه‌ای عملی از کاربرد نسبت ریسک به ریوارد در فارکس

فرض کنید یک معامله‌گر جفت ارز EUR/USD را در ۱.۱۲۰۰۰ خریداری می‌کند. او حد ضرر را در ۱.۱۱۵۰۰ و حد سود را در ۱.۱۳۰۰۰ تنظیم می‌کند. این بدان معنا است که او مایل است ۵۰ پیپ (۰.۰۰۵۰) ریسک کند تا ۱۰۰ پیپ (۰.۰۱۰۰) سود بالقوه به‌دست آورد. ازآنجاکه معامله‌گر انتظار دارد دو برابر ریسک خود سود کند، در این سناریو، نسبت ریسک به ریوارد  (R/R) 1:2 است.

R/R =  سود بالقوه  /  ریسک متحمل‌شده

R/R = 0.0100 / 0.0050

R/R = 2:1

اگر سرمایه‌گذاری ترجیح دهد برای یک سرمایه‌گذاری خاص نسبت ریسک به ریوارد ۱:۵ (پنج واحد بازده مورد انتظار برای هر واحد اضافی ریسک) داشته باشد، می‌تواند سفارش حد ضرر را تغییر دهد؛درنتیجه نسبت ریسک به ریوارد را تنظیم کند؛ اما درک این نکته مهم است که با انجام این کار، سرمایه‌گذار احتمال موفقیت در معامله خود را تغییر داده است.

فرض کنید یک معامله‌گر با تحمل ریسک بالا به‌دنبال R/R 1:5 برای معاملات خود است. او جفت ارز GBP/USD را در ۱.۲۵۰۰۰ خریداری می‌کند. او می‌تواند حد ضرر را در ۱.۲۴۵۰۰ و حد سود را در ۱.۲۷۵۰۰ تنظیم کند. این تنظیم به او R/R  1:5 مورد نظر را می‌دهد.

با این کار، مطمئناً اندازه ضرر بالقوه را کاهش می‌دهد (با فرض اینکه تعداد دارایی تغییری نکند)؛ اما احتمال اینکه نوسانات قیمت، حد ضرر او را فعال کند، افزایش می‌یابد. دلیل این امر این است که حد ضرر به‌طور نسبی بسیار نزدیک‌تر به قیمت ورود است تا قیمت هدف؛ بنابراین، اگرچه سرمایه‌گذار ممکن است نسبتاً سود بیشتری (نسبت به ضرر بالقوه) کسب کند؛ اما احتمال رسیدن به این نتیجه کمتر است.

بهترین ریسک به ریوارد در فارکس چیست؟

در بسیاری از موارد، استراتژیست‌های بازار نسبت ریسک به ریوارد ایدئال برای سرمایه‌گذاری‌های خود را تقریباً ۱:۳می‌دانند؛ یعنی سه واحد بازده مورد انتظار برای هر یک واحد ریسک اضافی.

به‌طور کلی، اگر ریسک بیشتر از پاداش باشد، معامله ارزشش را نخواهد داشت. یک نسبت ریسک به ریوارد ۱:۳ به این معنی است که شما ۴/۱ از کل سود بالقوه را ریسک می‌کنید.

 برای اینکه معاملات در بلندمدت سودآور باشند، یک معامله‌گر معمولاً نباید سرمایه خود را برای نسبت ریسک به ریوارد کمتر ریسک کند؛ زیرا این امر به معنای ازدست‌رفتن نیمی یا بیشتر از سرمایه‌گذاری است. به‌عنوان مثال، اگر R/R شما ۱:۲ باشد، به‌ازای هر ۲ دلار ریسک، فقط ۱ دلار سود بالقوه دارید. این بدان معنا است که برای جبران ضررهای خود باید معاملات سودآور بیشتری را نسبت به معاملات ضررده انجام دهید. هنگام معامله با اهرم این ضررها افزایش پیدا می‌کند.

بااین‌حال، به همین سادگی نیست و نسبت ریسک به ریواردی که یک معامله‌گر می‌پذیرد، به تجربه معاملاتی، سبک و استراتژی او بستگی دارد. معامله‌گران حرفه‌ای گاهی اوقات از نسبت ریسک به ریوارد پایین‌تر مانند ۱:۱ یا ۱:۲ هم استفاده می‌کنند به این امید که ریسک‌کردن نتیجه دهد.

نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱

این نسبت معمولاً توسط معامله‌گران باتجربه‌تر یا جسورتر به‌کار گرفته می‌شود، کسانی که مایلند درصد بالاتری از سرمایه را برای سود بالقوه بیشتر ریسک کنند. نسبت ریسک به ریوارد ۱:۱ به این معنی است که یک سرمایه‌گذار مایل است همان مقدار سرمایه‌ای را که در یک موقعیت قرار می‌دهد، ریسک کند. چنین سرمایه‌گذاری می‌تواند به دو جهت پیش برود: یا معامله‌گر با یک معامله برنده، سرمایه خود را دو برابر می‌کند، یا تمام سرمایه خود را از دست می‌دهد.

اگر قصد معامله با نسبت پایین‌تر را دارید، باید خود را برای تجربه معاملات باخت آماده کنید. احساسات در معاملات می‌توانند تأثیر منفی بر موقعیت‌های شما داشته باشند؛ بنابراین بهتر است خود را از موقعیت جدا کنید و در عوض روی  مانیتورکردن نمودارهای قیمتی و هوشیارماندن در طول مدت معاملات خود، چه کوتاه‌مدت و چه بلندمدت، تمرکز کنید.

جدول ریسک به ریوارد در فارکس

جدول ریسک به ریوارد در فارکس یک ابزار مهم برای معامله‌گران است. این جدول به شکل زیر ارائه می‌شود:

نسبت ریسک به ریوارد	درصد معاملات سودده مورد نیاز برای سربه‌سر	توضیحات
۱:۱	۵۰%	نقطه سربه‌سر، ریسک و پاداش برابر
۱:۲	۳۳.۳۳%	برای هر ۱ واحد ریسک، ۲ واحد پاداش
۱:۳	۲۵%	برای هر ۱ واحد ریسک، ۳ واحد پاداش
۱:۴	۲۰%	برای هر ۱ واحد ریسک، ۴ واحد پاداش
۱:۵	۱۶.۶۷%	برای هر ۱ واحد ریسک، ۵ واحد پاداش
۲:۱	۳۳.۳۳%	برای هر ۲ واحد ریسک، ۱ واحد پاداش
۳:۱	۲۵%	برای هر ۳ واحد ریسک، ۱ واحد پاداش

ترکیب این جدول با تحلیل‌های تکنیکال و بنیادی می‌تواند به بهبود نتایج معاملاتی شما و ارزیابی بهتر فرصت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک کمک کند.

نوار ابزار ریسک به ریوارد در فارکس

نوار ابزار ریسک به ریوارد (Risk to Reward Ratio Tool) یک ابزار تحلیلی مفید برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران است. این ابزار معمولاً در نمودارهای معاملاتی یافت می‌شود و به کاربران کمک می‌کند تا نسبت ریسک به پاداش را به‌صورت بصری ارزیابی کنند. این ابزار به شما این امکان را می‌دهد که نقاط ورود، حد ضرر (Stop Loss) و حد سود (Take Profit) را روی نمودار قیمت تعیین کنید و از این اطلاعات برای محاسبه بهترین ریسک به ریوارد در فارکس استفاده کنید.

اندیکاتور ریسک به ریوارد در فارکس

اندیکاتور ریسک به ریوارد در فارکس ابزاری مهم برای مدیریت ریسک و تصمیم‌گیری معاملاتی است که به‌طور پیش‌فرض در بسیاری از پلتفرم‌های معاملاتی گنجانده شده است. این اندیکاتور به معامله‌گران کمک می‌کند تا نسبت ریسک به پاداش را در معاملات خود ارزیابی کنند.

با استفاده از اندیکاتور Risk Reward Ratio، به‌سادگی می‌توانید با تنظیم حد ضرر و حد سود در فاصله مناسب با قیمت بازشدن، سفارشات فعلی و آتی خود را کنترل کنید.

برای رسم خطوط باز (Open)، حد ضرر (Stop loss) و هدف سود (Target) باید روی دکمه Draw RiskRewardRatio کلیک کنید، سپس روی نمودار در جایی که می‌خواهید خط ورود را قرار دهید، کلیک کنید. هر خط را می‌توانید با دو بار کلیک‌کردن انتخاب کنید و به هر جهتی حرکت دهید.

پراپ تریدینگ با FORFX: چگونه با بهترین ریسک به ریوارد در فارکس سود کنید

پراپ تریدرها به‌شدت روی یافتن بهترین ریسک به ریوارد در فارکس برای هر معامله تمرکز می‌کنند. آن‌ها از استراتژی‌های مختلفی مانند تحلیل تکنیکال و فاندامنتال برای شناسایی معاملات با پتانسیل سود بالا و ریسک پایین استفاده می‌کنند.

پراپ تریدر (Prop Trader) به معامله‌گری گفته می‌شود که با سرمایه شرکتی به نام پراپ فرم (Prop Firm) به انجام معاملات در بازارهای مالی، به‌خصوص فارکس، می‌پردازد. این معامله‌گران نیازی به سرمایه اولیه برای شروع کار ندارند؛ چراکه از سرمایه شرکت پراپ فرم استفاده می‌کنند و ازآنجاکه سرمایه هنگفتی در اختیار آن‌ها است، در صورت موفقیت در معاملات می‌توانند سود قابل‌توجهی کسب کنند.

همچنین شرکت‌های پراپ فرم، معمولاً ابزارها و منابع آموزشی مختلفی را در اختیار پراپ تریدرها قرار می‌دهند که به آن‌ها کمک می‌کند برای سودآوری به ابزارهای حرفه‌ای‌تر و متنوع‌تری مجهز شوند.

شرکت FORFX به‌عنوان یکی از پیشروان در عرصه پراپ تریدینگ، ابتکارات جدیدی را برای تسهیل دسترسی معامله‌گران ایرانی به سرمایه معرفی کرده است. این شرکت با ارائه محصول «حساب لایو» روند بهره‌مندی تریدرها از سرمایه را به‌شکل قابل‌توجهی آسان‌تر کرده است. معامله‌گران می‌توانند با افتتاح حساب شخصی خود در بروکر معتبر و رگوله‌شده اپوفایننس در چالش FORFX شرکت کنند.

در صورت داشتن عملکرد قابل‌قبول در این چالش، به‌آسانی سرمایه موردنظر به تریدرها تعلق می‌گیرد؛ اما اگر شرکت‌کننده در چالش به موفقیت دست پیدا نکند، بدون هزینه اضافی می‌تواند دوباره وارد چالش شود تا زمانی که موفق شود. از این جهت، بسیاری از معامله‌گران، FORFX را به‌عنوان یک فرصت پراپ تریدینگ رایگان می‌شناسند.

علاوه‌براین، FORFX گزینه «حساب دمو» را هم برای شرکت در چالش‌های دو مرحله‌ای ارائه کرده است. معامله‌گران می‌توانند با پرداخت هزینه در این چالش‌ها شرکت کنند و در صورت موفقیت، سرمایه لازم را دریافت کنند. اگر شرکت‌کننده در این چالش‌ها موفق نباشد، امکان شرکت‌ مجدد با تخفیف ۲۰% فراهم است.

دیگر مزایای همکاری با FORFX شامل موارد زیر است:

• دسترسی به پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته MT4 و MT5؛
• پشتیبانی مداوم و ۲۴ ساعته؛
• اختصاص ۸۰% از سود‌ها به معامله‌گران؛
• همکاری با بروکر اپوفایننس که تحت نظارت FSA قرار دارد.

با استفاده از خدمات FORFX می‌توانید با آسودگی خاطر بیشتری به تحلیل بازار بپردازید و بازدهی معاملات خود را چند برابر کنید.

سخن پایانی

انتخاب بهترین ریسک به ریوارد در فارکس به عوامل مختلفی بستگی دارد که از شخصیت و استراتژی معاملاتی هر فرد تا شرایط کلی بازار و تحمل ریسک او متغیر است؛ اما یک چیز که همیشه باید مدنظر قرار دهید، این است که مدیریت ریسک و استفاده از نسبت ریسک به ریوارد مطلوب کلید اصلی موفقیت در بازارهای مالی، به‌ویژه فارکس است.

با استفاده از ابزارها و اندیکاتورهای تحلیلی، داشتن یک برنامه معاملاتی دقیق و انعطاف‌پذیر، تمرکز بر یادگیری مداوم و بهبود مستمر، توجه دقیق به مدیریت ریسک و انتخاب استراتژیک بهترین ریسک به ریوارد در بازار فارکس می‌توانید امیدوار باشید که در مسیر معامله‌گری خود به سوی موفقیت‌های بزرگ‌تر گام بردارید.

منابع: + + +