قانون فایفو در فارکس چیست؟

قانون فایفو FIFO در فارکس مخفف First In First Out به‌معنای اولین ورودی، اولین خروجی است. این قانون در بازار فارکس به این معنی است که تریدهایی که ابتدا باز شده‌اند، باید ابتدا بسته شوند. در این مقاله قصد داریم تا فایفو در فارکس را به‌طور کامل بررسی کنیم. با ما همراه باشید.

قانون فایفو در فارکس چیست؟

قانون FIFO در فارکس توسط سازمان National Futures Association در سال ۲۰۰۹ معرفی شد تا شفافیت بیشتری در معاملات فارکس ایجاد شود. پیش‌از این قانون، معامله‌گران می‌توانستند آزادانه تریدهای خود را باز و بسته کنند و از تکنیک‌هایی مانند هجینگ hedging استفاده کنند تا ریسک معاملاتشان را کاهش دهند؛ اما با اجرای قانون فایفو در فارکس، بازارهای مالی تحت نظارت دقیق‌تری قرار گرفتند و در استراتژی‌های معاملاتی، تغییرات مهمی ایجاد شد.

تاریخچه فایفو در فارکس

پیدایش قانون فایفو به دوره‌ای بازمی‌گردد که بازارهای مالی به‌سرعت در حال رشد و توسعه بودند و نیاز به مقررات جدید برای حفظ نظم و شفافیت احساس می‌شد. با گسترش معاملات الکترونیکی و افزایش تعداد معامله‌گران خرد، خطرات سوءاستفاده و کلاه‌برداری نیز بیشتر شد. در این شرایط، سازمان NFA به‌منظور حفاظت از سرمایه‌گذاران و افزایش اعتماد عمومی به بازار فارکس، قانون FIFO در فارکس را معرفی کرد.

تحولات و تغییرات پس‌از اجرای فایفو در فارکس چگونه است؟

پس‌از اجرای قانون FIFO، تحولات زیادی در بازار فارکس رخ داد. معامله‌گران مجبور شدند استراتژی‌های معاملاتی خود را با قوانین جدید تطبیق دهند. این موضوع به‌ویژه برای کسانی که از هجینگ به‌عنوان روشی برای مدیریت ریسک استفاده می‌کردند، چالش‌برانگیز بود. بااین‌حال، فایفو در فارکس به‌تدریج به یکی از اصول اساسی در معاملات تبدیل شد و معامله‌گران حرفه‌ای با آن سازگار شدند.

نقش NFA در اجرای قانون فایفو در فارکس چیست؟

سازمان NFA یکی از نهادهای اصلی نظارت بر بازارهای مالی در ایالات متحده است. وظایف اصلی این سازمان شامل حفاظت از سرمایه‌گذاران، ارتقاء شفافیت و انصاف در بازارها و ایجاد مقررات برای جلوگیری از سوءاستفاده و کلاه‌برداری است. NFA با اعمال قانون فایفو در فارکس، سعی کرد تا نظم و شفافیت بیشتری در معاملات به‌وجود بیاورد و از سرمایه‌گذاران خرد در برابر ریسک‌های غیرضروری محافظت کند.

تأثیر قانون فایفو در فارکس بر کارگزاری‌ها و معامله‌گران چیست؟

با اعمال قانون FIFO، کارگزاری‌های فارکس ملزم شدند تا سیستم‌های معاملاتی خود را طوری تنظیم کنند که ترتیب ورود و خروج معاملات را در آن‌ها رعایت کرده باشند. این موضوع باعث شد تا بروکرهای بیشتری به ارتقاء پلت‌فرم‌های معاملاتی و بهبود شفافیت در گزارش‌دهی خود بپردازند. ازسوی‌دیگر، معامله‌گران نیز مجبور شدند تا استراتژی‌های معاملاتی خود را با قوانین جدید هماهنگ کنند و از روش‌های جدیدی برای مدیریت ریسک استفاده کنند.

هجینگ یا پوشش ریسک در بازار فارکس چیست؟

Hedging به‌معنای اتخاذ مواضع مخالف، در یک جفت ارز برای کاهش ریسک نوسانات قیمت است. این استراتژی به معامله‌گران اجازه می‌دهد تا در برابر نوسانات غیرمنتظره بازار، از دارایی خود محافظت کنند و ریسک‌هایشان را به حداقل برسانند. هجینگ به‌ویژه برای شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران بزرگ اهمیت دارد؛ زیرا نوسانات شدید قیمت‌ها می‌تواند تأثیرات منفی زیادی بر روی سود و زیان آن‌ها داشته‌باشد.

محدودیت‌های هجینگ پس‌از اجرای قانون فایفو در فارکس چیست؟

پیش‌از اعمال قانون FIFO در فارکس، معامله‌گران می‌توانستند به‌راحتی از استراتژی هجینگ استفاده کنند؛ اما با اعمال قانون فایفو، امکان بازکردن موقعیت‌های هجینگ برای جفت ارزها محدود شده است. طبق این قانون، معامله‌گران نمی‌توانند هم‌زمان دو موقعیت مخالف لانگ و شورت در یک جفت ارز داشته‌باشند. این محدودیت باعث شد تا معامله‌گران به‌دنبال روش‌های جدیدی برای مدیریت ریسک و هجینگ باشند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد استراتژی‌های هجینگ و نحوه استفاده از آن‌ها در بازار فارکس، می‌توانید به مقاله هج کردن در فارکس مراجعه کنید. این مقاله، بررسی دقیق‌تری از انواع هجینگ و روش‌های مختلف مدیریت ریسک انجام داده است.

با هج کردن در فارکس از زیان خود بکاهید

نحوه عملکرد و هدف قانون فایفو در فارکس چگونه است؟

طبق قانون FIFO در فارکس، وقتی یک معامله‌گر چندین موقعیت باز در یک جفت ارز دارد، باید اولین موقعیت بازشده را ابتدا ببندد. به‌عنوان مثال، اگر معامله‌گری در جفت ارز EUR/USD سه موقعیت به‌ترتیب A,B,C  باز کرده باشد، برای بستن هر موقعیت باید ابتدا A، سپس B و در نهایت C را ببندد. این ترتیب باعث می‌شود که شفافیت بیشتری در معاملات ایجاد و از سوء استفاده‌های احتمالی جلوگیری شود.

هدف از اجرای قانون فایفو

هدف اصلی قانون FIFO، افزایش شفافیت و نظم در بازار است. این قانون استفاده از تکنیک‌های پیچیده هجینگ و مدیریت ریسک را که می‌تواند منجر به سوءاستفاده و کلاه‌برداری شود، ممنوع می‌کند. با اعمال این قانون، معامله‌گران مجبور شدند تا روش‌های ساده‌تر و شفاف‌تر را برای مدیریت معاملات خود به‌کار ببرند. قانون فایفو به کاهش ریسک‌ها و افزایش اعتماد به بازار کمک می‌کند.

مزایا و معایب قانون فایفو در فارکس چیست؟

در ادامه، به بیان مزایا و معایب این قانون می‌پردازیم:

مزایای قانون فایفو عبارت است از:

• افزایش شفافیت: با اجرای قانون FIFO در فارکس، معامله‌گران ملزم به رعایت ترتیب ورود و خروج به معاملات شدند که این موضوع شفافیت بیشتری در بازار ایجاد کرد.
• کاهش ریسک کلاهبرداری: این قانون به کاهش سوءاستفاده و کلاهبرداری در معاملات فارکس کمک می‌کند.
• افزایش اعتماد به بازار: با افزایش نظم و شفافیت، اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار فارکس افزایش می‌یابد.

معایب قانون فایفو عبارت است از:

• محدودیت در استراتژی‌ها: قانون FIFO باعث ایجاد محدودیت در استفاده از برخی استراتژی‌های پیچیده مانند هجینگ شده است.
• در سیستم‌های معاملاتی نیاز به تغییر دارد: کارگزاری‌ها مجبور شدند تا سیستم‌های معاملاتی خود را ارتقاء دهند تا با این قانون تطبیق پیدا کنند. ممکن است برخی از این تغییرات هزینه‌بر باشند.

دورزدن فایفو در فارکس

با وجود محدودیت‌های قانون فایفو در فارکس، برخی معامله‌گران و کارگزاری‌ها روش‌هایی برای دورزدن این قانون پیدا کرده‌اند. این روش‌ها شامل استفاده از چندین حساب معاملاتی، استفاده از ابزارهای مشتقه یا معاملات در کارگزاری‌های خارجی است که تحت نظارت NFA نیستند. البته پیروی از این قانون برای حفظ نظم بازار ضروری است و عدم رعایت آن ممکن است منجر به ممنوعیت‌هایی از سوی بروکر شود.

استفاده از چندین حساب معاملاتی

یکی از روش‌های رایج برای دورزدن قانون فایفو، استفاده از چندین حساب معاملاتی است. معامله‌گران می‌توانند با بازکردن چندین حساب در کارگزاری‌های مختلف، موقعیت‌های مختلفی را در هر حساب باز کنند و بدین ترتیب محدودیت‌های قانونی در فارکس را دور بزنند.

استفاده از ابزارهای مشتقه

استفاده از ابزارهای مشتقه مانند آپشن‌ها Options و قراردادهای آتی Futures نیز یکی دیگر از روش‌های دورزدن قانون FIFO است. این ابزارها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا بدون نیاز به بستن موقعیت‌های قبلی، ریسک‌های خود را پوشش دهند و از نوسانات بازار بهره‌برداری کنند.

معاملات در کارگزاری‌های خارجی

انجام معاملات در کارگزاری‌های خارجی که تحت نظارت NFA نیستند نیز یکی دیگر از روش‌های دورزدن قانون فایفو در فارکس است. این کارگزاری‌ها ممکن است قوانین مشابهی نداشته باشند و به معامله‌گران اجازه دهند تا بدون رعایت قانونFIFO ، معاملات خود را انجام دهند.

ریسک‌ها و چالش‌های دورزدن قانون فایفو در فارکس چیست؟

دورزدن قانون FIFO ممکن است ریسک‌های جدیدی به‌همراه داشته باشد و در برخی موارد ممکن است غیرقانونی یا غیرمجاز باشد. معامله‌گران باید از این موضوع آگاه باشند که عدم رعایت قوانین و مقررات می‌تواند منجر به تحریم‌ها و جریمه‌های سنگین شود. علاوه‌براین، معاملات در کارگزاری‌های خارجی نیز ممکن است ریسک‌های بیشتری از نظر امنیت و حفاظت از سرمایه داشته‌باشد.

قانون Highest In, First Out چیست؟

 Highest In, First Out به‌معنی بالاترین قیمت خرید، اولین فروش است. در این روش، معامله‌ای که با بالاترین قیمت خرید انجام شده است، در صورت فروش اولین معامله‌ای خواهد بود که بسته می‌شود. HIFO معمولاً در زمانی مفید است که معامله‌گر بخواهد سود کوتاه‌مدت حداکثری از نوسانات بازار بگیرد. فروش معاملات با بالاترین قیمت خرید می‌تواند به کاهش هزینه‌های مالیاتی و افزایش سود ناخالص کمک کند.

مثلاً فرض کنید سه معامله خرید به قیمت‌های ۱.۲۰۰۰، ۱.۲۱۰۰ و ۱.۲۲۰۰ دارید. اگر بخواهید یک معامله را ببندید، طبق روش HIFO، معامله با قیمت ۱.۲۲۰۰ اولین معامله‌ای خواهد بود.

تفاوت‌های کلیدی بین قانون HIFO و FIFO چیست؟

این تفاوت‌های مهم شامل موارد زیر است:

• رویکرد مدیریتی: HIFO بر حداکثرکردن سود از نوسانات کوتاه‌مدت تمرکز دارد، درحالی‌که FIFO بر مدیریت ساده و مرتب معاملات براساس ترتیب زمانی تاکید دارد.
• پیچیدگی عملیاتی: HIFO به بررسی مداوم قیمت‌های خرید و انتخاب بالاترین قیمت نیاز دارد به‌همین‌دلیل پیچیده‌تر از FIFO است که به‌سادگی براساس ترتیب زمانی عمل می‌کند.

خدمات FORFX

FORFX به‌عنوان بهترین پراپ تریدینگ رایگان شناخته می‌شود. این مجموعه، امتیازات و امکانات متنوعی را در دسترس معامله‌گران قرار می‌دهد. از امتیازات ویژه FORFX می‌توان به پلت‌فرم‌های حرفه‌ای و نسبت تقسیم سود ۸۰ درصدی اشاره کرد. هدف این شرکت، حمایت از معامله‌گران برای دستیابی به حساب‌های تأمین مالی شده است. این پراپ فرم، دو روش اصلی برای تأیید مهارت‌های معاملاتی ارائه می‌دهد، چالش حساب لایو و دمو.

سخن پایانی

درصورتی‌که تراکنش معکوس شود قانون فایفو در فارکس قابل اجرا است. این قانون به‌معنای خروج از اولین پوزیشن بازشده است و به‌منظور حفظ شفافیت و جلوگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی، طراحی شده است. اگرچه ممکن است این قانون محدودیت‌هایی برای معامله‌گران حرفه‌ای ایجاد کند؛ اما در کل به بهبود نظم و شفافیت بازار کمک می‌کند. معامله‌گران باید از قوانین و مقررات بروکر خود آگاه باشند و استراتژی‌های معاملاتی خود را براساس این قوانین تنظیم کنند.

منابع: + + +